基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------保德信投信
保德信高成長基金
TWD
59.99
0.09
2012/02/24保德信投信
保德信全球消費商機基金
TWD
10.61
0
2012/02/23保德信投信
保德信台商全方位基金
TWD
22.57
0.06
2012/02/24保德信投信
保德信全球醫療生化基金
TWD
18
0.11
2012/02/23保德信投信
保德信新世紀基金
TWD
7.62
0.01
2012/02/24保德信投信
保德信金平衡基金
TWD
20.75
-0.02
2012/02/24保德信投信
保德信瑞騰基金
TWD
14.9804
0.0007
2012/02/24保德信投信
保德信第一基金
TWD
17.6
0.05
2012/02/24保德信投信
保德信全球優質股息成長基金
TWD
9.56
-0.04
2012/02/23保德信投信
保德信拉丁美洲基金
TWD
9.98
-0.01
2012/02/23保德信投信
保德信新興市場債券基金-累積型(A)
TWD
10.1042
-0.0106
2012/02/23保德信投信
保德信新興市場債券基金-季配息型(B)
TWD
9.8192
-0.0106
2012/02/23保德信投信
保德信中國品牌基金
TWD
8.13
-0.09
2012/02/23保德信投信
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)
TWD
9.9767
0.0138
2012/02/23保德信投信
保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B)
TWD
9.8115
0.0138
2012/02/23保德信投信
保德信新興中小基金
TWD
10.93
0
2012/02/23保德信投信
保德信全球債券組合基金
TWD
12.0225
0.0142
2012/02/23保德信投信
保德信日本基金
TWD
6.16
0
2012/02/23保德信投信
保德信新興趨勢組合基金
TWD
10.82
0
2012/02/23保德信投信
保德信歐洲組合基金
TWD
7.85
0.01
2012/02/23保德信投信
保德信全球資源基金
TWD
8.57
0
2012/02/23保德信投信
保德信全球基礎建設基金
TWD
7.82
0
2012/02/23保德信投信
保德信科技島基金
TWD
16.18
-0.02
2012/02/24保德信投信
保德信大中華基金
TWD
19.05
-0.2
2012/02/23保德信投信
保德信中小型股基金
TWD
29.74
-0.1
2012/02/24保德信投信
保德信金滿意基金
TWD
28.68
0.04
2012/02/24保德信投信
保德信亞太基金
TWD
17.61
-0.14
2012/02/23保德信投信
保德信貨幣市場基金
TWD
15.28
0.0003
2012/02/24保德信投信
保德信店頭市場基金
TWD
24.22
-0.09
2012/02/24保德信投信
保德信全球中小基金
TWD
17.96
0.02
2012/02/23保德信投信
保德信全球組合基金
TWD
11.89
0.05
2012/02/23---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------