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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.02.16 00:00
基金名稱 101/02/15 101/02/14 漲跌(元) 漲跌幅(%)--------------------------------------------------------------------------------------------------元大中國高收益點心債券基金 9.9700 9.9651 0.0049 0.0492元大巴菲特基金 16.6800 16.4500 0.2300 1.3982元大台股指數基金 9.0670 8.9290 0.1380 1.5455元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.2400 7.2400 0.0000 0.0000元大全球公用能源效率基金-配息型 6.4000 6.4100 -0.0100 -0.1560元大全球地產建設入息基金-不配息型 6.5000 6.5000 0.0000 0.0000元大全球地產建設入息基金-配息型 5.7500 5.7400 0.0100 0.1742元大全球成長基金 14.5800 14.5700 0.0100 0.0686元大全球組合基金 10.7805 10.7706 0.0099 0.0919元大全球通訊基金 4.6800 4.6700 0.0100 0.2141元大全球短期收益基金 9.9083 9.8997 0.0086 0.0869元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金 15.5300 15.5800 -0.0500 -0.3209元大全球滿意入息基金-不配息型 10.9300 10.9200 0.0100 0.0916元大全球滿意入息基金-配息型 8.9100 8.9000 0.0100 0.1124元大印度基金 8.6100 8.5800 0.0300 0.3497元大多元基金 10.4600 10.3000 0.1600 1.5534元大多多基金 15.5500 15.3100 0.2400 1.5676元大多福基金 37.3600 36.8200 0.5400 1.4666元大亞太成長基金 10.3100 10.3200 -0.0100 -0.0969元大卓越基金 35.2000 34.8000 0.4000 1.1494元大店頭基金 6.7500 6.6500 0.1000 1.5038元大泛歐成長基金 8.2900 8.3200 -0.0300 -0.3606元大高科技基金 12.5300 12.3000 0.2300 1.8699元大華夏中小基金 7.8500 7.9500 -0.1000 -1.2579元大新中國基金 8.7500 8.7700 -0.0200 -0.2281元大新主流基金 16.4300 16.1700 0.2600 1.6079元大新興市場債券組合基金-不配息型 10.2481 10.2326 0.0155 0.1515元大新興市場債券組合基金-配息型 9.8561 9.8406 0.0155 0.1575元大新興亞洲基金 9.4900 9.5300 -0.0400 -0.4197元大新興消費商機基金 10.2300 10.2400 -0.0100 -0.0977元大萬泰貨幣市場基金 14.6204 14.6201 0.0003 0.0021元大經貿基金 22.6200 22.3200 0.3000 1.3441元大雙盈基金 19.5400 19.3500 0.1900 0.9819--------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 9.9100 9.7700 0.1400 1.4330日盛上選基金 18.9800 18.7300 0.2500 1.3348日盛大中華基金 5.5700 5.5700 0.0000 0.0000日盛小而美基金 13.5800 13.3400 0.2400 1.7991日盛中國內需動力基金 9.3100 9.2900 0.0200 0.2153日盛日盛基金 9.1200 8.9800 0.1400 1.5590日盛全球抗暖化基金 6.9300 6.9600 -0.0300 -0.4310日盛亞洲星鑽基金 11.4500 11.4800 -0.0300 -0.2613日盛金緻招牌組合基金 9.4200 9.4100 0.0100 0.1063日盛首選基金 9.1500 9.0200 0.1300 1.4412日盛高科技基金 8.5200 8.4000 0.1200 1.4286日盛貨幣市場基金 14.2731 14.2728 0.0003 0.0021日盛新台商基金 21.4500 21.2000 0.2500 1.1793日盛精選五虎基金 21.1500 20.8800 0.2700 1.2931--------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.0445 13.0442 0.0003 0.0023台新2000高科技基金 15.9700 15.6000 0.3700 2.3718台新大中華基金 8.3500 8.3500 0.0000 0.0000台新大眾基金 16.5100 16.0800 0.4300 2.6741台新大眾貨幣市場基金 13.7041 13.7038 0.0003 0.0022台新中國通基金 18.5300 18.0900 0.4400 2.4323台新中國精選中小基金 7.8300 7.8400 -0.0100 -0.1276台新主流基金 10.6300 10.3800 0.2500 2.4085台新北美收益資產證券化基金 13.7500 13.8400 -0.0900 -0.6503台新台新基金 8.2300 8.1000 0.1300 1.6049台新全球ETF組合基金 10.5064 10.5202 -0.0138 -0.1312台新印度基金 9.7900 9.7500 0.0400 0.4103台新亞美短期債券基金 9.6447 9.6495 -0.0048 -0.0497台新真吉利貨幣市場基金 10.7450 10.7447 0.0003 0.0028台新高股息平衡基金 15.1376 14.9738 0.1638 1.0939台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 9.2900 9.3800 -0.0900 -0.9595台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.2900 8.3200 -0.0300 -0.3606--------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 12.0700 11.8400 0.2300 1.9426未來資產亞太不動產證券化基金A 6.9800 7.0200 -0.0400 -0.5698未來資產亞太不動產證券化基金B 6.5700 6.6000 -0.0300 -0.4546未來資產亞洲高收益債券基金 9.7216 9.7300 -0.0084 -0.0863未來資產亞洲新富基金 10.4300 10.4900 -0.0600 -0.5720未來資產所羅門貨幣市場基金 12.1860 12.1858 0.0002 0.0016未來資產阿波羅基金 7.1500 6.9900 0.1600 2.2890未來資產活力旺中小基金 11.0700 10.8800 0.1900 1.7463未來資產閣來寶全球組合基金 10.9500 10.9300 0.0200 0.1830--------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 8.7500 8.7900 -0.0400 -0.4551永豐中小基金 34.7400 34.3300 0.4100 1.1943永豐中概平衡基金 26.0100 25.7900 0.2200 0.8530永豐主流品牌基金 11.1300 11.0900 0.0400 0.3607永豐永益平衡基金 19.7900 19.5900 0.2000 1.0209永豐永豐基金 27.3300 27.0700 0.2600 0.9605永豐全球平衡組合基金 11.1500 11.1300 0.0200 0.1797永豐全球投資等級債券基金 10.1455 10.1376 0.0079 0.0779永豐全球債券組合基金 9.9341 9.9182 0.0159 0.1603永豐全球新興向榮基金 8.0400 8.0700 -0.0300 -0.3718永豐亞洲中小基金 10.3100 10.3600 -0.0500 -0.4826永豐亞洲民生消費基金 9.7500 9.7800 -0.0300 -0.3068永豐美元貨幣市場基金 11.2707 11.2706 