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【公告】恩得利子公司TEARIA前一月之全體銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支情形

中央商情網/ 2012.02.14 00:00
日  期:2012年02月14日公司名稱:恩得利(1333)主  旨:本公司及子公司TEARIA前一月之全體銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支情形發言人:林有義說  明:1.事實發生日:101/02/142.公司名稱:恩得利工業股份有限公司,TEARIA TECHNOLOGIES LTD.3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第0980200802號函辦理(1)恩得利工業股份有限公司全體銀行融資額度與使用情形: 單位:新台幣仟元項目

融資額度

已動撥金額

可用餘額短期借款

153,580

53,336

100,244(2)TEARIA全體銀行融資額度與使用情形:

單位:USD仟元項目

融資額度

己動撥金額

可用餘額短期借款

1,000

600

400(3)恩得利工業股份有限公司未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元項目

101/02

101/03

101/04---------

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------------期初金額

42,702

51,843

44,434現金流入

68,785

50,528

83,323現金流出

59,644

57,937

85,278期末現金

51,843

44,434

42,479(4)TEARIA TECHNOLOGIES LTD.未來三個月之現金收支狀況:單位:新台幣仟元項目

101/02

101/03

101/04---------

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------------期初金額

4,779

1,948

1,183現金流入

5,900

5,942

8,901現金流出

8,731

6,707

9,072期末現金

1,948

1,183

1,012(5)預計調度前現金收支缺口:不適用6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無。

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