◎◎基金淨值表─宏利投信

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信

宏利台灣動力基金

TWD

13.04

-0.07

2012/02/14宏利投信

宏利亞太入息債券基金-A類型

TWD

10.7209

0.0022

2012/02/13宏利投信

宏利亞太入息債券基金-B類型

TWD

9.7733

0.0019

2012/02/13宏利投信

宏利亞太中小企業基金

TWD

12.13

0.12

2012/02/13宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

10.1322

-0.0035

2012/02/13宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.428

-0.0032

2012/02/13宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型

USD

10.1842

-0.0018

2012/02/13宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型

USD

10.1443

-0.0017

2012/02/13宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型

TWD

9.9854

-0.0009

2012/02/13宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型

TWD

9.9854

-0.0009

2012/02/13宏利投信

宏利全球債券組合基金

TWD

11.6036

0.0075

2012/02/13宏利投信

宏利精選中華基金

TWD

7.25

0.04

2012/02/13宏利投信

宏利宏利基金

TWD

13.82

-0.05

2012/02/14宏利投信

宏利萬利貨幣市場基金

TWD

13.3268

0.0002

2012/02/14---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------