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◎◎基金淨值表─瀚亞投信

中央商情網/ 2012.02.17 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信

瀚亞全球綠色金脈基金

TWD

9.76

-0.04

2012/02/15瀚亞投信

瀚亞非洲基金

TWD

17.52

0.02

2012/02/15瀚亞投信

瀚亞美國高科技基金

TWD

11.96

-0.06

2012/02/15瀚亞投信

瀚亞電通網基金

TWD

9.39

-0.37

2012/02/16瀚亞投信

瀚亞歐洲基金

TWD

7.54

0

2012/02/15瀚亞投信

瀚亞理財通基金

TWD

17.5

-0.27

2012/02/16瀚亞投信

瀚亞印度基金

TWD

17.86

0.3

2012/02/15瀚亞投信

瀚亞巴西基金

TWD

8.46

-0.03

2012/02/15瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券基金A類型

TWD

10.678

0.0031

2012/02/15瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券基金B類型

TWD

9.8316

0.0028

2012/02/15瀚亞投信

瀚亞中國基金

TWD

11.22

0.19

2012/02/15瀚亞投信

瀚亞亞太高股息基金

TWD

12.11

0.17

2012/02/15瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金

TWD

11.9421

0.0068

2012/02/15瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金

TWD

10.69

0.03

2012/02/15瀚亞投信

瀚亞亞太不動產證券化基金A類型

TWD

7.52

0.14

2012/02/15瀚亞投信

瀚亞亞太不動產證券化基金B類型

TWD

7.37

0.14

2012/02/15瀚亞投信

瀚亞亞太基礎建設基金

TWD

10.76

0.17

2012/02/15瀚亞投信

瀚亞中小型股基金

TWD

12.51

-0.53

2012/02/16瀚亞投信

瀚亞威寶貨幣市場基金

TWD

13.121

0.0003

2012/02/16瀚亞投信

瀚亞高科技基金

TWD

36.68

-1.58

2012/02/16瀚亞投信

瀚亞外銷基金

TWD

26.29

-0.8

2012/02/16瀚亞投信

瀚亞掌櫃基金

TWD

12.52

-0.49

2012/02/16瀚亞投信

瀚亞菁華基金

TWD

15.09

-0.49

2012/02/16瀚亞投信

瀚亞質量精選組合基金

TWD

10.5665

0.0254

2012/02/15--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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