基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信
宏利台灣動力基金
TWD
13.1
0.02
2012/02/09宏利投信
宏利亞太入息債券基金-A類型
TWD
10.7281
0.0013
2012/02/08宏利投信
宏利亞太入息債券基金-B類型
TWD
9.7799
0.0012
2012/02/08宏利投信
宏利亞太中小企業基金
TWD
12.06
0.11
2012/02/08宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
10.0854
0.025
2012/02/08宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
9.3844
0.0232
2012/02/08宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型
USD
10.1797
0.014
2012/02/08宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型
USD
10.1398
0.014
2012/02/08宏利投信
宏利中國離岸債券基金-A類型
TWD
9.986
0.0131
2012/02/08宏利投信
宏利中國離岸債券基金-B類型
TWD
9.986
0.0131
2012/02/08宏利投信
宏利全球債券組合基金
TWD
11.6042
-0.0015
2012/02/08宏利投信
宏利精選中華基金
TWD
7.26
0.13
2012/02/08宏利投信
宏利宏利基金
TWD
13.8
0
2012/02/09宏利投信
宏利萬利貨幣市場基金
TWD
13.3257
0.0002
2012/02/09---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------