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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.02.10 00:00
基金名稱 101/02/09 101/02/08 漲跌(元) 漲跌幅(%)--------------------------------------------------------------------------------------------------元大中國高收益點心債券基金 9.9718 9.9652 0.0066 0.0662元大巴菲特基金 16.5000 16.4100 0.0900 0.5485元大台股指數基金 8.9950 8.9550 0.0400 0.4467元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.3200 7.2900 0.0300 0.4115元大全球公用能源效率基金-配息型 6.4800 6.4500 0.0300 0.4651元大全球地產建設入息基金-不配息型 6.5400 6.5100 0.0300 0.4608元大全球地產建設入息基金-配息型 5.7800 5.7500 0.0300 0.5217元大全球成長基金 14.5200 14.4600 0.0600 0.4149元大全球組合基金 10.7614 10.7761 -0.0147 -0.1364元大全球通訊基金 4.6500 4.6200 0.0300 0.6494元大全球短期收益基金 9.9003 9.8984 0.0019 0.0192元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金 15.7300 15.6200 0.1100 0.7042元大全球滿意入息基金-不配息型 10.9200 10.9200 0.0000 0.0000元大全球滿意入息基金-配息型 8.9000 8.9000 0.0000 0.0000元大印度基金 8.5600 8.5300 0.0300 0.3517元大多元基金 10.3700 10.3200 0.0500 0.4845元大多多基金 15.3200 15.3100 0.0100 0.0653元大多福基金 36.8700 36.6600 0.2100 0.5728元大亞太成長基金 10.4000 10.2900 0.1100 1.0690元大卓越基金 35.0200 34.9000 0.1200 0.3438元大店頭基金 6.6400 6.5500 0.0900 1.3741元大泛歐成長基金 8.3300 8.2900 0.0400 0.4825元大高科技基金 12.3500 12.3300 0.0200 0.1622元大華夏中小基金 7.9800 7.7500 0.2300 2.9677元大新中國基金 8.9000 8.7000 0.2000 2.2989元大新主流基金 16.2200 16.1400 0.0800 0.4957元大新興市場債券組合基金-不配息型 10.2187 10.2303 -0.0116 -0.1134元大新興市場債券組合基金-配息型 9.8267 9.8383 -0.0116 -0.1179元大新興亞洲基金 9.5500 9.3200 0.2300 2.4678元大新興消費商機基金 10.2600 10.3100 -0.0500 -0.4850元大萬泰貨幣市場基金 14.6186 14.6183 0.0003 0.0021元大經貿基金 22.3400 22.2900 0.0500 0.2243元大雙盈基金 19.0700 18.9800 0.0900 0.4742--------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 9.8300 9.7600 0.0700 0.7172日盛上選基金 18.7300 18.6900 0.0400 0.2140日盛大中華基金 5.5900 5.4800 0.1100 2.0073日盛小而美基金 13.2200 13.2000 0.0200 0.1515日盛中國內需動力基金 9.4200 9.2400 0.1800 1.9481日盛日盛基金 9.0400 9.0500 -0.0100 -0.1105日盛全球抗暖化基金 6.9000 6.8900 0.0100 0.1451日盛亞洲星鑽基金 11.4900 11.3500 0.1400 1.2335日盛金緻招牌組合基金 9.4300 9.3900 0.0400 0.4260日盛首選基金 9.0700 9.0100 0.0600 0.6659日盛高科技基金 8.3100 8.2600 0.0500 0.6053日盛貨幣市場基金 14.2713 14.2710 0.0003 0.0021日盛新台商基金 21.0400 20.8900 0.1500 0.7181日盛精選五虎基金 20.8100 20.7700 0.0400 0.1926--------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.0428 13.0425 0.0003 0.0023台新2000高科技基金 15.4000 15.3400 0.0600 0.3911台新大中華基金 8.2900 8.1100 0.1800 2.2195台新大眾基金 15.8400 15.7600 0.0800 0.5076台新大眾貨幣市場基金 13.7023 13.7021 0.0002 0.0015台新中國通基金 18.0000 17.9200 0.0800 0.4464台新中國精選中小基金 7.7000 7.5200 0.1800 2.3936台新主流基金 10.3000 10.2700 0.0300 0.2921台新北美收益資產證券化基金 13.8900 13.9000 -0.0100 -0.0719台新台新基金 8.2100 8.1700 0.0400 0.4896台新全球ETF組合基金 10.5465 10.5366 0.0099 0.0940台新印度基金 9.6400 9.6300 0.0100 0.1038台新亞美短期債券基金 9.6437 9.6487 -0.0050 -0.0518台新真吉利貨幣市場基金 10.7436 10.7434 0.0002 0.0019台新高股息平衡基金 14.8926 14.8223 0.0703 0.4743台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 9.3900 9.4100 -0.0200 -0.2125台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.3900 8.4400 -0.0500 -0.5924--------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 11.9000 11.8600 0.0400 0.3373未來資產亞太不動產證券化基金A 7.0500 7.0500 0.0000 0.0000未來資產亞太不動產證券化基金B 6.6300 6.6300 0.0000 0.0000未來資產亞洲高收益債券基金 9.7009 9.6843 0.0166 0.1714未來資產亞洲新富基金 10.4200 10.3200 0.1000 0.9690未來資產所羅門貨幣市場基金 12.1848 12.1846 0.0002 0.0016未來資產阿波羅基金 7.0200 7.0200 0.0000 0.0000未來資產活力旺中小基金 11.0300 11.0700 -0.0400 -0.3613未來資產閣來寶全球組合基金 10.9700 10.9200 0.0500 0.4579--------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 8.8700 8.6800 0.1900 2.1889永豐中小基金 34.6800 34.4000 0.2800 0.8140永豐中概平衡基金 25.7000 25.6500 0.0500 0.1949永豐主流品牌基金 11.0200 10.9500 0.0700 0.6393永豐永益平衡基金 19.5800 19.5000 0.0800 0.4103永豐永豐基金 27.1500 26.9600 0.1900 0.7048永豐全球平衡組合基金 11.1400 11.1300 0.0100 0.0899永豐全球投資等級債券基金 10.1348 10.1428 -0.0080 -0.0789永豐全球債券組合基金 9.9197 9.9158 0.0039 0.0393永豐全球新興向榮基金 8.0900 8.0500 0.0400 0.4969永豐亞洲中小基金 10.4500 10.2300 0.2200 2.1505永豐亞洲民生消費基金 9.7700 9.6400 0.1300 1.3486永豐美元貨幣市場基金 