基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期-------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型
TWD
10.9594
0.0041
2012/02/09柏瑞投信
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型
TWD
8.4681
0.0033
2012/02/09柏瑞投信
柏瑞巨人基金
TWD
8.33
-0.06
2012/02/10柏瑞投信
柏瑞旗艦全球安穩組合基金
TWD
12.4299
0.0095
2012/02/09柏瑞投信
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
11.2108
-0.0038
2012/02/09柏瑞投信
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
10.169
-0.0035
2012/02/09柏瑞投信
柏瑞五國金勢力建設基金
TWD
8.42
-0.05
2012/02/09柏瑞投信
柏瑞中印雙霸基金
TWD
9.25
0.08
2012/02/09柏瑞投信
柏瑞旗艦全球成長組合基金
TWD
12.6
0.01
2012/02/09柏瑞投信
柏瑞全球金牌組合基金
TWD
11.82
0.01
2012/02/09柏瑞投信
柏瑞拉丁美洲基金
TWD
12.41
-0.02
2012/02/09柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型
TWD
11.0786
-0.0174
2012/02/09柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型
TWD
9.1174
-0.0143
2012/02/09柏瑞投信
柏瑞亞太高股息基金-A類型
TWD
9.55
0.03
2012/02/09柏瑞投信
柏瑞亞太高股息基金-B類型
TWD
7.61
0.02
2012/02/09柏瑞投信
柏瑞巨輪貨幣市場基金
TWD
13.2899
0.0002
2012/02/10柏瑞投信
柏瑞旗艦全球平衡組合基金
TWD
13.92
-0.01
2012/02/09-------------------------------------------------------------------------------------------------------------