0.0001 0.0009永豐高科技基金 11.5700 11.4400 0.1300 1.1364永豐貨幣市場基金 13.4674 13.4672 0.0002 0.0015永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.5070 9.4996 0.0074 0.0779永豐新興高收雙債組合基金累積類型 9.8927 9.8850 0.0077 0.0779永豐臺灣加權ETF基金 39.9100 39.3100 0.6000 1.5263永豐領航科技基金 14.0500 13.8500 0.2000 1.4440永豐環球趨勢資源基金 9.5500 9.6100 -0.0600 -0.6244永豐趨勢平衡基金 25.1000 24.8900 0.2100 0.8437--------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際ETF趨勢組合基金 8.2400 8.2300 0.0100 0.1215兆豐國際中小基金 11.9100 11.7900 0.1200 1.0178兆豐國際巨龍領航基金 8.4800 8.5100 -0.0300 -0.3525兆豐國際民生動力基金 9.2000 9.2300 -0.0300 -0.3250兆豐國際生命科學基金 12.8300 12.8400 -0.0100 -0.0779兆豐國際全球高股息基金 9.1500 9.2300 -0.0800 -0.8667兆豐國際全球基金 28.6100 28.6600 -0.0500 -0.1745兆豐國際國民基金 22.0800 21.7300 0.3500 1.6107兆豐國際第一基金 10.7300 10.6300 0.1000 0.9407兆豐國際萬全基金 14.7500 14.6500 0.1000 0.6826兆豐國際電子基金 16.9500 16.7800 0.1700 1.0131兆豐國際精選二十基金 10.8000 10.6800 0.1200 1.1236兆豐國際綠鑽基金 8.2500 8.2600 -0.0100 -0.1211兆豐國際豐台灣基金 22.0900 21.8300 0.2600 1.1910兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.0770 12.0767 0.0003 0.0025--------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 9.5900 9.4200 0.1700 1.8047合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.2800 10.2800 0.0000 0.0000--------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.5572 12.5570 0.0002 0.0016安多利高科技基金 5.7100 5.6300 0.0800 1.4210--------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGe科技基金 11.2700 11.0700 0.2000 1.8067安泰ING中小基金 21.7000 21.3800 0.3200 1.4967安泰ING中國機會基金 9.4400 9.4000 0.0400 0.4255安泰ING巴西基金 9.2400 9.3500 -0.1100 -1.1765安泰ING日本基金 7.1800 7.1400 0.0400 0.5602安泰ING台灣高股息基金 14.1100 13.8100 0.3000 2.1723安泰ING台灣運籌基金 15.4800 15.2600 0.2200 1.4417安泰ING平衡基金 12.5900 12.3900 0.2000 1.6142安泰ING全球不動產證券化基金月配型 8.6700 8.7000 -0.0300 -0.3448安泰ING全球不動產證券化基金累積型 9.9200 9.9500 -0.0300 -0.3015安泰ING全球生技醫療基金 8.2100 8.2600 -0.0500 -0.6053安泰ING全球安穩平衡基金 12.1004 12.0914 0.0090 0.0744安泰ING全球品牌基金 16.9600 16.9200 0.0400 0.2364安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.5015 9.4823 0.0192 0.2025安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.5888 10.5674 0.0214 0.2025安泰ING全球氣候變遷基金 6.1100 6.1300 -0.0200 -0.3263安泰ING全球高股息基金季配型 11.4200 11.4500 -0.0300 -0.2620安泰ING全球高股息基金累積型 12.7500 12.7900 -0.0400 -0.3127安泰ING成長基金 15.3300 15.1300 0.2000 1.3219安泰ING亞太高股息基金季配型 9.1100 9.1200 -0.0100 -0.1097安泰ING亞太高股息基金累積型 10.3700 10.3800 -0.0100 -0.0963安泰ING亞太複合高收益債基金-季配型 10.1354 10.1477 -0.0123 -0.1212安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 10.3688 10.3814 -0.0126 -0.1214安泰ING金磚七國基金 10.0000 10.0100 -0.0100 -0.0999安泰ING泰國基金 28.9500 29.1400 -0.1900 -0.6520安泰ING高科技基金 5.5700 5.4700 0.1000 1.8282安泰ING貨幣市場基金 15.7511 15.7507 0.0004 0.0025安泰ING新馬基金 15.0700 15.1000 -0.0300 -0.1987安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.1057 9.1383 -0.0326 -0.3567安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 9.7838 9.7741 0.0097 0.0992安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.9300 8.9400 -0.0100 -0.1119安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 6.7700 6.7800 -0.0100 -0.1475安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.7600 8.7300 0.0300 0.3436安泰ING精選貨幣市場基金 11.8352 11.8350 0.0002 0.0017安泰ING歐洲不動產證券化基金月配類型 5.8000 5.8600 -0.0600 -1.0239安泰ING歐洲不動產證券化基金累積類型 6.8100 6.8800 -0.0700 -1.0174安泰ING歐洲高股息基金季配型 7.9100 7.9600 -0.0500 -0.6281安泰ING歐洲高股息基金累積型 9.1700 9.2300 -0.0600 -0.6501安泰ING積極成長基金 6.4500 6.3700 0.0800 1.2559安泰ING優質基金 18.3000 18.0400 0.2600 1.4412安泰ING環球基金 8.3600 8.3800 -0.0200 -0.2387安泰ING鴻利基金 12.5100 12.3200 0.1900 1.5422安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.5413 16.5410 0.0003 0.0018安泰ING鴻運基金 10.7600 10.6000 0.1600 1.5094安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.8000 10.8300 -0.0300 -0.2770安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 8.7200 8.6900 0.0300 0.3452安泰ING鑫平衡組合基金 10.5800 10.5700 0.0100 0.0946安泰ING鑫全球債券組合基金 11.7228 11.7126 0.0102 0.0871--------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.1960 10.1842 0.0118 