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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.02.17 00:00
基金名稱 101/02/16 101/02/15 漲跌(元) 漲跌幅(%)--------------------------------------------------------------------------------------------------元大中國高收益點心債券基金 9.9646 9.9700 -0.0054 -0.0542元大巴菲特基金 16.2900 16.6800 -0.3900 -2.3381元大台股指數基金 8.9250 9.0670 -0.1420 -1.5661元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.2300 7.2400 -0.0100 -0.1381元大全球公用能源效率基金-配息型 6.4000 6.4000 0.0000 0.0000元大全球地產建設入息基金-不配息型 6.5800 6.5000 0.0800 1.2308元大全球地產建設入息基金-配息型 5.8200 5.7500 0.0700 1.2174元大全球成長基金 14.5600 14.5800 -0.0200 -0.1372元大全球組合基金 10.7890 10.7805 0.0085 0.0789元大全球通訊基金 4.6900 4.6800 0.0100 0.2137元大全球短期收益基金 9.9121 9.9083 0.0038 0.0384元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金 15.5300 15.5300 0.0000 0.0000元大全球滿意入息基金-不配息型 10.9300 10.9300 0.0000 0.0000元大全球滿意入息基金-配息型 8.9100 8.9100 0.0000 0.0000元大印度基金 8.7300 8.6100 0.1200 1.3937元大多元基金 10.3000 10.4600 -0.1600 -1.5296元大多多基金 15.0000 15.5500 -0.5500 -3.5370元大多福基金 36.2600 37.3600 -1.1000 -2.9443元大亞太成長基金 10.4500 10.3100 0.1400 1.3579元大卓越基金 34.2200 35.2000 -0.9800 -2.7841元大店頭基金 6.4900 6.7500 -0.2600 -3.8519元大泛歐成長基金 8.3400 8.2900 0.0500 0.6031元大高科技基金 12.0700 12.5300 -0.4600 -3.6712元大華夏中小基金 8.0500 7.8500 0.2000 2.5478元大新中國基金 8.9400 8.7500 0.1900 2.1714元大新主流基金 15.8700 16.4300 -0.5600 -3.4084元大新興市場債券組合基金-不配息型 10.2519 10.2481 0.0038 0.0371元大新興市場債券組合基金-配息型 9.8599 9.8561 0.0038 0.0386元大新興亞洲基金 9.6500 9.4900 0.1600 1.6860元大新興消費商機基金 10.2700 10.2300 0.0400 0.3910元大萬泰貨幣市場基金 14.6207 14.6204 0.0003 0.0021元大經貿基金 21.9200 22.6200 -0.7000 -3.0946元大雙盈基金 19.0900 19.5400 -0.4500 -2.3030--------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 9.6400 9.9100 -0.2700 -2.7245日盛上選基金 18.3000 18.9800 -0.6800 -3.5827日盛大中華基金 5.6700 5.5700 0.1000 1.7953日盛小而美基金 13.0700 13.5800 -0.5100 -3.7555日盛中國內需動力基金 9.4800 9.3100 0.1700 1.8260日盛日盛基金 8.8400 9.1200 -0.2800 -3.0702日盛全球抗暖化基金 6.9200 6.9300 -0.0100 -0.1443日盛亞洲星鑽基金 11.5700 11.4500 0.1200 1.0480日盛金緻招牌組合基金 9.4400 9.4200 0.0200 0.2123日盛首選基金 8.8900 9.1500 -0.2600 -2.8415日盛高科技基金 8.2000 8.5200 -0.3200 -3.7559日盛貨幣市場基金 14.2734 14.2731 0.0003 0.0021日盛新台商基金 20.9300 21.4500 -0.5200 -2.4242日盛精選五虎基金 20.4000 21.1500 -0.7500 -3.5461--------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.0448 13.0445 0.0003 0.0023台新2000高科技基金 15.3200 15.9700 -0.6500 -4.0701台新大中華基金 8.5300 8.3500 0.1800 2.1557台新大眾基金 15.8400 16.5100 -0.6700 -4.0582台新大眾貨幣市場基金 13.7044 13.7041 0.0003 0.0022台新中國通基金 17.9700 18.5300 -0.5600 -3.0221台新中國精選中小基金 7.9800 7.8300 0.1500 1.9157台新主流基金 10.2900 10.6300 -0.3400 -3.1985台新北美收益資產證券化基金 13.7600 13.7500 0.0100 0.0727台新台新基金 8.1300 8.2300 -0.1000 -1.2151台新全球ETF組合基金 10.4852 10.5064 -0.0212 -0.2018台新印度基金 9.9400 9.7900 0.1500 1.5322台新亞美短期債券基金 9.6406 9.6447 -0.0041 -0.0425台新真吉利貨幣市場基金 10.7452 10.7450 0.0002 0.0019台新高股息平衡基金 14.7852 15.1376 -0.3524 -2.3280台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 9.2300 9.2900 -0.0600 -0.6459台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.3300 8.2900 0.0400 0.4825--------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 11.8200 12.0700 -0.2500 -2.0713未來資產亞太不動產證券化基金A 7.0700 6.9800 0.0900 1.2894未來資產亞太不動產證券化基金B 6.6400 6.5700 0.0700 1.0655未來資產亞洲高收益債券基金 9.7237 9.7216 0.0021 0.0216未來資產亞洲新富基金 10.5600 10.4300 0.1300 1.2464未來資產所羅門貨幣市場基金 12.1862 12.1860 0.0002 0.0016未來資產阿波羅基金 6.8800 7.1500 -0.2700 -3.7762未來資產活力旺中小基金 10.6000 11.0700 -0.4700 -4.2457未來資產閣來寶全球組合基金 10.9600 10.9500 0.0100 0.0913--------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 8.9000 8.7500 0.1500 1.7143永豐中小基金 33.8300 34.7400 -0.9100 -2.6195永豐中概平衡基金 25.4100 26.0100 -0.6000 -2.3068永豐主流品牌基金 11.2000 11.1300 0.0700 0.6289永豐永益平衡基金 19.4000 19.7900 -0.3900 -1.9707永豐永豐基金 26.7300 27.3300 -0.6000 -2.1954永豐全球平衡組合基金 11.1500 11.1500 0.0000 0.0000永豐全球投資等級債券基金 10.1485 10.1455 0.0030 0.0296永豐全球債券組合基金 9.9320 9.9341 -0.0021 -0.0211永豐全球新興向榮基金 8.1100 8.0400 0.0700 0.8707永豐亞洲中小基金 10.4800 10.3100 0.1700 1.6489永豐亞洲民生消費基金 9.8900 9.7500 0.1400 1.4359永豐美元貨幣市場基金 11.2708 11.2707 0.0001 