基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德投信
施羅德新紀元貨幣市場基金
TWD
11.3292
0.0002
2012/02/16施羅德投信
施羅德台灣主動基金
TWD
12.43
-0.41
2012/02/16施羅德投信
施羅德世界資源基金
TWD
10.32
-0.01
2012/02/15施羅德投信
施羅德全球策略高收益債券基金-累積
TWD
9.8328
-0.0048
2012/02/15施羅德投信
施羅德全球策略高收益債券基金-分配
TWD
9.1005
-0.0044
2012/02/15施羅德投信
施羅德樂活中小基金
TWD
10.67
-0.34
2012/02/16----------------------------------------------------------------------------------------------------------------