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◎◎基金淨值表─德盛安聯投信

中央商情網/ 2012.02.16 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------德盛安聯投信

德盛安聯四季回報債券組合基金

TWD

12.7622

0.0071

2012/02/14德盛安聯投信

德盛全球生技大壩基金

TWD

15.99

-0.14

2012/02/14德盛安聯投信

德盛台灣大壩基金

TWD

9.62

0.14

2012/02/15德盛安聯投信

德盛安聯台灣貨幣市場基金

TWD

12.0897

0.0002

2012/02/15德盛安聯投信

德盛科技大壩基金

TWD

18.31

0.3

2012/02/15德盛安聯投信

德盛安聯中國策略增長基金

TWD

10.73

-0.02

2012/02/14德盛安聯投信

德盛安聯全球油礦金趨勢基金

TWD

9.95

-0.04

2012/02/14德盛安聯投信

德盛安聯中國東協新世紀基金

TWD

10.73

-0.03

2012/02/14德盛安聯投信

德盛安聯亞洲小型企業基金

TWD

8.77

-0.03

2012/02/14德盛安聯投信

德盛安聯台灣好息富基金

TWD

8.93

0.12

2012/02/15德盛安聯投信

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share

TWD

10.1917

0.0072

2012/02/14德盛安聯投信

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share

TWD

10.1917

0.0072

2012/02/14德盛安聯投信

德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金

TWD

10.42

0

2012/02/14德盛安聯投信

德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金

TWD

9.84

0.02

2012/02/14德盛安聯投信

德盛安聯全球計量平衡基金

TWD

10.87

-0.01

2012/02/14德盛安聯投信

德盛安聯全球綠能趨勢基金

TWD

7.33

-0.03

2012/02/14德盛安聯投信

德盛安聯多元計量平衡基金

TWD

8.49

-0.01

2012/02/14德盛安聯投信

德盛安聯全球人口趨勢基金

TWD

6.85

0

2012/02/14德盛安聯投信

德盛安聯全球農金趨勢基金

TWD

8.47

-0.03

2012/02/14德盛安聯投信

德盛安聯台灣智慧趨勢基金

TWD

11.14

0.19

2012/02/15德盛安聯投信

德盛安聯全球債券基金

TWD

11.2261

0.0055

2012/02/14德盛安聯投信

德盛安聯亞洲動態策略基金

TWD

17.39

-0.06

2012/02/14德盛安聯投信

德盛安聯全球新興市場基金

TWD

16.13

-0.05

2012/02/14--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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