11.2701 11.2700 0.0001 0.0009永豐高科技基金 11.4700 11.4100 0.0600 0.5259永豐貨幣市場基金 13.4659 13.4657 0.0002 0.0015永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.5043 9.4976 0.0067 0.0705永豐新興高收雙債組合基金累積類型 9.8899 9.8830 0.0069 0.0698永豐臺灣加權ETF基金 39.4900 39.3100 0.1800 0.4579永豐領航科技基金 13.9900 13.8400 0.1500 1.0838永豐環球趨勢資源基金 9.6400 9.5800 0.0600 0.6263永豐趨勢平衡基金 24.9200 24.9000 0.0200 0.0803--------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際ETF趨勢組合基金 8.2400 8.2400 0.0000 0.0000兆豐國際中小基金 11.9800 11.8500 0.1300 1.0971兆豐國際巨龍領航基金 8.5600 8.3900 0.1700 2.0262兆豐國際民生動力基金 9.2300 9.0600 0.1700 1.8764兆豐國際生命科學基金 12.8900 12.8800 0.0100 0.0776兆豐國際全球高股息基金 9.3000 9.0900 0.2100 2.3102兆豐國際全球基金 28.8400 28.3900 0.4500 1.5851兆豐國際國民基金 21.7200 21.6500 0.0700 0.3233兆豐國際第一基金 10.7500 10.6200 0.1300 1.2241兆豐國際萬全基金 14.7300 14.6500 0.0800 0.5461兆豐國際電子基金 16.8300 16.7200 0.1100 0.6579兆豐國際精選二十基金 10.6500 10.6400 0.0100 0.0940兆豐國際綠鑽基金 8.2700 8.2400 0.0300 0.3641兆豐國際豐台灣基金 21.9100 21.8400 0.0700 0.3205兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.0755 12.0752 0.0003 0.0025--------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 9.3300 9.3300 0.0000 0.0000合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.3000 10.2500 0.0500 0.4878--------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.5562 12.5560 0.0002 0.0016安多利高科技基金 5.5400 5.4700 0.0700 1.2797--------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGe科技基金 11.0600 11.0300 0.0300 0.2720安泰ING中小基金 21.3300 21.2600 0.0700 0.3293安泰ING中國機會基金 9.4400 9.2600 0.1800 1.9438安泰ING巴西基金 9.3600 9.3700 -0.0100 -0.1067安泰ING日本基金 7.2000 7.1600 0.0400 0.5587安泰ING台灣高股息基金 13.8400 13.6700 0.1700 1.2436安泰ING台灣運籌基金 15.2100 15.1200 0.0900 0.5952安泰ING平衡基金 12.2200 12.1500 0.0700 0.5761安泰ING全球不動產證券化基金月配型 8.7400 8.7100 0.0300 0.3444安泰ING全球不動產證券化基金累積型 10.0000 9.9600 0.0400 0.4016安泰ING全球生技醫療基金 8.2300 8.2300 0.0000 0.0000安泰ING全球安穩平衡基金 12.1001 12.1358 -0.0357 -0.2942安泰ING全球品牌基金 16.8200 16.7700 0.0500 0.2982安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.4636 9.4727 -0.0091 -0.0961安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.5465 10.5566 -0.0101 -0.0957安泰ING全球氣候變遷基金 6.1400 6.1200 0.0200 0.3268安泰ING全球高股息基金季配型 11.5100 11.4800 0.0300 0.2613安泰ING全球高股息基金累積型 12.8600 12.8100 0.0500 0.3903安泰ING成長基金 15.1100 15.0600 0.0500 0.3320安泰ING亞太高股息基金季配型 9.1200 8.9600 0.1600 1.7857安泰ING亞太高股息基金累積型 10.3800 10.2100 0.1700 1.6650安泰ING亞太複合高收益債基金-季配型 10.1264 10.1109 0.0155 0.1533安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 10.3596 10.3437 0.0159 0.1537安泰ING金磚七國基金 10.0200 10.0100 0.0100 0.0999安泰ING泰國基金 29.1400 28.7200 0.4200 1.4624安泰ING高科技基金 5.4700 5.4600 0.0100 0.1832安泰ING貨幣市場基金 15.7492 15.7489 0.0003 0.0019安泰ING新馬基金 15.1900 15.1100 0.0800 0.5295安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.1304 9.1308 -0.0004 -0.0044安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 9.7657 9.7661 -0.0004 -0.0041安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.9900 9.0300 -0.0400 -0.4430安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 6.8200 6.7800 0.0400 0.5900安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.7700 8.6600 0.1100 1.2702安泰ING精選貨幣市場基金 11.8341 11.8340 0.0001 0.0009安泰ING歐洲不動產證券化基金月配類型 5.8700 5.8200 0.0500 0.8591安泰ING歐洲不動產證券化基金累積類型 6.9000 6.8300 0.0700 1.0249安泰ING歐洲高股息基金季配型 7.9800 7.9100 0.0700 0.8850安泰ING歐洲高股息基金累積型 9.2500 9.1700 0.0800 0.8724安泰ING積極成長基金 6.3600 6.3400 0.0200 0.3155安泰ING優質基金 17.8800 17.8600 0.0200 0.1120安泰ING環球基金 8.4200 8.3800 0.0400 0.4773安泰ING鴻利基金 12.1800 12.1300 0.0500 0.4122安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.5396 16.5393 0.0003 0.0018安泰ING鴻運基金 10.5500 10.5100 0.0400 0.3806安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.9500 10.8600 0.0900 0.8287安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 8.6200 8.5700 0.0500 0.5834安泰ING鑫平衡組合基金 10.5900 10.5600 0.0300 0.2841安泰ING鑫全球債券組合基金 11.7102 11.7186 -0.0084 -0.0717--------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.1797 