0.0009永豐高科技基金 11.1300 11.5700 -0.4400 -3.8029永豐貨幣市場基金 13.4677 13.4674 0.0003 0.0022永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.5031 9.5070 -0.0039 -0.0410永豐新興高收雙債組合基金累積類型 9.8886 9.8927 -0.0041 -0.0414永豐臺灣加權ETF基金 39.2400 39.9100 -0.6700 -1.6788永豐領航科技基金 13.6200 14.0500 -0.4300 -3.0605永豐環球趨勢資源基金 9.5700 9.5500 0.0200 0.2094永豐趨勢平衡基金 24.6700 25.1000 -0.4300 -1.7132--------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際ETF趨勢組合基金 8.2200 8.2400 -0.0200 -0.2427兆豐國際中小基金 11.5500 11.9100 -0.3600 -3.0227兆豐國際巨龍領航基金 8.6200 8.4800 0.1400 1.6509兆豐國際民生動力基金 9.2800 9.2000 0.0800 0.8696兆豐國際生命科學基金 12.8600 12.8300 0.0300 0.2338兆豐國際全球高股息基金 9.2300 9.1500 0.0800 0.8743兆豐國際全球基金 28.9200 28.6100 0.3100 1.0835兆豐國際國民基金 21.4700 22.0800 -0.6100 -2.7627兆豐國際第一基金 10.4500 10.7300 -0.2800 -2.6095兆豐國際萬全基金 14.5500 14.7500 -0.2000 -1.3559兆豐國際電子基金 16.4800 16.9500 -0.4700 -2.7729兆豐國際精選二十基金 10.5500 10.8000 -0.2500 -2.3148兆豐國際綠鑽基金 8.2500 8.2500 0.0000 0.0000兆豐國際豐台灣基金 21.7100 22.0900 -0.3800 -1.7202兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.0772 12.0770 0.0002 0.0017--------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 9.3700 9.5900 -0.2200 -2.2941合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.3300 10.2800 0.0500 0.4864--------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.5574 12.5572 0.0002 0.0016安多利高科技基金 5.5600 5.7100 -0.1500 -2.6270--------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGe科技基金 10.9000 11.2700 -0.3700 -3.2831安泰ING中小基金 21.0000 21.7000 -0.7000 -3.2258安泰ING中國機會基金 9.6300 9.4400 0.1900 2.0127安泰ING巴西基金 9.1900 9.2400 -0.0500 -0.5411安泰ING日本基金 7.2200 7.1800 0.0400 0.5571安泰ING台灣高股息基金 13.6400 14.1100 -0.4700 -3.3310安泰ING台灣運籌基金 15.0300 15.4800 -0.4500 -2.9070安泰ING平衡基金 12.2400 12.5900 -0.3500 -2.7800安泰ING全球不動產證券化基金月配型 8.6900 8.6700 0.0200 0.2307安泰ING全球不動產證券化基金累積型 9.9600 9.9200 0.0400 0.4032安泰ING全球生技醫療基金 8.2200 8.2100 0.0100 0.1218安泰ING全球安穩平衡基金 12.0821 12.1004 -0.0183 -0.1512安泰ING全球品牌基金 17.0000 16.9600 0.0400 0.2359安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.5033 9.5015 0.0018 0.0189安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.5908 10.5888 0.0020 0.0189安泰ING全球氣候變遷基金 6.1000 6.1100 -0.0100 -0.1637安泰ING全球高股息基金季配型 11.4000 11.4200 -0.0200 -0.1751安泰ING全球高股息基金累積型 12.7300 12.7500 -0.0200 -0.1569安泰ING成長基金 14.9100 15.3300 -0.4200 -2.7397安泰ING亞太高股息基金季配型 9.2000 9.1100 0.0900 0.9879安泰ING亞太高股息基金累積型 10.4800 10.3700 0.1100 1.0608安泰ING亞太複合高收益債基金-季配型 10.1399 10.1354 0.0045 0.0444安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 10.3734 10.3688 0.0046 0.0444安泰ING金磚七國基金 10.0100 10.0000 0.0100 0.1000安泰ING泰國基金 29.4500 28.9500 0.5000 1.7271安泰ING高科技基金 5.3900 5.5700 -0.1800 -3.2316安泰ING貨幣市場基金 15.7514 15.7511 0.0003 0.0019安泰ING新馬基金 15.1400 15.0700 0.0700 0.4645安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.1092 9.1057 0.0035 0.0384安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 9.7876 9.7838 0.0038 0.0388安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 9.0200 8.9300 0.0900 1.0078安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 6.7500 6.7700 -0.0200 -0.2954安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.8500 8.7600 0.0900 1.0274安泰ING精選貨幣市場基金 11.8354 11.8352 0.0002 0.0017安泰ING歐洲不動產證券化基金月配類型 5.7600 5.8000 -0.0400 -0.6897安泰ING歐洲不動產證券化基金累積類型 6.7600 6.8100 -0.0500 -0.7342安泰ING歐洲高股息基金季配型 7.8800 7.9100 -0.0300 -0.3793安泰ING歐洲高股息基金累積型 9.1400 9.1700 -0.0300 -0.3272安泰ING積極成長基金 6.2800 6.4500 -0.1700 -2.6357安泰ING優質基金 17.6800 18.3000 -0.6200 -3.3880安泰ING環球基金 8.3400 8.3600 -0.0200 -0.2392安泰ING鴻利基金 12.1700 12.5100 -0.3400 -2.7178安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.5415 16.5413 0.0002 0.0012安泰ING鴻運基金 10.4300 10.7600 -0.3300 -3.0669安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.8800 10.8000 0.0800 0.7407安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 8.8700 8.7200 0.1500 1.7202安泰ING鑫平衡組合基金 10.5900 10.5800 0.0100 0.0945安泰ING鑫全球債券組合基金 11.7260 11.7228 0.0032 0.0273--------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.1939 10.1960 -0.0021 -0.0206宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.1539 10.1560 -0.0021 -0.0207宏利中國離岸債券基金-A類型 9.9981 10.0026 -0.0045 -0.0450宏利中國離岸債券基金-B類型 9.9981 10.0026 -0.0045 -0.0450宏利台灣動力基金 13.0100 13.2900 -0.2800 -2.1069宏利全球債券組合基金 11.6176 11.6165 0.0011 0.0095宏利宏利基金 13.7700 14.0300 -0.2600 -1.8532宏利亞太入息債券基金-A類型 10.7359 10.7275 0.0084 0.0783宏利亞太入息債券基金-B類型 9.7870 9.7794 0.0076 0.0777宏利亞太中小企業基金 12.2600 12.1100 0.1500 1.2387宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.1326 10.1489 -0.0163 -0.1606宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.4284 9.4435 -0.0151 -0.1599宏利萬利貨幣市場基金 13.3272 13.3270 0.0002 0.0015宏利精選中華基金 7.3400 7.2300 0.1100 1.5214--------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.5650 12.5647 0.0003 0.0024貝萊德寶利基金 9.2700 9.4700 -0.2000 -2.1119--------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 19.2400 18.9300 0.3100 1.6376保德信中小型股基金 29.1400 30.1400 -1.0000 -3.3179保德信中國品牌基金 8.1700 8.0500 0.1200 1.4907保德信日本基金 6.0900 6.0400 0.0500 0.8278保德信台商全方位基金 22.2400 22.9200 -0.6800 -2.9668保德信全球中小基金 17.7900 17.7800 0.0100 0.0562保德信全球消費商機基金 10.5300 10.5100 0.0200 0.1903保德信全球基礎建設基金 7.7300 7.7200 0.0100 0.1295保德信全球組合基金 11.7000 11.7400 -0.0400 -0.3407保德信全球債券組合基金 12.0178 12.0037 0.0141 0.1175保德信全球資源基金 8.3500 8.3400 0.0100 0.1199保德信全球優質股息成長基金 9.5000 9.4800 0.0200 0.2110保德信全球醫療生化基金 18.0100 17.9700 0.0400 0.2226保德信亞太基金 17.6200 17.4000 0.2200 1.2644保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.7764 9.7626 0.0138 0.1414保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 9.9416 9.9278 0.0138 0.1390保德信店頭市場基金 23.8900 24.8000 -0.9100 -3.6694保德信拉丁美洲基金 9.8400 9.9000 -0.0600 -0.6061保德信金平衡基金 20.6700 20.9000 -0.2300 -1.1005保德信金滿意基金 28.2800 28.8900 -0.6100 -2.1115保德信科技島基金 15.9800 16.4700 -0.4900 -2.9751保德信高成長基金 59.5100 61.1400 -1.6300 -2.6660保德信第一基金 17.3300 17.8900 -0.5600 -3.1302保德信貨幣市場基金 15.2777 15.2774 0.0003 0.0020保德信新世紀基金 7.5200 7.6400 -0.1200 -1.5707保德信新興中小基金 10.8100 10.7100 0.1000 0.9337保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.8008 9.7740 0.0268 0.2742保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.0858 10.0590 0.0268 0.2664保德信新興趨勢組合基金 10.7200 10.7000 0.0200 0.1869保德信瑞騰基金 14.9796 14.9795 0.0001 0.0007保德信歐洲組合基金 7.7900 7.7600 0.0300 0.3866--------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德世界資源基金 10.3200 10.3300 -0.0100 -0.0968施羅德台灣主動基金 12.4300 12.8400 -0.4100 -3.1932施羅德全球策略高收益債券基金-分配 9.1005 9.1049 -0.0044 -0.0483施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.8328 9.8376 -0.0048 -0.0488施羅德新紀元貨幣市場基金 11.3292 11.3290 0.0002 0.0018施羅德樂活中小基金 10.6700 11.0100 -0.3400 -3.0881--------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 9.4300 9.2700 0.1600 1.7260柏瑞五國金勢力建設基金 8.5300 8.4100 0.1200 1.4269柏瑞巨人基金 8.1900 8.5200 -0.3300 -3.8732柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.2914 13.2911 0.0003 0.0023柏瑞全球金牌組合基金 11.8400 11.7900 0.0500 0.4241柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 10.9568 10.9597 -0.0029 -0.0265柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.4661 8.4683 -0.0022 -0.0260柏瑞亞太高股息基金-A類型 9.5900 9.5000 0.0900 0.9474柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.6400 7.5700 0.0700 0.9247柏瑞拉丁美洲基金 12.2300 12.3200 -0.0900 -0.7305柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.1364 11.1428 -0.0064 -0.0574柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 9.1650 9.1702 -0.0052 -0.0567柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.2407 11.2348 0.0059 0.0525柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 10.1961 10.1908 0.0053 0.0520柏瑞旗艦全球平衡組合基金 13.9500 13.9200 0.0300 0.2155柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.4308 12.4228 0.0080 0.0644柏瑞旗艦全球成長組合基金 12.6200 12.5800 0.0400 0.3180--------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 19.0100 19.3900 -0.3800 -1.9598國泰小龍基金 11.1200 11.4100 -0.2900 -2.5416國泰中小成長基金 29.5700 30.4000 -0.8300 -2.7303國泰中國內需增長基金 9.4400 9.2700 0.1700 1.8339國泰中港台基金 8.1900 8.0200 0.1700 2.1197國泰台灣計量基金 9.5500 9.7100 -0.1600 -1.6478國泰台灣貨幣市場基金 12.0616 12.0614 0.0002 0.0017國泰平衡基金 18.3900 