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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.02.14 00:00
基金名稱 101/02/13 101/02/10 漲跌(元) 漲跌幅(%)--------------------------------------------------------------------------------------------------元大中國高收益點心債券基金 9.9699 9.9671 0.0028 0.0281元大巴菲特基金 16.5400 16.4400 0.1000 0.6083元大台股指數基金 8.9620 8.9200 0.0420 0.4709元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.2200 7.2900 -0.0700 -0.9602元大全球公用能源效率基金-配息型 6.3900 6.4600 -0.0700 -1.0836元大全球地產建設入息基金-不配息型 6.4600 6.5300 -0.0700 -1.0720元大全球地產建設入息基金-配息型 5.7100 5.7700 -0.0600 -1.0399元大全球成長基金 14.4900 14.5900 -0.1000 -0.6854元大全球組合基金 10.7686 10.7604 0.0082 0.0762元大全球通訊基金 4.6400 4.6700 -0.0300 -0.6424元大全球短期收益基金 9.9046 9.8934 0.0112 0.1132元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金 15.4900 15.6900 -0.2000 -1.2747元大全球滿意入息基金-不配息型 10.9100 10.9000 0.0100 0.0917元大全球滿意入息基金-配息型 8.8900 8.8800 0.0100 0.1126元大印度基金 8.4800 8.5800 -0.1000 -1.1655元大多元基金 10.3400 10.2900 0.0500 0.4859元大多多基金 15.3500 15.2000 0.1500 0.9868元大多福基金 37.0100 36.5400 0.4700 1.2863元大亞太成長基金 10.2300 10.4100 -0.1800 -1.7291元大卓越基金 35.0900 34.7200 0.3700 1.0657元大店頭基金 6.6600 6.6200 0.0400 0.6042元大泛歐成長基金 8.2600 8.3400 -0.0800 -0.9592元大高科技基金 12.3300 12.2300 0.1000 0.8177元大華夏中小基金 7.9900 8.0800 -0.0900 -1.1139元大新中國基金 8.8000 8.9300 -0.1300 -1.4558元大新主流基金 16.1700 16.0900 0.0800 0.4972元大新興市場債券組合基金-不配息型 10.2220 10.2208 0.0012 0.0117元大新興市場債券組合基金-配息型 9.8300 9.8288 0.0012 0.0122元大新興亞洲基金 9.5100 9.6300 -0.1200 -1.2461元大新興消費商機基金 10.1600 10.2400 -0.0800 -0.7813元大萬泰貨幣市場基金 14.6198 14.6189 0.0009 0.0062元大經貿基金 22.4300 22.1300 0.3000 1.3556元大雙盈基金 19.3000 19.1300 0.1700 0.8887--------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 9.8300 9.8300 0.0000 0.0000日盛上選基金 18.7500 18.6500 0.1000 0.5362日盛大中華基金 5.5400 5.5900 -0.0500 -0.8945日盛小而美基金 13.2900 13.1500 0.1400 1.0646日盛中國內需動力基金 9.3300 9.4600 -0.1300 -1.3742日盛日盛基金 8.9800 8.9300 0.0500 0.5599日盛全球抗暖化基金 6.9000 6.9200 -0.0200 -0.2890日盛亞洲星鑽基金 11.4200 11.5100 -0.0900 -0.7819日盛金緻招牌組合基金 9.3900 9.4300 -0.0400 -0.4242日盛首選基金 9.0600 9.0600 0.0000 0.0000日盛高科技基金 8.4100 8.3100 0.1000 1.2034日盛貨幣市場基金 14.2725 14.2716 0.0009 0.0063日盛新台商基金 21.2500 21.0500 0.2000 0.9501日盛精選五虎基金 20.9400 20.7600 0.1800 0.8671--------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.0439 13.0430 0.0009 0.0069台新2000高科技基金 15.6000 15.4300 0.1700 1.1018台新大中華基金 8.2800 8.3500 -0.0700 -0.8383台新大眾基金 16.0700 15.9100 0.1600 1.0057台新大眾貨幣市場基金 13.7035 13.7026 0.0009 0.0066台新中國通基金 18.0900 17.9400 0.1500 0.8361台新中國精選中小基金 7.8300 7.8600 -0.0300 -0.3817台新主流基金 10.4000 10.2900 0.1100 1.0690台新北美收益資產證券化基金 13.7600 13.8600 -0.1000 -0.7215台新台新基金 8.1600 8.1400 0.0200 0.2457台新全球ETF組合基金 10.4762 10.5307 -0.0545 -0.5175台新印度基金 9.6700 9.6900 -0.0200 -0.2064台新亞美短期債券基金 9.6433 9.6383 0.0050 0.0519台新真吉利貨幣市場基金 10.7445 10.7438 0.0007 0.0065台新高股息平衡基金 15.0098 14.9236 0.0862 0.5776台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 9.2700 9.3900 -0.1200 -1.2780台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.1700 8.3000 -0.1300 -1.5663--------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 11.8600 11.8100 0.0500 0.4234未來資產亞太不動產證券化基金A 6.9800 7.0300 -0.0500 -0.7112未來資產亞太不動產證券化基金B 6.5700 6.6100 -0.0400 -0.6051未來資產亞洲高收益債券基金 9.7238 9.7173 0.0065 0.0669未來資產亞洲新富基金 10.4200 10.5200 -0.1000 -0.9506未來資產所羅門貨幣市場基金 12.1856 12.1850 0.0006 0.0049未來資產阿波羅基金 6.9900 6.9400 0.0500 0.7205未來資產活力旺中小基金 10.9000 10.8400 0.0600 0.5535未來資產閣來寶全球組合基金 10.9300 10.9500 -0.0200 -0.1827--------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 8.7800 8.8900 -0.1100 -1.2374永豐中小基金 34.4300 34.2000 0.2300 0.6725永豐中概平衡基金 25.8500 25.6200 0.2300 0.8977永豐主流品牌基金 11.0600 11.0300 0.0300 0.2720永豐永益平衡基金 19.6100 19.4900 0.1200 0.6157永豐永豐基金 27.3300 27.1100 0.2200 0.8115永豐全球平衡組合基金 11.1300 11.1300 0.0000 0.0000永豐全球投資等級債券基金 10.1416 10.1313 0.0103 0.1017永豐全球債券組合基金 9.9216 9.9178 0.0038 0.0383永豐全球新興向榮基金 8.0000 8.1000 -0.1000 -1.2346永豐亞洲中小基金 10.3300 10.4200 -0.0900 -0.8637永豐亞洲民生消費基金 9.7600 9.8600 -0.1000 -1.0142永豐美元貨幣市場基金 