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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.02.08 00:00
基金名稱 101/02/07 101/02/06 漲跌(元) 漲跌幅(%)--------------------------------------------------------------------------------------------------元大中國高收益點心債券基金 9.9686 9.9570 0.0116 0.1165元大巴菲特基金 16.0200 16.0200 0.0000 0.0000元大台股指數基金 8.7720 8.7450 0.0270 0.3088元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.2800 7.2500 0.0300 0.4138元大全球公用能源效率基金-配息型 6.4500 6.4200 0.0300 0.4673元大全球地產建設入息基金-不配息型 6.5200 6.5100 0.0100 0.1536元大全球地產建設入息基金-配息型 5.7700 5.7500 0.0200 0.3478元大全球成長基金 14.4600 14.4600 0.0000 0.0000元大全球組合基金 10.7733 10.7621 0.0112 0.1041元大全球通訊基金 4.6300 4.6300 0.0000 0.0000元大全球短期收益基金 9.8929 9.8981 -0.0052 -0.0525元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金 15.6400 15.6500 -0.0100 -0.0639元大全球滿意入息基金-不配息型 10.9200 10.9100 0.0100 0.0917元大全球滿意入息基金-配息型 8.9000 8.8900 0.0100 0.1125元大印度基金 8.5700 8.4500 0.1200 1.4201元大多元基金 10.1100 10.0800 0.0300 0.2976元大多多基金 14.8400 14.6500 0.1900 1.2969元大多福基金 35.6600 35.1400 0.5200 1.4798元大亞太成長基金 10.3200 10.2900 0.0300 0.2916元大卓越基金 33.9800 33.7500 0.2300 0.6815元大店頭基金 6.3700 6.3200 0.0500 0.7911元大泛歐成長基金 8.2600 8.2800 -0.0200 -0.2416元大高科技基金 11.9400 11.8400 0.1000 0.8446元大華夏中小基金 7.7900 7.7700 0.0200 0.2574元大新中國基金 8.7400 8.7600 -0.0200 -0.2283元大新主流基金 15.6400 15.4200 0.2200 1.4267元大新興市場債券組合基金-不配息型 10.2203 10.1992 0.0211 0.2069元大新興市場債券組合基金-配息型 9.8283 9.8072 0.0211 0.2152元大新興亞洲基金 9.3500 9.3700 -0.0200 -0.2135元大新興消費商機基金 10.3400 10.3100 0.0300 0.2910元大萬泰貨幣市場基金 14.6180 14.6177 0.0003 0.0021元大經貿基金 21.6400 21.3400 0.3000 1.4058元大雙盈基金 18.6600 18.5700 0.0900 0.4847--------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 9.5000 9.3900 0.1100 1.1715日盛上選基金 18.1400 17.8200 0.3200 1.7957日盛大中華基金 5.4800 5.5100 -0.0300 -0.5445日盛小而美基金 12.7900 12.5800 0.2100 1.6693日盛中國內需動力基金 9.2900 9.3400 -0.0500 -0.5353日盛日盛基金 8.8000 8.7200 0.0800 0.9174日盛全球抗暖化基金 6.8600 6.8400 0.0200 0.2924日盛亞洲星鑽基金 11.3500 11.3700 -0.0200 -0.1759日盛金緻招牌組合基金 9.3900 9.3700 0.0200 0.2135日盛首選基金 8.7600 8.6700 0.0900 1.0381日盛高科技基金 8.0000 7.8900 0.1100 1.3942日盛貨幣市場基金 14.2707 14.2704 0.0003 0.0021日盛新台商基金 20.5500 20.5700 -0.0200 -0.0972日盛精選五虎基金 20.1300 19.7600 0.3700 1.8725--------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.0422 13.0419 0.0003 0.0023台新2000高科技基金 14.8300 14.6000 0.2300 1.5753台新大中華基金 8.1100 8.1400 -0.0300 -0.3686台新大眾基金 15.2400 15.0500 0.1900 1.2625台新大眾貨幣市場基金 13.7018 13.7015 0.0003 0.0022台新中國通基金 17.3700 17.1300 0.2400 1.4011台新中國精選中小基金 7.5700 7.5900 -0.0200 -0.2635台新主流基金 9.9600 9.8200 0.1400 1.4257台新北美收益資產證券化基金 13.9000 13.9100 -0.0100 -0.0719台新台新基金 7.9800 7.9100 0.0700 0.8850台新全球ETF組合基金 10.5291 10.5234 0.0057 0.0542台新印度基金 9.7000 9.6400 0.0600 0.6224台新亞美短期債券基金 9.6567 9.6533 0.0034 0.0352台新真吉利貨幣市場基金 10.7432 10.7429 0.0003 