0.1159宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.1560 10.1443 0.0117 0.1153宏利中國離岸債券基金-A類型 10.0026 9.9854 0.0172 0.1723宏利中國離岸債券基金-B類型 10.0026 9.9854 0.0172 0.1723宏利台灣動力基金 13.2900 13.0400 0.2500 1.9172宏利全球債券組合基金 11.6165 11.6036 0.0129 0.1112宏利宏利基金 14.0300 13.8200 0.2100 1.5195宏利亞太入息債券基金-A類型 10.7275 10.7209 0.0066 0.0616宏利亞太入息債券基金-B類型 9.7794 9.7733 0.0061 0.0624宏利亞太中小企業基金 12.1100 12.1300 -0.0200 -0.1649宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.1489 10.1322 0.0167 0.1648宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.4435 9.4280 0.0155 0.1644宏利萬利貨幣市場基金 13.3270 13.3268 0.0002 0.0015宏利精選中華基金 7.2300 7.2500 -0.0200 -0.2759--------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.5647 12.5644 0.0003 0.0024貝萊德寶利基金 9.4700 9.3600 0.1100 1.1752--------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 18.9300 18.8900 0.0400 0.2118保德信中小型股基金 30.1400 29.6300 0.5100 1.7212保德信中國品牌基金 8.0500 8.0700 -0.0200 -0.2478保德信日本基金 6.0400 5.9900 0.0500 0.8347保德信台商全方位基金 22.9200 22.5500 0.3700 1.6408保德信全球中小基金 17.7800 17.8400 -0.0600 -0.3363保德信全球消費商機基金 10.5100 10.5100 0.0000 0.0000保德信全球基礎建設基金 7.7200 7.7100 0.0100 0.1297保德信全球組合基金 11.7400 11.7600 -0.0200 -0.1701保德信全球債券組合基金 12.0037 12.0006 0.0031 0.0258保德信全球資源基金 8.3400 8.3800 -0.0400 -0.4773保德信全球優質股息成長基金 9.4800 9.5100 -0.0300 -0.3155保德信全球醫療生化基金 17.9700 18.0200 -0.0500 -0.2775保德信亞太基金 17.4000 17.3600 0.0400 0.2304保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.7626 9.7762 -0.0136 -0.1391保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 9.9278 9.9414 -0.0136 -0.1368保德信店頭市場基金 24.8000 24.4600 0.3400 1.3900保德信拉丁美洲基金 9.9000 9.9700 -0.0700 -0.7021保德信金平衡基金 20.9000 20.6900 0.2100 1.0150保德信金滿意基金 28.8900 28.5000 0.3900 1.3684保德信科技島基金 16.4700 16.1700 0.3000 1.8553保德信高成長基金 61.1400 59.9900 1.1500 1.9170保德信第一基金 17.8900 17.5800 0.3100 1.7634保德信貨幣市場基金 15.2774 15.2772 0.0002 0.0013保德信新世紀基金 7.6400 7.5600 0.0800 1.0582保德信新興中小基金 10.7100 10.7200 -0.0100 -0.0933保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.7740 9.7799 -0.0059 -0.0603保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.0590 10.0649 -0.0059 -0.0586保德信新興趨勢組合基金 10.7000 10.7600 -0.0600 -0.5576保德信瑞騰基金 14.9795 14.9791 0.0004 0.0027保德信歐洲組合基金 7.7600 7.7700 -0.0100 -0.1287--------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德世界資源基金 10.3300 10.4500 -0.1200 -1.1483施羅德台灣主動基金 12.8400 12.6200 0.2200 1.7433施羅德全球策略高收益債券基金-分配 9.1049 9.1119 -0.0070 -0.0768施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.8376 9.8452 -0.0076 -0.0772施羅德新紀元貨幣市場基金 11.3290 11.3288 0.0002 0.0018施羅德樂活中小基金 11.0100 10.8400 0.1700 1.5683--------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 9.2700 9.2100 0.0600 0.6515柏瑞五國金勢力建設基金 8.4100 8.4000 0.0100 0.1191柏瑞巨人基金 8.5200 8.3700 0.1500 1.7921柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.2911 13.2909 0.0002 0.0015柏瑞全球金牌組合基金 11.7900 11.7900 0.0000 0.0000柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 10.9597 10.9556 0.0041 0.0374柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.4683 8.4651 0.0032 0.0378柏瑞亞太高股息基金-A類型 9.5000 9.5100 -0.0100 -0.1052柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.5700 7.5800 -0.0100 -0.1319柏瑞拉丁美洲基金 12.3200 12.4600 -0.1400 -1.1236柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.1428 11.1214 0.0214 0.1924柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 9.1702 9.1526 0.0176 0.1923柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.2348 11.2248 0.0100 0.0891柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 10.1908 10.1817 0.0091 0.0894柏瑞旗艦全球平衡組合基金 13.9200 13.8900 0.0300 0.2160柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.4228 12.4137 0.0091 0.0733柏瑞旗艦全球成長組合基金 12.5800 12.5600 0.0200 0.1592--------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 19.3900 19.1700 0.2200 1.1476國泰小龍基金 11.4100 11.2600 0.1500 1.3322國泰中小成長基金 30.4000 29.9900 0.4100 1.3671國泰中國內需增長基金 9.2700 9.2900 -0.0200 -0.2153國泰中港台基金 8.0200 8.0500 -0.0300 -0.3727國泰台灣計量基金 9.7100 9.5800 0.1300 1.3570國泰台灣貨幣市場基金 12.0614 