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【公告】鴻松精密前一個月之負債比率、流動比率、速動比率

中央商情網/ 2012.02.15 00:00
日  期:2012年02月15日公司名稱:鴻松精密(8097)主  旨:本公司前一個月之負債比率、流動比率、速動比率及全體銀行融資額度及使用情形、未來三個月之現金收支狀況.發言人:張啟禎說  明:1.事實發生日:101/02/152.公司名稱:鴻松精密科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依照櫃買中心證櫃監字第0970200939號函辦理(1).依據本公司101年01月自結報表計算:

負債比率:75.53%

流動比率:80.78%

速動比率:64.07%

全體銀行融資額度:新台幣344,385仟元;已使用融資金額:新台幣252,459仟元(2).未來三個月之現金收支狀況暨預計調度前現金收支資金缺口

單位:新台幣仟元

項目/月份

101/02

101/03

101/04

期初金額

15,032

27,293

26,344

現金收入

20,220

7,724

13,565

現金支出

7,959

8,673

7,403

期末餘額

27,293

26,344

32,5066.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項: 無

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