基金名稱 101/02/17 101/02/16 漲跌(元) 漲跌幅(%)--------------------------------------------------------------------------------------------------元大中國高收益點心債券基金 9.9724 9.9646 0.0078 0.0783元大巴菲特基金 16.2100 16.2900 -0.0800 -0.4911元大台股指數基金 8.9540 8.9250 0.0290 0.3249元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.2500 7.2300 0.0200 0.2766元大全球公用能源效率基金-配息型 6.4200 6.4000 0.0200 0.3125元大全球地產建設入息基金-不配息型 6.5800 6.5800 0.0000 0.0000元大全球地產建設入息基金-配息型 5.8300 5.8200 0.0100 0.1718元大全球成長基金 14.6700 14.5600 0.1100 0.7555元大全球組合基金 10.7962 10.7890 0.0072 0.0667元大全球通訊基金 4.7000 4.6900 0.0100 0.2132元大全球短期收益基金 9.8893 9.9121 -0.0228 -0.2300元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金 15.5900 15.5300 0.0600 0.3864元大全球滿意入息基金-不配息型 10.9200 10.9300 -0.0100 -0.0915元大全球滿意入息基金-配息型 8.9100 8.9100 0.0000 0.0000元大印度基金 8.7100 8.7300 -0.0200 -0.2291元大多元基金 10.3300 10.3000 0.0300 0.2913元大多多基金 14.9800 15.0000 -0.0200 -0.1333元大多福基金 36.2200 36.2600 -0.0400 -0.1103元大亞太成長基金 10.3000 10.4500 -0.1500 -1.4354元大卓越基金 34.2300 34.2200 0.0100 0.0292元大店頭基金 6.4500 6.4900 -0.0400 -0.6163元大泛歐成長基金 8.3000 8.3400 -0.0400 -0.4796元大高科技基金 12.0700 12.0700 0.0000 0.0000元大華夏中小基金 7.9800 8.0500 -0.0700 -0.8696元大新中國基金 8.9200 8.9400 -0.0200 -0.2237元大新主流基金 15.8900 15.8700 0.0200 0.1260元大新興市場債券組合基金-不配息型 10.2480 10.2519 -0.0039 -0.0380元大新興市場債券組合基金-配息型 9.8560 9.8599 -0.0039 -0.0396元大新興亞洲基金 9.4200 9.6500 -0.2300 -2.3834元大新興消費商機基金 10.3300 10.2700 0.0600 0.5842元大萬泰貨幣市場基金 14.6210 14.6207 0.0003 0.0021元大經貿基金 21.9300 21.9200 0.0100 0.0456元大雙盈基金 19.0200 19.0900 -0.0700 -0.3667--------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 9.6400 9.6400 0.0000 0.0000日盛上選基金 18.2500 18.3000 -0.0500 -0.2732日盛大中華基金 5.6000 5.6700 -0.0700 -1.2346日盛小而美基金 13.0700 13.0700 0.0000 0.0000日盛中國內需動力基金 9.4200 9.4800 -0.0600 -0.6329日盛日盛基金 8.8600 8.8400 0.0200 0.2262日盛全球抗暖化基金 6.9500 6.9200 0.0300 0.4335日盛亞洲星鑽基金 11.4200 11.5700 -0.1500 -1.2965日盛金緻招牌組合基金 9.4300 9.4400 -0.0100 -0.1059日盛首選基金 8.8900 8.8900 0.0000 0.0000日盛高科技基金 8.2200 8.2000 0.0200 0.2439日盛貨幣市場基金 14.2737 14.2734 0.0003 0.0021日盛新台商基金 20.9200 20.9300 -0.0100 -0.0478日盛精選五虎基金 20.3400 20.4000 -0.0600 -0.2941--------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.0450 13.0448 0.0002 0.0015台新2000高科技基金 15.2900 15.3200 -0.0300 -0.1958台新大中華基金 8.3800 8.5300 -0.1500 -1.7585台新大眾基金 15.7600 15.8400 -0.0800 -0.5051台新大眾貨幣市場基金 13.7047 13.7044 0.0003 0.0022台新中國通基金 18.0100 17.9700 0.0400 0.2226台新中國精選中小基金 7.8700 7.9800 -0.1100 -1.3785台新主流基金 10.3300 10.2900 0.0400 0.3887台新北美收益資產證券化基金 13.8800 13.7600 0.1200 0.8721台新台新基金 8.1700 8.1300 0.0400 0.4920台新全球ETF組合基金 10.5505 10.4852 0.0653 0.6228台新印度基金 10.0500 9.9400 0.1100 1.1066台新亞美短期債券基金 9.6470 9.6406 0.0064 0.0664台新真吉利貨幣市場基金 10.7454 10.7452 0.0002 0.0019台新高股息平衡基金 14.7998 14.7852 0.0146 0.0988台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 9.4200 9.2300 0.1900 2.0585台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.3100 8.3300 -0.0200 -0.2401--------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 11.8200 11.8200 0.0000 0.0000未來資產亞太不動產證券化基金A 7.0200 7.0700 -0.0500 -0.7072未來資產亞太不動產證券化基金B 6.6000 6.6400 -0.0400 -0.6024未來資產亞洲高收益債券基金 9.7000 9.7237 -0.0237 -0.2437未來資產亞洲新富基金 10.4600 10.5600 -0.1000 -0.9470未來資產所羅門貨幣市場基金 12.1864 12.1862 0.0002 0.0016未來資產阿波羅基金 6.8900 6.8800 0.0100 0.1454未來資產活力旺中小基金 10.6200 10.6000 0.0200 0.1887未來資產閣來寶全球組合基金 10.9400 10.9600 -0.0200 -0.1825--------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 8.7900 8.9000 -0.1100 -1.2360永豐中小基金 33.5800 33.8300 -0.2500 -0.7390永豐中概平衡基金 25.4000 25.4100 -0.0100 -0.0394永豐主流品牌基金 11.1900 11.2000 -0.0100 -0.0893永豐永益平衡基金 19.4700 19.4000 0.0700 0.3608永豐永豐基金 26.6900 26.7300 -0.0400 -0.1496永豐全球平衡組合基金 11.1500 11.1500 0.0000 0.0000永豐全球投資等級債券基金 10.1269 10.1485 -0.0216 -0.2128永豐全球債券組合基金 9.9222 9.9320 -0.0098 -0.0987永豐全球新興向榮基金 8.0800 8.1100 -0.0300 -0.3699永豐亞洲中小基金 10.3300 10.4800 -0.1500 -1.4313永豐亞洲民生消費基金 9.8300 9.8900 -0.0600 -0.6067永豐美元貨幣市場基金 11.2709 11.2708 0.0001 0.0009永豐高科技基金 11.1200 11.1300 -0.0100 -0.0899永豐貨幣市場基金 13.4679 13.4677 