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【公告】東森截至101年1月底之財務狀況

中央商情網/ 2012.02.10 00:00
日  期:2012年02月10日公司名稱:東森(2614)主  旨:本公司截至101年1月底之財務狀況發言人:鄭應娜說  明:1.事實發生日:101/02/102.公司名稱:東森國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據台灣證券交易所股份有限公司96年8月20日台證密字第0960104716號函辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司截至101年1月底止之財務狀況(未經會計師查核)如下:一、高流動性資產(現金及約當現金、依公平價值變動列入損益之金融資產-流動、備供出售金融資產-流動、基金及投資中屬上市櫃公司股票部分):1.現金及約當現金:NTD1,582,587,5392.依公平價值變動列入損益之金融資產-流動:NTD123.備供出售金融資產-流動:04.基金:05.投資中屬上市櫃公司股票部分:0二、短期借款(含應付短期票券):NTD253,158,403,明細如下:NTD50,116,640(到期日期:101/02/20)NTD50,694,830(到期日期:101/02/21)NTD48,892,503(到期日期:101/03/05)NTD29,015,997(到期日期:101/03/09)NTD3,381,295(到期日期:101/03/30)NTD24,369,705(到期日期:101/07/18)NTD46,687,433(到期日期:101/07/28)三、一年內到期之公司債:0四、一年內到期之應付租賃款:0五、負債比率:25.92 %

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