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◎◎基金淨值表─宏利投信

中央商情網/ 2012.02.10 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信

宏利台灣動力基金

TWD

13.1

0.02

2012/02/09宏利投信

宏利亞太入息債券基金-A類型

TWD

10.7281

0.0013

2012/02/08宏利投信

宏利亞太入息債券基金-B類型

TWD

9.7799

0.0012

2012/02/08宏利投信

宏利亞太中小企業基金

TWD

12.06

0.11

2012/02/08宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

10.0854

0.025

2012/02/08宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.3844

0.0232

2012/02/08宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型

USD

10.1797

0.014

2012/02/08宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型

USD

10.1398

0.014

2012/02/08宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型

TWD

9.986

0.0131

2012/02/08宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型

TWD

9.986

0.0131

2012/02/08宏利投信

宏利全球債券組合基金

TWD

11.6042

-0.0015

2012/02/08宏利投信

宏利精選中華基金

TWD

7.26

0.13

2012/02/08宏利投信

宏利宏利基金

TWD

13.8

0

2012/02/09宏利投信

宏利萬利貨幣市場基金

TWD

13.3257

0.0002

2012/02/09---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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