18.6200 -0.2300 -1.2352國泰全球基礎建設基金 8.8500 8.8600 -0.0100 -0.1129國泰全球貨幣市場基金 9.8941 9.9086 -0.0145 -0.1463國泰全球資源基金 7.9800 7.9900 -0.0100 -0.1252國泰全球環保趨勢基金 7.1600 7.1100 0.0500 0.7032國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 12.1800 12.1900 -0.0100 -0.0820國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 10.7600 10.7600 0.0000 0.0000國泰科技生化基金 23.4900 24.1600 -0.6700 -2.7732國泰國泰基金 13.1600 13.5500 -0.3900 -2.8782國泰新興市場基金 8.4500 8.3700 0.0800 0.9558國泰新興高收益債券基金A 10.4863 10.4934 -0.0071 -0.0677國泰新興高收益債券基金B 10.3233 10.3303 -0.0070 -0.0678國泰豐益債券組合基金 10.4124 10.4073 0.0051 0.0490--------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 16.8600 17.4300 -0.5700 -3.2702第一金小型精選基金 18.4800 19.0600 -0.5800 -3.0430第一金中國世紀基金 7.9500 7.8100 0.1400 1.7926第一金中概平衡基金 16.2100 16.5000 -0.2900 -1.7576第一金台灣成長基金 6.5600 6.7600 -0.2000 -2.9586第一金台灣貨幣市場基金 14.7525 14.7522 0.0003 0.0020第一金全家福貨幣市場基金 172.2300 172.2260 0.0040 0.0023第一金全球大趨勢基金 13.4900 13.4900 0.0000 0.0000第一金全球不動產證券化基金A 5.7452 5.7069 0.0383 0.6711第一金全球不動產證券化基金B 4.8392 4.8070 0.0322 0.6699第一金全球台商基金 10.9100 10.7600 0.1500 1.3941第一金全球品牌基金 10.2200 10.2200 0.0000 0.0000第一金全球高收益債券基金A 12.7188 12.7258 -0.0070 -0.0550第一金全球高收益債券基金B 11.2038 11.2100 -0.0062 -0.0553第一金亞洲科技基金 12.8900 12.6900 0.2000 1.5760第一金亞洲新興市場基金 9.5900 9.5200 0.0700 0.7353第一金店頭市場基金 6.9400 7.1400 -0.2000 -2.8011第一金金鑽基金 8.1700 8.3900 -0.2200 -2.6222第一金馬來西亞基金 11.2700 11.2700 0.0000 0.0000第一金創新趨勢基金 10.4100 10.8200 -0.4100 -3.7893第一金新興市場投資等級債券基金A 9.8581 9.8551 0.0030 0.0304第一金新興市場投資等級債券基金B 9.4808 9.4779 0.0029 0.0306第一金萬得福基金 9.6700 9.9700 -0.3000 -3.0090第一金電子基金 17.3500 18.0100 -0.6600 -3.6646第一金旗艦基金 11.2400 11.0900 0.1500 1.3526第一金福元基金 7.2000 7.4700 -0.2700 -3.6145第一金福王基金 10.5200 10.7700 -0.2500 -2.3213--------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 8.8400 8.6900 0.1500 1.7261統一大南亞基金 10.3400 10.2400 0.1000 0.9766統一大滿貫基金 19.2700 19.8300 -0.5600 -2.8240統一大龍印基金 10.3900 10.1800 0.2100 2.0629統一中小基金 12.2600 12.7300 -0.4700 -3.6921統一台灣動力基金 8.5400 8.8900 -0.3500 -3.9370統一全天候基金 47.2200 49.2700 -2.0500 -4.1608統一全球債券組合基金 10.5369 10.5304 0.0065 0.0617統一亞太基金 18.0700 17.7600 0.3100 1.7455統一奔騰基金 29.9800 31.2800 -1.3000 -4.1560統一強棒貨幣市場基金 16.1326 16.1323 0.0003 0.0019統一強漢基金 13.6100 13.5000 0.1100 0.8148統一統信基金 18.8700 19.5700 -0.7000 -3.5769統一黑馬基金 28.5400 29.7700 -1.2300 -4.1317統一新亞洲科技能源基金 9.4200 9.3400 0.0800 0.8565統一經建基金 20.2600 21.0600 -0.8000 -3.7987統一龍馬基金 36.4500 37.9500 -1.5000 -3.9526--------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 9.6900 9.7000 -0.0100 -0.1031凱基台商天下基金 8.1500 8.0500 0.1000 1.2422凱基台灣精五門基金 13.0600 13.5400 -0.4800 -3.5451凱基亞洲四金磚基金 11.0800 10.9100 0.1700 1.5582凱基凱旋貨幣市場基金 11.1985 11.1983 0.0002 0.0018凱基開創基金 13.5900 14.0300 -0.4400 -3.1361凱基新興市場中小基金 10.6400 10.5500 0.0900 0.8531凱基新興趨勢ETF組合基金 8.7800 8.7500 0.0300 0.3429凱基資源國基金 9.2400 9.2300 0.0100 0.1083--------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 19.8600 19.9100 -0.0500 -0.2511富邦大中華成長基金 4.5300 4.4500 0.0800 1.7978富邦丰益債券組合基金 9.4829 9.4987 -0.0158 -0.1663富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 26.1900 26.8600 -0.6700 -2.4944富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 34.1800 34.6300 -0.4500 -1.2995富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 31.1200 31.6000 -0.4800 -1.5190富邦台灣心基金 12.4000 12.8900 -0.4900 -3.8014富邦台灣企業社會責任基金-A類型 11.2200 11.6600 -0.4400 -3.7736富邦台灣企業社會責任基金-B類型 9.2700 9.6300 -0.3600 -3.7383富邦台灣科技指數基金 33.1000 33.6600 -0.5600 -1.6637富邦台灣鳳凰基金 536.3400 551.4500 -15.1100 -2.7401富邦全球不動產基金 6.6300 6.6100 0.0200 0.3026富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.4646 10.4839 -0.0193 -0.1841富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.1441 10.1629 -0.0188 -0.1850富邦吉祥貨幣市場基金 15.1572 15.1569 0.0003 0.0020富邦多元回報債券組合基金 10.1011 10.1109 -0.0098 -0.0969富邦長紅基金 42.4800 44.0900 -1.6100 -3.6516富邦冠軍基金 21.2500 21.7900 -0.5400 -2.4782富邦科技基金 17.6100 18.3800 -0.7700 -4.1893富邦高成長基金 15.6800 16.0700 -0.3900 -2.4269富邦富邦基金 8.3800 8.7000 -0.3200 -3.6782富邦新興亞洲高成長基金 9.5900 9.3900 0.2000 2.1299富邦農糧精選基金 