0.0002 0.0015永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.4977 9.5031 -0.0054 -0.0568永豐新興高收雙債組合基金累積類型 9.8830 9.8886 -0.0056 -0.0566永豐臺灣加權ETF基金 39.3700 39.2400 0.1300 0.3313永豐領航科技基金 13.5600 13.6200 -0.0600 -0.4405永豐環球趨勢資源基金 9.6300 9.5700 0.0600 0.6270永豐趨勢平衡基金 24.6000 24.6700 -0.0700 -0.2838--------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際ETF趨勢組合基金 8.2600 8.2200 0.0400 0.4866兆豐國際中小基金 11.5600 11.5500 0.0100 0.0866兆豐國際巨龍領航基金 8.5900 8.6200 -0.0300 -0.3480兆豐國際民生動力基金 9.3500 9.2800 0.0700 0.7543兆豐國際生命科學基金 12.9100 12.8600 0.0500 0.3888兆豐國際全球高股息基金 9.1900 9.2300 -0.0400 -0.4334兆豐國際全球基金 28.6900 28.9200 -0.2300 -0.7953兆豐國際國民基金 21.4200 21.4700 -0.0500 -0.2329兆豐國際第一基金 10.4800 10.4500 0.0300 0.2871兆豐國際萬全基金 14.5600 14.5500 0.0100 0.0687兆豐國際電子基金 16.5200 16.4800 0.0400 0.2427兆豐國際精選二十基金 10.5700 10.5500 0.0200 0.1896兆豐國際綠鑽基金 8.2700 8.2500 0.0200 0.2424兆豐國際豐台灣基金 21.7900 21.7100 0.0800 0.3685兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.0775 12.0772 0.0003 0.0025--------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 9.3500 9.3700 -0.0200 -0.2135合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.2900 10.3300 -0.0400 -0.3872--------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.5575 12.5574 0.0001 0.0008安多利高科技基金 5.5500 5.5600 -0.0100 -0.1799--------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGｅ科技基金 10.9100 10.9000 0.0100 0.0917安泰ING中小基金 20.9700 21.0000 -0.0300 -0.1429安泰ING中國機會基金 9.6100 9.6300 -0.0200 -0.2077安泰ING巴西基金 9.4000 9.1900 0.2100 2.2851安泰ING日本基金 7.1800 7.2200 -0.0400 -0.5540安泰ING台灣高股息基金 13.7200 13.6400 0.0800 0.5865安泰ING台灣運籌基金 14.9900 15.0300 -0.0400 -0.2661安泰ING平衡基金 12.2200 12.2400 -0.0200 -0.1634安泰ING全球不動產證券化基金月配型 8.7100 8.6900 0.0200 0.2302安泰ING全球不動產證券化基金累積型 9.9900 9.9600 0.0300 0.3012安泰ING全球生技醫療基金 8.2400 8.2200 0.0200 0.2433安泰ING全球安穩平衡基金 12.0903 12.0821 0.0082 0.0679安泰ING全球品牌基金 16.8900 17.0000 -0.1100 -0.6471安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.4951 9.5033 -0.0082 -0.0863安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.5816 10.5908 -0.0092 -0.0869安泰ING全球氣候變遷基金 6.1100 6.1000 0.0100 0.1639安泰ING全球高股息基金季配型 11.4700 11.4000 0.0700 0.6140安泰ING全球高股息基金累積型 12.8000 12.7300 0.0700 0.5499安泰ING成長基金 14.8900 14.9100 -0.0200 -0.1341安泰ING亞太高股息基金季配型 9.0700 9.2000 -0.1300 -1.4130安泰ING亞太高股息基金累積型 10.3200 10.4800 -0.1600 -1.5267安泰ING亞太複合高收益債基金-季配型 10.1064 10.1399 -0.0335 -0.3304安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 10.3391 10.3734 -0.0343 -0.3307安泰ING金磚七國基金 10.0000 10.0100 -0.0100 -0.0999安泰ING泰國基金 29.2700 29.4500 -0.1800 -0.6112安泰ING高科技基金 5.4000 5.3900 0.0100 0.1855安泰ING貨幣市場基金 15.7517 15.7514 0.0003 0.0019安泰ING新馬基金 14.9300 15.1400 -0.2100 -1.3871安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.1081 9.1092 -0.0011 -0.0121安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 9.7864 9.7876 -0.0012 -0.0123安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.9900 9.0200 -0.0300 -0.3326安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 6.6800 6.7500 -0.0700 -1.0370安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.6600 8.8500 -0.1900 -2.1469安泰ING精選貨幣市場基金 11.8356 11.8354 0.0002 0.0017安泰ING歐洲不動產證券化基金月配類型 5.7100 5.7600 -0.0500 -0.8681安泰ING歐洲不動產證券化基金累積類型 6.7100 6.7600 -0.0500 -0.7396安泰ING歐洲高股息基金季配型 7.8500 7.8800 -0.0300 -0.3807安泰ING歐洲高股息基金累積型 9.1000 9.1400 -0.0400 -0.4376安泰ING積極成長基金 6.2700 6.2800 -0.0100 -0.1592安泰ING優質基金 17.6200 17.6800 -0.0600 -0.3394安泰ING環球基金 8.4000 8.3400 0.0600 0.7194安泰ING鴻利基金 12.1200 12.1700 -0.0500 -0.4109安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.5418 16.5415 0.0003 0.0018安泰ING鴻運基金 10.4200 10.4300 -0.0100 -0.0959安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.6800 10.8800 -0.2000 -1.8382安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 8.9000 8.8700 0.0300 0.3382安泰ING鑫平衡組合基金 10.5900 10.5900 0.0000 0.0000安泰ING鑫全球債券組合基金 11.7260 11.7260 0.0000 0.0000--------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.1753 10.1939 -0.0186 -0.1825宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.1353 