11.2705 11.2702 0.0003 0.0027永豐高科技基金 11.4500 11.3600 0.0900 0.7923永豐貨幣市場基金 13.4669 13.4662 0.0007 0.0052永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.5010 9.5094 -0.0084 -0.0883永豐新興高收雙債組合基金累積類型 9.8865 9.8952 -0.0087 -0.0879永豐臺灣加權ETF基金 39.4600 39.2100 0.2500 0.6376永豐領航科技基金 13.8400 13.7400 0.1000 0.7278永豐環球趨勢資源基金 9.5500 9.6700 -0.1200 -1.2410永豐趨勢平衡基金 25.0100 24.8400 0.1700 0.6844--------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際ETF趨勢組合基金 8.2100 8.2300 -0.0200 -0.2430兆豐國際中小基金 11.9100 11.9000 0.0100 0.0840兆豐國際巨龍領航基金 8.4900 8.6600 -0.1700 -1.9631兆豐國際民生動力基金 9.2200 9.3100 -0.0900 -0.9667兆豐國際生命科學基金 12.7800 12.8000 -0.0200 -0.1563兆豐國際全球高股息基金 9.2100 9.3400 -0.1300 -1.3919兆豐國際全球基金 28.5200 29.0400 -0.5200 -1.7906兆豐國際國民基金 21.7400 21.6000 0.1400 0.6482兆豐國際第一基金 10.7100 10.7000 0.0100 0.0935兆豐國際萬全基金 14.7200 14.7000 0.0200 0.1361兆豐國際電子基金 16.8200 16.7300 0.0900 0.5380兆豐國際精選二十基金 10.6500 10.5900 0.0600 0.5666兆豐國際綠鑽基金 8.2200 8.2900 -0.0700 -0.8444兆豐國際豐台灣基金 22.0500 21.9000 0.1500 0.6849兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.0765 12.0757 0.0008 0.0066--------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 9.4000 9.2900 0.1100 1.1841合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.2600 10.3100 -0.0500 -0.4850--------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.5568 12.5563 0.0005 0.0040安多利高科技基金 5.5700 5.5300 0.0400 0.7233--------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGe科技基金 11.0400 10.9800 0.0600 0.5465安泰ING中小基金 21.2700 21.2100 0.0600 0.2829安泰ING中國機會基金 9.3900 9.4900 -0.1000 -1.0537安泰ING巴西基金 9.1500 9.3400 -0.1900 -2.0343安泰ING日本基金 7.1200 7.2000 -0.0800 -1.1111安泰ING台灣高股息基金 13.8800 13.7000 0.1800 1.3139安泰ING台灣運籌基金 15.2600 15.1500 0.1100 0.7261安泰ING平衡基金 12.3900 12.2200 0.1700 1.3912安泰ING全球不動產證券化基金月配型 8.6300 8.7100 -0.0800 -0.9185安泰ING全球不動產證券化基金累積型 9.8700 9.9600 -0.0900 -0.9036安泰ING全球生技醫療基金 8.1600 8.2100 -0.0500 -0.6090安泰ING全球安穩平衡基金 12.0877 12.0811 0.0066 0.0546安泰ING全球品牌基金 16.8500 16.9300 -0.0800 -0.4725安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.4873 9.4625 0.0248 0.2621安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.5730 10.5454 0.0276 0.2617安泰ING全球氣候變遷基金 6.0800 6.1500 -0.0700 -1.1382安泰ING全球高股息基金季配型 11.3900 11.5200 -0.1300 -1.1285安泰ING全球高股息基金累積型 12.7200 12.8600 -0.1400 -1.0887安泰ING成長基金 15.1300 15.0300 0.1000 0.6653安泰ING亞太高股息基金季配型 9.0800 9.1700 -0.0900 -0.9815安泰ING亞太高股息基金累積型 10.3400 10.4400 -0.1000 -0.9579安泰ING亞太複合高收益債基金-季配型 10.1463 10.1437 0.0026 0.0256安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 10.3800 10.3773 0.0027 0.0260安泰ING金磚七國基金 9.9900 10.0100 -0.0200 -0.1998安泰ING泰國基金 28.9600 29.0200 -0.0600 -0.2068安泰ING高科技基金 5.4600 5.4300 0.0300 0.5525安泰ING貨幣市場基金 15.7504 15.7495 0.0009 0.0057安泰ING新馬基金 15.0400 15.1900 -0.1500 -0.9875安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.1334 9.1334 0.0000 0.0000安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 9.7689 9.7688 0.0001 0.0010安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.7900 8.9100 -0.1200 -1.3468安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.7000 8.8000 -0.1000 -1.1364安泰ING精選貨幣市場基金 11.8349 11.8343 0.0006 0.0051安泰ING歐洲不動產證券化基金月配類型 5.8100 5.8800 -0.0700 -1.1905安泰ING歐洲不動產證券化基金累積類型 6.8200 6.9000 -0.0800 -1.1594安泰ING歐洲高股息基金季配型 7.8700 7.9900 -0.1200 -1.5019安泰ING歐洲高股息基金累積型 9.1300 9.2600 -0.1300 -1.4039安泰ING積極成長基金 6.3700 6.3300 0.0400 0.6319安泰ING優質基金 17.9800 17.8300 0.1500 0.8413安泰ING環球基金 8.3300 8.4200 -0.0900 -1.0689安泰ING鴻利基金 12.3200 12.1800 0.1400 1.1494安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.5407 16.5399 0.0008 0.0048安泰ING鴻運基金 10.5700 10.5200 0.0500 0.4753安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.7100 10.9000 -0.1900 -1.7431安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 8.6400 8.6200 0.0200 0.2320安泰ING鑫平衡組合基金 10.5300 10.5700 -0.0400 -0.3784安泰ING鑫全球債券組合基金 11.7055 11.7064 -0.0009 -0.0077--------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.1860 10.1928 -0.0068 -0.0667宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.1460 