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◎◎基金淨值表─宏利投信

中央商情網/ 2012.02.17 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信

宏利台灣動力基金

TWD

13.01

-0.28

2012/02/16宏利投信

宏利亞太入息債券基金-A類型

TWD

10.7359

0.0084

2012/02/15宏利投信

宏利亞太入息債券基金-B類型

TWD

9.787

0.0076

2012/02/15宏利投信

宏利亞太中小企業基金

TWD

12.26

0.15

2012/02/15宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

10.1326

-0.0163

2012/02/15宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.4284

-0.0151

2012/02/15宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型

USD

10.1939

-0.0021

2012/02/15宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型

USD

10.1539

-0.0021

2012/02/15宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型

TWD

9.9981

-0.0045

2012/02/15宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型

TWD

9.9981

-0.0045

2012/02/15宏利投信

宏利全球債券組合基金

TWD

11.6176

0.0011

2012/02/15宏利投信

宏利精選中華基金

TWD

7.34

0.11

2012/02/15宏利投信

宏利宏利基金

TWD

13.77

-0.26

2012/02/16宏利投信

宏利萬利貨幣市場基金

TWD

13.3272

0.0002

2012/02/16---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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