基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德投信
施羅德新紀元貨幣市場基金
TWD
11.3305
0.0002
2012/02/22施羅德投信
施羅德台灣主動基金
TWD
12.76
0.14
2012/02/22施羅德投信
施羅德世界資源基金
TWD
10.54
0.06
2012/02/21施羅德投信
施羅德全球策略高收益債券基金-累積
TWD
9.8611
-0.006
2012/02/21施羅德投信
施羅德全球策略高收益債券基金-分配
TWD
9.0739
-0.0055
2012/02/21施羅德投信
施羅德樂活中小基金
TWD
10.95
0.11
2012/02/22----------------------------------------------------------------------------------------------------------------