12.0611 0.0003 0.0025國泰平衡基金 18.6200 18.5100 0.1100 0.5943國泰全球基礎建設基金 8.8600 8.8300 0.0300 0.3398國泰全球貨幣市場基金 9.9086 9.9127 -0.0041 -0.0414國泰全球資源基金 7.9900 8.0600 -0.0700 -0.8685國泰全球環保趨勢基金 7.1100 7.0900 0.0200 0.2821國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 12.1900 12.1800 0.0100 0.0821國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 10.7600 10.7600 0.0000 0.0000國泰科技生化基金 24.1600 23.7300 0.4300 1.8121國泰國泰基金 13.5500 13.3800 0.1700 1.2706國泰新興市場基金 8.3700 8.3700 0.0000 0.0000國泰新興高收益債券基金A 10.4934 10.4914 0.0020 0.0191國泰新興高收益債券基金B 10.3303 10.3283 0.0020 0.0194國泰豐益債券組合基金 10.4073 10.3997 0.0076 0.0731--------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 17.4300 17.1900 0.2400 1.3962第一金小型精選基金 19.0600 18.7900 0.2700 1.4369第一金中國世紀基金 7.8100 7.8300 -0.0200 -0.2554第一金中概平衡基金 16.5000 16.3300 0.1700 1.0410第一金台灣成長基金 6.7600 6.6500 0.1100 1.6541第一金台灣貨幣市場基金 14.7522 14.7519 0.0003 0.0020第一金全家福貨幣市場基金 172.2260 172.2230 0.0030 0.0017第一金全球大趨勢基金 13.4900 13.5100 -0.0200 -0.1480第一金全球不動產證券化基金A 5.7069 5.7160 -0.0091 -0.1592第一金全球不動產證券化基金B 4.8070 4.8147 -0.0077 -0.1599第一金全球台商基金 10.7600 10.8200 -0.0600 -0.5545第一金全球品牌基金 10.2200 10.2300 -0.0100 -0.0978第一金全球高收益債券基金A 12.7258 12.7290 -0.0032 -0.0251第一金全球高收益債券基金B 11.2100 11.2128 -0.0028 -0.0250第一金亞洲科技基金 12.6900 12.6700 0.0200 0.1579第一金亞洲新興市場基金 9.5200 9.5400 -0.0200 -0.2096第一金店頭市場基金 7.1400 7.0500 0.0900 1.2766第一金金鑽基金 8.3900 8.2200 0.1700 2.0681第一金馬來西亞基金 11.2700 11.2800 -0.0100 -0.0887第一金創新趨勢基金 10.8200 10.6300 0.1900 1.7874第一金新興市場投資等級債券基金A 9.8551 9.8848 -0.0297 -0.3005第一金新興市場投資等級債券基金B 9.4779 9.5065 -0.0286 -0.3009第一金萬得福基金 9.9700 9.8200 0.1500 1.5275第一金電子基金 18.0100 17.6400 0.3700 2.0975第一金旗艦基金 11.0900 11.0900 0.0000 0.0000第一金福元基金 7.4700 7.3400 0.1300 1.7711第一金福王基金 10.7700 10.6000 0.1700 1.6038--------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 8.6900 8.6900 0.0000 0.0000統一大南亞基金 10.2400 10.2400 0.0000 0.0000統一大滿貫基金 19.8300 19.5800 0.2500 1.2768統一大龍印基金 10.1800 10.1900 -0.0100 -0.0981統一中小基金 12.7300 12.5200 0.2100 1.6773統一台灣動力基金 8.8900 8.7400 0.1500 1.7163統一全天候基金 49.2700 48.3400 0.9300 1.9239統一全球債券組合基金 10.5304 10.5237 0.0067 0.0637統一亞太基金 17.7600 17.7200 0.0400 0.2257統一奔騰基金 31.2800 30.7600 0.5200 1.6905統一強棒貨幣市場基金 16.1323 16.1320 0.0003 0.0019統一強漢基金 13.5000 13.4600 0.0400 0.2972統一統信基金 19.5700 19.2500 0.3200 1.6623統一黑馬基金 29.7700 29.2500 0.5200 1.7778統一新亞洲科技能源基金 9.3400 9.3400 0.0000 0.0000統一經建基金 21.0600 20.7700 0.2900 1.3962統一龍馬基金 37.9500 37.3400 0.6100 1.6336--------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 9.7000 9.6800 0.0200 0.2066凱基台商天下基金 8.0500 8.0900 -0.0400 -0.4944凱基台灣精五門基金 13.5400 13.2800 0.2600 1.9578凱基亞洲四金磚基金 10.9100 10.9500 -0.0400 -0.3653凱基凱旋貨幣市場基金 11.1983 11.1981 0.0002 0.0018凱基開創基金 14.0300 13.6900 0.3400 2.4836凱基新興市場中小基金 10.5500 10.5300 0.0200 0.1899凱基新興趨勢ETF組合基金 8.7500 8.7800 -0.0300 -0.3417凱基資源國基金 9.2300 9.3000 -0.0700 -0.7527--------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 19.9100 19.7700 0.1400 0.7081富邦大中華成長基金 4.4500 4.4500 0.0000 0.0000富邦丰益債券組合基金 9.4987 9.4904 0.0083 0.0875富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 26.8600 26.5000 0.3600 1.3585富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 34.6300 34.1200 0.5100 1.4947富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 31.6000 31.1300 0.4700 1.5098富邦台灣心基金 12.8900 12.7100 0.1800 1.4162富邦台灣企業社會責任基金-A類型 11.6600 11.4600 0.2000 1.7452富邦台灣企業社會責任基金-B類型 9.6300 9.4700 0.1600 1.6896富邦台灣科技指數基金 33.6600 33.1300 0.5300 1.5998富邦台灣鳳凰基金 551.4500 541.5600 9.8900 1.8262富邦全球不動產基金 6.6100 6.6200 -0.0100 -0.1511富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.4839 10.4722 0.0117 0.1117富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.1629 10.1515 0.0114 0.1123富邦吉祥貨幣市場基金 15.1569 15.1566 0.0003 0.0020富邦多元回報債券組合基金 10.1109 10.0910 0.0199 0.1972富邦長紅基金 44.0900 43.4700 0.6200 1.4263富邦冠軍基金 21.7900 21.5700 0.2200 1.0199富邦科技基金 18.3800 18.0000 0.3800 2.1111富邦高成長基金 16.0700 15.8100 0.2600 1.6445富邦富邦基金 8.7000 8.5700 0.1300 1.5169富邦新興亞洲高成長基金 9.3900 9.4100 -0.0200 -0.2125富邦農糧精選基金 