10.1657 0.0140 0.1377宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.1398 10.1258 0.0140 0.1383宏利中國離岸債券基金-A類型 9.9860 9.9729 0.0131 0.1314宏利中國離岸債券基金-B類型 9.9860 9.9729 0.0131 0.1314宏利台灣動力基金 13.1000 13.0800 0.0200 0.1529宏利全球債券組合基金 11.6042 11.6057 -0.0015 -0.0129宏利宏利基金 13.8000 13.8000 0.0000 0.0000宏利亞太入息債券基金-A類型 10.7281 10.7268 0.0013 0.0121宏利亞太入息債券基金-B類型 9.7799 9.7787 0.0012 0.0123宏利亞太中小企業基金 12.0600 11.9500 0.1100 0.9205宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.0854 10.0604 0.0250 0.2485宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.3844 9.3612 0.0232 0.2478宏利萬利貨幣市場基金 13.3257 13.3255 0.0002 0.0015宏利精選中華基金 7.2600 7.1300 0.1300 1.8233--------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.5631 12.5628 0.0003 0.0024貝萊德寶利基金 9.4500 9.4100 0.0400 0.4251--------------------------------------------------------------------------------------------------保誠中小型股基金 12.7600 12.7500 0.0100 0.0784保誠中國基金 11.1000 10.9000 0.2000 1.8349保誠巴西基金 8.5200 8.5400 -0.0200 -0.2342保誠外銷基金 26.9100 26.8600 0.0500 0.1862保誠全球高收益債券基金A類型 10.6717 10.6607 0.0110 0.1032保誠全球高收益債券基金B類型 9.8809 9.8708 0.0101 0.1023保誠全球綠色金脈基金 9.7600 9.7500 0.0100 0.1026保誠印度基金 17.4200 17.4800 -0.0600 -0.3433保誠亞太不動產證券化基金A類型 7.4900 7.4600 0.0300 0.4021保誠亞太不動產證券化基金B類型 7.3400 7.3100 0.0300 0.4104保誠亞太高股息基金 12.0200 11.8600 0.1600 1.3491保誠亞太基礎建設基金 10.6700 10.5900 0.0800 0.7554保誠非洲基金 17.8000 17.6700 0.1300 0.7357保誠威寶貨幣市場基金 13.1191 13.1188 0.0003 0.0023保誠美國高科技基金 11.9300 11.8900 0.0400 0.3364保誠高科技基金 37.4600 37.4200 0.0400 0.1069保誠理財通基金 17.6500 17.6500 0.0000 0.0000保誠掌櫃基金 12.7100 12.6800 0.0300 0.2366保誠菁華基金 15.3200 15.3100 0.0100 0.0653保誠電通網基金 9.4000 9.3800 0.0200 0.2132保誠精選傘型基金之債券精選組合基金 11.9086 11.9084 0.0002 0.0017保誠精選傘型基金之趨勢精選組合基金 10.7000 10.6400 0.0600 0.5639保誠歐洲基金 7.6100 7.5700 0.0400 0.5284保誠質量精選組合基金 10.5684 10.5369 0.0315 0.2990--------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 18.9800 18.6100 0.3700 1.9882保德信中小型股基金 29.7100 29.4900 0.2200 0.7460保德信中國品牌基金 8.0500 7.8900 0.1600 2.0279保德信日本基金 6.0400 6.0200 0.0200 0.3322保德信台商全方位基金 22.6500 22.6500 0.0000 0.0000保德信全球中小基金 17.7900 17.7800 0.0100 0.0562保德信全球消費商機基金 10.4400 10.3900 0.0500 0.4812保德信全球基礎建設基金 7.6600 7.6500 0.0100 0.1307保德信全球組合基金 11.7700 11.7400 0.0300 0.2555保德信全球債券組合基金 11.9880 11.9967 -0.0087 -0.0725保德信全球資源基金 8.4300 8.4600 -0.0300 -0.3546保德信全球優質股息成長基金 9.5100 9.4800 0.0300 0.3165保德信全球醫療生化基金 18.0400 18.0700 -0.0300 -0.1660保德信亞太基金 17.5900 17.3300 0.2600 1.5003保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.7889 9.7873 0.0016 0.0164保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 9.9541 9.9525 0.0016 0.0161保德信店頭市場基金 24.2300 23.9700 0.2600 1.0847保德信拉丁美洲基金 9.9700 10.0000 -0.0300 -0.3000保德信金平衡基金 20.7900 20.7900 0.0000 0.0000保德信金滿意基金 28.7100 28.6900 0.0200 0.0697保德信科技島基金 16.2900 16.2600 0.0300 0.1845保德信高成長基金 60.3800 60.6300 -0.2500 -0.4123保德信第一基金 17.6600 17.6600 0.0000 0.0000保德信貨幣市場基金 15.2757 15.2755 0.0002 0.0013保德信新世紀基金 7.6200 7.6100 0.0100 0.1314保德信新興中小基金 10.7900 10.7300 0.0600 0.5592保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.8156 9.8125 0.0031 0.0316保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.1006 10.0975 0.0031 0.0307保德信新興趨勢組合基金 10.8300 10.7500 0.0800 0.7442保德信瑞騰基金 14.9781 14.9778 0.0003 0.0020保德信歐洲組合基金 7.7700 7.7300 0.0400 0.5175--------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德世界資源基金 10.5500 10.5300 0.0200 0.1899施羅德台灣主動基金 12.5100 12.4200 0.0900 0.7246施羅德全球策略高收益債券基金-分配 9.1053 9.0755 0.0298 0.3284施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.8381 9.8058 0.0323 0.3294施羅德新紀元貨幣市場基金 11.3278 11.3276 0.0002 0.0018施羅德樂活中小基金 10.7600 10.6700 0.0900 0.8435--------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 9.1700 9.0700 0.1000 1.1025柏瑞五國金勢力建設基金 8.4700 8.4000 0.0700 0.8333柏瑞巨人基金 8.3900 8.3700 0.0200 0.2390柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.2897 13.2894 0.0003 0.0023柏瑞全球金牌組合基金 11.8100 11.7200 0.0900 0.7679柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 