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◎◎基金淨值表─德盛安聯投信

中央商情網/ 2012.02.29 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------德盛安聯投信

德盛安聯四季回報債券組合基金

TWD

12.7971

0.0321

2012/02/23德盛安聯投信

德盛全球生技大壩基金

TWD

15.98

0.36

2012/02/23德盛安聯投信

德盛台灣大壩基金

TWD

9.49

0.02

2012/02/24德盛安聯投信

德盛安聯台灣貨幣市場基金

TWD

12.0917

0.0002

2012/02/24德盛安聯投信

德盛科技大壩基金

TWD

18.06

0

2012/02/24德盛安聯投信

德盛安聯中國策略增長基金

TWD

11.12

-0.12

2012/02/23德盛安聯投信

德盛安聯全球油礦金趨勢基金

TWD

10.15

0.06

2012/02/23德盛安聯投信

德盛安聯中國東協新世紀基金

TWD

10.91

-0.08

2012/02/23德盛安聯投信

德盛安聯亞洲小型企業基金

TWD

9

-0.07

2012/02/23德盛安聯投信

德盛安聯台灣好息富基金

TWD

8.88

0

2012/02/24德盛安聯投信

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share

TWD

10.2279

0.0208

2012/02/23德盛安聯投信

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share

TWD

10.2279

0.0208

2012/02/23德盛安聯投信

德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金

TWD

10.49

0.05

2012/02/23德盛安聯投信

德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金

TWD

10

0.06

2012/02/23德盛安聯投信

德盛安聯全球計量平衡基金

TWD

10.94

0.04

2012/02/23德盛安聯投信

德盛安聯全球綠能趨勢基金

TWD

7.49

-0.02

2012/02/23德盛安聯投信

德盛安聯多元計量平衡基金

TWD

8.55

0.02

2012/02/23德盛安聯投信

德盛安聯全球人口趨勢基金

TWD

6.95

0.01

2012/02/23德盛安聯投信

德盛安聯全球農金趨勢基金

TWD

8.63

-0.02

2012/02/23德盛安聯投信

德盛安聯台灣智慧趨勢基金

TWD

11.07

0.02

2012/02/24德盛安聯投信

德盛安聯全球債券基金

TWD

11.2422

0.0102

2012/02/23德盛安聯投信

德盛安聯亞洲動態策略基金

TWD

17.74

-0.12

2012/02/23德盛安聯投信

德盛安聯全球新興市場基金

TWD

16.31

-0.04

2012/02/23--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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