0.0028台新高股息平衡基金 14.5008 14.3969 0.1039 0.7217台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 9.3900 9.3800 0.0100 0.1066台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.4200 8.3900 0.0300 0.3576--------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 11.5100 11.4800 0.0300 0.2613未來資產亞太不動產證券化基金A 7.0300 6.9800 0.0500 0.7163未來資產亞太不動產證券化基金B 6.6100 6.5600 0.0500 0.7622未來資產亞洲高收益債券基金 9.6936 9.6776 0.0160 0.1653未來資產亞洲新富基金 10.4600 10.4700 -0.0100 -0.0955未來資產所羅門貨幣市場基金 12.1844 12.1842 0.0002 0.0016未來資產阿波羅基金 6.7800 6.7200 0.0600 0.8929未來資產活力旺中小基金 10.6900 10.6600 0.0300 0.2814未來資產閣來寶全球組合基金 10.9100 10.9100 0.0000 0.0000--------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 8.6800 8.7000 -0.0200 -0.2299永豐中小基金 33.4800 33.3900 0.0900 0.2695永豐中概平衡基金 25.1400 24.9100 0.2300 0.9233永豐主流品牌基金 11.0700 11.0900 -0.0200 -0.1803永豐永益平衡基金 19.1100 19.0300 0.0800 0.4204永豐永豐基金 26.3300 26.3600 -0.0300 -0.1138永豐全球平衡組合基金 11.1500 11.1000 0.0500 0.4505永豐全球投資等級債券基金 10.1521 10.1436 0.0085 0.0838永豐全球債券組合基金 9.9213 9.8961 0.0252 0.2547永豐全球新興向榮基金 8.0800 8.0700 0.0100 0.1239永豐亞洲中小基金 10.1500 10.1500 0.0000 0.0000永豐亞洲民生消費基金 9.5700 9.6100 -0.0400 -0.4162永豐美元貨幣市場基金 11.2699 11.2697 0.0002 0.0018永豐高科技基金 11.0500 10.9400 0.1100 1.0055永豐貨幣市場基金 13.4654 13.4652 0.0002 0.0015永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.4887 9.4682 0.0205 0.2165永豐新興高收雙債組合基金累積類型 9.8737 9.8523 0.0214 0.2172永豐臺灣加權ETF基金 38.5000 38.3900 0.1100 0.2865永豐領航科技基金 13.4600 13.3600 0.1000 0.7485永豐環球趨勢資源基金 9.6000 9.5600 0.0400 0.4184永豐趨勢平衡基金 24.4700 24.4000 0.0700 0.2869--------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際ETF趨勢組合基金 8.2500 8.2400 0.0100 0.1214兆豐國際中小基金 11.5600 11.5700 -0.0100 -0.0864兆豐國際巨龍領航基金 8.4200 8.4100 0.0100 0.1189兆豐國際民生動力基金 9.1000 9.0500 0.0500 0.5525兆豐國際生命科學基金 12.8800 12.8800 0.0000 0.0000兆豐國際全球高股息基金 9.1000 9.1200 -0.0200 -0.2193兆豐國際全球基金 28.4400 28.4100 0.0300 0.1056兆豐國際國民基金 21.1500 21.1000 0.0500 0.2370兆豐國際第一基金 10.3700 10.3800 -0.0100 -0.0963兆豐國際萬全基金 14.4500 14.4700 -0.0200 -0.1382兆豐國際電子基金 16.2500 16.1300 0.1200 0.7440兆豐國際精選二十基金 10.3900 10.3200 0.0700 0.6783兆豐國際綠鑽基金 8.2200 8.1900 0.0300 0.3663兆豐國際豐台灣基金 21.3000 21.2800 0.0200 0.0940兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.0750 12.0747 0.0003 0.0025--------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 9.1000 9.1500 -0.0500 -0.5465合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.2600 10.2700 -0.0100 -0.0974--------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.5558 12.5556 0.0002 0.0016安多利高科技基金 5.3400 5.3700 -0.0300 -0.5587--------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGe科技基金 10.7100 10.6500 0.0600 0.5634安泰ING中小基金 20.5900 20.4500 0.1400 0.6846安泰ING中國機會基金 9.3100 9.3200 -0.0100 -0.1073安泰ING巴西基金 9.2900 9.3200 -0.0300 -0.3219安泰ING日本基金 7.1700 7.0700 0.1000 