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【日盛投顧晨訊】震盪加劇

中央商情網/ 2012.02.14 00:00
日期:2012年 2月14日大盤分析:

1.希臘國會13日以壓倒性多數通過新撙節案,歐元區財長定15日開會,「原則上」會批准撥款。會後也可望宣布希臘和民間債權人的換債協議。3月1日舉行歐盟高峰會,應該就是紓困案最後定案時,希臘應能在3月20日前取得第二批金援,免遭違約。OECD帶來另一利多,該組織公布的12月綜合領先指標,顯示全球已開發國家經濟有好轉跡象,而且主要是由美、日兩國帶動,而印度、俄羅斯也出現復甦跡象。歐元兌美元在紐約早盤最高漲0.6%至1.3284美元,激勵昨晚歐美股市走高。台股週一個股軋空狀況持續,但融資餘額增加40.21億,為開紅盤以來最多的一天(約單日平均值的2倍),達2029億的水準,因此今日台股在開盤後震盪幅度將加劇。

2.蘋果已決定在3月初對外公佈新版iOS及iPad3,依慣例新產品將在發佈後一周後上市,市場推估,iPad可望在三月中旬正式問市; 蘋果委由三星及LGD生產的iPad3視網膜面板(Retina Display)已進入量產階段,今年面板採購量至少6,500萬片,代表蘋果iPad3今年出貨量至少達6,500萬至7,000萬台規模,較去年iPad產品4,049萬台出貨量,大幅增加60%至70%。台灣業者雖未拿下iPad3核心晶片及面板訂單,但F-IML安恩、立錡已擠身晶片供應商之列,觸控面板訂單由F-TPK宸鴻及勝華拿下,鏡頭由大立光及玉晶光供貨,IC基板及主板訂單由嘉聯益、景碩、健鼎等分食,連接器供應商為正崴,機殼供應商為鴻準及和碩,成品組裝訂單則由鴻海取得。

3.工具機廠,年節前後陸續接獲來自電子或食品業者的上億元大單,今年營運吃了顆定心丸,訂單能見度已排到3、4月,部份機型更達5、6月。工具機業者去年底多預估今年產業景氣會在第1季落底,第2季末開始彈升,多半對今年景氣持審慎但不悲觀的態度。因此台中精機(8707)、東台(4526)、恩德(1528)、亞崴(1530)及喬福(1540)等工具機廠都是短線可留意的對象。

4.聯發科(2454) 昨日發表第三代智慧型手機解決方案MT6575已獲得許多指標客戶採用,多款基於MT6575平台的智慧型手機將在今年第一季底上市。MT6575支持Android 4.0最新Ice Cream Sandwich作業平台;而高度整合的系統設計也實現了雙卡雙待以及業界最低功耗。其中,聯發科獨具的雙卡雙待技術(Gemini V2),除了讓消費推出即造成銷售風潮,在中國聯通千元手機銷售排行榜禪連數月第一。

5.丁二烯(BD)近3個月呈現暴漲走勢,自去年11月每噸1500至1600美元,漲至目前超過4000美元,漲幅超過1倍。這對輪胎廠成本造成壓力,繼去年初一波漲價後,南港輪胎 (2101) 再度宣布產品漲價3-6%;但下游需求並未隨之遽增,台橡(2103)除了暫停報價外,也暫停丁二烯採購,先以庫存因應。

6.大陸寶鋼上周宣布調漲3月盤價,熱軋、冷軋每公噸上調人民幣150元,另外,3月酸洗產品每噸上調人民幣200元,熱鍍鋅、鍍鋁鋅和電鍍鋅每噸上調人民幣100元,彩塗板每噸上調人民幣150元;中鋼預定於2月21日召開4、5月盤價會議,隨著國際鋼價穩中有漲,預期中鋼這次盤價也將跟進止跌回升,業界估中鋼有小漲10~20美元的空間。而本周國內廢鋼和鋼筋價格順勢喊漲,每公噸小漲台幣200元,這些現象都表示鋼鐵產業景氣確定觸底,第二季可望回溫。

7.評等調整:瑞信將中信金(2891)今、明年每股盈餘預測分別調降18%、19%至1.4元、1.6元,並將目標價由23元降至18元。另外證券業務獲利轉佳及信用成本降低,將永豐金(2890)今、明年每股盈餘預測分別調高16%、9%至0.83元、1.04元,因此將目標價升至11.2元。

8.本週法說:2/14 (3041揚智),2/15(8299群聯)、(5371中光電)、(2353宏碁)及(2325矽品),2/17(3035智原)及(3037欣興)。

9.開紅盤以來,融資到2/13為止增加約億,代表之前空手者,多少都已回補部份持股,但這並不表示現階段籌碼是凌亂的,因為在過去7800-8000點時,融資水位大概都有2300-2400的水準,目前才超過2000億(2029億),這意味融資有再增加的空間;況且融券餘額(2/13)尚有74.42萬張, 4月中下旬將要進行最後的回補(預估6月中下旬有密集股東會),故下檔空方回補支撐不弱,有利中期盤勢上推。

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