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◎◎基金淨值表─德盛安聯投信

中央商情網/ 2012.02.23 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------德盛安聯投信

德盛安聯四季回報債券組合基金

TWD

12.7593

-0.0001

2012/02/21德盛安聯投信

德盛全球生技大壩基金

TWD

15.65

-0.27

2012/02/21德盛安聯投信

德盛台灣大壩基金

TWD

9.57

0.15

2012/02/22德盛安聯投信

德盛安聯台灣貨幣市場基金

TWD

12.0913

0.0003

2012/02/22德盛安聯投信

德盛科技大壩基金

TWD

18.23

0.33

2012/02/22德盛安聯投信

德盛安聯中國策略增長基金

TWD

11.05

0.03

2012/02/21德盛安聯投信

德盛安聯全球油礦金趨勢基金

TWD

10.04

0.05

2012/02/21德盛安聯投信

德盛安聯中國東協新世紀基金

TWD

10.99

0.01

2012/02/21德盛安聯投信

德盛安聯亞洲小型企業基金

TWD

9

0.03

2012/02/21德盛安聯投信

德盛安聯台灣好息富基金

TWD

8.96

0.11

2012/02/22德盛安聯投信

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share

TWD

10.1976

-0.0003

2012/02/21德盛安聯投信

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share

TWD

10.1976

-0.0003

2012/02/21德盛安聯投信

德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金

TWD

10.43

-0.03

2012/02/21德盛安聯投信

德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金

TWD

9.94

-0.04

2012/02/21德盛安聯投信

德盛安聯全球計量平衡基金

TWD

10.89

-0.02

2012/02/21德盛安聯投信

德盛安聯全球綠能趨勢基金

TWD

7.49

0.04

2012/02/21德盛安聯投信

德盛安聯多元計量平衡基金

TWD

8.53

0

2012/02/21德盛安聯投信

德盛安聯全球人口趨勢基金

TWD

6.91

0.01

2012/02/21德盛安聯投信

德盛安聯全球農金趨勢基金

TWD

8.62

0.08

2012/02/21德盛安聯投信

德盛安聯台灣智慧趨勢基金

TWD

11.12

0.23

2012/02/22德盛安聯投信

德盛安聯全球債券基金

TWD

11.2203

0.008

2012/02/21德盛安聯投信

德盛安聯亞洲動態策略基金

TWD

17.76

0.07

2012/02/21德盛安聯投信

德盛安聯全球新興市場基金

TWD

16.31

-0.06

2012/02/21---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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