9.1000 9.1400 -0.0400 -0.4376富邦福寶基金 7.2400 7.3900 -0.1500 -2.0298富邦精準基金 40.9300 41.9300 -1.0000 -2.3849富邦精銳中小基金 8.7500 9.0700 -0.3200 -3.5281富邦網路基金 7.0400 7.3500 -0.3100 -4.2177富邦價值基金 16.1500 16.6800 -0.5300 -3.1775--------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 17.9800 18.3300 -0.3500 -1.9094富達卓越領航全球組合基金 8.6400 8.5900 0.0500 0.5821富達動力領航組合基金 9.9100 9.8800 0.0300 0.3036--------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 8.5000 8.8900 -0.3900 -4.3870富鼎台灣活力基金 6.3000 6.6200 -0.3200 -4.8338富鼎台灣優勢基金 9.3200 9.7700 -0.4500 -4.6059富鼎全球永安平衡基金 10.1051 10.0270 0.0781 0.7789富鼎全球固定收益組合基金 12.9300 12.9293 0.0007 0.0054富鼎東方精選基金 6.6900 6.6500 0.0400 0.6015富鼎益利信貨幣市場基金 12.9535 12.9534 0.0001 0.0008富鼎華盈貨幣市場基金 10.6679 10.6678 0.0001 0.0009富鼎精穩基金 10.3580 10.6268 -0.2688 -2.5295--------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 8.6600 8.5100 0.1500 1.7626富蘭克林華美中華基金 11.1000 10.9200 0.1800 1.6484富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 9.1900 9.4400 -0.2500 -2.6483富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 9.2100 9.4000 -0.1900 -2.0213富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.8820 10.8926 -0.0106 -0.0973富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.9856 12.9982 -0.0126 -0.0969富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 8.9250 8.9148 0.0102 0.1144富蘭克林華美第一富基金 22.6900 23.3500 -0.6600 -2.8266富蘭克林華美新世界股票基金 8.8600 8.8300 0.0300 0.3398富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 10.1132 10.1302 -0.0170 -0.1678富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.2769 9.2016 0.0753 0.8183富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.4208 9.4310 -0.0102 -0.1082富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.1386 10.1495 -0.0109 -0.1074--------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 16.4875 16.9099 -0.4224 -2.4979復華大中華中小策略基金 7.7500 7.6000 0.1500 1.9737復華中小精選基金 22.6900 23.5000 -0.8100 -3.4468復華全方位基金 11.1700 11.6100 -0.4400 -3.7898復華全球大趨勢基金 11.3900 11.3200 0.0700 0.6184復華全球平衡基金 13.4400 13.3700 0.0700 0.5236復華全球原物料基金 9.7700 9.7100 0.0600 0.6179復華全球短期收益基金 10.5199 10.5163 0.0036 0.0342復華全球債券基金 12.5224 12.5207 0.0017 0.0136復華全球債券組合基金 12.7400 12.7500 -0.0100 -0.0784復華全球資產證券化基金A 10.2500 10.2200 0.0300 0.2935復華全球資產證券化基金B 8.5000 8.4700 0.0300 0.3542復華有利貨幣市場基金 13.0234 13.0232 0.0002 0.0015復華亞太平衡基金 10.2600 10.1900 0.0700 0.6870復華亞太成長基金 8.8700 8.7300 0.1400 1.6037復華東協世紀基金 10.3000 10.2200 0.0800 0.7828復華神盾基金 11.4803 11.7916 -0.3113 -2.6400復華高成長基金 24.0400 24.8200 -0.7800 -3.1426復華高益策略組合基金 11.4300 11.4300 0.0000 0.0000復華貨幣市場基金 13.9655 13.9652 0.0003 0.0022復華復華基金 8.7300 9.1500 -0.4200 -4.5902復華華人世紀基金 12.8600 12.6600 0.2000 1.5798復華傳家二號基金 13.4115 13.7009 -0.2894 -2.1123復華傳家基金 13.2344 13.4873 -0.2529 -1.8751復華奧林匹克全球組合基金 13.2300 13.2300 0.0000 0.0000復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.0200 11.0200 0.0000 0.0000復華新興市場高收益債券基金A 10.1400 10.1400 0.0000 0.0000復華新興市場高收益債券基金B 9.7100 9.7200 -0.0100 -0.1029復華新興市場短期收益基金 9.9300 9.9300 0.0000 0.0000復華新興債股動力組合基金 9.8000 9.7700 0.0300 0.3071復華數位經濟基金 17.2600 17.8300 -0.5700 -3.1969--------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和台灣紅不讓基金 12.7000 12.9300 -0.2300 -1.7788--------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 13.7300 14.1100 -0.3800 -2.6931景順台灣科技基金 22.6900 23.3900 -0.7000 -2.9927景順台灣精選成長基金 20.8500 21.5700 -0.7200 -3.3380景順平衡基金 9.7900 10.0000 -0.2100 -2.1000景順全球科技基金 10.3500 10.3800 -0.0300 -0.2890景順全球康健基金 10.7900 10.8000 -0.0100 -0.0926景順貨幣市場基金 15.4789 15.4786 0.0003 0.0019景順潛力基金 24.3100 24.9200 -0.6100 -2.4478--------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.7500 7.9900 -0.2400 -3.0038華南永昌台灣精選基金 7.2600 7.5300 -0.2700 -3.5857華南永昌永昌基金 9.6500 9.9100 -0.2600 -2.6236華南永昌全球亨利組合基金 12.4846 12.5322 -0.0476 -0.3798華南永昌全球神農水資源基金 7.9400 7.9600 -0.0200 -0.2513華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 5.9100 5.8900 0.0200 0.3396華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.4400 5.4200 0.0200 0.3690華南永昌全球短期固定收益基金 11.2320 11.2496 -0.0176 -0.1565華南永昌全球精品基金 