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◎◎基金淨值表─宏利投信

中央商情網/ 2012.02.25 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信

宏利台灣動力基金

TWD

13.12

0.02

2012/02/24宏利投信

宏利亞太入息債券基金-A類型

TWD

10.7508

0.0133

2012/02/23宏利投信

宏利亞太入息債券基金-B類型

TWD

9.8006

0.0121

2012/02/23宏利投信

宏利亞太中小企業基金

TWD

12.46

0.08

2012/02/23宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

10.2235

0.0199

2012/02/23宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.5128

0.0184

2012/02/23宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型

USD

10.2198

0.005

2012/02/23宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型

USD

10.1797

0.005

2012/02/23宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型

TWD

10.0127

0.0035

2012/02/23宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型

TWD

10.0127

0.0035

2012/02/23宏利投信

宏利全球債券組合基金

TWD

11.6697

0.0254

2012/02/23宏利投信

宏利精選中華基金

TWD

7.28

-0.04

2012/02/23宏利投信

宏利宏利基金

TWD

13.82

0.08

2012/02/24宏利投信

宏利萬利貨幣市場基金

TWD

13.329

0.0002

2012/02/24--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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