基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德投信
施羅德新紀元貨幣市場基金
TWD
11.3303
0.0002
2012/02/21施羅德投信
施羅德台灣主動基金
TWD
12.62
-0.05
2012/02/21施羅德投信
施羅德世界資源基金
TWD
10.48
0.1
2012/02/20施羅德投信
施羅德全球策略高收益債券基金-累積
TWD
9.8671
0.0291
2012/02/20施羅德投信
施羅德全球策略高收益債券基金-分配
TWD
9.0794
-0.0259
2012/02/20施羅德投信
施羅德樂活中小基金
TWD
10.84
-0.04
2012/02/21----------------------------------------------------------------------------------------------------------------