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【公告】中鋼子公司中鋼鋁業公司購買遠期外匯交易

中央商情網/ 2012.02.22 00:00
日  期:2012年02月22日公司名稱:中鋼(2002)主  旨:代子公司中鋼鋁業公司購買遠期外匯交易發言人:杜金陵說  明:1.契約種類:預購遠期外匯交易2.事實發生日:101/2/223.契約金額:交易金額:USD$28,264,177.424.支付保證金或權利金金額:不適用5.處理程序所訂之全部或個別契約損失上限金額:不適用6.從事衍生性商品交易原因:以避險為目的7.被避險項目:應付設備款8.被避險項目部位之金額:美金28,264,177.42元9.被避險項目之損益狀況:不適用10.依公平價值評估(含已實現及未實現)之損益金額:不適用11.損失發生原因及對公司之影響:不適用12.契約期間:詳見其他敘明事項13.限制條款:不適用14.其他重要約定事項:不適用15.其他敘明事項:(1)美金交易金額:USD$2,406,462

美金交割日期:2012/03/15-2014/12/31

美金遠期匯率:29.4050-30.2630(2)美金交易金額:USD$3,282,715.42

美金交割日期:2012/05/15-2014/10/31

美金遠期匯率:28.8480-29.5360(3)美金交易金額:USD$22,575,000

美金交割日期:2012/05/15-2015/08/31

美金遠期匯率:28.6522-29.5402

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