基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------元大投信
元大多福基金
TWD
36.86
0.39
2012/02/22元大投信
元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金
TWD
15.82
0.13
2012/02/21元大投信
元大全球成長基金
TWD
14.78
0.02
2012/02/21元大投信
元大新主流基金
TWD
16.28
0.22
2012/02/22元大投信
元大全球通訊基金
TWD
4.69
0
2012/02/21元大投信
元大巴菲特基金
TWD
16.56
0.19
2012/02/22元大投信
元大店頭基金
TWD
6.63
0.1
2012/02/22元大投信
元大萬泰貨幣市場基金
TWD
14.6225
0.0003
2012/02/22元大投信
元大全球組合基金
TWD
10.7752
0.0027
2012/02/21元大投信
元大新中國基金
TWD
8.94
-0.02
2012/02/21元大投信
元大印度基金
TWD
8.83
0.06
2012/02/21元大投信
元大新興亞洲基金
TWD
9.52
-0.05
2012/02/21元大投信
元大全球短期收益基金
TWD
9.8862
-0.0024
2012/02/21元大投信
元大華夏中小基金
TWD
8.04
0.02
2012/02/21元大投信
元大新興市場債券組合基金-不配息型
TWD
10.2703
0.0161
2012/02/21元大投信
元大新興市場債券組合基金-配息型
TWD
9.8783
0.0161
2012/02/21元大投信
元大台股指數基金
TWD
9.067
0.086
2012/02/22元大投信
元大新興消費商機基金
TWD
10.4
-0.05
2012/02/21元大投信
元大中國高收益點心債券基金
TWD
9.9824
0.0034
2012/02/21元大投信
元大亞太成長基金
TWD
10.41
0
2012/02/21元大投信
元大泛歐成長基金
TWD
8.48
-0.01
2012/02/21元大投信
元大全球滿意入息基金-不配息型
TWD
10.89
-0.03
2012/02/21元大投信
元大全球滿意入息基金-配息型
TWD
8.87
-0.03
2012/02/21元大投信
元大全球地產建設入息基金-不配息型
TWD
6.58
-0.05
2012/02/21元大投信
元大全球地產建設入息基金-配息型
TWD
5.83
-0.04
2012/02/21元大投信
元大全球公用能源效率基金-不配息型
TWD
7.41
0.05
2012/02/21元大投信
元大全球公用能源效率基金-配息型
TWD
6.57
0.05
2012/02/21元大投信
元大多元基金
TWD
10.45
0.11
2012/02/22元大投信
元大高科技基金
TWD
12.38
0.24
2012/02/22元大投信
元大經貿基金
TWD
22.33
0.26
2012/02/22元大投信
元大多多基金
TWD
15.34
0.21
2012/02/22元大投信
元大卓越基金
TWD
34.91
0.43
2012/02/22元大投信
元大雙盈基金
TWD
19.38
0.21
2012/02/22-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------