1.4144安泰ING台灣高股息基金 13.3300 13.2500 0.0800 0.6038安泰ING台灣運籌基金 14.6700 14.6900 -0.0200 -0.1362安泰ING平衡基金 11.8900 11.7400 0.1500 1.2777安泰ING全球不動產證券化基金月配型 8.7100 8.7200 -0.0100 -0.1147安泰ING全球不動產證券化基金累積型 9.9700 9.9700 0.0000 0.0000安泰ING全球生技醫療基金 8.2400 8.2000 0.0400 0.4878安泰ING全球安穩平衡基金 12.1631 12.1688 -0.0057 -0.0468安泰ING全球品牌基金 16.8700 16.8800 -0.0100 -0.0592安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.4983 9.4614 0.0369 0.3900安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.5853 10.5441 0.0412 0.3907安泰ING全球氣候變遷基金 6.1100 6.1100 0.0000 0.0000安泰ING全球高股息基金季配型 11.4400 11.4700 -0.0300 -0.2616安泰ING全球高股息基金累積型 12.7800 12.8000 -0.0200 -0.1563安泰ING成長基金 14.6400 14.6000 0.0400 0.2740安泰ING亞太高股息基金季配型 9.0200 9.0300 -0.0100 -0.1107安泰ING亞太高股息基金累積型 10.2700 10.2800 -0.0100 -0.0973安泰ING亞太複合高收益債基金-季配型 10.1079 10.1156 -0.0077 -0.0761安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 10.3407 10.3486 -0.0079 -0.0763安泰ING金磚七國基金 10.0100 10.0100 0.0000 0.0000安泰ING泰國基金 28.4700 28.7200 -0.2500 -0.8705安泰ING高科技基金 5.3000 5.2700 0.0300 0.5693安泰ING貨幣市場基金 15.7486 15.7483 0.0003 0.0019安泰ING新馬基金 15.0700 15.0300 0.0400 0.2661安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.1184 9.0986 0.0198 0.2176安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 9.7528 9.7316 0.0212 0.2179安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.9700 8.9300 0.0400 0.4479安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 6.7900 6.7600 0.0300 0.4438安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.6200 8.6500 -0.0300 -0.3468安泰ING精選貨幣市場基金 11.8338 11.8336 0.0002 0.0017安泰ING歐洲不動產證券化基金月配類型 5.8200 5.8500 -0.0300 -0.5128安泰ING歐洲不動產證券化基金累積類型 6.8400 6.8700 -0.0300 -0.4367安泰ING歐洲高股息基金季配型 7.8600 7.9100 -0.0500 -0.6321安泰ING歐洲高股息基金累積型 9.1100 9.1700 -0.0600 -0.6543安泰ING積極成長基金 6.1600 6.1400 0.0200 0.3257安泰ING優質基金 17.3600 17.2600 0.1000 0.5794安泰ING環球基金 8.3600 8.3700 -0.0100 -0.1195安泰ING鴻利基金 11.8700 11.7500 0.1200 1.0213安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.5391 16.5388 0.0003 0.0018安泰ING鴻運基金 10.1800 10.1200 0.0600 0.5929安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.8800 11.0100 -0.1300 -1.1807安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 8.6700 8.6600 0.0100 0.1155安泰ING鑫平衡組合基金 10.5700 10.5400 0.0300 0.2846安泰ING鑫全球債券組合基金 11.7082 11.6950 0.0132 0.1129--------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.1718 10.1622 0.0096 0.0945宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.1318 10.1398 -0.0080 -0.0789宏利中國離岸債券基金-A類型 9.9803 9.9766 0.0037 0.0371宏利中國離岸債券基金-B類型 9.9803 9.9766 0.0037 0.0371宏利台灣動力基金 12.8300 12.7500 0.0800 0.6275宏利全球債券組合基金 11.5973 11.5842 0.0131 0.1131宏利宏利基金 13.5400 13.4900 0.0500 0.3706宏利亞太入息債券基金-A類型 10.7279 10.7270 0.0009 0.0084宏利亞太入息債券基金-B類型 9.7797 9.7789 0.0008 0.0082宏利亞太中小企業基金 11.9300 12.0000 -0.0700 -0.5833宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.0621 10.0267 0.0354 0.3531宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.3628 9.3776 -0.0148 -0.1578宏利萬利貨幣市場基金 13.3253 13.3251 0.0002 0.0015宏利精選中華基金 7.1400 7.1800 -0.0400 -0.5571--------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.5625 12.5623 0.0002 0.0016貝萊德寶利基金 9.2100 9.1400 0.0700 0.7659--------------------------------------------------------------------------------------------------保誠中小型股基金 12.3400 12.1800 0.1600 1.3136保誠中國基金 10.9200 11.0200 -0.1000 -0.9074保誠巴西基金 8.5400 8.4900 0.0500 0.5889保誠外銷基金 26.1100 25.9000 0.2100 0.8108保誠全球高收益債券基金A類型 10.6503 10.6302 0.0201 0.1891保誠全球高收益債券基金B類型 9.8610 9.8425 0.0185 0.1880保誠全球綠色金脈基金 9.7800 9.7700 0.0100 0.1024保誠印度基金 17.6400 17.5200 0.1200 0.6849保誠亞太不動產證券化基金A類型 7.4500 7.4100 0.0400 0.5398保誠亞太不動產證券化基金B類型 7.3000 7.2600 0.0400 0.5510保誠亞太高股息基金 11.8600 11.8000 0.0600 0.5085保誠亞太基礎建設基金 10.6100 10.5300 0.0800 0.7597保誠非洲基金 17.6900 17.6300 0.0600 0.3403保誠威寶貨幣市場基金 13.1185 13.1182 0.0003 0.0023保誠美國高科技基金 11.8900 11.8700 0.0200 0.1685保誠高科技基金 36.2800 35.7700 0.5100 1.4258保誠理財通基金 17.3600 17.3100 0.0500 0.2889保誠掌櫃基金 12.2900 12.1700 0.1200 0.9860保誠菁華基金 14.8300 14.6500 0.1800 1.2287保誠電通網基金 9.0700 8.9500 0.1200 1.3408保誠精選傘型基金之債券精選組合基金 11.9032 11.8752 0.0280 0.2358保誠精選傘型基金之趨勢精選組合基金 10.6300 10.5900 0.0400 0.3777保誠歐洲基金 7.5500 7.6000 -0.0500 -0.6579保誠質量精選組合基金 10.5252 10.4867 0.0385 0.3671--------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 18.5500 18.5900 -0.0400 -0.2152保德信中小型股基金 28.5700 28.2400 0.3300 1.1686保德信中國品牌基金 7.9300 7.9600 -0.0300 -0.3769保德信日本基金 6.0100 5.9700 0.0400 0.6700保德信台商全方位基金 22.0800 21.9300 0.1500 0.6840保德信全球中小基金 17.8100 17.8300 -0.0200 -0.1122保德信全球消費商機基金 10.3900 10.4800 -0.0900 -0.8588保德信全球基礎建設基金 7.6500 7.6400 0.0100 0.1309保德信全球組合基金 11.7200 11.7100 0.0100 0.0854保德信全球債券組合基金 11.9797 11.9960 -0.0163 -0.1359保德信全球資源基金 8.5000 8.4800 0.0200 0.2359保德信全球優質股息成長基金 9.4300 9.4200 0.0100 0.1062保德信全球醫療生化基金 18.0400 17.9200 0.1200 0.6696保德信亞太基金 17.3100 17.3100 0.0000 0.0000保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.7936 9.7962 -0.0026 -0.0265保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 9.9588 9.9614 -0.0026 -0.0261保德信店頭市場基金 23.2300 23.1000 0.1300 0.5628保德信拉丁美洲基金 9.9700 9.9500 0.0200 0.2010保德信金平衡基金 20.5100 20.5200 -0.0100 -0.0487保德信金滿意基金 27.9800 27.8600 0.1200 0.4307保德信科技島基金 15.8000 15.6100 0.1900 1.2172保德信高成長基金 59.2200 58.8300 0.3900 0.6629保德信第一基金 17.2000 17.0900 0.1100 0.6437保德信貨幣市場基金 15.2752 15.2749 0.0003 0.0020保德信新世紀基金 7.4700 7.4600 0.0100 0.1341保德信新興中小基金 10.6900 10.7300 -0.0400 -0.3728保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.8143 9.8223 -0.0080 -0.0815保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.0993 10.1073 -0.0080 -0.0792保德信新興趨勢組合基金 10.7400 10.8000 -0.0600 -0.5556保德信瑞騰基金 14.9779 14.9776 