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恩得利:公告本公司及子公司TEARIA前一月之全體銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支情形

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.02.14 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:101/02/142.公司名稱:恩得利工業股份有限公司,TEARIA TECHNOLOGIES LTD.3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第0980200802號函辦理(1)恩得利工業股份有限公司全體銀行融資額度與使用情形: 單位:新台幣仟元項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額短期借款 153,580 53,336 100,244(2)TEARIA全體銀行融資額度與使用情形: 單位:USD仟元項目 融資額度 己動撥金額 可用餘額短期借款 1,000 600 400(3)恩得利工業股份有限公司未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元項目 101/02 101/03 101/04--------- ---------- --------- ------------期初金額 42,702 51,843 44,434現金流入 68,785 50,528 83,323現金流出 59,644 57,937 85,278期末現金 51,843 44,434 42,479(4)TEARIA TECHNOLOGIES LTD.未來三個月之現金收支狀況:單位:新台幣仟元項目 101/02 101/03 101/04--------- ---------- --------- ------------期初金額 4,779 1,948 1,183現金流入 5,900 5,942 8,901現金流出 8,731 6,707 9,072期末現金 1,948 1,183 1,012(5)預計調度前現金收支缺口:不適用6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無。

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