9.1400 9.1200 0.0200 0.2193富邦福寶基金 7.3900 7.2900 0.1000 1.3717富邦精準基金 41.9300 41.4100 0.5200 1.2557富邦精銳中小基金 9.0700 8.9200 0.1500 1.6816富邦網路基金 7.3500 7.1900 0.1600 2.2253富邦價值基金 16.6800 16.3900 0.2900 1.7694--------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 18.3300 18.0600 0.2700 1.4950富達卓越領航全球組合基金 8.5900 8.6000 -0.0100 -0.1163富達動力領航組合基金 9.8800 9.8900 -0.0100 -0.1011--------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 8.8900 8.7300 0.1600 1.8328富鼎台灣活力基金 6.6200 6.5000 0.1200 1.8462富鼎台灣優勢基金 9.7700 9.6300 0.1400 1.4538富鼎全球永安平衡基金 10.0270 10.0214 0.0056 0.0559富鼎全球固定收益組合基金 12.9293 12.9093 0.0200 0.1549富鼎東方精選基金 6.6500 6.6700 -0.0200 -0.2999富鼎益利信貨幣市場基金 12.9534 12.9533 0.0001 0.0008富鼎華盈貨幣市場基金 10.6678 10.6677 0.0001 0.0009富鼎精穩基金 10.6268 10.5431 0.0837 0.7939--------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 8.5100 8.4900 0.0200 0.2356富蘭克林華美中華基金 10.9200 10.9300 -0.0100 -0.0915富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 9.4400 9.2900 0.1500 1.6146富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 9.4000 9.3000 0.1000 1.0753富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.8926 10.9081 -0.0155 -0.1421富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.9982 13.0167 -0.0185 -0.1421富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 8.9148 8.9159 -0.0011 -0.0123富蘭克林華美第一富基金 23.3500 22.9800 0.3700 1.6101富蘭克林華美新世界股票基金 8.8300 8.7800 0.0500 0.5695富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 10.1302 10.1787 -0.0485 -0.4765富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.2016 9.2338 -0.0322 -0.3487富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.4310 9.4321 -0.0011 -0.0117富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.1495 10.1508 -0.0013 -0.0128--------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 16.9099 16.7021 0.2078 1.2442復華大中華中小策略基金 7.6000 7.6600 -0.0600 -0.7833復華中小精選基金 23.5000 23.1700 0.3300 1.4243復華全方位基金 11.6100 11.4100 0.2000 1.7529復華全球大趨勢基金 11.3200 11.2900 0.0300 0.2657復華全球平衡基金 13.3700 13.3400 0.0300 0.2249復華全球原物料基金 9.7100 9.7200 -0.0100 -0.1029復華全球短期收益基金 10.5163 10.5126 0.0037 0.0352復華全球債券基金 12.5207 12.5239 -0.0032 -0.0256復華全球債券組合基金 12.7500 12.7400 0.0100 0.0785復華全球資產證券化基金A 10.2200 10.2400 -0.0200 -0.1953復華全球資產證券化基金B 8.4700 8.4900 -0.0200 -0.2356復華有利貨幣市場基金 13.0232 13.0229 0.0003 0.0023復華亞太平衡基金 10.1900 10.2000 -0.0100 -0.0980復華亞太成長基金 8.7300 8.7200 0.0100 0.1147復華東協世紀基金 10.2200 10.2500 -0.0300 -0.2927復華神盾基金 11.7916 11.6567 0.1349 1.1573復華高成長基金 24.8200 24.4800 0.3400 1.3889復華高益策略組合基金 11.4300 11.4200 0.0100 0.0876復華貨幣市場基金 13.9652 13.9649 0.0003 0.0022復華復華基金 9.1500 9.0000 0.1500 1.6667復華華人世紀基金 12.6600 12.6900 -0.0300 -0.2364復華傳家二號基金 13.7009 13.5685 0.1324 0.9758復華傳家基金 13.4873 13.4041 0.0832 0.6207復華奧林匹克全球組合基金 13.2300 13.2200 0.0100 0.0756復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.0200 11.0300 -0.0100 -0.0907復華新興市場高收益債券基金A 10.1400 10.1500 -0.0100 -0.0985復華新興市場高收益債券基金B 9.7200 9.7200 0.0000 0.0000復華新興市場短期收益基金 9.9300 9.9300 0.0000 0.0000復華新興債股動力組合基金 9.7700 9.7700 0.0000 0.0000復華數位經濟基金 17.8300 17.5800 0.2500 1.4221--------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和台灣紅不讓基金 12.9300 12.7200 0.2100 1.6509--------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 14.1100 14.0300 0.0800 0.5702景順台灣科技基金 23.3900 23.0000 0.3900 1.6957景順台灣精選成長基金 21.5700 21.1600 0.4100 1.9376景順平衡基金 10.0000 9.8800 0.1200 1.2146景順全球科技基金 10.3800 10.3300 0.0500 0.4840景順全球康健基金 10.8000 10.7700 0.0300 0.2786景順貨幣市場基金 15.4786 15.4783 0.0003 0.0019景順潛力基金 24.9200 24.7600 0.1600 0.6462--------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.9900 7.9000 0.0900 1.1392華南永昌台灣精選基金 7.5300 7.4400 0.0900 1.2097華南永昌永昌基金 9.9100 9.8100 0.1000 1.0194華南永昌全球亨利組合基金 12.5322 12.4925 0.0397 0.3178華南永昌全球神農水資源基金 7.9600 7.9700 -0.0100 -0.1255華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 5.8900 5.8900 0.0000 0.0000華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.4200 5.4200 0.0000 0.0000華南永昌全球短期固定收益基金 11.2496 11.2597 -0.0101 -0.0897華南永昌全球精品基金 