0.0003 0.0020保德信歐洲組合基金 7.7300 7.7000 0.0300 0.3896--------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德世界資源基金 10.6000 10.5800 0.0200 0.1890施羅德台灣主動基金 12.0100 11.9000 0.1100 0.9244施羅德全球策略高收益債券基金-分配 9.0578 9.0617 -0.0039 -0.0430施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.7867 9.7909 -0.0042 -0.0429施羅德新紀元貨幣市場基金 11.3274 11.3272 0.0002 0.0018施羅德樂活中小基金 10.3400 10.2200 0.1200 1.1742--------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 9.1500 9.1000 0.0500 0.5495柏瑞五國金勢力建設基金 8.4200 8.4400 -0.0200 -0.2370柏瑞巨人基金 8.0700 8.0300 0.0400 0.4981柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.2892 13.2889 0.0003 0.0023柏瑞全球金牌組合基金 11.7200 11.7300 -0.0100 -0.0853柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 10.9265 10.9104 0.0161 0.1476柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.4426 8.4802 -0.0376 -0.4434柏瑞亞太高股息基金-A類型 9.4200 9.4000 0.0200 0.2128柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.5100 7.4900 0.0200 0.2670柏瑞拉丁美洲基金 12.4100 12.4200 -0.0100 -0.0805柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.1163 11.0916 0.0247 0.2227柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 9.1485 9.1541 -0.0056 -0.0612柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.1690 11.1530 0.0160 0.1435柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 10.1311 10.1716 -0.0405 -0.3982柏瑞旗艦全球平衡組合基金 13.8600 13.8300 0.0300 0.2169柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.3865 12.3667 0.0198 0.1601柏瑞旗艦全球成長組合基金 12.5300 12.4900 0.0400 0.3203--------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 18.7900 18.7200 0.0700 0.3739國泰小龍基金 11.0200 10.9300 0.0900 0.8234國泰中小成長基金 29.2000 29.0100 0.1900 0.6550國泰中國內需增長基金 9.1900 9.2100 -0.0200 -0.2172國泰中港台基金 8.0200 7.9700 0.0500 0.6274國泰台灣計量基金 9.3800 9.3600 0.0200 0.2137國泰台灣貨幣市場基金 12.0597 12.0595 0.0002 0.0017國泰平衡基金 18.2600 18.2200 0.0400 0.2195國泰全球基礎建設基金 8.8000 8.7700 0.0300 0.3421國泰全球貨幣市場基金 9.9299 9.9258 0.0041 0.0413國泰全球資源基金 8.1300 8.1200 0.0100 0.1232國泰全球環保趨勢基金 7.0700 7.0700 0.0000 0.0000國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 12.1400 12.1300 0.0100 0.0824國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 10.7400 10.7200 0.0200 0.1866國泰科技生化基金 23.2300 23.1400 0.0900 0.3889國泰國泰基金 13.1100 13.0500 0.0600 0.4598國泰新興市場基金 8.3700 8.4000 -0.0300 -0.3571國泰新興高收益債券基金A 10.4592 10.4573 0.0019 0.0182國泰新興高收益債券基金B 10.2967 10.2947 0.0020 0.0194國泰豐益債券組合基金 10.3943 10.3780 0.0163 0.1571--------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 16.5300 16.4000 0.1300 0.7927第一金小型精選基金 18.1400 18.0600 0.0800 0.4430第一金中國世紀基金 7.8400 7.8500 -0.0100 -0.1274第一金中概平衡基金 16.0600 15.9900 0.0700 0.4378第一金台灣成長基金 6.4200 6.3600 0.0600 0.9434第一金台灣貨幣市場基金 14.7497 14.7494 0.0003 0.0020第一金全家福貨幣市場基金 172.1980 172.1940 0.0040 0.0023第一金全球大趨勢基金 13.4700 13.4400 0.0300 