10.4700 10.4700 0.0000 0.0000華南永昌投資級收益組合基金 9.9252 9.9297 -0.0045 -0.0453華南永昌前瞻科技基金 10.0200 10.3200 -0.3000 -2.9070華南永昌黃河世紀基金 7.9300 7.7900 0.1400 1.7972華南永昌愛台灣基金 6.2800 6.4900 -0.2100 -3.2358華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.7355 15.7352 0.0003 0.0019華南永昌龍盈平衡基金 12.4594 12.6752 -0.2158 -1.7025華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.5896 11.5894 0.0002 0.0017--------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 17.1200 17.6900 -0.5700 -3.2222華頓台灣基金 17.6900 18.1300 -0.4400 -2.4269華頓平安貨幣市場基金 11.1528 11.1525 0.0003 0.0027華頓全球旺組合基金 9.3900 9.3600 0.0300 0.3205華頓全球時尚精品基金 10.9600 10.9400 0.0200 0.1828華頓全球高收益債券基金A 11.4401 11.4506 -0.0105 -0.0917華頓全球高收益債券基金B 10.6008 10.6105 -0.0097 -0.0914華頓全球黑鑽油源基金 6.6500 6.6500 0.0000 0.0000華頓全球新星股票基金 5.5900 5.4900 0.1000 1.8215華頓典範科技基金 9.1500 9.5100 -0.3600 -3.7855--------------------------------------------------------------------------------------------------匯達大利基金 23.2100 24.0800 -0.8700 -3.6130匯達亞太地產基金-A類型 9.7400 9.6200 0.1200 1.2474匯達亞太地產基金-B類型 7.9300 7.8000 0.1300 1.6667匯達首選平衡基金 10.1900 10.2600 -0.0700 -0.6823匯達貨幣市場基金 14.5919 14.5916 0.0003 0.0021匯達概念型基金 16.0300 16.3600 -0.3300 -2.0171匯達寶櫃基金 6.7200 7.0000 -0.2800 -4.0000--------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 6.8600 7.1100 -0.2500 -3.5162匯豐中國動力基金 11.0600 10.8500 0.2100 1.9355匯豐中國點心高收益債券基金 10.0059 10.0014 0.0045 0.0450匯豐五福全球債券組合基金 11.7961 11.7997 -0.0036 -0.0305匯豐太平洋精典基金 13.5700 13.3400 0.2300 1.7241匯豐台灣精典基金 16.1900 16.5700 -0.3800 -2.2933匯豐全球新富基金 9.1000 9.1100 -0.0100 -0.1098匯豐全球趨勢組合基金 9.0100 9.0200 -0.0100 -0.1109匯豐全球關鍵資源基金 7.9700 7.9800 -0.0100 -0.1253匯豐安富基金 19.7900 20.0100 -0.2200 -1.0995匯豐成功基金 27.6700 27.8800 -0.2100 -0.7532匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.8949 9.8862 0.0087 0.0880匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.2632 10.2545 0.0087 0.0848匯豐拉丁美洲基金 10.4500 10.4600 -0.0100 -0.0956匯豐金磚動力基金 12.3000 12.2100 0.0900 0.7371匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.6365 14.6362 0.0003 0.0021匯豐富泰貨幣市場基金 15.4687 15.4684 0.0003 0.0019匯豐黃金及礦業股票型基金 9.9100 9.9500 -0.0400 -0.4020匯豐新鑽動力基金 10.2100 10.1600 0.0500 0.4921匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.5733 9.6161 -0.0428 -0.4451匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.4448 10.4876 -0.0428 -0.4081匯豐聚富積極平衡基金 13.7000 13.6600 0.0400 0.2928匯豐聚富穩健平衡基金 11.7000 11.6800 0.0200 0.1712匯豐龍鳳基金 33.3900 33.8400 -0.4500 -1.3298匯豐龍騰電子基金 23.6500 24.3500 -0.7000 -2.8747匯豐雙高收益債券組合基金 10.9325 10.9414 -0.0089 -0.0813--------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 14.5300 14.9600 -0.4300 -2.8743新光中國成長基金 10.8100 10.5200 0.2900 2.7567新光台灣永發基金 10.7200 11.1500 -0.4300 -3.8565新光台灣吉利貨幣市場基金 17.3643 17.3639 0.0004 0.0023新光台灣富貴基金 17.0700 17.7400 -0.6700 -3.7768新光全球可轉債策略平衡基金 8.5686 8.5757 -0.0071 -0.0828新光全球冠軍組合基金 9.4600 9.4600 0.0000 0.0000新光吉星貨幣市場基金 14.9651 14.9648 0.0003 0.0020新光亞洲精選基金 21.7300 21.5100 0.2200 1.0228新光兩岸優勢基金 9.2600 9.1100 0.1500 1.6465新光店頭基金 16.4600 17.1100 -0.6500 -3.7990新光國家建設基金 16.6600 17.1800 -0.5200 -3.0268新光創新科技基金 10.2900 10.6300 -0.3400 -3.1985新光傳產優勢基金 8.7700 9.0100 -0.2400 -2.6637新光新興星鑽基金 9.2300 9.1400 0.0900 0.9847新光福運平衡基金 11.2535 11.4049 -0.1514 -1.3275新光增長收益基金 9.8100 9.8300 -0.0200 -0.2035--------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 4.2800 4.2900 -0.0100 -0.2331瑞銀亞洲全方位不動產基金 6.3400 6.1900 0.1500 2.4233瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 10.1662 10.1816 -0.0154 -0.1513瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.6806 9.7554 -0.0748 -0.7668--------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 10.2200 10.1700 0.0500 0.4916群益中小型股基金 25.6400 26.5900 -0.9500 -3.5728群益平衡王基金 17.0908 17.2030 -0.1122 -0.6522群益全球不動產平衡基金(A型) 5.9100 5.8700 0.0400 0.6814群益全球不動產平衡基金(B型) 4.9400 4.9000 0.0400 0.8163群益印巴雙星基金 9.4300 9.3100 0.1200 1.2889群益印度中小基金 8.7700 8.6400 0.1300 1.5046群益多利策略組合基金 10.2500 10.2500 0.0000 0.0000群益多重收益組合基金 12.3200 12.3100 0.0100 0.0812群益多重資產組合基金 10.6200 10.6300 -0.0100 -0.0941群益安家基金 13.3466 13.6355 -0.2889 -2.1187群益安穩貨幣市場基金 15.5671 15.5668 0.0003 0.0019群益亞太中小基金 10.2500 10.2000 0.0500 0.4902群益亞太新趨勢平衡基金 14.6800 14.6200 0.0600 0.4104群益店頭市場基金 42.3700 44.0300 -1.6600 -3.7702群益東方盛世基金 8.9000 8.8200 0.0800 0.9070群益東協成長基金 9.3900 9.3300 0.0600 0.6431群益長安基金 16.0200 16.6400 -0.6200 -3.7260群益真善美基金 14.6754 14.7711 -0.0957 -0.6479群益馬拉松基金 66.6300 68.5300 -1.9000 -2.7725群益創新科技基金 21.6200 22.4700 -0.8500 -3.7828群益華夏盛世基金 9.1300 9.0100 0.1200 1.3319群益奧斯卡基金 15.8800 16.4700 -0.5900 -3.5823群益新興大消費基金 9.7600 9.7100 0.0500 0.5149群益新興金鑽基金 9.6200 9.5700 0.0500 0.5225群益葛萊美基金 12.9300 13.4200 -0.4900 -3.6513--------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 16.1500 16.7400 -0.5900 -3.5245德信中國精選成長基金 7.3800 7.2900 0.0900 1.2346德信台灣主流中小基金 8.5900 8.8600 -0.2700 -3.0474德信全方位基金 10.8700 11.1900 -0.3200 -2.8597德信長春藤基金 18.1060 18.4812 -0.3752 -2.0302德信萬保貨幣市場基金 11.5502 11.5500 0.0002 0.0017德信萬瑞基金 10.4577 10.4502 0.0075 0.0718德信數位時代基金 14.0000 14.3300 -0.3300 -2.3029--------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 9.3700 9.6200 -0.2500 -2.5988德盛全球生技大壩基金 15.9100 15.9900 -0.0800 -0.5003德盛安聯中國東協新世紀基金 10.9100 10.7300 0.1800 1.6775德盛安聯中國策略增長基金 11.0000 10.7300 0.2700 2.5163德盛安聯台灣好息富基金 8.8200 8.9300 -0.1100 -1.2318德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.0899 12.0897 0.0002 0.0017德盛安聯台灣智慧趨勢基金 10.8600 11.1400 -0.2800 -2.5135德盛安聯四季回報債券組合基金 12.7805 12.7622 0.0183 0.1434德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.2017 10.1917 0.0100 0.0981德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.2017 10.1917 0.0100 0.0981德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.4200 10.4200 0.0000 0.0000德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 9.8800 9.8400 0.0400 0.4065德盛安聯全球人口趨勢基金 6.8600 6.8500 0.0100 0.1460德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.9000 9.9500 -0.0500 -0.5025德盛安聯全球計量平衡基金 10.8800 10.8700 0.0100 0.0920德盛安聯全球債券基金 11.2192 11.2261 -0.0069 -0.0615德盛安聯全球新興市場基金 16.2600 16.1300 0.1300 0.8060德盛安聯全球農金趨勢基金 8.4500 8.4700 -0.0200 -0.2361德盛安聯全球綠能趨勢基金 7.3200 7.3300 -0.0100 -0.1364德盛安聯多元計量平衡基金 8.4800 8.4900 -0.0100 -0.1178德盛安聯亞洲小型企業基金 8.9700 8.7700 0.2000 2.2805德盛安聯亞洲動態策略基金 17.6700 17.3900 0.2800 1.6101德盛科技大壩基金 17.7200 18.3100 -0.5900 -3.2223--------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.2832 11.2830 0.0002 0.0018德銀遠東DWS台灣旗艦基金 14.5600 14.9400 -0.3800 -2.5435德銀遠東DWS台灣精選主題基金 12.3700 12.7000 -0.3300 -2.5984德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.9500 18.9700 -0.0200 -0.1054德銀遠東DWS全球神農基金 9.6500 9.6600 -0.0100 -0.1035德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.7600 9.7600 0.0000 0.0000德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.7700 10.7700 0.0000 0.0000德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.3292 9.3433 -0.0141 -0.1509德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 9.7908 9.8056 -0.0148 -0.1509德銀遠東DWS科技基金 13.2300 13.6200 -0.3900 -2.8634--------------------------------------------------------------------------------------------------摩根JF中小基金 18.5300 19.0000 -0.4700 -2.4737摩根JF中國亮點基金 8.5500 8.3600 0.1900 2.2727摩根JF台灣金磚基金 11.1000 11.3500 -0.2500 -2.2026摩根JF台灣基金 9.3300 9.5300 -0.2000 -2.0986摩根JF台灣貨幣市場基金 15.9153 15.9151 0.0002 0.0013摩根JF台灣微型基金 17.2000 17.6200 -0.4200 -2.3837摩根JF台灣增長基金 33.2100 33.8700 -0.6600 -1.9486摩根JF平衡基金 20.9000 21.0200 -0.1200 -0.5709摩根JF安家理財基金 10.9389 10.9359 0.0030 0.0274摩根JF亞太高息平衡基金 10.6797 10.6485 0.0312 0.2930摩根JF亞洲基金 35.8500 35.3700 0.4800 1.3571摩根JF東方內需機會基金 10.8500 10.6900 0.1600 1.4967摩根JF東方科技基金 18.7000 18.2900 0.4100 2.2417摩根JF金龍收成基金 13.6000 13.3300 0.2700 2.0255摩根JF神龍平衡基金 11.9400 11.8100 0.1300 1.1008摩根JF第一貨幣市場基金 14.6717 14.6714 0.0003 0.0020摩根JF絕對日本基金 6.9300 6.8200 0.1100 1.6129摩根JF新興日本基金 14.1200 13.9100 0.2100 1.5097摩根JF新興科技基金 32.8800 33.7400 -0.8600 -2.5489摩根JF價值成長基金 13.4000 13.6700 -0.2700 -1.9751摩根JF龍揚基金 20.7100 20.3400 0.3700 1.8191摩根JF縱橫台商基金 8.1700 8.0400 0.1300 1.6169摩根大歐洲基金 11.2600 11.2400 0.0200 0.1779摩根中美G2新勢力基金 8.7400 8.6800 0.0600 0.6912摩根全球α基金 11.0100 11.0200 -0.0100 -0.0907摩根全球平衡基金 15.0887 15.0754 