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◎◎基金淨值表─柏瑞投信

中央商情網/ 2012.02.23 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期-------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型

TWD

10.9949

0.0245

2012/02/21柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型

TWD

8.4954

0.0189

2012/02/21柏瑞投信

柏瑞巨人基金

TWD

8.43

0.21

2012/02/22柏瑞投信

柏瑞旗艦全球安穩組合基金

TWD

12.4497

0.0159

2012/02/21柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

11.2999

0.042

2012/02/21柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

10.2498

0.0381

2012/02/21柏瑞投信

柏瑞五國金勢力建設基金

TWD

8.52

-0.03

2012/02/21柏瑞投信

柏瑞中印雙霸基金

TWD

9.48

0.01

2012/02/21柏瑞投信

柏瑞旗艦全球成長組合基金

TWD

12.74

0.01

2012/02/21柏瑞投信

柏瑞全球金牌組合基金

TWD

11.9

-0.03

2012/02/21柏瑞投信

柏瑞拉丁美洲基金

TWD

12.43

-0.06

2012/02/21柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型

TWD

11.0605

-0.0455

2012/02/21柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型

TWD

9.1025

-0.0375

2012/02/21柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-A類型

TWD

9.61

0.02

2012/02/21柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-B類型

TWD

7.66

0.02

2012/02/21柏瑞投信

柏瑞巨輪貨幣市場基金

TWD

13.2928

0.0002

2012/02/22柏瑞投信

柏瑞旗艦全球平衡組合基金

TWD

14.05

0

2012/02/21-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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