0.2232第一金全球不動產證券化基金A 5.6731 5.6901 -0.0170 -0.2988第一金全球不動產證券化基金B 4.7786 4.7929 -0.0143 -0.2984第一金全球台商基金 10.4700 10.6000 -0.1300 -1.2264第一金全球品牌基金 10.2000 10.2100 -0.0100 -0.0979第一金全球高收益債券基金A 12.7083 12.6971 0.0112 0.0882第一金全球高收益債券基金B 11.2565 11.2466 0.0099 0.0880第一金亞洲科技基金 12.3700 12.3800 -0.0100 -0.0808第一金亞洲新興市場基金 9.5400 9.5700 -0.0300 -0.3135第一金店頭市場基金 6.8200 6.7900 0.0300 0.4418第一金金鑽基金 7.8800 7.8600 0.0200 0.2545第一金馬來西亞基金 11.1900 11.2200 -0.0300 -0.2674第一金創新趨勢基金 10.1300 10.0100 0.1200 1.1988第一金新興市場投資等級債券基金A 9.8960 9.9171 -0.0211 -0.2128第一金新興市場投資等級債券基金B 9.5512 9.5716 -0.0204 -0.2131第一金萬得福基金 9.6200 9.6100 0.0100 0.1041第一金電子基金 16.8100 16.7000 0.1100 0.6587第一金旗艦基金 10.9900 11.0400 -0.0500 -0.4529第一金福元基金 7.0700 6.9600 0.1100 1.5805第一金福王基金 10.2900 10.2400 0.0500 0.4883--------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 8.3700 8.4300 -0.0600 -0.7117統一大南亞基金 10.1400 10.1600 -0.0200 -0.1969統一大滿貫基金 18.8100 18.6800 0.1300 0.6959統一大龍印基金 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000統一中小基金 12.0800 11.9600 0.1200 1.0033統一台灣動力基金 8.3300 8.2000 0.1300 1.5854統一全天候基金 46.2100 45.5900 0.6200 1.3600統一全球債券組合基金 10.5032 10.4937 0.0095 0.0905統一亞太基金 17.3400 17.3200 0.0200 0.1155統一奔騰基金 29.2300 28.8200 0.4100 1.4226統一強棒貨幣市場基金 16.1299 16.1296 0.0003 0.0019統一強漢基金 12.9600 13.0300 -0.0700 -0.5372統一統信基金 18.5200 18.3100 0.2100 1.1469統一黑馬基金 27.7900 27.4700 0.3200 1.1649統一新亞洲科技能源基金 9.2000 9.1900 0.0100 0.1088統一經建基金 19.8200 19.5000 0.3200 1.6410統一龍馬基金 35.5800 35.0700 0.5100 1.4542--------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 9.6900 9.6700 0.0200 0.2068凱基台商天下基金 7.9400 8.0200 -0.0800 -0.9975凱基台灣精五門基金 12.9100 12.8500 0.0600 0.4669凱基亞洲四金磚基金 10.6600 10.5800 0.0800 0.7561凱基凱旋貨幣市場基金 11.1965 11.1962 0.0003 0.0027凱基開創基金 13.3500 13.2900 0.0600 0.4515凱基新興市場中小基金 10.4100 10.4700 -0.0600 -0.5731凱基新興趨勢ETF組合基金 8.7700 8.8000 -0.0300 -0.3409凱基資源國基金 9.3200 9.3500 -0.0300 -0.3209--------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 19.3300 19.6800 -0.3500 -1.7785富邦大中華成長基金 4.3900 4.4000 -0.0100 -0.2273富邦丰益債券組合基金 9.5017 9.4948 0.0069 0.0727富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 26.2000 26.1500 0.0500 0.1912富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 33.5000 33.3800 0.1200 0.3595富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 30.6700 30.6000 0.0700 0.2288富邦台灣心基金 12.2500 12.0300 0.2200 1.8288富邦台灣企業社會責任基金-A類型 11.1500 10.9700 0.1800 1.6408富邦台灣企業社會責任基金-B類型 9.2100 9.0600 0.1500 1.6556富邦台灣科技指數基金 32.5100 32.4700 0.0400 0.1232富邦台灣鳳凰基金 526.4500 519.5900 6.8600 1.3203富邦全球不動產基金 6.6700 6.6700 0.0000 0.0000富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.4946 10.4666 0.0280 0.2675富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.1954 10.1682 0.0272 0.2675富邦吉祥貨幣市場基金 15.1546 15.1543 0.0003 0.0020富邦多元回報債券組合基金 10.1094 10.1045 