週二台股受到穆迪調降歐六國投資展望至負向，指數紅盤開出後，便一路都在盤下震盪至終場。盤面表現以生技(+3.02%)與塑膠(+1.42%)類股為大盤表現最強勢族群。由籌碼面來觀察，三大法人二月份開倉總計買超635.35億元。終場加權指數下跌28.83點，收在7884.08點，成交值升至1387.03億元。
◆期貨走勢
台指期週二下跌31點，收在7874點。價差方面，二月份台指期與電子期同步逆價差，其中台指期逆價差放大至10.08點，電子期逆價差縮小至0.08點，金融期正價差放大至3.46點。三大期指皆開平走低收小黑表現平平。
從期指大額交易人部位變化來分析，全月份十大交易人多單加碼715口，淨多單水位略升至12763口，特定法人多單減碼978口，淨多單降至2858口。三大法人於現貨市場買超4.92億元，於期貨市場多單加碼444口，淨多單升至15383口。外資期貨多單減碼2712口，淨多單略降至7155口，整體來看法人對後市中性偏多的預期看法仍未改變。
期貨走勢方面，穆迪降歐洲六國信評至負向，亞股漲勢受到壓抑台股紅盤開出後，本預期週二金融高峰會將討論陸行參股上限提升，視為金融類股利多，但短線出現了漲多拉回，反成為脫累大盤跌破7900的主因。由籌碼面來觀察，外資在現貨結束連續二日的賣超，十大特定人持續轉為多單加碼，前日所提到資金轉自非主流類股將是多頭是否在此結束的關鍵時機點。由技術面來觀察，指數跌落五日線下，短線多方出現抵抗，因此在操作上沿五日線操作看法不變，並請嚴設停損。
◆選擇權分析
選擇權從成交量來觀察，二月份契約買權集中在7900點；賣權部份則集中在7800點。未平倉量的部份，買權OI升至555767口，最大序列至8000點，水位升至55174口；而賣權的OI則是升至699881口，最大序列至7700點，水位降至41015口。未平倉量put/call ratio由1.31降至1.26(-4.27%)。買權平均隱含波動率由14.75降至13.3%(-10.29%)， 賣權平均隱含波動率則由15.4升至16.84%(+8.9%)，呈現買權升賣權降的狀態，操作上建議以5日線與OI區在7300-7900點間佈局買權多頭價差操作因應。