10.4700 10.4200 0.0500 0.4799華南永昌投資級收益組合基金 9.9297 9.9155 0.0142 0.1432華南永昌前瞻科技基金 10.3200 10.1800 0.1400 1.3753華南永昌黃河世紀基金 7.7900 7.8200 -0.0300 -0.3836華南永昌愛台灣基金 6.4900 6.4200 0.0700 1.0903華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.7352 15.7349 0.0003 0.0019華南永昌龍盈平衡基金 12.6752 12.5718 0.1034 0.8225華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.5894 11.5892 0.0002 0.0017--------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 17.6900 17.3500 0.3400 1.9597華頓台灣基金 18.1300 17.8600 0.2700 1.5118華頓平安貨幣市場基金 11.1525 11.1523 0.0002 0.0018華頓全球旺組合基金 9.3600 9.3500 0.0100 0.1070華頓全球時尚精品基金 10.9400 10.8300 0.1100 1.0157華頓全球高收益債券基金A 11.4506 11.4299 0.0207 0.1811華頓全球高收益債券基金B 10.6105 10.5913 0.0192 0.1813華頓全球黑鑽油源基金 6.6500 6.6800 -0.0300 -0.4491華頓全球新星股票基金 5.4900 5.4800 0.0100 0.1825華頓典範科技基金 9.5100 9.3300 0.1800 1.9293--------------------------------------------------------------------------------------------------匯達大利基金 24.0800 23.7800 0.3000 1.2616匯達亞太地產基金-A類型 9.6200 9.6400 -0.0200 -0.2075匯達亞太地產基金-B類型 7.8000 7.8200 -0.0200 -0.2558匯達首選平衡基金 10.2600 10.1800 0.0800 0.7859匯達貨幣市場基金 14.5916 14.5913 0.0003 0.0021匯達概念型基金 16.3600 16.2500 0.1100 0.6769匯達寶櫃基金 7.0000 6.9100 0.0900 1.3025--------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 7.1100 7.0500 0.0600 0.8511匯豐中國動力基金 10.8500 10.8500 0.0000 0.0000匯豐中國點心高收益債券基金 10.0014 10.0031 -0.0017 -0.0170匯豐五福全球債券組合基金 11.7997 11.7853 0.0144 0.1222匯豐太平洋精典基金 13.3400 13.3700 -0.0300 -0.2244匯豐台灣精典基金 16.5700 16.3800 0.1900 1.1600匯豐全球新富基金 9.1100 9.1100 0.0000 0.0000匯豐全球趨勢組合基金 9.0200 9.0300 -0.0100 -0.1107匯豐全球關鍵資源基金 7.9800 8.0200 -0.0400 -0.4988匯豐安富基金 20.0100 19.9000 0.1100 0.5528匯豐成功基金 27.8800 27.6100 0.2700 0.9779匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.8862 9.9701 -0.0839 -0.8415匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.2545 10.2868 -0.0323 -0.3140匯豐拉丁美洲基金 10.4600 10.5200 -0.0600 -0.5703匯豐金磚動力基金 12.2100 12.2900 -0.0800 -0.6509匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.6362 14.6360 0.0002 0.0014匯豐富泰貨幣市場基金 15.4684 15.4681 0.0003 0.0019匯豐黃金及礦業股票型基金 9.9500 10.0600 -0.1100 -1.0934匯豐新鑽動力基金 10.1600 10.2400 -0.0800 -0.7813匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.6161 9.6714 -0.0553 -0.5718匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.4876 10.4903 -0.0027 -0.0257匯豐聚富積極平衡基金 13.6600 13.6900 -0.0300 -0.2191匯豐聚富穩健平衡基金 11.6800 11.6800 0.0000 0.0000匯豐龍鳳基金 33.8400 33.4900 0.3500 1.0451匯豐龍騰電子基金 24.3500 23.9700 0.3800 1.5853匯豐雙高收益債券組合基金 10.9414 10.9202 0.0212 0.1941--------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 14.9600 14.7300 0.2300 1.5614新光中國成長基金 10.5200 10.5900 -0.0700 -0.6610新光台灣永發基金 11.1500 11.0000 0.1500 1.3636新光台灣吉利貨幣市場基金 17.3639 17.3636 0.0003 0.0017新光台灣富貴基金 17.7400 17.4800 0.2600 1.4874新光全球可轉債策略平衡基金 8.5757 8.5674 0.0083 0.0969新光全球冠軍組合基金 9.4600 9.4500 0.0100 0.1058新光吉星貨幣市場基金 14.9648 14.9645 0.0003 0.0020新光亞洲精選基金 21.5100 21.5800 -0.0700 -0.3244新光兩岸優勢基金 9.1100 9.1400 -0.0300 -0.3282新光店頭基金 17.1100 16.8700 0.2400 1.4226新光國家建設基金 17.1800 16.9300 0.2500 1.4767新光創新科技基金 10.6300 10.4600 0.1700 1.6252新光傳產優勢基金 9.0100 8.8900 0.1200 1.3498新光新興星鑽基金 9.1400 9.1400 0.0000 0.0000新光福運平衡基金 11.4049 11.3202 0.0847 0.7482新光增長收益基金 9.8300 9.8400 -0.0100 -0.1016--------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 4.2900 4.2900 0.0000 0.0000瑞銀亞洲全方位不動產基金 6.1900 6.1400 0.0500 0.8143瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 10.1816 10.1784 0.0032 0.0314瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.7554 9.7523 0.0031 0.0318--------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 10.1700 10.1600 0.0100 0.0984群益中小型股基金 26.5900 26.1200 0.4700 1.7994群益平衡王基金 17.2030 17.1186 0.0844 0.4930群益全球不動產平衡基金(A型) 5.8700 5.8600 0.0100 0.1707群益全球不動產平衡基金(B型) 4.9000 4.9000 0.0000 0.0000群益印巴雙星基金 9.3100 9.3100 0.0000 0.0000群益印度中小基金 8.6400 8.6400 0.0000 0.0000群益多利策略組合基金 10.2500 10.2400 0.0100 0.0977群益多重收益組合基金 12.3100 12.3100 0.0000 0.0000群益多重資產組合基金 10.6300 10.6300 0.0000 0.0000群益安家基金 13.6355 13.4813 0.1542 