0.0049 0.0485富邦長紅基金 41.5400 41.2700 0.2700 0.6542富邦冠軍基金 21.0700 21.0000 0.0700 0.3333富邦科技基金 17.1400 16.9800 0.1600 0.9423富邦高成長基金 15.5500 15.3300 0.2200 1.4351富邦富邦基金 8.3100 8.1800 0.1300 1.5892富邦新興亞洲高成長基金 9.3600 9.2900 0.0700 0.7535富邦農糧精選基金 9.1800 9.1800 0.0000 0.0000富邦福寶基金 7.1500 7.0800 0.0700 0.9887富邦精準基金 40.7600 40.6400 0.1200 0.2953富邦精銳中小基金 8.6600 8.5200 0.1400 1.6432富邦網路基金 6.8700 6.8000 0.0700 1.0294富邦價值基金 15.8200 15.7600 0.0600 0.3807--------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 17.7700 17.7200 0.0500 0.2822富達卓越領航全球組合基金 8.5800 8.5700 0.0100 0.1167富達動力領航組合基金 9.8900 9.8600 0.0300 0.3043--------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 8.3800 8.2800 0.1000 1.2077富鼎台灣活力基金 6.1900 6.1100 0.0800 1.3093富鼎台灣優勢基金 9.2200 9.1100 0.1100 1.2075富鼎全球永安平衡基金 9.7340 9.7955 -0.0615 -0.6278富鼎全球固定收益組合基金 12.8884 12.8829 0.0055 0.0427富鼎東方精選基金 6.5800 6.6400 -0.0600 -0.9036富鼎益利信貨幣市場基金 12.9524 12.9522 0.0002 0.0015富鼎華盈貨幣市場基金 10.6669 10.6668 0.0001 0.0009富鼎精穩基金 10.2708 10.2121 0.0587 0.5748--------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 8.4700 8.5100 -0.0400 -0.4700富蘭克林華美中華基金 10.7900 10.8400 -0.0500 -0.4613富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 9.0600 9.0000 0.0600 0.6667富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 9.0700 9.0900 -0.0200 -0.2200富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.9193 10.9425 -0.0232 -0.2120富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.9872 13.0149 -0.0277 -0.2128富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 8.8552 8.8547 0.0005 0.0057富蘭克林華美第一富基金 22.5800 22.5200 0.0600 0.2664富蘭克林華美新世界股票基金 8.5600 8.5600 0.0000 0.0000富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 10.2840 10.2273 0.0567 0.5544富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.1362 9.1604 -0.0242 -0.2642富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.4552 9.4544 0.0008 0.0085富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.1305 10.1297 0.0008 0.0079--------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 16.2517 16.1699 0.0818 0.5059復華大中華中小策略基金 7.5400 7.5500 -0.0100 -0.1325復華中小精選基金 22.4700 22.3800 0.0900 0.4021復華全方位基金 11.0200 10.9200 0.1000 0.9158復華全球大趨勢基金 11.2000 11.2600 -0.0600 -0.5329復華全球平衡基金 13.3000 13.3900 -0.0900 -0.6721復華全球原物料基金 9.5900 9.6100 -0.0200 -0.2081復華全球短期收益基金 10.5041 10.4938 0.0103 0.0982復華全球債券基金 12.5307 12.5187 0.0120 0.0959復華全球債券組合基金 12.7100 12.6700 0.0400 0.3157復華全球資產證券化基金A 10.2500 10.2700 -0.0200 -0.1947復華全球資產證券化基金B 8.5000 8.5200 -0.0200 -0.2347復華有利貨幣市場基金 13.0211 13.0209 0.0002 0.0015復華亞太平衡基金 10.1100 10.2000 -0.0900 -0.8824復華亞太成長基金 8.6500 8.6500 0.0000 0.0000復華東協世紀基金 10.2300 10.2600 -0.0300 -0.2924復華神盾基金 11.3110 11.2612 0.0498 0.4422復華高成長基金 23.4800 23.3200 0.1600 0.6861復華高益策略組合基金 11.4000 11.3800 0.0200 0.1758復華貨幣市場基金 