單位:新台幣仟元月份
101/02金額
101/03金額
101/04金額期初現金
10,501
9,451
21,468現金流入-營運
14,649
8,603
9,396現金流出-營運
14,198
15,085
12,515現金流入-融資(註)
1,000
21,000
26,000現金流出-融資(註)
2,501
2,501
2,501期末現金
9,451
21,468
41,848期初現金:不含受限制存款新台幣5,987仟元現金流入-融資:借款返還及新增銀行借款現金流出-融資:應攤還之銀行借款到期本金及利息7.其他應敘明事項:無