基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信
瀚亞全球綠色金脈基金
TWD
9.76
-0.04
2012/02/15瀚亞投信
瀚亞非洲基金
TWD
17.52
0.02
2012/02/15瀚亞投信
瀚亞美國高科技基金
TWD
11.96
-0.06
2012/02/15瀚亞投信
瀚亞電通網基金
TWD
9.39
-0.37
2012/02/16瀚亞投信
瀚亞歐洲基金
TWD
7.54
0
2012/02/15瀚亞投信
瀚亞理財通基金
TWD
17.5
-0.27
2012/02/16瀚亞投信
瀚亞印度基金
TWD
17.86
0.3
2012/02/15瀚亞投信
瀚亞巴西基金
TWD
8.46
-0.03
2012/02/15瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券基金A類型
TWD
10.678
0.0031
2012/02/15瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券基金B類型
TWD
9.8316
0.0028
2012/02/15瀚亞投信
瀚亞中國基金
TWD
11.22
0.19
2012/02/15瀚亞投信
瀚亞亞太高股息基金
TWD
12.11
0.17
2012/02/15瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金
TWD
11.9421
0.0068
2012/02/15瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金
TWD
10.69
0.03
2012/02/15瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型
TWD
7.52
0.14
2012/02/15瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型
TWD
7.37
0.14
2012/02/15瀚亞投信
瀚亞亞太基礎建設基金
TWD
10.76
0.17
2012/02/15瀚亞投信
瀚亞中小型股基金
TWD
12.51
-0.53
2012/02/16瀚亞投信
瀚亞威寶貨幣市場基金
TWD
13.121
0.0003
2012/02/16瀚亞投信
瀚亞高科技基金
TWD
36.68
-1.58
2012/02/16瀚亞投信
瀚亞外銷基金
TWD
26.29
-0.8
2012/02/16瀚亞投信
瀚亞掌櫃基金
TWD
12.52
-0.49
2012/02/16瀚亞投信
瀚亞菁華基金
TWD
15.09
-0.49
2012/02/16瀚亞投信
瀚亞質量精選組合基金
TWD
10.5665
0.0254
2012/02/15--------------------------------------------------------------------------------------------------------------