10.9553 10.9368 0.0185 0.1692柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.4648 8.4506 0.0142 0.1680柏瑞亞太高股息基金-A類型 9.5200 9.4200 0.1000 1.0616柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.5900 7.5100 0.0800 1.0653柏瑞拉丁美洲基金 12.4300 12.4400 -0.0100 -0.0804柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.0960 11.1001 -0.0041 -0.0369柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 9.1317 9.1351 -0.0034 -0.0372柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.2146 11.1850 0.0296 0.2646柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 10.1725 10.1456 0.0269 0.2651柏瑞旗艦全球平衡組合基金 13.9300 13.8500 0.0800 0.5776柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.4204 12.4076 0.0128 0.1032柏瑞旗艦全球成長組合基金 12.5900 12.4900 0.1000 0.8006--------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 19.3400 19.2300 0.1100 0.5720國泰小龍基金 11.3700 11.3200 0.0500 0.4417國泰中小成長基金 30.2200 30.0500 0.1700 0.5657國泰中國內需增長基金 9.3400 9.1500 0.1900 2.0765國泰中港台基金 8.1400 7.9700 0.1700 2.1330國泰台灣計量基金 9.6100 9.5800 0.0300 0.3132國泰台灣貨幣市場基金 12.0601 12.0599 0.0002 0.0017國泰平衡基金 18.6000 18.5300 0.0700 0.3778國泰全球基礎建設基金 8.8200 8.8200 0.0000 0.0000國泰全球貨幣市場基金 9.9255 9.9374 -0.0119 -0.1198國泰全球資源基金 8.1000 8.1200 -0.0200 -0.2463國泰全球環保趨勢基金 7.1300 7.0800 0.0500 0.7062國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 12.1800 12.1400 0.0400 0.3295國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 10.7500 10.7300 0.0200 0.1864國泰科技生化基金 24.0000 23.8800 0.1200 0.5025國泰國泰基金 13.5300 13.5000 0.0300 0.2222國泰新興市場基金 8.4200 8.3700 0.0500 0.5974國泰新興高收益債券基金A 10.4699 10.4648 0.0051 0.0487國泰新興高收益債券基金B 10.3071 10.3021 0.0050 0.0485國泰豐益債券組合基金 10.3997 10.4087 -0.0090 -0.0865--------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 17.1600 17.0900 0.0700 0.4096第一金小型精選基金 18.7100 18.7500 -0.0400 -0.2133第一金中國世紀基金 7.9200 7.8100 0.1100 1.4085第一金中概平衡基金 16.3700 16.3600 0.0100 0.0611第一金台灣成長基金 6.6000 6.6100 -0.0100 -0.1513第一金台灣貨幣市場基金 14.7503 14.7500 0.0003 0.0020第一金全家福貨幣市場基金 172.2050 172.2010 0.0040 0.0023第一金全球大趨勢基金 13.5000 13.4900 0.0100 0.0741第一金全球不動產證券化基金A 5.7068 5.6785 0.0283 0.4984第一金全球不動產證券化基金B 4.8069 4.7831 0.0238 0.4976第一金全球台商基金 10.7900 10.5000 0.2900 2.7619第一金全球品牌基金 10.2000 10.1900 0.0100 0.0981第一金全球高收益債券基金A 12.7196 12.7111 0.0085 0.0669第一金全球高收益債券基金B 11.2665 11.2590 0.0075 0.0666第一金亞洲科技基金 12.6700 12.4200 0.2500 2.0129第一金亞洲新興市場基金 9.5900 9.5400 0.0500 0.5241第一金店頭市場基金 7.0800 7.0200 0.0600 0.8547第一金金鑽基金 8.2000 8.1200 0.0800 0.9852第一金馬來西亞基金 11.3000 11.2100 0.0900 0.8029第一金創新趨勢基金 10.5600 10.5200 0.0400 0.3802第一金新興市場投資等級債券基金A 9.9131 9.9131 0.0000 0.0000第一金新興市場投資等級債券基金B 9.5677 9.5677 0.0000 0.0000第一金萬得福基金 9.9200 9.9000 0.0200 0.2020第一金電子基金 17.4900 17.3800 0.1100 0.6329第一金旗艦基金 11.1400 10.9800 0.1600 1.4572第一金福元基金 7.3100 7.3000 0.0100 0.1370第一金福王基金 10.5900 10.5700 0.0200 0.1892--------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 8.6200 8.4000 0.2200 2.6191統一大南亞基金 10.2600 10.1500 0.1100 1.0837統一大滿貫基金 19.4000 19.3400 0.0600 0.3102統一大龍印基金 10.1700 9.9800 0.1900 1.9038統一中小基金 12.5200 12.4700 0.0500 0.4010統一台灣動力基金 8.7200 8.6800 0.0400 0.4608統一全天候基金 48.1400 47.8600 0.2800 0.5850統一全球債券組合基金 10.5187 10.5187 0.0000 0.0000統一亞太基金 17.7300 17.3700 0.3600 2.0725統一奔騰基金 30.5500 30.3300 0.2200 0.7254統一強棒貨幣市場基金 16.1305 16.1302 0.0003 0.0019統一強漢基金 13.3000 13.0300 0.2700 2.0721統一統信基金 19.2100 19.1500 0.0600 0.3133統一黑馬基金 28.9000 28.7300 0.1700 0.5917統一新亞洲科技能源基金 9.2700 9.2000 0.0700 0.7609統一經建基金 20.5700 20.4200 0.1500 0.7346統一龍馬基金 37.2300 37.0200 0.2100 0.5673--------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 9.6900 9.6900 0.0000 0.0000凱基台商天下基金 8.1500 7.9600 0.1900 2.3869凱基台灣精五門基金 13.3200 13.3000 0.0200 0.1504凱基亞洲四金磚基金 11.0200 10.6400 0.3800 3.5714凱基凱旋貨幣市場基金 11.1969 11.1967 0.0002 0.0018凱基開創基金 13.7500 13.7500 0.0000 0.0000凱基新興市場中小基金 10.5900 10.3900 0.2000 1.9249凱基新興趨勢ETF組合基金 8.8200 8.7600 0.0600 0.6849凱基資源國基金 9.3400 9.2700 0.0700 0.7551--------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 