遠傳：簡式財測原編公告檔

年度：2012財務預測涵蓋期間：第一、二、三、四季財務預測編製原因：自願公開財務預測編製完成日期：20120213公告日期：20120216董事會決議日期：1010216重要基本假設及估計基礎之彙總說明：1.營業收入本公司一○一年度預計營業收入，主要係考量電信市場之產業發展及分析各業務種類預期成長趨勢，依據預期有效客戶數與手機等商品銷售狀況，暨公司營運策略與目標以估列之。一○一年度預計營業收入較一○○年度增加6.6%，主要係因一○一年度之預計客戶數、加值服務營收與預計智慧型手機等商品銷貨皆較一○○年度成長之故。季度別預測數及變動情形如下所示：季別項目 一○○年度 一○一年 一○一年 一○一年 一○一年 一○一年度 (查核數) 第一季 第二季 第三季 第四季 (預測數) (預測數) (預測數) (預測數) (預測數) 營業收入62,408,959 16,132,141 16,368,628 16,856,626 17,199,791 66,557,186預估增減% - - 1.5% 3.0% 2.0% -2. 營業成本本公司一○一年度預計營業成本，係依據營運目標及發展趨勢，預估相關成本後予以編製。一○一年度預計營業成本較一○○年度增加7.4%，主要係因網路維運與預計智慧型手機等商品銷貨增加所致。季度別預測數及變動情形如下所示：季別項目 一○○年度 一○一年 一○一年 一○一年 一○一年 一○一年度 (查核數) 第一季 第二季 第三季 第四季 (預測數) (預測數) (預測數) (預測數) (預測數) 營業成本34,816,146 8,903,077 9,213,180 9,520,392 9,745,726 37,382,375預估增減% - - 3.5% 3.3% 2.4% -3. 營業費用本公司一○一年度預計營業費用，係依據過去實際發生數，並考量未來營運目標、發展趨勢，預估相關費用後予以編製。一○一年度預計營業費用較一○○年度增加5.7%，主要係一○一年度預計將有較多新客戶促銷及舊客戶續約活動所致。季度別預測數及變動情形如下所示：季別項目 一○○年度 一○一年 一○一年 一○一年 一○一年 一○一年度 (查核數) 第一季 第二季 第三季 第四季 (預測數) (預測數) (預測數) (預測數) (預測數) 營業費用16,657,394 4,580,003 4,363,691 4,357,179 4,304,597 17,605,470預估增減% - - -4.7% -0.1% -1.2% -4. 稅前利益一○一年度預計稅前利益較一○○年度增加12.9%，主要係營業利益及採權益法認列之投資收益較前一年度增加所致。季度別預測數及變動情形如下所示：季別項目 一○○年度 一○一年 一○一年 一○一年 一○一年 一○一年度 (查核數) 第一季 第二季 第三季 第四季 (預測數) (預測數) (預測數) (預測數) (預測數) 稅前利益10,786,658 2,851,673 2,927,322 3,075,800 3,326,978 12,181,773預估增減% - - 2.7% 5.1% 8.2% -5. 取得或處分重大資產(1) 取得重大資產本公司一○一年度預計取得重大資產較一○○年度減少9.0%，主要係一○○年度以1,545,584仟元，現金合併本公司原已持股93.95%之遠新資通股份有限公司(以下簡稱遠新資通) 6.05%之股份，以本公司為存續公司，遠新資通為消滅公司。一○一年度主要投資項目為預計參與遠通電收股份有限公司之現金增資案，及持續投入第三代行動電話系統及其他相關設備。資金來源預計將由本公司因營運產生之現金流入支應。季度別預測數及變動情形如下所示：季別項目 一○○年度 一○一年 一○一年 一○一年 一○一年 一○一年度 (查核數) 第一季 第二季 第三季 第四季 (預測數) (預測數) (預測數) (預測數) (預測數) 取得重大資產 8,220,659 3,995,063 1,963,247 980,061 540,548 7,478,919預估增減% - - -50.9% -50.1% -44.8% -(2) 處分重大資產本公司一○一年度預計處分重大資產較一○○年度增加8.8%，主要係針對閒置及使用效率不佳之基地台所產生之拆站報廢處分較去年度增加。季度別預測數及變動情形如下所示：季別項目 一○○年度 一○一年 一○一年 一○一年 一○一年 一○一年度 (查核數) 第一季 第二季 第三季 第四季 (預測數) (預測數) (預測數) (預測數) (預測數) 處分重大資產711,546 87,898 224,825 202,937 258,645 774,305預估增減% - - 155.8% -9.7% 27.5% -會計政策與財務報告一致性之說明：本財務預測係依據公司管理當局目前之計劃及對未來經營環境之評估所作之最適估計，所採用之會計政策與財務報告一致。財務預測係屬估計將來未必能完成達成之聲明：由於交易事項及經營環境未必全如預期，因此預期與實際結果通常存有差異，且可能極為重大，故本財務預測將來未必能完全達成。確認日期：20120216財測資料：實際季別：1類別：預測數營業收入起：16132141營業收入迄：16132141營業毛利起：7229064營業毛利迄：7229064營業費用起：4580003營業費用迄：4580003營業利益起：2649061營業利益迄：2649061稅前損益起：2851673稅前損益迄：2851673每股盈餘每股稅後盈餘起：0.72每股盈餘每股稅後盈餘迄：0.72取得重大資產起：3995063取得重大資產迄：3995063處份重大資產起：87898處份重大資產迄：87898財測資料：實際季別：2類別：預測數營業收入起：16368628營業收入迄：16368628營業毛利起：7155448營業毛利迄：7155448營業費用起：4363691營業費用迄：4363691營業利益起：2791757營業利益迄：2791757稅前損益起：2927322稅前損益迄：2927322每股盈餘每股稅後盈餘起：0.74每股盈餘每股稅後盈餘迄：0.74取得重大資產起：1963247取得重大資產迄：1963247處份重大資產起：224825處份重大資產迄：224825財測資料：實際季別：3類別：預測數營業收入起：16856626營業收入迄：16856626營業毛利起：7336234營業毛利迄：7336234營業費用起：4357179營業費用迄：4357179營業利益起：2979055營業利益迄：2979055稅前損益起：3075800稅前損益迄：3075800每股盈餘每股稅後盈餘起：0.78每股盈餘每股稅後盈餘迄：0.78取得重大資產起：980061取得重大資產迄：980061處份重大資產起：202937處份重大資產迄：202937財測資料：實際季別：4類別：預測數營業收入起：17199791營業收入迄：17199791營業毛利起：7454065營業毛利迄：7454065營業費用起：4304597營業費用迄：4304597營業利益起：3149468營業利益迄：3149468稅前損益起：3326978稅前損益迄：3326978每股盈餘每股稅後盈餘起：0.84每股盈餘每股稅後盈餘迄：0.84取得重大資產起：540548取得重大資產迄：540548處份重大資產起：258645處份重大資產迄：258645財測資料：實際季別：9類別：0營業收入起：66557186營業收入迄：66557186營業毛利起：29174811營業毛利迄：29174811營業費用起：17605470營業費用迄：17605470營業利益起：11569341營業利益迄：11569341稅前損益起：12181773稅前損益迄：12181773每股盈餘每股稅後盈餘起：3.08每股盈餘每股稅後盈餘迄：3.08取得重大資產起：7478919取得重大資產迄：7478919處份重大資產起：774305處份重大資產迄：774305