10.1539 -0.0186 -0.1832宏利中國離岸債券基金-A類型 10.0035 9.9981 0.0054 0.0540宏利中國離岸債券基金-B類型 10.0035 9.9981 0.0054 0.0540宏利台灣動力基金 12.9400 13.0100 -0.0700 -0.5381宏利全球債券組合基金 11.6219 11.6176 0.0043 0.0370宏利宏利基金 13.7200 13.7700 -0.0500 -0.3631宏利亞太入息債券基金-A類型 10.7214 10.7359 -0.0145 -0.1351宏利亞太入息債券基金-B類型 9.7738 9.7870 -0.0132 -0.1349宏利亞太中小企業基金 12.1000 12.2600 -0.1600 -1.3051宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.1328 10.1326 0.0002 0.0020宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.4285 9.4284 0.0001 0.0011宏利萬利貨幣市場基金 13.3275 13.3272 0.0003 0.0023宏利精選中華基金 7.2700 7.3400 -0.0700 -0.9537--------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.5653 12.5650 0.0003 0.0024貝萊德寶利基金 9.2700 9.2700 0.0000 0.0000--------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 19.0200 19.2400 -0.2200 -1.1435保德信中小型股基金 29.1700 29.1400 0.0300 0.1030保德信中國品牌基金 8.1400 8.1700 -0.0300 -0.3672保德信日本基金 6.0800 6.0900 -0.0100 -0.1642保德信台商全方位基金 22.2000 22.2400 -0.0400 -0.1799保德信全球中小基金 17.9200 17.7900 0.1300 0.7308保德信全球消費商機基金 10.5500 10.5300 0.0200 0.1899保德信全球基礎建設基金 7.7600 7.7300 0.0300 0.3881保德信全球組合基金 11.8100 11.7000 0.1100 0.9402保德信全球債券組合基金 11.9979 12.0178 -0.0199 -0.1656保德信全球資源基金 8.4300 8.3500 0.0800 0.9581保德信全球優質股息成長基金 9.5000 9.5000 0.0000 0.0000保德信全球醫療生化基金 18.1100 18.0100 0.1000 0.5553保德信亞太基金 17.4200 17.6200 -0.2000 -1.1351保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.7898 9.7764 0.0134 0.1371保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 9.9550 9.9416 0.0134 0.1348保德信店頭市場基金 23.8000 23.8900 -0.0900 -0.3767保德信拉丁美洲基金 9.9400 9.8400 0.1000 1.0163保德信金平衡基金 20.6700 20.6700 0.0000 0.0000保德信金滿意基金 28.3400 28.2800 0.0600 0.2122保德信科技島基金 16.0000 15.9800 0.0200 0.1252保德信高成長基金 59.6200 59.5100 0.1100 0.1848保德信第一基金 17.3100 17.3300 -0.0200 -0.1154保德信貨幣市場基金 15.2780 15.2777 0.0003 0.0020保德信新世紀基金 7.5400 7.5200 0.0200 0.2660保德信新興中小基金 10.7000 10.8100 -0.1100 -1.0176保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.7396 9.8008 -0.0612 -0.6244保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.0246 10.0858 -0.0612 -0.6068保德信新興趨勢組合基金 10.8300 10.7200 0.1100 1.0261保德信瑞騰基金 14.9797 14.9796 0.0001 0.0007保德信歐洲組合基金 7.7500 7.7900 -0.0400 -0.5135--------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德世界資源基金 10.3200 10.3200 0.0000 0.0000施羅德台灣主動基金 12.4300 12.4300 0.0000 0.0000施羅德新紀元貨幣市場基金 11.3294 11.3292 0.0002 0.0018施羅德樂活中小基金 10.6900 10.6700 0.0200 0.1874--------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 9.4400 9.4300 0.0100 0.1060柏瑞五國金勢力建設基金 8.5100 8.5300 -0.0200 -0.2345柏瑞巨人基金 8.1600 8.1900 -0.0300 -0.3663柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.2916 13.2914 0.0002 0.0015柏瑞全球金牌組合基金 11.8100 11.8400 -0.0300 -0.2534柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 10.9376 10.9568 -0.0192 -0.1752柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.4512 8.4661 -0.0149 -0.1760柏瑞亞太高股息基金-A類型 9.5000 9.5900 -0.0900 -0.9385柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.5700 7.6400 -0.0700 -0.9162柏瑞拉丁美洲基金 12.4900 12.2300 0.2600 2.1259柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.1102 11.1364 -0.0262 -0.2353柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 9.1434 9.1650 -0.0216 -0.2357柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.2031 11.2407 -0.0376 -0.3345柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 10.1620 10.1961 -0.0341 -0.3344柏瑞旗艦全球平衡組合基金 13.9300 13.9500 -0.0200 -0.1434柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.4143 12.4308 -0.0165 -0.1327柏瑞旗艦全球成長組合基金 12.6000 12.6200 -0.0200 -0.1585--------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 19.0500 19.0100 0.0400 0.2104國泰小龍基金 11.1600 11.1200 0.0400 0.3597國泰中小成長基金 29.6600 29.5700 0.0900 0.3044國泰中國內需增長基金 9.4200 9.4400 -0.0200 -0.2119國泰中港台基金 8.1400 8.1900 -0.0500 -0.6105國泰台灣計量基金 9.5500 9.5500 0.0000 0.0000國泰台灣貨幣市場基金 12.0618 12.0616 0.0002 0.0017國泰平衡基金 18.3300 18.3900 -0.0600 -0.3263國泰全球基礎建設基金 8.9300 8.8500 0.0800 0.9040國泰全球貨幣市場基金 9.9213 9.8941 0.0272 0.2749國泰全球資源基金 