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◎◎基金淨值表─宏利投信

中央商情網/ 2012.02.14 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信

宏利台灣動力基金

TWD

13.11

0.08

2012/02/13宏利投信

宏利亞太入息債券基金-A類型

TWD

10.7187

-0.005

2012/02/10宏利投信

宏利亞太入息債券基金-B類型

TWD

9.7714

-0.0045

2012/02/10宏利投信

宏利亞太中小企業基金

TWD

12.01

-0.07

2012/02/10宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

10.1357

0.0168

2012/02/10宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.4312

0.0156

2012/02/10宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型

USD

10.186

-0.0068

2012/02/10宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型

USD

10.146

-0.0068

2012/02/10宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型

TWD

9.9863

0.0025

2012/02/10宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型

TWD

9.9863

0.0025

2012/02/10宏利投信

宏利全球債券組合基金

TWD

11.5961

-0.0062

2012/02/10宏利投信

宏利精選中華基金

TWD

7.21

-0.08

2012/02/10宏利投信

宏利宏利基金

TWD

13.87

0.14

2012/02/13宏利投信

宏利萬利貨幣市場基金

TWD

13.3266

0.0007

2012/02/13---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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