10.1528 -0.0068 -0.0670宏利中國離岸債券基金-A類型 9.9863 9.9838 0.0025 0.0250宏利中國離岸債券基金-B類型 9.9863 9.9838 0.0025 0.0250宏利台灣動力基金 13.1100 13.0300 0.0800 0.6140宏利全球債券組合基金 11.5961 11.6023 -0.0062 -0.0534宏利宏利基金 13.8700 13.7300 0.1400 1.0197宏利亞太入息債券基金-A類型 10.7187 10.7237 -0.0050 -0.0466宏利亞太入息債券基金-B類型 9.7714 9.7759 -0.0045 -0.0460宏利亞太中小企業基金 12.0100 12.0800 -0.0700 -0.5795宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.1357 10.1189 0.0168 0.1660宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.4312 9.4156 0.0156 0.1657宏利萬利貨幣市場基金 13.3266 13.3259 0.0007 0.0053宏利精選中華基金 7.2100 7.2900 -0.0800 -1.0974--------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.5642 12.5633 0.0009 0.0072貝萊德寶利基金 9.3800 9.3600 0.0200 0.2137--------------------------------------------------------------------------------------------------保誠中小型股基金 12.8100 12.6700 0.1400 1.1050保誠中國基金 11.0000 11.1300 -0.1300 -1.1680保誠巴西基金 8.3900 8.5000 -0.1100 -1.2941保誠外銷基金 26.8800 26.7300 0.1500 0.5612保誠全球高收益債券基金A類型 10.6561 10.6784 -0.0223 -0.2088保誠全球高收益債券基金B類型 9.8664 9.8871 -0.0207 -0.2094保誠全球綠色金脈基金 9.7500 9.8000 -0.0500 -0.5102保誠印度基金 17.3300 17.4900 -0.1600 -0.9148保誠亞太不動產證券化基金A類型 7.3800 7.4200 -0.0400 -0.5391保誠亞太不動產證券化基金B類型 7.2400 7.2800 -0.0400 -0.5495保誠亞太高股息基金 11.8900 12.0100 -0.1200 -0.9992保誠亞太基礎建設基金 10.6000 10.7000 -0.1000 -0.9346保誠非洲基金 17.4800 17.7400 -0.2600 -1.4656保誠威寶貨幣市場基金 13.1201 13.1193 0.0008 0.0061保誠美國高科技基金 11.9400 11.9900 -0.0500 -0.4170保誠高科技基金 37.5300 37.1600 0.3700 0.9957保誠理財通基金 17.6900 17.6000 0.0900 0.5114保誠掌櫃基金 12.8300 12.7000 0.1300 1.0236保誠菁華基金 15.3300 15.2400 0.0900 0.5906保誠電通網基金 9.5300 9.4100 0.1200 1.2752保誠精選傘型基金之債券精選組合基金 11.9190 11.9041 0.0149 0.1252保誠精選傘型基金之趨勢精選組合基金 10.6200 10.7000 -0.0800 -0.7477保誠歐洲基金 7.5400 7.6200 -0.0800 -1.0499保誠質量精選組合基金 10.5214 10.5668 -0.0454 -0.4297保德信大中華基金 18.8500 19.1400 -0.2900 -1.5152保德信中小型股基金 29.7400 29.5200 0.2200 0.7453保德信中國品牌基金 8.0300 8.1100 -0.0800 -0.9864保德信日本基金 5.9800 6.0500 -0.0700 -1.1570保德信台商全方位基金 22.5900 22.4500 0.1400 0.6236保德信全球中小基金 17.7600 17.8700 -0.1100 -0.6156保德信全球消費商機基金 10.4500 10.4400 0.0100 0.0958保德信全球基礎建設基金 7.6700 7.6900 -0.0200 -0.2601保德信全球組合基金 11.6800 11.7600 -0.0800 -0.6803保德信全球債券組合基金 11.9931 11.9867 0.0064 0.0534保德信全球資源基金 8.3300 8.4100 -0.0800 -0.9513保德信全球優質股息成長基金 9.4700 9.5300 -0.0600 -0.6296保德信全球醫療生化基金 17.8400 17.9500 -0.1100 -0.6128保德信亞太基金 17.3100 17.6100 -0.3000 -1.7036保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.7645 9.7754 -0.0109 -0.1115保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 9.9297 9.9406 -0.0109 -0.1097保德信店頭市場基金 24.4700 24.3000 0.1700 0.6996保德信拉丁美洲基金 9.8600 9.9500 -0.0900 -0.9045保德信金平衡基金 20.8000 20.6900 0.1100 0.5317保德信金滿意基金 28.5600 28.4000 0.1600 0.5634保德信科技島基金 16.1900 16.1000 0.0900 0.5590保德信高成長基金 60.2600 59.8800 0.3800 0.6346保德信第一基金 17.6100 17.4900 0.1200 0.6861保德信貨幣市場基金 15.2769 15.2760 0.0009 0.0059保德信新世紀基金 7.6100 7.5700 0.0400 0.5284保德信新興中小基金 10.6400 10.7800 -0.1400 -1.2987保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.7756 9.7907 -0.0151 -0.1542保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.0606 10.0757 -0.0151 -0.1499保德信新興趨勢組合基金 10.6400 10.8200 -0.1800 -1.6636保德信瑞騰基金 14.9787 14.9775 0.0012 0.0080保德信歐洲組合基金 7.7500 7.7600 -0.0100 -0.1289--------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德世界資源基金 10.3500 10.5200 -0.1700 -1.6160施羅德台灣主動基金 12.6900 12.5600 0.1300 1.0350施羅德全球策略高收益債券基金-分配 9.0839 9.0922 -0.0083 -0.0913施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.8149 9.8239 -0.0090 -0.0916施羅德新紀元貨幣市場基金 11.3286 11.3280 0.0006 0.0053施羅德樂活中小基金 10.8900 10.7900 0.1000 0.9268--------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 9.1900 9.2500 -0.0600 -0.6487柏瑞五國金勢力建設基金 8.3100 8.4200 -0.1100 -1.3064柏瑞巨人基金 8.3800 8.3300 0.0500 0.6002柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.2906 13.2899 0.0007 0.0053柏瑞全球金牌組合基金 11.7300 11.8200 -0.0900 -0.7614柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 10.9467 10.9594 -0.0127 -0.1159柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.4582 