0.0133 0.0882摩根全球通網基金 3.5600 3.5100 0.0500 1.4245摩根全球發現基金 7.6900 7.6800 0.0100 0.1302摩根全球債券基金-分配型 9.8334 9.8586 -0.0252 -0.2556摩根全球債券基金-累積型 10.1560 10.1820 -0.0260 -0.2554摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.3172 10.3073 0.0099 0.0961摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 10.4747 10.4646 0.0101 0.0965摩根新金磚五國基金 10.0400 9.9700 0.0700 0.7021摩根新絲路基金 8.2700 8.1300 0.1400 1.7220摩根新興35基金 11.1400 11.0700 0.0700 0.6323摩根新興活利債券基金-月配息型 9.9321 9.9403 -0.0082 -0.0825摩根新興活利債券基金-累積型 10.2772 10.2857 -0.0085 -0.0826摩根資源活力股票基金 8.6300 8.6100 0.0200 0.2323摩根總收益組合基金 10.2448 10.2452 -0.0004 -0.0039--------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 11.2700 11.5200 -0.2500 -2.1701聯邦台灣創新基金 11.5900 11.7500 -0.1600 -1.3617聯邦計量平衡基金 10.3925 10.5002 -0.1077 -1.0257聯邦貨幣市場基金 12.7494 12.7492 0.0002 0.0016聯邦精選科技基金 7.1000 7.1500 -0.0500 -0.6993聯邦優勢策略全球債券組合基金 13.4342 13.4280 0.0062 0.0462--------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 12.5100 13.0400 -0.5300 -4.0644瀚亞中國基金 11.2200 11.0300 0.1900 1.7226瀚亞巴西基金 8.4600 8.4900 -0.0300 -0.3534瀚亞外銷基金 26.2900 27.0900 -0.8000 -2.9531瀚亞全球高收益債券基金A類型 10.6780 10.6749 0.0031 0.0290瀚亞全球高收益債券基金B類型 9.8316 9.8288 0.0028 0.0285瀚亞全球綠色金脈基金 9.7600 9.8000 -0.0400 -0.4082瀚亞印度基金 17.8600 17.5600 0.3000 1.7084瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 7.5200 7.3800 0.1400 1.8970瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 7.3700 7.2300 0.1400 1.9364瀚亞亞太高股息基金 12.1100 11.9400 0.1700 1.4238瀚亞亞太基礎建設基金 10.7600 10.5900 0.1700 1.6053瀚亞非洲基金 17.5200 17.5000 0.0200 0.1143瀚亞威寶貨幣市場基金 13.1210 13.1207 0.0003 0.0023瀚亞美國高科技基金 11.9600 12.0200 -0.0600 -0.4992瀚亞高科技基金 36.6800 38.2600 -1.5800 -4.1296瀚亞理財通基金 17.5000 17.7700 -0.2700 -1.5194瀚亞掌櫃基金 12.5200 13.0100 -0.4900 -3.7663瀚亞菁華基金 15.0900 15.5800 -0.4900 -3.1451瀚亞電通網基金 9.3900 9.7600 -0.3700 -3.7910瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 11.9421 11.9353 0.0068 0.0570瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 10.6900 10.6600 0.0300 0.2814瀚亞歐洲基金 7.5400 7.5400 0.0000 0.0000瀚亞質量精選組合基金 10.5665 10.5411 0.0254 0.2410--------------------------------------------------------------------------------------------------寶來2001基金 33.8600 35.3300 -1.4700 -4.1608寶來大中華價值指數基金 11.9090 11.6920 0.2170 1.8560寶來巴西指數基金 8.6250 8.6950 -0.0700 -0.8051寶來台灣中型100基金 27.3200 28.0000 -0.6800 -2.4286寶來台灣加權股價指數基金 14.3550 14.5870 -0.2320 -1.5905寶來台灣卓越50基金 54.3700 55.1300 -0.7600 -1.3786寶來台灣高股息基金 24.9700 25.2900 -0.3200 -1.2653寶來全球ETF成長組合基金 7.9900 8.0100 -0.0200 -0.2497寶來全球ETF棒組合基金 10.0370 10.0454 -0.0084 -0.0836寶來全球ETF穩健組合基金 12.8400 12.8300 0.0100 0.0779寶來全球不動產證券化基金(A) 7.5100 7.4600 0.0500 0.6702寶來全球不動產證券化基金(B) 5.9500 5.9100 0.0400 0.6768寶來全球國富債券基金(A) 9.9436 9.9977 -0.0541 -0.5411寶來全球國富債券基金(B) 9.5613 9.6134 -0.0521 -0.5420寶來全球新興市場精選組合基金 12.8500 12.7900 0.0600 0.4691寶來全球靈活配置債券組合基金A 10.1900 10.1900 0.0000 0.0000寶來全球靈活配置債券組合基金B 10.1400 10.1400 0.0000 0.0000寶來印尼指數基金 9.4890 9.5760 -0.0870 -0.9085寶來印度指數基金 7.9570 7.7900 0.1670 2.1438寶來亞洲台資企業基金 8.3600 8.2500 0.1100 1.3333寶來矽谷基金 10.5400 10.9200 -0.3800 -3.4799寶來得利貨幣市場基金 15.7447 15.7444 0.0003 0.0019寶來得寶貨幣市場基金 11.6003 11.6000 0.0003 0.0026寶來傘型台商收成基金 20.4800 20.7900 -0.3100 -1.4911寶來傘型金融基金 11.6200 11.9000 -0.2800 -2.3529寶來傘型電科基金 23.2900 23.7200 -0.4300 -1.8128寶來新台灣基金 28.6000 29.0800 -0.4800 -1.6506寶來新興市場ESG策略基金 11.1500 11.0700 0.0800 0.7227寶來新興亞洲龍頭基金 10.7500 10.6500 0.1000 0.9390寶來精準中小基金 13.9200 14.3500 -0.4300 -2.9965寶來摩臺基金 26.4200 26.8300 -0.4100 -1.5281寶來標智滬深300基金 15.5900 15.5900 0.0000 0.0000寶來環球關鍵資源基金 4.7100 4.7200 -0.0100 -0.2119寶來績效基金 25.2200 25.8000 -0.5800 -2.2481寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金 25.5030 25.4934 0.0096 0.0377寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金 11.5200 11.9200 -0.4000 -3.3557寶來雙盈平衡基金 10.9057 11.0768 -0.1711 -1.5447寶來寶來基金(A) 8.6500 8.9100 -0.2600 -2.9181寶來寶來基金(B) 8.6500 8.9100 -0.2600 -2.9181--------------------------------------------------------------------------------------------------

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