19.8200 19.8600 -0.0400 -0.2014富邦大中華成長基金 4.4500 4.3800 0.0700 1.5982富邦丰益債券組合基金 9.5116 9.5062 0.0054 0.0568富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 26.9100 26.8300 0.0800 0.2982富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 34.3600 34.2200 0.1400 0.4091富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 31.4300 31.3100 0.1200 0.3833富邦台灣心基金 12.7200 12.6800 0.0400 0.3155富邦台灣企業社會責任基金-A類型 11.4900 11.4900 0.0000 0.0000富邦台灣企業社會責任基金-B類型 9.4900 9.4900 0.0000 0.0000富邦台灣科技指數基金 33.2800 33.1300 0.1500 0.4528富邦台灣鳳凰基金 542.8400 540.5100 2.3300 0.4311富邦全球不動產基金 6.6700 6.6400 0.0300 0.4518富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.4658 10.4728 -0.0070 -0.0668富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.1674 10.1743 -0.0069 -0.0678富邦吉祥貨幣市場基金 15.1552 15.1549 0.0003 0.0020富邦多元回報債券組合基金 10.1143 10.1146 -0.0003 -0.0030富邦長紅基金 43.2400 42.8200 0.4200 0.9809富邦冠軍基金 21.5500 21.5400 0.0100 0.0464富邦科技基金 17.8800 17.7500 0.1300 0.7324富邦高成長基金 15.9600 15.9600 0.0000 0.0000富邦富邦基金 8.5900 8.5800 0.0100 0.1166富邦新興亞洲高成長基金 9.4800 9.3100 0.1700 1.8260富邦農糧精選基金 9.2000 9.1600 0.0400 0.4367富邦福寶基金 7.3100 7.2800 0.0300 0.4121富邦精準基金 41.6200 41.6100 0.0100 0.0240富邦精銳中小基金 8.9600 8.9300 0.0300 0.3360富邦網路基金 7.1500 7.1100 0.0400 0.5626富邦價值基金 16.3400 16.2600 0.0800 0.4920--------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 18.2100 18.1600 0.0500 0.2753富達卓越領航全球組合基金 8.6000 8.6000 0.0000 0.0000富達動力領航組合基金 9.8900 9.9000 -0.0100 -0.1010--------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 8.7000 8.6600 0.0400 0.4619富鼎台灣活力基金 6.4500 6.4100 0.0400 0.6240富鼎台灣優勢基金 9.6200 9.5900 0.0300 0.3128富鼎全球永安平衡基金 9.9801 9.7746 0.2055 2.1024富鼎全球固定收益組合基金 12.9177 12.9130 0.0047 0.0364富鼎東方精選基金 6.6900 6.6000 0.0900 1.3636富鼎益利信貨幣市場基金 12.9526 12.9525 0.0001 0.0008富鼎華盈貨幣市場基金 10.6671 10.6670 0.0001 0.0009富鼎精穩基金 10.5396 10.5053 0.0343 0.3265--------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 8.5300 8.4000 0.1300 1.5476富蘭克林華美中華基金 10.9600 10.7700 0.1900 1.7642富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 9.3100 9.2900 0.0200 0.2153富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 9.2900 9.2400 0.0500 0.5411富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.9258 10.9428 -0.0170 -0.1554富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.0378 13.0152 0.0226 0.1736富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 8.9112 8.8571 0.0541 0.6108富蘭克林華美第一富基金 23.1800 23.1500 0.0300 0.1296富蘭克林華美新世界股票基金 8.7500 8.5900 0.1600 1.8626富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 10.2771 10.2582 0.0189 0.1842富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.2430 9.1358 0.1072 1.1734富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.4396 9.4670 -0.0274 -0.2894富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.1589 10.1432 0.0157 0.1548--------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 16.6899 16.6517 0.0382 0.2294復華大中華中小策略基金 7.6800 7.5100 0.1700 2.2637復華中小精選基金 23.3500 23.2200 0.1300 0.5599復華全方位基金 11.3700 11.3200 0.0500 0.4417復華全球大趨勢基金 11.2700 11.1800 0.0900 0.8050復華全球平衡基金 13.3200 13.2700 0.0500 0.3768復華全球原物料基金 9.6800 9.6000 0.0800 0.8333復華全球短期收益基金 10.5042 10.4999 0.0043 0.0410復華全球債券基金 12.5071 12.5119 -0.0048 -0.0384復華全球債券組合基金 12.7300 12.7300 0.0000 0.0000復華全球資產證券化基金A 10.2500 10.2400 0.0100 0.0977復華全球資產證券化基金B 8.5000 8.4900 0.0100 0.1178復華有利貨幣市場基金 13.0216 13.0214 0.0002 0.0015復華亞太平衡基金 10.2100 10.1200 0.0900 0.8893復華亞太成長基金 8.7400 8.5900 0.1500 1.7462復華東協世紀基金 10.3300 10.2200 0.1100 1.0763復華神盾基金 11.6407 11.6021 0.0386 0.3327復華高成長基金 24.4000 24.2300 0.1700 0.7016復華高益策略組合基金 11.4300 11.4200 0.0100 0.0876復華貨幣市場基金 13.9636 13.9633 0.0003 0.0022復華復華基金 9.0200 8.9900 0.0300 0.3337復華華人世紀基金 12.7100 12.5100 0.2000 1.5987復華傳家二號基金 13.5625 13.5358 0.0267 0.1973復華傳家基金 13.3843 13.3449 0.0394 0.2952復華奧林匹克全球組合基金 13.2200 13.2100 0.0100 0.0757復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.0400 11.0100 0.0300 