基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------群益投信
群益真善美基金
TWD
14.6567
-0.033
2012/02/21群益投信
群益平衡王基金
TWD
17.1365
0.0031
2012/02/21群益投信
群益創新科技基金
TWD
21.76
-0.08
2012/02/21群益投信
群益店頭市場基金
TWD
42.75
0.08
2012/02/21群益投信
群益多重資產組合基金
TWD
10.66
0.01
2012/02/20群益投信
群益東方盛世基金
TWD
8.9
0.03
2012/02/20群益投信
群益華夏盛世基金
TWD
9.1
0.05
2012/02/20群益投信
群益亞太中小基金
TWD
10.25
-0.02
2012/02/20群益投信
群益多利策略組合基金
TWD
10.26
0.01
2012/02/20群益投信
群益東協成長基金
TWD
9.41
0.03
2012/02/20群益投信
群益新興大消費基金
TWD
9.76
-0.02
2012/02/20群益投信
群益大中華雙力優勢基金
TWD
10.11
0
2012/02/20群益投信
群益安家基金
TWD
13.4563
-0.0072
2012/02/21群益投信
群益奧斯卡基金
TWD
16.01
0.01
2012/02/21群益投信
群益多重收益組合基金
TWD
12.31
0.01
2012/02/20群益投信
群益葛萊美基金
TWD
13.05
-0.02
2012/02/21群益投信
群益亞太新趨勢平衡基金
TWD
14.72
0
2012/02/20群益投信
群益新興金鑽基金
TWD
9.62
0.06
2012/02/20群益投信
群益全球不動產平衡基金(A型)
TWD
5.96
0.01
2012/02/20群益投信
群益全球不動產平衡基金(B型)
TWD
4.98
0
2012/02/20群益投信
群益長安基金
TWD
16.13
-0.06
2012/02/21群益投信
群益中小型股基金
TWD
25.93
0
2012/02/21群益投信
群益安穩貨幣市場基金
TWD
15.5686
0.0003
2012/02/21群益投信
群益馬拉松基金
TWD
66.81
-0.15
2012/02/21--------------------------------------------------------------------------------------------------------