基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期-------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型
TWD
10.9949
0.0245
2012/02/21柏瑞投信
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型
TWD
8.4954
0.0189
2012/02/21柏瑞投信
柏瑞巨人基金
TWD
8.43
0.21
2012/02/22柏瑞投信
柏瑞旗艦全球安穩組合基金
TWD
12.4497
0.0159
2012/02/21柏瑞投信
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
11.2999
0.042
2012/02/21柏瑞投信
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
10.2498
0.0381
2012/02/21柏瑞投信
柏瑞五國金勢力建設基金
TWD
8.52
-0.03
2012/02/21柏瑞投信
柏瑞中印雙霸基金
TWD
9.48
0.01
2012/02/21柏瑞投信
柏瑞旗艦全球成長組合基金
TWD
12.74
0.01
2012/02/21柏瑞投信
柏瑞全球金牌組合基金
TWD
11.9
-0.03
2012/02/21柏瑞投信
柏瑞拉丁美洲基金
TWD
12.43
-0.06
2012/02/21柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型
TWD
11.0605
-0.0455
2012/02/21柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型
TWD
9.1025
-0.0375
2012/02/21柏瑞投信
柏瑞亞太高股息基金-A類型
TWD
9.61
0.02
2012/02/21柏瑞投信
柏瑞亞太高股息基金-B類型
TWD
7.66
0.02
2012/02/21柏瑞投信
柏瑞巨輪貨幣市場基金
TWD
13.2928
0.0002
2012/02/22柏瑞投信
柏瑞旗艦全球平衡組合基金
TWD
14.05
0
2012/02/21-------------------------------------------------------------------------------------------------------------