0.2725復華新興市場高收益債券基金A 10.1400 10.1300 0.0100 0.0987復華新興市場高收益債券基金B 9.7600 9.7500 0.0100 0.1026復華新興市場短期收益基金 9.9200 9.9200 0.0000 0.0000復華新興債股動力組合基金 9.7800 9.7600 0.0200 0.2049復華數位經濟基金 17.5800 17.5400 0.0400 0.2281--------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和台灣紅不讓基金 12.8500 12.8000 0.0500 0.3906--------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 14.0100 13.9800 0.0300 0.2146景順台灣科技基金 22.9700 22.7900 0.1800 0.7898景順台灣精選成長基金 21.1200 20.9900 0.1300 0.6193景順平衡基金 9.9600 9.9200 0.0400 0.4032景順全球科技基金 10.3200 10.2200 0.1000 0.9785景順全球康健基金 10.7100 10.6700 0.0400 0.3749景順貨幣市場基金 15.4767 15.4764 0.0003 0.0019景順潛力基金 24.8500 24.8100 0.0400 0.1612--------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.9400 7.8900 0.0500 0.6337華南永昌台灣精選基金 7.4600 7.4600 0.0000 0.0000華南永昌永昌基金 9.9100 9.9000 0.0100 0.1010華南永昌全球亨利組合基金 12.4940 12.5003 -0.0063 -0.0504華南永昌全球神農水資源基金 7.9900 7.9600 0.0300 0.3769華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 5.9100 5.8800 0.0300 0.5102華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.4400 5.4100 0.0300 0.5545華南永昌全球短期固定收益基金 11.2836 11.3148 -0.0312 -0.2758華南永昌全球精品基金 10.3800 10.3500 0.0300 0.2899華南永昌投資級收益組合基金 9.9070 9.9160 -0.0090 -0.0908華南永昌前瞻科技基金 10.2900 10.2000 0.0900 0.8824華南永昌黃河世紀基金 7.8300 7.6400 0.1900 2.4869華南永昌愛台灣基金 6.4400 6.4100 0.0300 0.4680華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.7334 15.7331 0.0003 0.0019華南永昌龍盈平衡基金 12.7407 12.6733 0.0674 0.5318華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.5880 11.5878 0.0002 0.0017--------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 17.2200 17.1400 0.0800 0.4667華頓台灣基金 17.8700 17.8700 0.0000 0.0000華頓平安貨幣市場基金 11.1511 11.1509 0.0002 0.0018華頓全球旺組合基金 9.3600 9.3400 0.0200 0.2141華頓全球時尚精品基金 10.8000 10.7600 0.0400 0.3718華頓全球高收益債券基金A 11.4194 11.3989 0.0205 0.1798華頓全球高收益債券基金B 10.5816 10.5626 0.0190 0.1799華頓全球黑鑽油源基金 6.7600 6.7600 0.0000 0.0000華頓全球新星股票基金 5.4600 5.4200 0.0400 0.7380華頓典範科技基金 9.3500 9.3100 0.0400 0.4297--------------------------------------------------------------------------------------------------匯達大利基金 23.5500 23.4200 0.1300 0.5551匯達亞太地產基金-A類型 9.7000 9.6900 0.0100 0.1032匯達亞太地產基金-B類型 7.8900 7.8700 0.0200 0.2541匯達首選平衡基金 10.2200 10.1700 0.0500 0.4916匯達貨幣市場基金 14.5897 14.5894 0.0003 0.0021匯達概念型基金 16.1700 16.0700 0.1000 0.6223匯達寶櫃基金 6.7600 6.6900 0.0700 1.0463--------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 7.0000 6.9600 0.0400 0.5747匯豐中國動力基金 11.0000 10.7900 0.2100 1.9463匯豐中國點心高收益債券基金 10.0021 9.9961 0.0060 0.0600匯豐五福全球債券組合基金 11.7781 11.7766 0.0015 0.0127匯豐太平洋精典基金 13.4400 13.2000 0.2400 1.8182匯豐台灣精典基金 16.5200 16.4800 0.0400 0.2427匯豐全球新富基金 9.1100 9.0900 0.0200 0.2200匯豐全球趨勢組合基金 9.0600 9.0300 0.0300 0.3322匯豐全球關鍵資源基金 8.1000 8.1000 0.0000 0.0000匯豐安富基金 19.9800 19.9400 0.0400 0.2006匯豐成功基金 27.7200 27.6300 0.0900 0.3257匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.9418 9.9235 0.0183 0.1844匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.2586 10.2404 0.0182 0.1777匯豐拉丁美洲基金 10.5500 10.5400 0.0100 0.0949匯豐金磚動力基金 12.3400 12.2900 0.0500 0.4068匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.6347 14.6344 0.0003 0.0021匯豐富泰貨幣市場基金 15.4668 15.4665 0.0003 0.0019匯豐黃金及礦業股票型基金 10.2300 10.2900 -0.0600 -0.5831匯豐新鑽動力基金 10.2600 10.1800 0.0800 0.7859匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.6945 9.7298 -0.0353 -0.3628匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.5136 10.5490 -0.0354 -0.3356匯豐聚富積極平衡基金 13.7700 13.7100 0.0600 0.4376匯豐聚富穩健平衡基金 11.7100 11.6900 0.0200 0.1711匯豐龍鳳基金 33.8000 33.7300 0.0700 0.2075匯豐龍騰電子基金 24.1700 24.0300 0.1400 0.5826匯豐雙高收益債券組合基金 10.9121 10.9168 -0.0047 -0.0431--------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 14.8100 14.7700 0.0400 0.2708新光中國成長基金 10.8100 10.5500 0.2600 2.4645新光台灣永發基金 11.0800 11.0400 0.0400 0.3623新光台灣吉利貨幣市場基金 17.3618 17.3615 0.0003 0.0017新光台灣富貴基金 17.6000 17.5600 0.0400 0.2278新光全球可轉債策略平衡基金 8.6013 8.5874 0.0139 0.1619新光全球冠軍組合基金 9.4500 9.4300 0.0200 0.2121新光吉星貨幣市場基金 