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大立光法說變毒藥 台股近關情怯

自由時報/ 2012.02.13 00:00
記者張慧雯/台北報導

股王大立光(3008)上週召開法說會後,由於毛利率下滑,竟然變成法說會毒藥,拖累同日召開法說會的旺宏、聯詠、晨星、力成全倒,連後續舉辦法說會的日月光、創意、立錡也遭殃,但投信認為,台股越接近年線7981點、壓力越大,正所謂「近關情怯」,本週電子金融法說仍陸續登場,或能支撐台股向年線續攻。

2月行情上漲機率仍高

富邦投信董事長曹幼非分析,近期全球公布的經濟數據普遍優於預期,美國持續緩步復甦、歐債朝正面發展、新興國家更受惠於持續低利率下資金回流,在多重利多激勵下,對於近期台股走勢將有正面助益;而美元走弱在短期內形成趨勢,再度推升國際原物料行情上漲,搭配中國農曆年後庫存回補需求,從現在起至2月底,是相對安全的時點,台股表現值得期待。

曹幼非指出,產業方面科技族群近期的投資議題較多,第一季半導體產業景氣落底,近期會先出現庫存回補需求,連去年表現極差的面板光電類股,近期也開始浮現較多正面訊息;傳產部分,建議可留意中國農曆年後,塑化回補庫存的需求。

此外,若美國維持低利率一段時間,美元將呈弱勢,帶動台幣走強,可以密切注意金融、營建資產與內需族群的走升,一旦佔權值較重的金融股也啟動,此波大盤的漲勢將會超出預期。

華頓投信投資管理處協理葉時雙說,近期台股在歐債問題舒緩與熱錢流入下,持續呈現上攻格局,電子、中概與內需表現最強。觀察台股盤面結構,總統大選後電子股擔綱主軸,只要最強勢電子指標股沒有明顯拉回,台股輪動仍將呈現健康狀態,操作上強勢股或落後補漲股皆可留意。

拉回佈局成長股

第一金投信萬得福基金經理人曾萬勝則表示,這一波反彈力道較大的多為先前跌深類股,尤以中小型電子股、生技、太陽能、IC設計族群表現最凌厲,成為推升指數的關鍵。

他說,就後市來看,一月份因春節假期工作天數減少,電子類股營收表現將受壓抑,建議可趁一月營收公佈、股價拉回時,逢低佈局成長性較佳的APPLE、低價智慧手機、Ultrabook概念股;至於傳產部分,工具機、汽車等ECFA概念股及陸資來台、陸客來台的金融、運輸及觀光類股為短期較佳的投資標的,中期則可佈局受惠於美國、中國寬鬆貨幣政策下的原物料概念股。

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