8.0500 7.9800 0.0700 0.8772國泰全球環保趨勢基金 7.2200 7.1600 0.0600 0.8380國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 12.2600 12.1800 0.0800 0.6568國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 10.8000 10.7600 0.0400 0.3718國泰科技生化基金 23.4900 23.4900 0.0000 0.0000國泰國泰基金 13.2000 13.1600 0.0400 0.3040國泰新興市場基金 8.4800 8.4500 0.0300 0.3550國泰新興高收益債券基金A 10.4766 10.4863 -0.0097 -0.0925國泰新興高收益債券基金B 10.2261 10.3233 -0.0972 -0.9416國泰豐益債券組合基金 10.4070 10.4124 -0.0054 -0.0519--------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 16.8100 16.8600 -0.0500 -0.2966第一金小型精選基金 18.4700 18.4800 -0.0100 -0.0541第一金中國世紀基金 7.9000 7.9500 -0.0500 -0.6289第一金中概平衡基金 16.1800 16.2100 -0.0300 -0.1851第一金台灣成長基金 6.5700 6.5600 0.0100 0.1524第一金台灣貨幣市場基金 14.7528 14.7525 0.0003 0.0020第一金全家福貨幣市場基金 172.2330 172.2300 0.0030 0.0017第一金全球大趨勢基金 13.5900 13.4900 0.1000 0.7413第一金全球不動產證券化基金A 5.7576 5.7452 0.0124 0.2158第一金全球不動產證券化基金B 4.8497 4.8392 0.0105 0.2170第一金全球台商基金 10.6900 10.9100 -0.2200 -2.0165第一金全球品牌基金 10.2500 10.2200 0.0300 0.2935第一金全球高收益債券基金A 12.7178 12.7188 -0.0010 -0.0079第一金全球高收益債券基金B 11.2030 11.2038 -0.0008 -0.0071第一金亞洲科技基金 12.7100 12.8900 -0.1800 -1.3964第一金亞洲新興市場基金 9.5300 9.5900 -0.0600 -0.6257第一金店頭市場基金 6.8900 6.9400 -0.0500 -0.7205第一金金鑽基金 8.1600 8.1700 -0.0100 -0.1224第一金馬來西亞基金 11.1300 11.2700 -0.1400 -1.2422第一金創新趨勢基金 10.4100 10.4100 0.0000 0.0000第一金新興市場投資等級債券基金A 9.8313 9.8581 -0.0268 -0.2719第一金新興市場投資等級債券基金B 9.4550 9.4808 -0.0258 -0.2721第一金萬得福基金 9.6700 9.6700 0.0000 0.0000第一金電子基金 17.2100 17.3500 -0.1400 -0.8069第一金旗艦基金 11.0600 11.2400 -0.1800 -1.6014第一金福元基金 7.1700 7.2000 -0.0300 -0.4167第一金福王基金 10.5200 10.5200 0.0000 0.0000--------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 8.6900 8.8400 -0.1500 -1.6968統一大南亞基金 10.3000 10.3400 -0.0400 -0.3869統一大滿貫基金 19.1900 19.2700 -0.0800 -0.4152統一大龍印基金 10.2000 10.3900 -0.1900 -1.8287統一中小基金 12.2600 12.2600 0.0000 0.0000統一台灣動力基金 8.5300 8.5400 -0.0100 -0.1171統一全天候基金 47.2400 47.2200 0.0200 0.0424統一全球債券組合基金 10.5374 10.5369 0.0005 0.0048統一亞太基金 17.8100 18.0700 -0.2600 -1.4389統一奔騰基金 29.9700 29.9800 -0.0100 -0.0334統一強棒貨幣市場基金 16.1329 16.1326 0.0003 0.0019統一強漢基金 13.4000 13.6100 -0.2100 -1.5430統一統信基金 18.8100 18.8700 -0.0600 -0.3180統一黑馬基金 28.4900 28.5400 -0.0500 -0.1752統一新亞洲科技能源基金 9.3900 9.4200 -0.0300 -0.3185統一經建基金 20.1800 20.2600 -0.0800 -0.3949統一龍馬基金 36.4700 36.4500 0.0200 0.0549--------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 9.7000 9.6900 0.0100 0.1032凱基台商天下基金 7.9900 8.1500 -0.1600 -1.9632凱基台灣精五門基金 13.0800 13.0600 0.0200 0.1531凱基亞洲四金磚基金 10.9300 11.0800 -0.1500 -1.3538凱基凱旋貨幣市場基金 11.1987 11.1985 0.0002 0.0018凱基開創基金 13.6300 13.5900 0.0400 0.2943凱基新興市場中小基金 10.6200 10.6400 -0.0200 -0.1880凱基新興趨勢ETF組合基金 8.8300 8.7800 0.0500 0.5695凱基資源國基金 9.3100 9.2400 0.0700 0.7576--------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 19.8700 19.8600 0.0100 0.0504富邦大中華成長基金 4.4900 4.5300 -0.0400 -0.8830富邦丰益債券組合基金 9.5052 9.4829 0.0223 0.2352富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 26.1600 26.1900 -0.0300 -0.1146富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 34.2800 34.1800 0.1000 0.2926富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 31.2400 31.1200 0.1200 0.3856富邦台灣心基金 12.3500 12.4000 -0.0500 -0.4032富邦台灣企業社會責任基金-A類型 11.1900 11.2200 -0.0300 -0.2674富邦台灣企業社會責任基金-B類型 9.2400 9.2700 -0.0300 -0.3236富邦台灣科技指數基金 33.3500 33.1000 0.2500 0.7553富邦台灣鳳凰基金 534.6900 536.3400 -1.6500 -0.3076富邦全球不動產基金 6.6700 6.6300 0.0400 0.6033富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.4519 10.4646 -0.0127 -0.1214富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.1319 10.1441 -0.0122 -0.1203富邦吉祥貨幣市場基金 15.1575 15.1572 0.0003 0.0020富邦多元回報債券組合基金 10.1051 10.1011 0.0040 0.0396富邦長紅基金 42.2500 42.4800 -0.2300 -0.5414富邦冠軍基金 21.2100 21.2500 -0.0400 -0.1882富邦科技基金 17.5600 17.6100 -0.0500 -0.2839富邦高成長基金 15.6500 15.6800 -0.0300 -0.1913富邦富邦基金 8.3700 8.3800 -0.0100 -0.1193富邦新興亞洲高成長基金 9.5200 9.5900 -0.0700 -0.7299富邦農糧精選基金 9.1900 9.1000 0.0900 0.9890富邦福寶基金 7.2300 7.2400 -0.0100 -0.1381富邦精準基金 40.8900 