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◎◎基金淨值表─元大投信

中央商情網/ 2012.02.21 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------元大投信

元大多福基金

TWD

36.61

0.39

2012/02/20元大投信

元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金

TWD

15.69

0.1

2012/02/17元大投信

元大全球成長基金

TWD

14.72

0.05

2012/02/17元大投信

元大新主流基金

TWD

16.16

0.27

2012/02/20元大投信

元大全球通訊基金

TWD

4.71

0.01

2012/02/17元大投信

元大巴菲特基金

TWD

16.44

0.23

2012/02/20元大投信

元大店頭基金

TWD

6.55

0.1

2012/02/20元大投信

元大萬泰貨幣市場基金

TWD

14.6219

0.0009

2012/02/20元大投信

元大全球組合基金

TWD

10.7723

-0.0239

2012/02/17元大投信

元大新中國基金

TWD

8.97

0.05

2012/02/17元大投信

元大印度基金

TWD

8.77

0.06

2012/02/17元大投信

元大新興亞洲基金

TWD

9.49

0.07

2012/02/17元大投信

元大全球短期收益基金

TWD

9.8886

-0.0007

2012/02/17元大投信

元大華夏中小基金

TWD

8.02

0.04

2012/02/17元大投信

元大新興市場債券組合基金-不配息型

TWD

10.248

0

2012/02/17元大投信

元大新興市場債券組合基金-配息型

TWD

9.856

0

2012/02/17元大投信

元大台股指數基金

TWD

9.011

0.057

2012/02/20元大投信

元大新興消費商機基金

TWD

10.42

0.09

2012/02/17元大投信

元大中國高收益點心債券基金

TWD

9.9738

0.0014

2012/02/17元大投信

元大亞太成長基金

TWD

10.38

0.08

2012/02/17元大投信

元大泛歐成長基金

TWD

8.41

0.11

2012/02/17元大投信

元大全球滿意入息基金-不配息型

TWD

10.92

0

2012/02/17元大投信

元大全球滿意入息基金-配息型

TWD

8.9

-0.01

2012/02/17元大投信

元大全球地產建設入息基金-不配息型

TWD

6.63

0.05

2012/02/17元大投信

元大全球地產建設入息基金-配息型

TWD

5.87

0.04

2012/02/17元大投信

元大全球公用能源效率基金-不配息型

TWD

7.36

0.11

2012/02/17元大投信

元大全球公用能源效率基金-配息型

TWD

6.52

0.1

2012/02/17元大投信

元大多元基金

TWD

10.39

0.06

2012/02/20元大投信

元大高科技基金

TWD

12.22

0.15

2012/02/20元大投信

元大經貿基金

TWD

22.2

0.27

2012/02/20元大投信

元大多多基金

TWD

15.21

0.23

2012/02/20元大投信

元大卓越基金

TWD

34.64

0.41

2012/02/20元大投信

元大雙盈基金

TWD

19.25

0.23

2012/02/20-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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