基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信
宏利台灣動力基金
TWD
13.12
0.02
2012/02/24宏利投信
宏利亞太入息債券基金-A類型
TWD
10.7508
0.0133
2012/02/23宏利投信
宏利亞太入息債券基金-B類型
TWD
9.8006
0.0121
2012/02/23宏利投信
宏利亞太中小企業基金
TWD
12.46
0.08
2012/02/23宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
10.2235
0.0199
2012/02/23宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
9.5128
0.0184
2012/02/23宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型
USD
10.2198
0.005
2012/02/23宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型
USD
10.1797
0.005
2012/02/23宏利投信
宏利中國離岸債券基金-A類型
TWD
10.0127
0.0035
2012/02/23宏利投信
宏利中國離岸債券基金-B類型
TWD
10.0127
0.0035
2012/02/23宏利投信
宏利全球債券組合基金
TWD
11.6697
0.0254
2012/02/23宏利投信
宏利精選中華基金
TWD
7.28
-0.04
2012/02/23宏利投信
宏利宏利基金
TWD
13.82
0.08
2012/02/24宏利投信
宏利萬利貨幣市場基金
TWD
13.329
0.0002
2012/02/24--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------