40.9300 -0.0400 -0.0977富邦精銳中小基金 8.7300 8.7500 -0.0200 -0.2286富邦網路基金 7.0100 7.0400 -0.0300 -0.4261富邦價值基金 16.0700 16.1500 -0.0800 -0.4954--------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 17.9500 17.9800 -0.0300 -0.1669富達卓越領航全球組合基金 8.6700 8.6400 0.0300 0.3472富達動力領航組合基金 9.9200 9.9100 0.0100 0.1009--------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 8.4700 8.5000 -0.0300 -0.3529富鼎台灣活力基金 6.2800 6.3000 -0.0200 -0.3175富鼎台灣優勢基金 9.3200 9.3200 0.0000 0.0000富鼎全球永安平衡基金 9.8703 10.1051 -0.2348 -2.3236富鼎全球固定收益組合基金 12.9484 12.9300 0.0184 0.1423富鼎東方精選基金 6.6300 6.6900 -0.0600 -0.8969富鼎益利信貨幣市場基金 12.9536 12.9535 0.0001 0.0008富鼎華盈貨幣市場基金 10.6680 10.6679 0.0001 0.0009富鼎精穩基金 10.3651 10.3580 0.0071 0.0686--------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 8.6700 8.6600 0.0100 0.1155富蘭克林華美中華基金 11.0400 11.1000 -0.0600 -0.5405富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 9.1900 9.1900 0.0000 0.0000富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 9.2000 9.2100 -0.0100 -0.1086富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.9101 10.8820 0.0281 0.2582富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.0191 12.9856 0.0335 0.2580富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 8.9669 8.9250 0.0419 0.4695富蘭克林華美第一富基金 22.6600 22.6900 -0.0300 -0.1322富蘭克林華美新世界股票基金 8.7500 8.8600 -0.1100 -1.2415富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 10.1179 10.1132 0.0047 0.0465富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.2467 9.2769 -0.0302 -0.3255富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.4452 9.4208 0.0244 0.2590富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.1649 10.1386 0.0263 0.2594--------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 16.4549 16.4875 -0.0326 -0.1977復華大中華中小策略基金 7.7100 7.7500 -0.0400 -0.5161復華中小精選基金 22.5700 22.6900 -0.1200 -0.5289復華全方位基金 11.1000 11.1700 -0.0700 -0.6267復華全球大趨勢基金 11.3800 11.3900 -0.0100 -0.0878復華全球平衡基金 13.3700 13.4400 -0.0700 -0.5208復華全球原物料基金 9.7400 9.7700 -0.0300 -0.3071復華全球短期收益基金 10.5055 10.5199 -0.0144 -0.1369復華全球債券基金 12.4833 12.5224 -0.0391 -0.3122復華全球債券組合基金 12.7200 12.7400 -0.0200 -0.1570復華全球資產證券化基金A 10.2800 10.2500 0.0300 0.2927復華全球資產證券化基金B 8.5200 8.5000 0.0200 0.2353復華有利貨幣市場基金 13.0237 13.0234 0.0003 0.0023復華亞太平衡基金 10.1700 10.2600 -0.0900 -0.8772復華亞太成長基金 8.7400 8.8700 -0.1300 -1.4656復華東協世紀基金 10.2100 10.3000 -0.0900 -0.8738復華神盾基金 11.4638 11.4803 -0.0165 -0.1437復華高成長基金 23.9900 24.0400 -0.0500 -0.2080復華高益策略組合基金 11.4200 11.4300 -0.0100 -0.0875復華貨幣市場基金 13.9658 13.9655 0.0003 0.0022復華復華基金 8.6900 8.7300 -0.0400 -0.4582復華華人世紀基金 12.7500 12.8600 -0.1100 -0.8554復華傳家二號基金 13.3689 13.4115 -0.0426 -0.3176復華傳家基金 13.2180 13.2344 -0.0164 -0.1239復華奧林匹克全球組合基金 13.2300 13.2300 0.0000 0.0000復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.0400 11.0200 0.0200 0.1815復華新興市場高收益債券基金A 10.0800 10.1400 -0.0600 -0.5917復華新興市場高收益債券基金B 9.6600 9.7100 -0.0500 -0.5149復華新興市場短期收益基金 9.9100 9.9300 -0.0200 -0.2014復華新興債股動力組合基金 9.7800 9.8000 -0.0200 -0.2041復華數位經濟基金 17.2300 17.2600 -0.0300 -0.1738--------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和台灣紅不讓基金 12.7300 12.7000 0.0300 0.2362--------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 13.7200 13.7300 -0.0100 -0.0728景順台灣科技基金 22.6900 22.6900 0.0000 0.0000景順台灣精選成長基金 20.8700 20.8500 0.0200 0.0959景順平衡基金 9.7700 9.7900 -0.0200 -0.2043景順全球科技基金 10.4300 10.3500 0.0800 0.7730景順全球康健基金 10.8000 10.7900 0.0100 0.0927景順貨幣市場基金 15.4792 15.4789 0.0003 0.0019景順潛力基金 24.3200 24.3100 0.0100 0.0411--------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.7400 7.7500 -0.0100 -0.1290華南永昌台灣精選基金 7.2500 7.2600 -0.0100 -0.1377華南永昌永昌基金 9.6300 9.6500 -0.0200 -0.2073華南永昌全球亨利組合基金 12.5387 12.4846 0.0541 0.4333華南永昌全球神農水資源基金 7.9800 7.9400 0.0400 0.5038華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 5.9100 5.9100 0.0000 0.0000華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.4400 5.4400 0.0000 0.0000華南永昌全球短期固定收益基金 11.2667 11.2320 0.0347 0.3089華南永昌全球精品基金 10.4700 10.4700 0.0000 