基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信
宏利台灣動力基金
TWD
13.01
-0.28
2012/02/16宏利投信
宏利亞太入息債券基金-A類型
TWD
10.7359
0.0084
2012/02/15宏利投信
宏利亞太入息債券基金-B類型
TWD
9.787
0.0076
2012/02/15宏利投信
宏利亞太中小企業基金
TWD
12.26
0.15
2012/02/15宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
10.1326
-0.0163
2012/02/15宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
9.4284
-0.0151
2012/02/15宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型
USD
10.1939
-0.0021
2012/02/15宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型
USD
10.1539
-0.0021
2012/02/15宏利投信
宏利中國離岸債券基金-A類型
TWD
9.9981
-0.0045
2012/02/15宏利投信
宏利中國離岸債券基金-B類型
TWD
9.9981
-0.0045
2012/02/15宏利投信
宏利全球債券組合基金
TWD
11.6176
0.0011
2012/02/15宏利投信
宏利精選中華基金
TWD
7.34
0.11
2012/02/15宏利投信
宏利宏利基金
TWD
13.77
-0.26
2012/02/16宏利投信
宏利萬利貨幣市場基金
TWD
13.3272
0.0002
2012/02/16---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------