14.9630 14.9627 0.0003 0.0020新光亞洲精選基金 21.6900 21.5200 0.1700 0.7900新光兩岸優勢基金 9.1500 8.9600 0.1900 2.1205新光店頭基金 16.7900 16.6700 0.1200 0.7199新光國家建設基金 16.8800 16.7300 0.1500 0.8966新光創新科技基金 10.4400 10.3300 0.1100 1.0649新光傳產優勢基金 8.9600 8.9300 0.0300 0.3360新光新興星鑽基金 9.1800 9.1200 0.0600 0.6579新光福運平衡基金 11.2728 11.2040 0.0688 0.6141新光增長收益基金 9.8600 9.8600 0.0000 0.0000--------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 4.3100 4.2800 0.0300 0.7009瑞銀亞洲全方位不動產基金 6.1600 6.0900 0.0700 1.1494瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 10.1274 10.1005 0.0269 0.2663瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.7035 9.6777 0.0258 0.2666--------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 10.1900 10.1300 0.0600 0.5923群益中小型股基金 25.8900 25.6500 0.2400 0.9357群益平衡王基金 17.1452 17.1258 0.0194 0.1133群益全球不動產平衡基金(A型) 5.8900 5.8500 0.0400 0.6838群益全球不動產平衡基金(B型) 4.9200 4.8900 0.0300 0.6135群益印巴雙星基金 9.2700 9.2000 0.0700 0.7609群益印度中小基金 8.5700 8.5000 0.0700 0.8235群益多利策略組合基金 10.2400 10.2300 0.0100 0.0978群益多重收益組合基金 12.3000 12.3000 0.0000 0.0000群益多重資產組合基金 10.6400 10.6300 0.0100 0.0941群益安家基金 13.4309 13.4035 0.0274 0.2044群益安穩貨幣市場基金 15.5651 15.5648 0.0003 0.0019群益亞太中小基金 10.2100 10.1600 0.0500 0.4921群益亞太新趨勢平衡基金 14.6400 14.5700 0.0700 0.4804群益店頭市場基金 42.8400 42.4600 0.3800 0.8950群益東方盛世基金 8.8300 8.7100 0.1200 1.3777群益東協成長基金 9.4200 9.2800 0.1400 1.5086群益長安基金 16.1700 16.0400 0.1300 0.8105群益真善美基金 14.7307 14.7196 0.0111 0.0754群益馬拉松基金 67.4800 67.0400 0.4400 0.6563群益創新科技基金 21.8500 21.7500 0.1000 0.4598群益華夏盛世基金 8.9000 8.6900 0.2100 2.4166群益奧斯卡基金 16.1500 16.0600 0.0900 0.5604群益新興大消費基金 9.6800 9.6200 0.0600 0.6237群益新興金鑽基金 9.6000 9.4800 0.1200 1.2658群益葛萊美基金 13.1000 13.0200 0.0800 0.6144--------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 16.4900 16.4100 0.0800 0.4875德信中國精選成長基金 7.3200 7.1500 0.1700 2.3776德信台灣主流中小基金 8.6900 8.6400 0.0500 0.5787德信全方位基金 10.8400 10.8000 0.0400 0.3704德信長春藤基金 18.2905 18.2333 0.0572 0.3137德信萬保貨幣市場基金 11.5488 11.5486 0.0002 0.0017德信萬瑞基金 10.4382 10.4393 -0.0011 -0.0105德信數位時代基金 14.2800 14.1400 0.1400 0.9901--------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 9.4300 9.3700 0.0600 0.6403德盛全球生技大壩基金 15.9200 16.0900 -0.1700 -1.0566德盛安聯中國東協新世紀基金 10.8200 10.6200 0.2000 1.8832德盛安聯中國策略增長基金 10.8300 10.6400 0.1900 1.7857德盛安聯台灣好息富基金 8.9400 8.9000 0.0400 0.4494德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.0884 12.0881 0.0003 0.0025德盛安聯台灣智慧趨勢基金 10.8900 10.8600 0.0300 0.2762德盛安聯四季回報債券組合基金 12.7493 12.7692 -0.0199 -0.1558德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.1849 10.1849 0.0000 0.0000德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.1849 10.1849 0.0000 0.0000德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.4800 10.5000 -0.0200 -0.1905德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 9.8900 9.8800 0.0100 0.1012德盛安聯全球人口趨勢基金 6.8500 6.8500 0.0000 0.0000德盛安聯全球油礦金趨勢基金 10.0300 10.0600 -0.0300 -0.2982德盛安聯全球計量平衡基金 10.9300 10.9300 0.0000 0.0000德盛安聯全球債券基金 11.2162 11.2177 -0.0015 -0.0134德盛安聯全球新興市場基金 16.2800 16.1500 0.1300 0.8050德盛安聯全球農金趨勢基金 8.5800 8.5500 0.0300 0.3509德盛安聯全球綠能趨勢基金 7.3700 7.3700 0.0000 0.0000德盛安聯多元計量平衡基金 8.5100 8.5300 -0.0200 -0.2345德盛安聯亞洲小型企業基金 8.7700 8.6500 0.1200 1.3873德盛安聯亞洲動態策略基金 17.5700 17.3900 0.1800 1.0351德盛科技大壩基金 18.0700 17.9600 0.1100 0.6125--------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.2816 11.2813 0.0003 0.0027德銀遠東DWS台灣旗艦基金 14.8300 14.8200 0.0100 0.0675德銀遠東DWS台灣精選主題基金 12.6000 12.5900 0.0100 0.0794德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.2800 19.2900 -0.0100 -0.0518德銀遠東DWS全球神農基金 9.7200 9.6800 0.0400 0.4132德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.8200 9.8100 0.0100 0.1019德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.8000 10.8000 0.0000 0.0000德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.3623 9.3357 0.0266 0.2849德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 9.7697 9.7419 0.0278 0.2854德銀遠東DWS科技基金 13.5400 13.5700 -0.0300 -0.2211--------------------------------------------------------------------------------------------------摩根JF中小基金 18.6600 18.6400 0.0200 0.1073摩根JF中國亮點基金 8.4100 8.2700 0.1400 1.6929摩根JF台灣金磚基金 11.1900 11.1200 0.0700 0.6295摩根JF台灣基金 9.4100 9.3500 0.0600 0.6417摩根JF台灣貨幣市場基金 15.9133 15.9131 0.0002 0.0013摩根JF台灣微型基金 17.3800 17.3300 0.0500 0.2885摩根JF台灣增長基金 33.4800 33.2600 0.2200 0.6615摩根JF平衡基金 20.8500 20.8500 0.0000 0.0000摩根JF安家理財基金 10.9301 10.9324 -0.0023 -0.0210摩根JF亞太高息平衡基金 10.6738 10.6443 0.0295 0.2771摩根JF亞洲基金 35.7200 35.2600 0.4600 1.3046摩根JF東方內需機會基金 10.7000 10.5400 0.1600 1.5180摩根JF東方科技基金 18.3500 18.0500 0.3000 1.6621摩根JF金龍收成基金 13.3300 13.1000 0.2300 1.7557摩根JF神龍平衡基金 11.8400 11.7200 0.1200 1.0239摩根JF第一貨幣市場基金 14.6697 14.6694 0.0003 0.0021摩根JF絕對日本基金 6.8800 6.8300 0.0500 0.7321摩根JF新興日本基金 14.0500 13.9500 0.1000 0.7169摩根JF新興科技基金 33.3400 32.9800 0.3600 1.0916摩根JF價值成長基金 13.5000 13.4100 0.0900 0.6711摩根JF龍揚基金 20.3100 19.8600 0.4500 2.2659摩根JF縱橫台商基金 8.0200 7.8600 0.1600 2.0356摩根大歐洲基金 11.3000 11.3300 -0.0300 -0.2648摩根中美G2新勢力基金 8.7000 8.6200 0.0800 0.9281摩根全球α基金 11.0500 11.0500 0.0000 0.0000摩根全球平衡基金 15.1950 15.1867 0.0083 0.0547摩根全球通網基金 3.5100 3.4600 0.0500 1.4451摩根全球發現基金 7.7300 7.7000 0.0300 0.3896摩根全球債券基金-分配型 9.9112 9.9391 -0.0279 -0.2807摩根全球債券基金-累積型 10.2363 10.2651 -0.0288 -0.2806摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.2981 10.2876 0.0105 0.1021摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 10.4553 10.4446 0.0107 0.1025摩根新金磚五國基金 10.0200 9.9300 0.0900 0.9063摩根新絲路基金 8.1800 8.0700 0.1100 1.3631摩根新興35基金 11.2100 11.1500 0.0600 0.5381摩根新興活利債券基金-月配息型 9.9219 9.9334 -0.0115 -0.1158摩根新興活利債券基金-累積型 10.2666 10.2785 -0.0119 -0.1158摩根資源活力股票基金 8.8400 8.8500 -0.0100 -0.1130摩根總收益組合基金 10.2496 10.2491 0.0005 0.0049--------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 11.3500 11.2400 0.1100 0.9787聯邦台灣創新基金 11.6100 11.5700 0.0400 0.3457聯邦計量平衡基金 10.3074 10.2364 0.0710 0.6936聯邦貨幣市場基金 12.7476 12.7474 0.0002 0.0016聯邦精選科技基金 7.1000 7.0900 0.0100 0.1410聯邦優勢策略全球債券組合基金 13.4068 13.4121 -0.0053 -0.0395--------------------------------------------------------------------------------------------------寶來2001基金 34.2100 34.2600 -0.0500 -0.1459寶來大中華價值指數基金 11.7190 11.5290 0.1900 1.6480寶來巴西指數基金 8.8360 8.8490 -0.0130 -0.1469寶來台灣中型100基金 27.8700 27.7500 0.1200 0.4324寶來台灣加權股價指數基金 14.4300 14.3530 0.0770 0.5365寶來台灣卓越50基金 54.6500 54.4400 0.2100 0.3858寶來台灣高股息基金 25.2400 25.1400 0.1000 0.3978寶來全球ETF成長組合基金 7.9400 7.9200 0.0200 0.2525寶來全球ETF棒組合基金 10.0334 10.0417 -0.0083 -0.0827寶來全球ETF穩健組合基金 12.8600 12.8300 0.0300 0.2338寶來全球不動產證券化基金(A) 7.4800 7.4400 0.0400 0.5376寶來全球不動產證券化基金(B) 5.9300 5.8900 0.0400 0.6791寶來全球國富債券基金(A) 9.9953 10.0206 -0.0253 -0.2525寶來全球國富債券基金(B) 9.6110 9.6353 -0.0243 -0.2522寶來全球新興市場精選組合基金 12.8500 12.7400 0.1100 0.8634寶來全球靈活配置債券組合基金A 10.1700 10.1800 -0.0100 -0.0982寶來全球靈活配置債券組合基金B 10.1200 10.1300 -0.0100 -0.0987寶來印尼指數基金 9.8110 9.6910 0.1200 1.2383寶來印度指數基金 7.7390 7.6950 0.0440 0.5718寶來亞洲台資企業基金 8.2700 8.0500 0.2200 2.7329寶來矽谷基金 10.7000 10.6800 0.0200 0.1873寶來得利貨幣市場基金 15.7426 15.7423 0.0003 0.0019寶來得寶貨幣市場基金 11.5986 11.5984 0.0002 0.0017寶來傘型台商收成基金 20.6900 20.5900 0.1000 0.4857寶來傘型金融基金 11.9200 11.8900 0.0300 0.2523寶來傘型電科基金 23.4800 23.3500 0.1300 0.5568寶來新台灣基金 28.9300 28.8600 0.0700 0.2426寶來新興市場ESG策略基金 11.2400 11.1200 0.1200 1.0791寶來新興亞洲龍頭基金 10.6900 10.5600 0.1300 1.2311寶來精準中小基金 14.1200 14.0400 0.0800 0.5698寶來摩臺基金 26.6800 26.5800 0.1000 0.3762寶來標智滬深300基金 15.7400 15.7100 0.0300 0.1910寶來環球關鍵資源基金 4.7100 4.6900 0.0200 0.4264寶來績效基金 25.3900 25.2900 0.1000 0.3954寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金 25.4863 25.5018 -0.0155 -0.0608寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金 11.9000 11.7500 0.1500 1.2766寶來雙盈平衡基金 10.9294 10.9258 0.0036 0.0330寶來寶來基金(A) 8.7800 8.7700 0.0100 0.1140寶來寶來基金(B) 8.7800 8.7600 0.0200 0.2283--------------------------------------------------------------------------------------------------

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