基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信
宏利台灣動力基金
TWD
13.03
-0.07
2012/02/10宏利投信
宏利亞太入息債券基金-A類型
TWD
10.7237
-0.0044
2012/02/09宏利投信
宏利亞太入息債券基金-B類型
TWD
9.7759
-0.004
2012/02/09宏利投信
宏利亞太中小企業基金
TWD
12.08
0.02
2012/02/09宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
10.1189
0.0335
2012/02/09宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
9.4156
0.0312
2012/02/09宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型
USD
10.1928
0.0131
2012/02/09宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型
USD
10.1528
0.013
2012/02/09宏利投信
宏利中國離岸債券基金-A類型
TWD
9.9838
-0.0022
2012/02/09宏利投信
宏利中國離岸債券基金-B類型
TWD
9.9838
-0.0022
2012/02/09宏利投信
宏利全球債券組合基金
TWD
11.6023
-0.0019
2012/02/09宏利投信
宏利精選中華基金
TWD
7.29
0.03
2012/02/09宏利投信
宏利宏利基金
TWD
13.73
-0.07
2012/02/10宏利投信
宏利萬利貨幣市場基金
TWD
13.3259
0.0002
2012/02/10---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------