8.4681 -0.0099 -0.1169柏瑞亞太高股息基金-A類型 9.4300 9.5500 -0.1200 -1.2565柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.5200 7.6100 -0.0900 -1.1827柏瑞拉丁美洲基金 12.2000 12.4100 -0.2100 -1.6922柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.1035 11.0786 0.0249 0.2248柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 9.1379 9.1174 0.0205 0.2248柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.2052 11.2108 -0.0056 -0.0500柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 10.1639 10.1690 -0.0051 -0.0502柏瑞旗艦全球平衡組合基金 13.8600 13.9200 -0.0600 -0.4310柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.4217 12.4299 -0.0082 -0.0660柏瑞旗艦全球成長組合基金 12.5200 12.6000 -0.0800 -0.6349--------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 19.2200 19.1600 0.0600 0.3132國泰小龍基金 11.2900 11.2300 0.0600 0.5343國泰中小成長基金 30.1200 29.9200 0.2000 0.6685國泰中國內需增長基金 9.3100 9.4600 -0.1500 -1.5856國泰中港台基金 8.0800 8.2300 -0.1500 -1.8226國泰台灣計量基金 9.6200 9.5700 0.0500 0.5225國泰台灣貨幣市場基金 12.0609 12.0603 0.0006 0.0050國泰平衡基金 18.6000 18.5200 0.0800 0.4320國泰全球基礎建設基金 8.7900 8.8300 -0.0400 -0.4530國泰全球貨幣市場基金 9.9025 9.9139 -0.0114 -0.1150國泰全球資源基金 8.0000 8.1100 -0.1100 -1.3564國泰全球環保趨勢基金 7.0900 7.2000 -0.1100 -1.5278國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 12.1300 12.1900 -0.0600 -0.4922國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 10.7000 10.7400 -0.0400 -0.3724國泰科技生化基金 23.8000 23.6900 0.1100 0.4643國泰國泰基金 13.4300 13.3800 0.0500 0.3737國泰新興市場基金 8.3000 8.4200 -0.1200 -1.4252國泰新興高收益債券基金A 10.4522 10.4647 -0.0125 -0.1195國泰新興高收益債券基金B 10.2897 10.3021 -0.0124 -0.1204國泰豐益債券組合基金 10.3963 10.3993 -0.0030 -0.0289--------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 17.2300 17.0600 0.1700 0.9965第一金小型精選基金 18.8300 18.6200 0.2100 1.1278第一金中國世紀基金 7.8100 7.9300 -0.1200 -1.5132第一金中概平衡基金 16.3600 16.3000 0.0600 0.3681第一金台灣成長基金 6.6500 6.5700 0.0800 1.2177第一金台灣貨幣市場基金 14.7516 14.7506 0.0010 0.0068第一金全家福貨幣市場基金 172.2190 172.2080 0.0110 0.0064第一金全球大趨勢基金 13.4200 13.5200 -0.1000 -0.7396第一金全球不動產證券化基金A 5.6738 5.7299 -0.0561 -0.9791第一金全球不動產證券化基金B 4.7791 4.8263 -0.0472 -0.9780第一金全球台商基金 10.7800 10.8800 -0.1000 -0.9191第一金全球品牌基金 10.1900 10.2300 -0.0400 -0.3910第一金全球高收益債券基金A 12.7216 12.7209 0.0007 0.0055第一金全球高收益債券基金B 11.2063 11.2677 -0.0614 -0.5449第一金亞洲科技基金 12.6100 12.7400 -0.1300 -1.0204第一金亞洲新興市場基金 9.4800 9.5600 -0.0800 -0.8368第一金店頭市場基金 7.0800 7.0400 0.0400 0.5682第一金金鑽基金 8.2200 8.1500 0.0700 0.8589第一金馬來西亞基金 11.2700 11.3600 -0.0900 -0.7923第一金創新趨勢基金 10.6400 10.5200 0.1200 1.1407第一金新興市場投資等級債券基金A 9.8532 9.8945 -0.0413 -0.4174第一金新興市場投資等級債券基金B 9.4760 9.5498 -0.0738 -0.7728第一金萬得福基金 9.8600 9.8200 0.0400 0.4073第一金電子基金 17.6000 17.4900 0.1100 0.6289第一金旗艦基金 11.0700 11.1600 -0.0900 -0.8065第一金福元基金 7.3800 7.3000 0.0800 1.0959第一金福王基金 10.6400 10.5800 0.0600 0.5671--------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 8.6700 8.7300 -0.0600 -0.6873統一大南亞基金 10.2300 10.2500 -0.0200 -0.1951統一大滿貫基金 19.5500 19.3700 0.1800 0.9293統一大龍印基金 10.0900 10.1900 -0.1000 -0.9814統一中小基金 12.5100 12.4200 0.0900 0.7246統一台灣動力基金 8.7300 8.6400 0.0900 1.0417統一全天候基金 48.3400 47.7300 0.6100 1.2780統一全球債券組合基金 10.5136 10.5209 -0.0073 -0.0694統一亞太基金 17.5900 17.7400 -0.1500 -0.8456統一奔騰基金 30.8000 30.3200 0.4800 1.5831統一強棒貨幣市場基金 16.1317 16.1308 0.0009 0.0056統一強漢基金 13.3300 13.3600 -0.0300 -0.2246統一統信基金 19.2800 19.0900 0.1900 0.9953統一黑馬基金 29.2500 28.7200 0.5300 1.8454統一新亞洲科技能源基金 9.2800 9.3100 -0.0300 -0.3222統一經建基金 20.7900 20.5400 0.2500 1.2171統一龍馬基金 37.3400 36.8800 0.4600 1.2473--------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 9.6800 9.6800 0.0000 0.0000凱基台商天下基金 8.0700 8.1600 -0.0900 -1.1029凱基台灣精五門基金 13.3500 13.2500 0.1000 0.7547凱基亞洲四金磚基金 10.9900 11.1900 -0.2000 -1.7873凱基凱旋貨幣市場基金 11.1978 11.1971 0.0007 0.0063凱基開創基金 13.6900 13.6800 0.0100 0.0731凱基新興市場中小基金 10.3600 10.5200 -0.1600 -1.5209凱基新興趨勢ETF組合基金 8.7200 8.8300 -0.1100 -1.2458凱基資源國基金 9.1900 9.3200 -0.1300 -1.3949--------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 19.8400 19.8800 -0.0400 -0.2012富邦大中華成長基金 4.4200 4.4700 -0.0500 -1.1186富邦丰益債券組合基金 9.4899 9.5070 -0.0171 -0.1799富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 26.9700 26.8800 0.0900 0.3348富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 34.1900 34.0000 0.1900 0.5588富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 31.2200 31.0900 0.1300 0.4181富邦台灣心基金 12.7900 12.6500 0.1400 1.1067富邦台灣企業社會責任基金-A類型 11.5200 11.4100 0.1100 0.9641富邦台灣企業社會責任基金-B類型 9.5200 9.4300 0.0900 0.9544富邦台灣科技指數基金 32.9700 32.8400 0.1300 0.3959富邦台灣鳳凰基金 545.1300 542.1100 3.0200 0.5571富邦全球不動產基金 6.6000 6.6500 -0.0500 -0.7519富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.4752 10.4355 0.0397 0.3804富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.1544 10.1380 0.0164 0.1618富邦吉祥貨幣市場基金 15.1563 15.1555 0.0008 0.0053富邦多元回報債券組合基金 10.1090 10.1132 -0.0042 -0.0415富邦長紅基金 43.6300 43.1700 0.4600 1.0656富邦冠軍基金 21.5700 21.3700 0.2000 0.9359富邦科技基金 17.8900 17.7700 0.1200 0.6753富邦高成長基金 15.9200 15.8800 0.0400 0.2519富邦富邦基金 8.6100 8.5300 0.0800 0.9379富邦新興亞洲高成長基金 9.4500 9.5200 -0.0700 -0.7353富邦農糧精選基金 9.0600 9.1800 -0.1200 -1.3072富邦福寶基金 7.3300 7.3000 0.0300 0.4110富邦精準基金 41.4800 41.2500 0.2300 0.5576富邦精銳中小基金 8.9800 8.9400 0.0400 0.4474富邦網路基金 7.1500 7.1000 0.0500 0.7042富邦價值基金 16.5100 16.3000 0.2100 1.2883--------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 18.1100 18.0300 0.0800 0.4437富達卓越領航全球組合基金 8.5400 8.6400 -0.1000 -1.1574富達動力領航組合基金 9.8500 9.9000 -0.0500 -0.5051--------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 8.7400 8.6200 0.1200 1.3921富鼎台灣活力基金 6.5000 6.4100 0.0900 1.4041富鼎台灣優勢基金 9.6200 9.5300 0.0900 0.9444富鼎全球永安平衡基金 9.9731 10.0217 -0.0486 -0.4850富鼎全球固定收益組合基金 12.9336 12.9181 0.0155 0.1200富鼎東方精選基金 6.6300 6.7200 -0.0900 -1.3393富鼎益利信貨幣市場基金 12.9531 12.9527 0.0004 0.0031富鼎華盈貨幣市場基金 10.6676 10.6672 0.0004 0.0038富鼎精穩基金 10.5424 10.4942 0.0482 0.4593--------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 8.5000 8.5500 -0.0500 -0.5848富蘭克林華美中華基金 10.9200 11.0300 -0.1100 -0.9973富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 9.2800 9.2000 0.0800 0.8696富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 9.3500 9.2800 0.0700 0.7543富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.8592 10.8963 -0.0371 -0.3405富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.9583 13.0026 -0.0443 -0.3407富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 8.8528 8.9237 -0.0709 -0.7945富蘭克林華美第一富基金 23.0000 22.8500 0.1500 0.6565富蘭克林華美新世界股票基金 8.7200 8.8100 -0.0900 -1.0216富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 10.1354 10.2367 -0.1013 -0.9896富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.1604 9.2519 -0.0915 -0.9890富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.4058 9.4273 -0.0215 -0.2281富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.1224 10.1455 -0.0231 -0.2277--------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 16.7390 16.6537 0.0853 0.5122復華大中華中小策略基金 7.6600 7.7500 -0.0900 -1.1613復華中小精選基金 23.2600 23.1700 0.0900 0.3884復華全方位基金 11.5000 11.4300 0.0700 0.6124復華全球大趨勢基金 11.1700 11.2700 -0.1000 -0.8873復華全球平衡基金 13.2300 13.2800 -0.0500 -0.3765復華全球原物料基金 9.6600 9.7300 -0.0700 -0.7194復華全球短期收益基金 10.5102 10.5010 0.0092 0.0876復華全球債券基金 12.5160 12.5045 0.0115 0.0920復華全球債券組合基金 12.7300 12.7400 -0.0100 -0.0785復華全球資產證券化基金A 10.1900 10.2400 -0.0500 -0.4883復華全球資產證券化基金B 8.4500 8.4900 -0.0400 -0.4711復華有利貨幣市場基金 13.0227 13.0219 0.0008 0.0061復華亞太平衡基金 10.1300 10.2000 -0.0700 -0.6863復華亞太成長基金 8.6600 8.7800 -0.1200 -1.3667復華東協世紀基金 10.2300 10.2700 -0.0400 -0.3895復華神盾基金 11.6776 11.6315 0.0461 0.3963復華高成長基金 24.5300 24.2800 0.2500 1.0297復華高益策略組合基金 11.4300 11.4400 -0.0100 -0.0874復華貨幣市場基金 13.9647 13.9638 0.0009 0.0065復華復華基金 9.0200 8.9900 0.0300 0.3337復華華人世紀基金 12.6200 12.7900 -0.1700 -1.3292復華傳家二號基金 13.5965 13.5313 0.0652 0.4819復華傳家基金 13.4224 13.3797 0.0427 0.3191復華奧林匹克全球組合基金 13.2100 13.2200 -0.0100 -0.0756復華奧林匹克全球優勢組合基金 10.9900 11.0300 -0.0400 -0.3627復華新興市場高收益債券基金A 10.1200 10.1300 -0.0100 -0.0987復華新興市場高收益債券基金B 9.6900 9.7600 -0.0700 -0.7172復華新興市場短期收益基金 9.9200 9.9200 0.0000 0.0000復華新興債股動力組合基金 9.7500 9.7900 -0.0400 -0.4086復華數位經濟基金 17.6200 17.5300 0.0900 0.5134--------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和台灣紅不讓基金 12.7400 12.7100 0.0300 0.2360--------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 14.0600 13.9200 0.1400 1.0058景順台灣科技基金 23.0800 22.9100 0.1700 0.7420景順台灣精選成長基金 21.2500 21.1100 0.1400 0.6632景順平衡基金 9.8800 9.8800 0.0000 0.0000景順全球科技基金 10.2800 10.4200 -0.1400 -1.3436景順全球康健基金 10.6700 10.6900 -0.0200 -0.1871景順貨幣市場基金 15.4780 15.4770 0.0010 0.0065景順潛力基金 24.8300 24.6500 0.1800 0.7302--------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.9000 7.8300 0.0700 0.8940華南永昌台灣精選基金 7.4600 7.3700 0.0900 1.2212華南永昌永昌基金 9.8100 9.7900 0.0200 0.2043華南永昌全球亨利組合基金 12.5144 12.4874 0.0270 0.2162華南永昌全球神農水資源基金 7.9300 7.9800 -0.0500 -0.6266華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 5.8700 5.9100 -0.0400 -0.6768華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.4000 5.4400 -0.0400 -0.7353華南永昌全球短期固定收益基金 11.2426 11.2546 -0.0120 -0.1066華南永昌全球精品基金 10.4100 10.4200 -0.0100 -0.0960華南永昌投資級收益組合基金 9.9089 9.8987 0.0102 0.1030華南永昌前瞻科技基金 10.2400 10.1400 0.1000 0.9862華南永昌黃河世紀基金 7.7900 7.8700 -0.0800 -1.0165華南永昌愛台灣基金 6.4400 6.3700 0.0700 1.0989華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.7346 15.7337 0.0009 0.0057華南永昌龍盈平衡基金 12.6597 12.5974 0.0623 0.4946華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.5889 11.5882 0.0007 0.0060--------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 17.4200 17.2000 0.2200 1.2791華頓台灣基金 17.8900 17.7400 0.1500 0.8456華頓平安貨幣市場基金 11.1520 11.1513 0.0007 0.0063華頓全球旺組合基金 9.3400 9.3500 -0.0100 -0.1070華頓全球時尚精品基金 10.8000 10.8500 -0.0500 -0.4608華頓全球高收益債券基金A 11.4110 11.4196 -0.0086 -0.0753華頓全球高收益債券基金B 10.5738 10.5818 -0.0080 -0.0756華頓全球黑鑽油源基金 6.6200 6.7500 -0.1300 -1.9259華頓全球新星股票基金 5.4700 5.4900 -0.0200 -0.3643華頓典範科技基金 9.3500 9.2900 0.0600 0.6459--------------------------------------------------------------------------------------------------匯達大利基金 23.8400 23.5400 0.3000 1.2744匯達亞太地產基金-A類型 9.6100 9.6700 -0.0600 -0.6205匯達亞太地產基金-B類型 7.7800 7.8600 -0.0800 -1.0178匯達首選平衡基金 10.2200 10.1900 0.0300 0.2944匯達貨幣市場基金 14.5910 14.5900 0.0010 0.0069匯達概念型基金 16.3000 16.1900 0.1100 0.6794匯達寶櫃基金 6.9100 6.7700 0.1400 2.0680--------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 7.0400 7.0000 0.0400 0.5714匯豐中國動力基金 10.8600 11.0300 -0.1700 -1.5413匯豐中國點心高收益債券基金 10.0002 10.0025 -0.0023 -0.0230匯豐五福全球債券組合基金 11.7795 11.7646 0.0149 0.1267匯豐太平洋精典基金 13.3100 13.4500 -0.1400 -1.0409匯豐台灣精典基金 16.4300 16.3600 0.0700 0.4279匯豐全球新富基金 9.0400 9.1200 -0.0800 -0.8772匯豐全球趨勢組合基金 8.9500 9.0600 -0.1100 -1.2141匯豐全球關鍵資源基金 7.9600 8.1000 -0.1400 -1.7284匯豐安富基金 19.9300 19.8900 0.0400 0.2011匯豐成功基金 27.7000 27.6200 0.0800 0.2897匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.9622 9.9775 -0.0153 -0.1534匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.2790 10.2943 -0.0153 -0.1486匯豐拉丁美洲基金 10.4200 10.5200 -0.1000 -0.9506匯豐金磚動力基金 12.1500 12.3100 -0.1600 -1.2998匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.6357 14.6349 0.0008 0.0055匯豐富泰貨幣市場基金 15.4679 15.4671 0.0008 0.0052匯豐黃金及礦業股票型基金 10.0100 10.1900 -0.1800 -1.7664匯豐新鑽動力基金 10.1400 10.2600 -0.1200 -1.1696匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.6021 9.6723 -0.0702 -0.7258匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.4212 10.4914 -0.0702 -0.6691匯豐聚富積極平衡基金 13.6000 13.7500 -0.1500 -1.0909匯豐聚富穩健平衡基金 11.6400 11.6900 -0.0500 -0.4277匯豐龍鳳基金 33.5900 33.5300 0.0600 0.1789匯豐龍騰電子基金 23.9100 23.7900 0.1200 0.5044匯豐雙高收益債券組合基金 10.9163 10.9045 0.0118 0.1082--------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 14.8300 14.7100 0.1200 0.8158新光中國成長基金 10.5900 10.8200 -0.2300 -2.1257新光台灣永發基金 11.0500 10.9600 0.0900 0.8212新光台灣吉利貨幣市場基金 17.3632 17.3622 0.0010 0.0058新光台灣富貴基金 17.5200 17.4300 0.0900 0.5164新光全球可轉債策略平衡基金 8.5680 8.5925 -0.0245 -0.2851新光全球冠軍組合基金 9.4300 9.4500 -0.0200 -0.2116新光吉星貨幣市場基金 14.9642 14.9633 0.0009 0.0060新光亞洲精選基金 21.3900 21.6400 -0.2500 -1.1553新光兩岸優勢基金 9.0900 9.1900 -0.1000 -1.0881新光店頭基金 16.8300 16.7400 0.0900 0.5376新光國家建設基金 16.8800 16.8000 0.0800 0.4762新光創新科技基金 10.4400 10.3900 0.0500 0.4812新光傳產優勢基金 8.9400 8.9200 0.0200 0.2242新光新興星鑽基金 9.0100 9.1400 -0.1300 -1.4223新光福運平衡基金 11.3188 11.2604 0.0584 0.5186新光增長收益基金 9.8300 9.8300 0.0000 0.0000--------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 4.2600 4.3100 -0.0500 -1.1601瑞銀亞洲全方位不動產基金 6.1400 6.2100 -0.0700 -1.1272瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 10.1806 10.1570 0.0236 0.2324瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.7545 9.7319 0.0226 0.2322--------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 10.1500 10.2000 -0.0500 -0.4902群益中小型股基金 26.1600 25.9700 0.1900 0.7316群益平衡王基金 17.1498 17.1204 0.0294 0.1717群益全球不動產平衡基金(A型) 5.8500 5.8900 -0.0400 -0.6791群益全球不動產平衡基金(B型) 4.8900 4.9200 -0.0300 -0.6098群益印巴雙星基金 9.2000 9.2700 -0.0700 -0.7551群益印度中小基金 8.5400 8.5800 -0.0400 -0.4662群益多利策略組合基金 10.2500 10.2500 0.0000 0.0000群益多重收益組合基金 12.3000 12.3000 0.0000 0.0000群益多重資產組合基金 10.6100 10.6500 -0.0400 -0.3756群益安家基金 13.4899 13.4029 0.0870 0.6491群益安穩貨幣市場基金 15.5662 15.5654 0.0008 0.0051群益亞太中小基金 10.1500 10.2100 -0.0600 -0.5877群益亞太新趨勢平衡基金 14.5700 14.6200 -0.0500 -0.3420群益店頭市場基金 43.3000 42.7400 0.5600 1.3103群益東方盛世基金 8.7400 8.8300 -0.0900 -1.0193群益東協成長基金 9.3100 9.4000 -0.0900 -0.9575群益長安基金 16.3800 16.1500 0.2300 1.4242群益真善美基金 14.6932 14.6790 0.0142 0.0967群益馬拉松基金 67.4200 67.1300 0.2900 0.4320群益創新科技基金 22.0400 21.6500 0.3900 1.8014群益華夏盛世基金 8.9900 9.0400 -0.0500 -0.5531群益奧斯卡基金 16.2000 16.0700 0.1300 0.8090群益新興大消費基金 9.6300 9.6500 -0.0200 -0.2073群益新興金鑽基金 9.5000 9.6200 -0.1200 -1.2474群益葛萊美基金 13.1900 13.1000 0.0900 0.6870--------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 16.4700 16.4400 0.0300 0.1825德信中國精選成長基金 7.3100 7.4000 -0.0900 -1.2162德信台灣主流中小基金 8.7500 8.7000 0.0500 0.5747德信全方位基金 11.1200 10.9700 0.1500 1.3674德信長春藤基金 18.3929 18.2931 0.0998 0.5456德信萬保貨幣市場基金 11.5496 11.5490 0.0006 0.0052德信萬瑞基金 10.4480 10.4291 0.0189 0.1812德信數位時代基金 14.2000 14.1900 0.0100 0.0705--------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 9.4700 9.3900 0.0800 0.8520德盛全球生技大壩基金 15.7800 15.8100 -0.0300 -0.1898德盛安聯中國東協新世紀基金 10.7300 10.8200 -0.0900 -0.8318德盛安聯中國策略增長基金 10.7600 10.9200 -0.1600 -1.4652德盛安聯台灣好息富基金 8.8600 8.8400 0.0200 0.2262德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.0892 12.0886 0.0006 0.0050德盛安聯台灣智慧趨勢基金 10.9600 10.8600 0.1000 0.9208德盛安聯四季回報債券組合基金 12.7354 12.7498 -0.0144 -0.1129德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.1830 10.1868 -0.0038 -0.0373德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.1830 10.1868 -0.0038 -0.0373德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.4100 10.4400 -0.0300 -0.2874德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 9.7700 9.8600 -0.0900 -0.9128德盛安聯全球人口趨勢基金 6.8100 6.8700 -0.0600 -0.8734德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.9500 10.0500 -0.1000 -0.9950德盛安聯全球計量平衡基金 10.8700 10.8900 -0.0200 -0.1837德盛安聯全球債券基金 11.2204 11.2115 0.0089 0.0794德盛安聯全球新興市場基金 16.0200 16.2400 -0.2200 -1.3547德盛安聯全球農金趨勢基金 8.4400 8.5400 -0.1000 -1.1710德盛安聯全球綠能趨勢基金 7.3200 7.3900 -0.0700 -0.9472德盛安聯多元計量平衡基金 8.4800 8.5000 -0.0200 -0.2353德盛安聯亞洲小型企業基金 8.7800 8.8400 -0.0600 -0.6787德盛安聯亞洲動態策略基金 17.3500 17.5700 -0.2200 -1.2521德盛科技大壩基金 17.9900 17.9000 0.0900 0.5028--------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.2825 11.2818 0.0007 0.0062德銀遠東DWS台灣旗艦基金 14.8200 14.7600 0.0600 0.4065德銀遠東DWS台灣精選主題基金 12.6000 12.5400 0.0600 0.4785德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.9700 19.2600 -0.2900 -1.5057德銀遠東DWS全球神農基金 9.6100 9.7200 -0.1100 -1.1317德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.7700 9.7900 -0.0200 -0.2043德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.7500 10.7800 -0.0300 -0.2783德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.4048 9.3876 0.0172 0.1832德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 9.8141 9.7961 0.0180 0.1838德銀遠東DWS科技基金 13.4400 13.4000 0.0400 