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松懋工業:公告本公司101年1月份之負債比率、流動比率、速動比率及銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支情形

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.02.15 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:101/02/152.公司名稱:松懋工業股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第0970201442號函辦理(1)依據本公司101年1月自結財報計算:負債比率:37.13%流動比率:142.22%速動比率:70.65%(2)全體銀行融資額度與使用情形: 單位:新台幣:仟元項目 融資額度 已借額度 融資餘額短期借款 105,000 82,939 22,061(3)未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣:仟元項目 101/02 101/03 101/04--------- ---------- ----------- ----------- 期初金額 33,288 34,216 26,565 現金流入 45,071 36,532 35,318 現金流出 44,143 44,183 36,274 期末現金 34,216 26,565 25,609(4)預計調度前現金收支缺口:不適用6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

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