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◎◎基金淨值表─元大投信

中央商情網/ 2012.02.23 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------元大投信

元大多福基金

TWD

36.86

0.39

2012/02/22元大投信

元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金

TWD

15.82

0.13

2012/02/21元大投信

元大全球成長基金

TWD

14.78

0.02

2012/02/21元大投信

元大新主流基金

TWD

16.28

0.22

2012/02/22元大投信

元大全球通訊基金

TWD

4.69

0

2012/02/21元大投信

元大巴菲特基金

TWD

16.56

0.19

2012/02/22元大投信

元大店頭基金

TWD

6.63

0.1

2012/02/22元大投信

元大萬泰貨幣市場基金

TWD

14.6225

0.0003

2012/02/22元大投信

元大全球組合基金

TWD

10.7752

0.0027

2012/02/21元大投信

元大新中國基金

TWD

8.94

-0.02

2012/02/21元大投信

元大印度基金

TWD

8.83

0.06

2012/02/21元大投信

元大新興亞洲基金

TWD

9.52

-0.05

2012/02/21元大投信

元大全球短期收益基金

TWD

9.8862

-0.0024

2012/02/21元大投信

元大華夏中小基金

TWD

8.04

0.02

2012/02/21元大投信

元大新興市場債券組合基金-不配息型

TWD

10.2703

0.0161

2012/02/21元大投信

元大新興市場債券組合基金-配息型

TWD

9.8783

0.0161

2012/02/21元大投信

元大台股指數基金

TWD

9.067

0.086

2012/02/22元大投信

元大新興消費商機基金

TWD

10.4

-0.05

2012/02/21元大投信

元大中國高收益點心債券基金

TWD

9.9824

0.0034

2012/02/21元大投信

元大亞太成長基金

TWD

10.41

0

2012/02/21元大投信

元大泛歐成長基金

TWD

8.48

-0.01

2012/02/21元大投信

元大全球滿意入息基金-不配息型

TWD

10.89

-0.03

2012/02/21元大投信

元大全球滿意入息基金-配息型

TWD

8.87

-0.03

2012/02/21元大投信

元大全球地產建設入息基金-不配息型

TWD

6.58

-0.05

2012/02/21元大投信

元大全球地產建設入息基金-配息型

TWD

5.83

-0.04

2012/02/21元大投信

元大全球公用能源效率基金-不配息型

TWD

7.41

0.05

2012/02/21元大投信

元大全球公用能源效率基金-配息型

TWD

6.57

0.05

2012/02/21元大投信

元大多元基金

TWD

10.45

0.11

2012/02/22元大投信

元大高科技基金

TWD

12.38

0.24

2012/02/22元大投信

元大經貿基金

TWD

22.33

0.26

2012/02/22元大投信

元大多多基金

TWD

15.34

0.21

2012/02/22元大投信

元大卓越基金

TWD

34.91

0.43

2012/02/22元大投信

元大雙盈基金

TWD

19.38

0.21

2012/02/22-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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