0.0000華南永昌投資級收益組合基金 9.9379 9.9252 0.0127 0.1280華南永昌前瞻科技基金 10.0300 10.0200 0.0100 0.0998華南永昌黃河世紀基金 7.7900 7.9300 -0.1400 -1.7655華南永昌愛台灣基金 6.2700 6.2800 -0.0100 -0.1592華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.7358 15.7355 0.0003 0.0019華南永昌龍盈平衡基金 12.4738 12.4594 0.0144 0.1156華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.5899 11.5896 0.0003 0.0026--------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 17.1600 17.1200 0.0400 0.2336華頓台灣基金 17.6800 17.6900 -0.0100 -0.0565華頓平安貨幣市場基金 11.1530 11.1528 0.0002 0.0018華頓全球旺組合基金 9.4000 9.3900 0.0100 0.1065華頓全球時尚精品基金 11.0100 10.9600 0.0500 0.4562華頓全球高收益債券基金A 11.4249 11.4401 -0.0152 -0.1329華頓全球高收益債券基金B 10.5866 10.6008 -0.0142 -0.1340華頓全球黑鑽油源基金 6.7300 6.6500 0.0800 1.2030華頓全球新星股票基金 5.6600 5.5900 0.0700 1.2522華頓典範科技基金 9.1500 9.1500 0.0000 0.0000--------------------------------------------------------------------------------------------------匯達大利基金 23.0600 23.2100 -0.1500 -0.6463匯達亞太地產基金-A類型 9.7300 9.7400 -0.0100 -0.1027匯達亞太地產基金-B類型 7.9300 7.9300 0.0000 0.0000匯達首選平衡基金 10.2200 10.1900 0.0300 0.2944匯達貨幣市場基金 14.5922 14.5919 0.0003 0.0021匯達概念型基金 16.0200 16.0300 -0.0100 -0.0624匯達寶櫃基金 6.6900 6.7200 -0.0300 -0.4464--------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 6.8700 6.8600 0.0100 0.1458匯豐中國動力基金 11.0500 11.0600 -0.0100 -0.0904匯豐中國點心高收益債券基金 10.0038 10.0059 -0.0021 -0.0210匯豐五福全球債券組合基金 11.7812 11.7961 -0.0149 -0.1263匯豐太平洋精典基金 13.4600 13.5700 -0.1100 -0.8106匯豐台灣精典基金 16.1800 16.1900 -0.0100 -0.0618匯豐全球新富基金 9.1500 9.1000 0.0500 0.5495匯豐全球趨勢組合基金 9.1300 9.0100 0.1200 1.3319匯豐全球關鍵資源基金 8.0400 7.9700 0.0700 0.8783匯豐安富基金 19.8300 19.7900 0.0400 0.2021匯豐成功基金 27.7500 27.6700 0.0800 0.2891匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.8711 9.8949 -0.0238 -0.2405匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.2394 10.2632 -0.0238 -0.2319匯豐拉丁美洲基金 10.5900 10.4500 0.1400 1.3397匯豐金磚動力基金 12.3900 12.3000 0.0900 0.7317匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.6368 14.6365 0.0003 0.0021匯豐富泰貨幣市場基金 15.4690 15.4687 0.0003 0.0019匯豐黃金及礦業股票型基金 10.0000 9.9100 0.0900 0.9082匯豐新鑽動力基金 10.2000 10.2100 -0.0100 -0.0979匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.6360 9.5733 0.0627 0.6550匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.5074 10.4448 0.0626 0.5993匯豐聚富積極平衡基金 13.7400 13.7000 0.0400 0.2920匯豐聚富穩健平衡基金 11.7300 11.7000 0.0300 0.2564匯豐龍鳳基金 33.4400 33.3900 0.0500 0.1498匯豐龍騰電子基金 23.7000 23.6500 0.0500 0.2114匯豐雙高收益債券組合基金 10.9316 10.9325 -0.0009 -0.0082--------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 14.4900 14.5300 -0.0400 -0.2753新光中國成長基金 10.8000 10.8100 -0.0100 -0.0925新光台灣永發基金 10.6800 10.7200 -0.0400 -0.3731新光台灣吉利貨幣市場基金 17.3646 17.3643 0.0003 0.0017新光台灣富貴基金 16.9600 17.0700 -0.1100 -0.6444新光全球可轉債策略平衡基金 8.5589 8.5686 -0.0097 -0.1132新光全球冠軍組合基金 9.4700 9.4600 0.0100 0.1057新光吉星貨幣市場基金 14.9654 14.9651 0.0003 0.0020新光亞洲精選基金 21.4600 21.7300 -0.2700 -1.2425新光兩岸優勢基金 9.1900 9.2600 -0.0700 -0.7559新光店頭基金 16.3500 16.4600 -0.1100 -0.6683新光國家建設基金 16.6000 16.6600 -0.0600 -0.3601新光創新科技基金 10.2900 10.2900 0.0000 0.0000新光傳產優勢基金 8.7700 8.7700 0.0000 0.0000新光新興星鑽基金 9.1600 9.2300 -0.0700 -0.7584新光福運平衡基金 11.2480 11.2535 -0.0055 -0.0489新光增長收益基金 9.8100 9.8100 0.0000 0.0000--------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 4.3200 4.2800 0.0400 0.9346瑞銀亞洲全方位不動產基金 6.2800 6.3400 -0.0600 -0.9464瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 10.1326 10.1662 -0.0336 -0.3305瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.6487 9.6806 -0.0319 -0.3295--------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 10.1200 10.2200 -0.1000 -0.9785群益中小型股基金 25.5100 25.6400 -0.1300 -0.5070群益平衡王基金 17.0569 17.0908 -0.0339 -0.1984群益全球不動產平衡基金(A型) 5.9300 5.9100 0.0200 0.3384群益全球不動產平衡基金(B型) 4.9500 4.9400 0.0100 0.2024群益印巴雙星基金 9.5000 9.4300 0.0700 0.7423群益印度中小基金 8.7900 8.7700 0.0200 0.2281群益多利策略組合基金 10.2400 10.2500 -0.0100 -0.0976群益多重收益組合基金 12.3100 12.3200 -0.0100 -0.0812群益多重資產組合基金 10.6500 10.6200 0.0300 0.2825群益安家基金 13.3180 13.3466 -0.0286 -0.2143群益安穩貨幣市場基金 15.5674 15.5671 0.0003 0.0019群益亞太中小基金 10.1900 10.2500 -0.0600 -0.5854群益亞太新趨勢平衡基金 14.6500 14.6800 -0.0300 -0.2044群益店頭市場基金 42.0200 42.3700 -0.3500 -0.8261群益東方盛世基金 8.8000 8.9000 -0.1000 -1.1236群益東協成長基金 9.3100 9.3900 -0.0800 -0.8520群益長安基金 15.9200 16.0200 -0.1000 -0.6242群益真善美基金 14.6502 14.6754 -0.0252 -0.1717群益馬拉松基金 66.2000 66.6300 -0.4300 -0.6454群益創新科技基金 21.5500 21.6200 -0.0700 -0.3238群益華夏盛世基金 9.0700 9.1300 -0.0600 -0.6572群益奧斯卡基金 15.7700 15.8800 -0.1100 -0.6927群益新興大消費基金 9.7400 9.7600 -0.0200 -0.2049群益新興金鑽基金 9.5400 9.6200 -0.0800 -0.8316群益葛萊美基金 12.8600 12.9300 -0.0700 -0.5414--------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 16.1000 16.1500 -0.0500 -0.3096德信中國精選成長基金 7.3500 7.3800 -0.0300 -0.4065德信台灣主流中小基金 8.5600 8.5900 -0.0300 -0.3492德信全方位基金 10.8500 10.8700 -0.0200 -0.1840德信長春藤基金 18.0573 18.1060 -0.0487 -0.2690德信萬保貨幣市場基金 11.5505 11.5502 0.0003 0.0026德信萬瑞基金 10.4350 10.4577 -0.0227 -0.2171德信數位時代基金 13.9300 14.0000 -0.0700 -0.5000--------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 9.3800 9.3700 0.0100 0.1067德盛全球生技大壩基金 16.1500 15.9100 0.2400 1.5085德盛安聯中國東協新世紀基金 10.8900 10.9100 -0.0200 -0.1833德盛安聯中國策略增長基金 10.9700 11.0000 -0.0300 -0.2727德盛安聯台灣好息富基金 8.8000 8.8200 -0.0200 -0.2268德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.0901 12.0899 0.0002 0.0017德盛安聯台灣智慧趨勢基金 10.8600 10.8600 0.0000 0.0000德盛安聯四季回報債券組合基金 12.7912 12.7805 0.0107 0.0837德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.2009 10.2017 -0.0008 -0.0078德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.2009 10.2017 -0.0008 -0.0078德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.4500 10.4200 0.0300 0.2879德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 9.9100 9.8800 0.0300 0.3036德盛安聯全球人口趨勢基金 6.9000 6.8600 0.0400 0.5831德盛安聯全球油礦金趨勢基金 10.0300 9.9000 0.1300 1.3131德盛安聯全球計量平衡基金 10.8900 10.8800 0.0100 0.0919德盛安聯全球債券基金 11.2178 11.2192 -0.0014 -0.0125德盛安聯全球新興市場基金 16.2500 16.2600 -0.0100 -0.0615德盛安聯全球農金趨勢基金 8.5000 8.4500 0.0500 0.5917德盛安聯全球綠能趨勢基金 7.4100 7.3200 0.0900 1.2295德盛安聯多元計量平衡基金 8.5300 8.4800 0.0500 0.5896德盛安聯亞洲小型企業基金 8.9300 8.9700 -0.0400 -0.4459德盛安聯亞洲動態策略基金 17.5200 17.6700 -0.1500 -0.8489德盛科技大壩基金 17.7100 17.7200 -0.0100 -0.0564--------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.2834 11.2832 0.0002 0.0018德銀遠東DWS台灣旗艦基金 14.5400 14.5600 -0.0200 -0.1374德銀遠東DWS台灣精選主題基金 12.3600 12.3700 -0.0100 -0.0808德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.1700 18.9500 0.2200 1.1610德銀遠東DWS全球神農基金 9.7400 9.6500 0.0900 0.9326德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.7700 9.7600 0.0100 0.1025德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.7800 10.7700 0.0100 0.0929德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.3031 9.3292 -0.0261 -0.2798德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 9.7634 9.7908 -0.0274 -0.2799德銀遠東DWS科技基金 13.3000 13.2300 0.0700 0.5291--------------------------------------------------------------------------------------------------摩根JF中小基金 18.5300 18.5300 0.0000 0.0000摩根JF中國亮點基金 8.5300 8.5500 -0.0200 -0.2339摩根JF台灣金磚基金 11.1100 11.1000 0.0100 0.0901摩根JF台灣基金 9.3500 9.3300 0.0200 0.2144摩根JF台灣貨幣市場基金 15.9156 15.9153 0.0003 0.0019摩根JF台灣微型基金 17.2200 17.2000 0.0200 0.1163摩根JF台灣增長基金 33.2500 33.2100 0.0400 0.1205摩根JF平衡基金 20.8900 20.9000 -0.0100 -0.0479摩根JF安家理財基金 10.9375 10.9389 -0.0014 -0.0128摩根JF亞太高息平衡基金 10.6466 10.6797 -0.0331 -0.3099摩根JF亞洲基金 35.4400 35.8500 -0.4100 -1.1437摩根JF東方內需機會基金 10.8000 10.8500 -0.0500 -0.4608摩根JF東方科技基金 18.5000 18.7000 -0.2000 -1.0695摩根JF金龍收成基金 13.5100 13.6000 -0.0900 -0.6618摩根JF神龍平衡基金 11.8600 11.9400 -0.0800 -0.6700摩根JF第一貨幣市場基金 14.6720 14.6717 0.0003 0.0020摩根JF絕對日本基金 6.8700 6.9300 -0.0600 -0.8658摩根JF新興日本基金 13.9800 14.1200 -0.1400 -0.9915摩根JF新興科技基金 32.8900 32.8800 0.0100 0.0304摩根JF價值成長基金 13.4100 13.4000 0.0100 0.0746摩根JF龍揚基金 20.4100 20.7100 -0.3000 -1.4486摩根JF縱橫台商基金 8.0200 8.1700 -0.1500 -1.8360摩根大歐洲基金 11.2800 11.2600 0.0200 0.1776摩根中美G2新勢力基金 8.7800 8.7400 0.0400 0.4577摩根全球α基金 11.1000 11.0100 0.0900 0.8174摩根全球平衡基金 15.0839 