基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信
瀚亞全球綠色金脈基金
TWD
9.95
0.03
2012/02/21瀚亞投信
瀚亞非洲基金
TWD
17.65
0.03
2012/02/21瀚亞投信
瀚亞美國高科技基金
TWD
12.17
0.03
2012/02/21瀚亞投信
瀚亞電通網基金
TWD
9.7
0.13
2012/02/22瀚亞投信
瀚亞歐洲基金
TWD
7.74
0
2012/02/21瀚亞投信
瀚亞理財通基金
TWD
17.67
0.11
2012/02/22瀚亞投信
瀚亞印度基金
TWD
18.14
0.13
2012/02/21瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券基金A類型
TWD
10.7243
0.0238
2012/02/21瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券基金B類型
TWD
9.8743
0.022
2012/02/21瀚亞投信
瀚亞中國基金
TWD
11.19
-0.02
2012/02/21瀚亞投信
瀚亞亞太高股息基金
TWD
12.21
0.01
2012/02/21瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金
TWD
11.9228
-0.0047
2012/02/21瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金
TWD
10.82
0
2012/02/21瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型
TWD
7.65
0
2012/02/21瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型
TWD
7.5
0
2012/02/21瀚亞投信
瀚亞亞太基礎建設基金
TWD
10.72
-0.02
2012/02/21瀚亞投信
瀚亞中小型股基金
TWD
12.86
0.21
2012/02/22瀚亞投信
瀚亞威寶貨幣市場基金
TWD
13.1226
0.0003
2012/02/22瀚亞投信
瀚亞高科技基金
TWD
37.52
0.66
2012/02/22瀚亞投信
瀚亞外銷基金
TWD
26.66
0.35
2012/02/22瀚亞投信
瀚亞掌櫃基金
TWD
12.84
0.19
2012/02/22瀚亞投信
瀚亞菁華基金
TWD
15.42
0.2
2012/02/22瀚亞投信
瀚亞質量精選組合基金
TWD
10.6528
0.0096
2012/02/21---------------------------------------------------------------------------------------------------------------