1.1438群益安穩貨幣市場基金 15.5668 15.5665 0.0003 0.0019群益亞太中小基金 10.2000 10.1900 0.0100 0.0981群益亞太新趨勢平衡基金 14.6200 14.6100 0.0100 0.0685群益店頭市場基金 44.0300 43.2000 0.8300 1.9213群益東方盛世基金 8.8200 8.8200 0.0000 0.0000群益東協成長基金 9.3300 9.3400 -0.0100 -0.1071群益長安基金 16.6400 16.3700 0.2700 1.6494群益真善美基金 14.7711 14.6742 0.0969 0.6603群益馬拉松基金 68.5300 67.2600 1.2700 1.8882群益創新科技基金 22.4700 22.1000 0.3700 1.6742群益華夏盛世基金 9.0100 9.0200 -0.0100 -0.1109群益奧斯卡基金 16.4700 16.1700 0.3000 1.8553群益新興大消費基金 9.7100 9.6800 0.0300 0.3099群益新興金鑽基金 9.5700 9.5700 0.0000 0.0000群益葛萊美基金 13.4200 13.1700 0.2500 1.8983--------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 16.7400 16.4100 0.3300 2.0110德信中國精選成長基金 7.2900 7.3300 -0.0400 -0.5457德信台灣主流中小基金 8.8600 8.7100 0.1500 1.7222德信全方位基金 11.1900 11.0200 0.1700 1.5427德信長春藤基金 18.4812 18.3108 0.1704 0.9306德信萬保貨幣市場基金 11.5500 11.5498 0.0002 0.0017德信萬瑞基金 10.4502 10.4425 0.0077 0.0737德信數位時代基金 14.3300 14.1300 0.2000 1.4154--------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 9.6200 9.4800 0.1400 1.4768德盛全球生技大壩基金 15.9900 16.1300 -0.1400 -0.8680德盛安聯中國東協新世紀基金 10.7300 10.7600 -0.0300 -0.2788德盛安聯中國策略增長基金 10.7300 10.7500 -0.0200 -0.1861德盛安聯台灣好息富基金 8.9300 8.8100 0.1200 1.3621德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.0897 12.0895 0.0002 0.0017德盛安聯台灣智慧趨勢基金 11.1400 10.9500 0.1900 1.7352德盛安聯四季回報債券組合基金 12.7622 12.7551 0.0071 0.0557德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.1917 10.1845 0.0072 0.0707德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.1917 10.1845 0.0072 0.0707德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.4200 10.4200 0.0000 0.0000德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 9.8400 9.8200 0.0200 0.2037德盛安聯全球人口趨勢基金 6.8500 6.8500 0.0000 0.0000德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.9500 9.9900 -0.0400 -0.4004德盛安聯全球計量平衡基金 10.8700 10.8800 -0.0100 -0.0919德盛安聯全球債券基金 11.2261 11.2206 0.0055 0.0490德盛安聯全球新興市場基金 16.1300 16.1800 -0.0500 -0.3090德盛安聯全球農金趨勢基金 8.4700 8.5000 -0.0300 -0.3529德盛安聯全球綠能趨勢基金 7.3300 7.3600 -0.0300 -0.4076德盛安聯多元計量平衡基金 8.4900 8.5000 -0.0100 -0.1177德盛安聯亞洲小型企業基金 8.7700 8.8000 -0.0300 -0.3409德盛安聯亞洲動態策略基金 17.3900 17.4500 -0.0600 -0.3438德盛科技大壩基金 18.3100 18.0100 0.3000 1.6657--------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.2830 11.2827 0.0003 0.0027德銀遠東DWS台灣旗艦基金 14.9400 14.7400 0.2000 1.3569德銀遠東DWS台灣精選主題基金 12.7000 12.5300 0.1700 1.3567德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.9700 19.0700 -0.1000 -0.5244德銀遠東DWS全球神農基金 9.6600 9.6500 0.0100 0.1036德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.7600 9.8000 -0.0400 -0.4082德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.7700 10.7800 -0.0100 -0.0928德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.3433 9.3982 -0.0549 -0.5842德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 9.8056 9.8072 -0.0016 -0.0163德銀遠東DWS科技基金 13.6200 13.4300 0.1900 1.4147--------------------------------------------------------------------------------------------------摩根JF中小基金 19.0000 18.7100 0.2900 1.5500摩根JF中國亮點基金 8.3600 8.3500 0.0100 0.1198摩根JF台灣金磚基金 11.3500 11.2000 0.1500 1.3393摩根JF台灣基金 9.5300 9.3800 0.1500 1.5992摩根JF台灣貨幣市場基金 15.9151 15.9148 0.0003 0.0019摩根JF台灣微型基金 17.6200 17.3800 0.2400 1.3809摩根JF台灣增長基金 33.8700 33.3800 0.4900 1.4679摩根JF平衡基金 21.0200 20.8300 0.1900 0.9122摩根JF安家理財基金 10.9359 10.9346 0.0013 0.0119摩根JF亞太高息平衡基金 10.6485 10.6491 -0.0006 -0.0056摩根JF亞洲基金 35.3700 35.4100 -0.0400 -0.1130摩根JF東方內需機會基金 10.6900 10.6600 0.0300 0.2814摩根JF東方科技基金 18.2900 18.3300 -0.0400 -0.2182摩根JF金龍收成基金 13.3300 13.2800 0.0500 0.3765摩根JF神龍平衡基金 11.8100 11.8100 0.0000 0.0000摩根JF第一貨幣市場基金 14.6714 14.6712 0.0002 0.0014摩根JF絕對日本基金 6.8200 6.8400 -0.0200 -0.2924摩根JF新興日本基金 13.9100 13.9800 -0.0700 -0.5007摩根JF新興科技基金 33.7400 33.1500 0.5900 1.7798摩根JF價值成長基金 13.6700 13.4600 0.2100 1.5602摩根JF龍揚基金 20.3400 20.2800 0.0600 0.2959摩根JF縱橫台商基金 8.0400 8.0500 -0.0100 -0.1242摩根大歐洲基金 11.2400 11.3300 -0.0900 -0.7944摩根中美G2新勢力基金 8.6800 8.6800 0.0000 0.0000摩根全球α基金 11.0200 11.0600 -0.0400 -0.3617摩根全球平衡基金 15.0754 15.1309 -0.0555 -0.3668摩根全球通網基金 3.5100 3.5000 0.0100 0.2857摩根全球發現基金 7.6800 7.7300 -0.0500 -0.6468摩根全球債券基金-分配型 9.8586 9.8904 -0.0318 -0.3215摩根全球債券基金-累積型 10.1820 10.2149 -0.0329 -0.3221摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.3073 10.3099 -0.0026 -0.0252摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 10.4646 10.4673 -0.0027 -0.0258摩根新金磚五國基金 9.9700 9.9600 0.0100 0.1004摩根新絲路基金 8.1300 8.1400 -0.0100 -0.1229摩根新興35基金 11.0700 11.1200 -0.0500 -0.4496摩根新興活利債券基金-月配息型 9.9403 9.9229 0.0174 0.1754摩根新興活利債券基金-累積型 10.2857 10.2677 0.0180 0.1753摩根資源活力股票基金 8.6100 8.7500 -0.1400 -1.6000摩根總收益組合基金 10.2452 10.2363 0.0089 0.0870--------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 11.5200 11.3900 0.1300 1.1414聯邦台灣創新基金 11.7500 11.6600 0.0900 0.7719聯邦計量平衡基金 10.5002 10.3691 0.1311 1.2643聯邦貨幣市場基金 12.7492 12.7489 0.0003 0.0024聯邦精選科技基金 7.1500 7.0700 0.0800 1.1315聯邦優勢策略全球債券組合基金 13.4280 13.4159 0.0121 0.0902--------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 13.0400 12.8200 0.2200 1.7161瀚亞中國基金 11.0300 11.0100 0.0200 0.1817瀚亞巴西基金 8.4900 8.5200 -0.0300 -0.3521瀚亞外銷基金 27.0900 26.7300 0.3600 1.3468瀚亞全球高收益債券基金A類型 10.6749 10.6692 0.0057 0.0534瀚亞全球高收益債券基金B類型 9.8288 9.8235 0.0053 0.0540瀚亞全球綠色金脈基金 9.8000 9.8000 0.0000 0.0000瀚亞印度基金 17.5600 17.5100 0.0500 0.2856瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 7.3800 7.4000 -0.0200 -0.2703瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 7.2300 7.2600 -0.0300 -0.4132瀚亞亞太高股息基金 11.9400 11.9600 -0.0200 -0.1672瀚亞亞太基礎建設基金 10.5900 10.6500 -0.0600 -0.5634瀚亞非洲基金 17.5000 17.6200 -0.1200 -0.6810瀚亞威寶貨幣市場基金 13.1207 13.1204 0.0003 0.0023瀚亞美國高科技基金 12.0200 11.9800 0.0400 0.3339瀚亞高科技基金 38.2600 37.5500 0.7100 1.8908瀚亞理財通基金 17.7700 17.6300 0.1400 0.7941瀚亞掌櫃基金 13.0100 12.8300 0.1800 1.4030瀚亞菁華基金 15.5800 15.3000 0.2800 1.8301瀚亞電通網基金 9.7600 9.5600 0.2000 2.0921瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 11.9353 11.9232 0.0121 0.1015瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 10.6600 10.6600 0.0000 0.0000瀚亞歐洲基金 7.5400 7.5900 -0.0500 -0.6588瀚亞質量精選組合基金 10.5411 10.5430 -0.0019 -0.0180--------------------------------------------------------------------------------------------------寶來2001基金 35.3300 34.6900 0.6400 1.8449寶來大中華價值指數基金 11.6920 11.6680 0.0240 0.2057寶來巴西指數基金 8.6950 8.8310 -0.1360 -1.5400寶來台灣中型100基金 28.0000 27.5800 0.4200 1.5228寶來台灣加權股價指數基金 14.5870 14.3710 0.2160 1.5030寶來台灣卓越50基金 55.1300 54.3100 0.8200 1.5099寶來台灣高股息基金 25.2900 24.9300 0.3600 1.4440寶來全球ETF成長組合基金 8.0100 7.9800 0.0300 0.3759寶來全球ETF棒組合基金 10.0454 10.0371 0.0083 0.0827寶來全球ETF穩健組合基金 12.8300 12.8300 0.0000 0.0000寶來全球不動產證券化基金(A) 7.4600 7.4700 -0.0100 -0.1339寶來全球不動產證券化基金(B) 5.9100 5.9100 0.0000 0.0000寶來全球國富債券基金(A) 9.9977 10.0057 -0.0080 -0.0800寶來全球國富債券基金(B) 9.6134 9.6210 -0.0076 -0.0790寶來全球新興市場精選組合基金 12.7900 12.7800 0.0100 0.0783寶來全球靈活配置債券組合基金A 10.1900 10.1800 0.0100 0.0982寶來全球靈活配置債券組合基金B 10.1400 10.1300 0.0100 0.0987寶來印尼指數基金 9.5760 9.5730 0.0030 0.0313寶來印度指數基金 7.7900 7.7910 -0.0010 -0.0128寶來亞洲台資企業基金 8.2500 8.2800 -0.0300 -0.3623寶來矽谷基金 10.9200 10.7300 0.1900 1.7707寶來得利貨幣市場基金 15.7444 15.7441 0.0003 0.0019寶來得寶貨幣市場基金 11.6000 11.5998 0.0002 0.0017寶來傘型台商收成基金 20.7900 20.4900 0.3000 1.4641寶來傘型金融基金 11.9000 11.7400 0.1600 1.3629寶來傘型電科基金 23.7200 23.3200 0.4000 1.7153寶來新台灣基金 29.0800 28.7300 0.3500 1.2182寶來新興市場ESG策略基金 11.0700 11.2000 -0.1300 -1.1607寶來新興亞洲龍頭基金 10.6500 10.6400 0.0100 0.0940寶來精準中小基金 14.3500 14.1500 0.2000 1.4134寶來摩臺基金 26.8300 26.4300 0.4000 1.5134寶來標智滬深300基金 15.5900 15.2900 0.3000 1.9621寶來環球關鍵資源基金 4.7200 4.7100 0.0100 0.2123寶來績效基金 25.8000 25.4400 0.3600 1.4151寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金 25.4934 25.5039 -0.0105 -0.0412寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金 11.9200 11.7900 0.1300 1.1026寶來雙盈平衡基金 11.0768 10.9609 0.1159 1.0574寶來寶來基金(A) 8.9100 8.7700 0.1400 1.5964寶來寶來基金(B) 8.9100 8.7700 0.1400 1.5964--------------------------------------------------------------------------------------------------

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