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◎◎基金淨值表─柏瑞投信

中央商情網/ 2012.02.25 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型

TWD

11.0301

0.0203

2012/02/23柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型

TWD

8.5226

0.0157

2012/02/23柏瑞投信

柏瑞巨人基金

TWD

8.34

-0.01

2012/02/24柏瑞投信

柏瑞旗艦全球安穩組合基金

TWD

12.4624

0.0145

2012/02/23柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

11.337

0.0093

2012/02/23柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

10.2835

0.0084

2012/02/23柏瑞投信

柏瑞五國金勢力建設基金

TWD

8.45

-0.04

2012/02/23柏瑞投信

柏瑞中印雙霸基金

TWD

9.34

-0.09

2012/02/23柏瑞投信

柏瑞旗艦全球成長組合基金

TWD

12.73

0

2012/02/23柏瑞投信

柏瑞全球金牌組合基金

TWD

11.9

0.01

2012/02/23柏瑞投信

柏瑞拉丁美洲基金

TWD

12.48

0.02

2012/02/23柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型

TWD

11.0929

0.0114

2012/02/23柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型

TWD

9.1292

0.0094

2012/02/23柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-A類型

TWD

9.54

-0.09

2012/02/23柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-B類型

TWD

7.6

-0.07

2012/02/23柏瑞投信

柏瑞巨輪貨幣市場基金

TWD

13.2933

0.0002

2012/02/24柏瑞投信

柏瑞旗艦全球平衡組合基金

TWD

14.06

0.01

2012/02/23------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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