15.0887 -0.0048 -0.0318摩根全球通網基金 3.5600 3.5600 0.0000 0.0000摩根全球發現基金 7.7200 7.6900 0.0300 0.3901摩根全球債券基金-分配型 9.8293 9.8334 -0.0041 -0.0417摩根全球債券基金-累積型 10.1518 10.1560 -0.0042 -0.0414摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.2936 10.3172 -0.0236 -0.2287摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 10.4508 10.4747 -0.0239 -0.2282摩根新金磚五國基金 10.0400 10.0400 0.0000 0.0000摩根新絲路基金 8.2200 8.2700 -0.0500 -0.6046摩根新興35基金 11.1400 11.1400 0.0000 0.0000摩根新興活利債券基金-月配息型 9.9234 9.9321 -0.0087 -0.0876摩根新興活利債券基金-累積型 10.2682 10.2772 -0.0090 -0.0876摩根資源活力股票基金 8.6400 8.6300 0.0100 0.1159摩根總收益組合基金 10.2248 10.2448 -0.0200 -0.1952--------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 11.2900 11.2700 0.0200 0.1775聯邦台灣創新基金 11.5900 11.5900 0.0000 0.0000聯邦計量平衡基金 10.3574 10.3925 -0.0351 -0.3377聯邦貨幣市場基金 12.7497 12.7494 0.0003 0.0024聯邦精選科技基金 7.0700 7.1000 -0.0300 -0.4225聯邦優勢策略全球債券組合基金 13.4353 13.4342 0.0011 0.0082--------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 12.4700 12.5100 -0.0400 -0.3197瀚亞中國基金 11.1900 11.2200 -0.0300 -0.2674瀚亞巴西基金 8.5700 8.4600 0.1100 1.3002瀚亞外銷基金 26.1600 26.2900 -0.1300 -0.4945瀚亞全球高收益債券基金A類型 10.6635 10.6780 -0.0145 -0.1358瀚亞全球高收益債券基金B類型 9.8182 9.8316 -0.0134 -0.1363瀚亞全球綠色金脈基金 9.8100 9.7600 0.0500 0.5123瀚亞印度基金 17.8200 17.8600 -0.0400 -0.2240瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 7.4900 7.5200 -0.0300 -0.3989瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 7.3400 7.3700 -0.0300 -0.4071瀚亞亞太高股息基金 12.0100 12.1100 -0.1000 -0.8258瀚亞亞太基礎建設基金 10.6500 10.7600 -0.1100 -1.0223瀚亞非洲基金 17.2300 17.5200 -0.2900 -1.6553瀚亞威寶貨幣市場基金 13.1212 13.1210 0.0002 0.0015瀚亞美國高科技基金 12.1600 11.9600 0.2000 1.6722瀚亞高科技基金 36.5400 36.6800 -0.1400 -0.3817瀚亞理財通基金 17.4800 17.5000 -0.0200 -0.1143瀚亞掌櫃基金 12.4900 12.5200 -0.0300 -0.2396瀚亞菁華基金 15.0600 15.0900 -0.0300 -0.1988瀚亞電通網基金 9.3800 9.3900 -0.0100 -0.1065瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 11.9257 11.9421 -0.0164 -0.1373瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 10.6900 10.6900 0.0000 0.0000瀚亞歐洲基金 7.5100 7.5400 -0.0300 -0.3979瀚亞質量精選組合基金 10.5675 10.5665 0.0010 0.0095--------------------------------------------------------------------------------------------------寶來2001基金 33.8400 33.8600 -0.0200 -0.0591寶來大中華價值指數基金 11.8380 11.9090 -0.0710 -0.5962寶來巴西指數基金 8.8240 8.6250 0.1990 2.3073寶來台灣中型100基金 27.4000 27.3200 0.0800 0.2928寶來台灣加權股價指數基金 14.4070 14.3550 0.0520 0.3622寶來台灣卓越50基金 54.6100 54.3700 0.2400 0.4414寶來台灣高股息基金 25.1000 24.9700 0.1300 0.5206寶來全球ETF成長組合基金 8.0000 7.9900 0.0100 0.1252寶來全球ETF棒組合基金 10.0475 10.0370 0.0105 0.1046寶來全球ETF穩健組合基金 12.8600 12.8400 0.0200 0.1558寶來全球不動產證券化基金(A) 7.5400 7.5100 0.0300 0.3995寶來全球不動產證券化基金(B) 5.9700 5.9500 0.0200 0.3361寶來全球國富債券基金(A) 10.0127 9.9436 0.0691 0.6949寶來全球國富債券基金(B) 9.6278 9.5613 0.0665 0.6955寶來全球新興市場精選組合基金 12.7900 12.8500 -0.0600 -0.4669寶來全球靈活配置債券組合基金A 10.2000 10.1900 0.0100 0.0981寶來全球靈活配置債券組合基金B 10.1500 10.1400 0.0100 0.0986寶來印尼指數基金 9.4710 9.4890 -0.0180 -0.1897寶來印度指數基金 7.9810 7.9570 0.0240 0.3016寶來亞洲台資企業基金 8.2200 8.3600 -0.1400 -1.6746寶來矽谷基金 10.5200 10.5400 -0.0200 -0.1898寶來得利貨幣市場基金 15.7450 15.7447 0.0003 0.0019寶來得寶貨幣市場基金 11.6005 11.6003 0.0002 0.0017寶來傘型台商收成基金 20.4400 20.4800 -0.0400 -0.1953寶來傘型金融基金 11.6000 11.6200 -0.0200 -0.1721寶來傘型電科基金 23.3600 23.2900 0.0700 0.3006寶來新台灣基金 28.6500 28.6000 0.0500 0.1748寶來新興市場ESG策略基金 11.1900 11.1500 0.0400 0.3587寶來新興亞洲龍頭基金 10.6100 10.7500 -0.1400 -1.3023寶來精準中小基金 13.9600 13.9200 0.0400 0.2874寶來摩臺基金 26.5200 26.4200 0.1000 0.3785寶來標智滬深300基金 15.4900 15.5900 -0.1000 -0.6414寶來環球關鍵資源基金 4.7300 4.7100 0.0200 0.4246寶來績效基金 25.1400 25.2200 -0.0800 -0.3172寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金 25.4994 25.5030 -0.0036 -0.0141寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金 11.4800 11.5200 -0.0400 -0.3472寶來雙盈平衡基金 10.8855 10.9057 -0.0202 -0.1852寶來寶來基金(A) 8.6500 8.6500 0.0000 0.0000寶來寶來基金(B) 8.6500 8.6500 0.0000 0.0000--------------------------------------------------------------------------------------------------