基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信
瀚亞全球綠色金脈基金
TWD
9.91
-0.05
2012/02/23瀚亞投信
瀚亞非洲基金
TWD
17.66
0.13
2012/02/23瀚亞投信
瀚亞美國高科技基金
TWD
12.16
0.04
2012/02/23瀚亞投信
瀚亞電通網基金
TWD
9.62
0.02
2012/02/24瀚亞投信
瀚亞歐洲基金
TWD
7.68
0.01
2012/02/23瀚亞投信
瀚亞理財通基金
TWD
17.61
0.03
2012/02/24瀚亞投信
瀚亞印度基金
TWD
17.78
-0.05
2012/02/23瀚亞投信
瀚亞巴西基金
TWD
8.64
0
2012/02/23瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券基金A類型
TWD
10.7659
0.0325
2012/02/23瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券基金B類型
TWD
9.9125
0.0298
2012/02/23瀚亞投信
瀚亞中國基金
TWD
11.2
-0.1
2012/02/23瀚亞投信
瀚亞亞太高股息基金
TWD
12.15
-0.05
2012/02/23瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金
TWD
11.9561
0.0248
2012/02/23瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金
TWD
10.79
-0.01
2012/02/23瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型
TWD
7.58
-0.01
2012/02/23瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型
TWD
7.43
-0.01
2012/02/23瀚亞投信
瀚亞亞太基礎建設基金
TWD
10.6
-0.08
2012/02/23瀚亞投信
瀚亞中小型股基金
TWD
12.71
-0.02
2012/02/24瀚亞投信
瀚亞威寶貨幣市場基金
TWD
13.1232
0.0003
2012/02/24瀚亞投信
瀚亞高科技基金
TWD
37.1
-0.03
2012/02/24瀚亞投信
瀚亞外銷基金
TWD
26.45
0.05
2012/02/24瀚亞投信
瀚亞掌櫃基金
TWD
12.73
0.02
2012/02/24瀚亞投信
瀚亞菁華基金
TWD
15.33
0.04
2012/02/24瀚亞投信
瀚亞質量精選組合基金
TWD
10.65
0.0042
2012/02/23--------------------------------------------------------------------------------------------------------------