0.2985--------------------------------------------------------------------------------------------------摩根JF中小基金 18.7800 18.5900 0.1900 1.0221摩根JF中國亮點基金 8.3300 8.4300 -0.1000 -1.1862摩根JF台灣金磚基金 11.2100 11.1200 0.0900 0.8094摩根JF台灣基金 9.4100 9.3400 0.0700 0.7495摩根JF台灣貨幣市場基金 15.9145 15.9136 0.0009 0.0057摩根JF台灣微型基金 17.4600 17.2900 0.1700 0.9832摩根JF台灣增長基金 33.5000 33.2300 0.2700 0.8125摩根JF平衡基金 20.8800 20.8000 0.0800 0.3846摩根JF安家理財基金 10.9299 10.9285 0.0014 0.0128摩根JF亞太高息平衡基金 10.6378 10.6714 -0.0336 -0.3149摩根JF亞洲基金 35.1400 35.6600 -0.5200 -1.4582摩根JF東方內需機會基金 10.6000 10.7200 -0.1200 -1.1194摩根JF東方科技基金 18.2400 18.4100 -0.1700 -0.9234摩根JF金龍收成基金 13.2200 13.3500 -0.1300 -0.9738摩根JF神龍平衡基金 11.7700 11.8400 -0.0700 -0.5912摩根JF第一貨幣市場基金 14.6709 14.6700 0.0009 0.0061摩根JF絕對日本基金 6.7900 6.8400 -0.0500 -0.7310摩根JF新興日本基金 13.8600 13.9900 -0.1300 -0.9292摩根JF新興科技基金 33.1900 33.0500 0.1400 0.4236摩根JF價值成長基金 13.5400 13.4100 0.1300 0.9694摩根JF龍揚基金 20.2000 20.3700 -0.1700 -0.8346摩根JF縱橫台商基金 7.9900 8.0500 -0.0600 -0.7453摩根大歐洲基金 11.2200 11.3600 -0.1400 -1.2324摩根中美G2新勢力基金 8.6200 8.7000 -0.0800 -0.9195摩根全球α基金 10.9600 11.0600 -0.1000 -0.9042摩根全球平衡基金 15.0404 15.1362 -0.0958 -0.6329摩根全球通網基金 3.4800 3.5200 -0.0400 -1.1364摩根全球發現基金 7.6800 7.7500 -0.0700 -0.9032摩根全球債券基金-分配型 9.8682 9.8611 0.0071 0.0720摩根全球債券基金-累積型 10.1920 10.1845 0.0075 0.0736摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.3017 10.3128 -0.0111 -0.1076摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 10.4590 10.4702 -0.0112 -0.1070摩根新金磚五國基金 9.8500 9.9900 -0.1400 -1.4014摩根新絲路基金 8.0800 8.1800 -0.1000 -1.2225摩根新興35基金 10.9800 11.1600 -0.1800 -1.6129摩根新興活利債券基金-月配息型 9.9043 9.9183 -0.0140 -0.1412摩根新興活利債券基金-累積型 10.2484 10.2629 -0.0145 -0.1413摩根資源活力股票基金 8.6900 8.8400 -0.1500 -1.6968摩根總收益組合基金 10.2348 10.2399 -0.0051 -0.0498--------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 11.4400 11.3900 0.0500 0.4390聯邦台灣創新基金 11.6300 11.5800 0.0500 0.4318聯邦計量平衡基金 10.3869 10.3448 0.0421 0.4070聯邦貨幣市場基金 12.7486 12.7479 0.0007 0.0055聯邦精選科技基金 7.0900 7.0500 0.0400 0.5674聯邦優勢策略全球債券組合基金 13.4068 13.4067 0.0001 0.0008--------------------------------------------------------------------------------------------------寶來2001基金 34.6400 34.2100 0.4300 1.2569寶來大中華價值指數基金 11.6350 11.7150 -0.0800 -0.6829寶來巴西指數基金 8.6190 8.8290 -0.2100 -2.3785寶來台灣中型100基金 27.7900 27.6100 0.1800 0.6519寶來台灣加權股價指數基金 14.4340 14.3420 0.0920 0.6415寶來台灣卓越50基金 54.3300 54.1100 0.2200 0.4066寶來台灣高股息基金 25.1700 25.0700 0.1000 0.3989寶來全球ETF成長組合基金 7.9500 7.9300 0.0200 0.2522寶來全球ETF棒組合基金 10.0280 10.0310 -0.0030 -0.0299寶來全球ETF穩健組合基金 12.7600 12.8200 -0.0600 -0.4680寶來全球不動產證券化基金(A) 7.4300 7.5200 -0.0900 -1.1968寶來全球不動產證券化基金(B) 5.8900 5.9600 -0.0700 -1.1745寶來全球國富債券基金(A) 9.9516 9.9873 -0.0357 -0.3575寶來全球國富債券基金(B) 9.5690 9.6033 -0.0343 -0.3572寶來全球新興市場精選組合基金 12.7200 12.8400 -0.1200 -0.9346寶來全球靈活配置債券組合基金A 10.1700 10.1600 0.0100 0.0984寶來全球靈活配置債券組合基金B 10.1200 10.1100 0.0100 0.0989寶來印尼指數基金 9.4250 9.6150 -0.1900 -1.9761寶來印度指數基金 7.7350 7.7730 -0.0380 -0.4889寶來亞洲台資企業基金 8.2100 8.3000 -0.0900 -1.0843寶來矽谷基金 10.7100 10.6200 0.0900 0.8475寶來得利貨幣市場基金 15.7438 15.7429 0.0009 0.0057寶來得寶貨幣市場基金 11.5996 11.5989 0.0007 0.0060寶來傘型台商收成基金 20.5700 20.4600 0.1100 0.5376寶來傘型金融基金 11.9600 11.9200 0.0400 0.3356寶來傘型電科基金 23.3300 23.2400 0.0900 0.3873寶來新台灣基金 28.9500 28.7900 0.1600 0.5558寶來新興市場ESG策略基金 11.0800 11.2600 -0.1800 -1.5986寶來新興亞洲龍頭基金 10.5900 10.6800 -0.0900 -0.8427寶來精準中小基金 14.1500 14.0500 0.1000 0.7117寶來摩臺基金 26.5000 26.4000 0.1000 0.3788寶來標智滬深300基金 15.6400 15.4700 0.1700 1.0989寶來環球關鍵資源基金 4.6800 4.7200 -0.0400 -0.8475寶來績效基金 25.6400 25.3900 0.2500 0.9846寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金 25.4959 25.4865 0.0094 0.0369寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金 11.9500 11.8500 0.1000 0.8439寶來雙盈平衡基金 10.9648 10.8875 0.0773 0.7100寶來寶來基金(A) 8.7800 8.7000 0.0800 0.9195寶來寶來基金(B) 8.7800 8.7000 0.0800 0.9195--------------------------------------------------------------------------------------------------

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