基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信
瀚亞全球綠色金脈基金
TWD
9.81
0.05
2012/02/16瀚亞投信
瀚亞非洲基金
TWD
17.23
-0.29
2012/02/16瀚亞投信
瀚亞美國高科技基金
TWD
12.16
0.2
2012/02/16瀚亞投信
瀚亞電通網基金
TWD
9.38
-0.01
2012/02/17瀚亞投信
瀚亞歐洲基金
TWD
7.51
-0.03
2012/02/16瀚亞投信
瀚亞理財通基金
TWD
17.48
-0.02
2012/02/17瀚亞投信
瀚亞印度基金
TWD
17.82
-0.04
2012/02/16瀚亞投信
瀚亞巴西基金
TWD
8.57
0.11
2012/02/16瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券基金A類型
TWD
10.6635
-0.0145
2012/02/16瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券基金B類型
TWD
9.8182
-0.0134
2012/02/16瀚亞投信
瀚亞中國基金
TWD
11.19
-0.03
2012/02/16瀚亞投信
瀚亞亞太高股息基金
TWD
12.01
-0.1
2012/02/16瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金
TWD
11.9257
-0.0164
2012/02/16瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金
TWD
10.69
0
2012/02/16瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型
TWD
7.49
-0.03
2012/02/16瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型
TWD
7.34
-0.03
2012/02/16瀚亞投信
瀚亞亞太基礎建設基金
TWD
10.65
-0.11
2012/02/16瀚亞投信
瀚亞中小型股基金
TWD
12.47
-0.04
2012/02/17瀚亞投信
瀚亞威寶貨幣市場基金
TWD
13.1212
0.0002
2012/02/17瀚亞投信
瀚亞高科技基金
TWD
36.54
-0.14
2012/02/17瀚亞投信
瀚亞外銷基金
TWD
26.16
-0.13
2012/02/17瀚亞投信
瀚亞掌櫃基金
TWD
12.49
-0.03
2012/02/17瀚亞投信
瀚亞菁華基金
TWD
15.06
-0.03
2012/02/17瀚亞投信
瀚亞質量精選組合基金
TWD
10.5675
0.001
2012/02/16---------------------------------------------------------------------------------------------------------------