13.9630 13.9627 0.0003 0.0022復華復華基金 8.6600 8.5600 0.1000 1.1682復華華人世紀基金 12.5500 12.6000 -0.0500 -0.3968復華傳家二號基金 13.2612 13.2025 0.0587 0.4446復華傳家基金 13.0991 13.0478 0.0513 0.3932復華奧林匹克全球組合基金 13.2100 13.2000 0.0100 0.0758復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.0100 11.0100 0.0000 0.0000復華新興市場高收益債券基金A 10.1400 10.1600 -0.0200 -0.1969復華新興市場高收益債券基金B 9.7600 9.7800 -0.0200 -0.2045復華新興市場短期收益基金 9.9200 9.9100 0.0100 0.1009復華新興債股動力組合基金 9.7500 9.7400 0.0100 0.1027復華數位經濟基金 17.0000 16.8300 0.1700 1.0101--------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和台灣紅不讓基金 12.4600 12.4300 0.0300 0.2414--------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 13.6200 13.5800 0.0400 0.2946景順台灣科技基金 22.0800 21.8600 0.2200 1.0064景順台灣精選成長基金 20.3500 20.1300 0.2200 1.0929景順平衡基金 9.7000 9.6700 0.0300 0.3102景順全球科技基金 10.2000 10.2600 -0.0600 -0.5848景順全球康健基金 10.6500 10.6400 0.0100 0.0940景順貨幣市場基金 15.4761 15.4758 0.0003 0.0019景順潛力基金 24.1500 24.0600 0.0900 0.3741--------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.6700 7.6200 0.0500 0.6562華南永昌台灣精選基金 7.2400 7.2200 0.0200 0.2770華南永昌永昌基金 9.6300 9.6100 0.0200 0.2081華南永昌全球亨利組合基金 12.4988 12.4464 0.0524 0.4210華南永昌全球神農水資源基金 7.9500 7.9700 -0.0200 -0.2509華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 5.8800 5.9000 -0.0200 -0.3390華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.4100 5.4300 -0.0200 -0.3683華南永昌全球短期固定收益基金 11.2880 11.3089 -0.0209 -0.1848華南永昌全球精品基金 10.4400 10.4400 0.0000 0.0000華南永昌投資級收益組合基金 9.9181 9.9055 0.0126 0.1272華南永昌前瞻科技基金 9.8900 9.8300 0.0600 0.6104華南永昌黃河世紀基金 7.6300 7.6500 -0.0200 -0.2614華南永昌愛台灣基金 6.2300 6.2000 0.0300 0.4839華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.7328 15.7325 0.0003 0.0019華南永昌龍盈平衡基金 12.3957 12.3216 0.0741 0.6014華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.5876 11.5873 0.0003 0.0026--------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 16.7300 16.7400 -0.0100 -0.0597華頓台灣基金 17.5100 17.5100 0.0000 0.0000華頓平安貨幣市場基金 11.1506 11.1504 0.0002 0.0018華頓全球旺組合基金 9.3500 9.3700 -0.0200 -0.2135華頓全球時尚精品基金 10.8200 10.8400 -0.0200 -0.1845華頓全球高收益債券基金A 11.3917 11.3756 0.0161 0.1415華頓全球高收益債券基金B 10.5559 10.5409 0.0150 0.1423華頓全球黑鑽油源基金 6.7800 6.7500 0.0300 0.4444華頓全球新星股票基金 5.4500 5.4800 -0.0300 -0.5475華頓典範科技基金 9.0000 8.8900 0.1100 1.2374--------------------------------------------------------------------------------------------------匯達大利基金 22.6400 22.3900 0.2500 1.1166匯達亞太地產基金-A類型 9.6600 9.6400 0.0200 0.2075匯達亞太地產基金-B類型 7.8400 7.8100 0.0300 0.3841匯達首選平衡基金 10.0800 10.1100 -0.0300 -0.2967匯達貨幣市場基金 14.5891 14.5888 0.0003 0.0021匯達概念型基金 15.6900 15.6200 0.0700 0.4481匯達寶櫃基金 6.4300 6.3800 0.0500 0.7837--------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 6.7400 6.6900 0.0500 0.7474匯豐中國動力基金 10.8000 10.8500 -0.0500 -0.4608匯豐中國點心高收益債券基金 9.9959 9.9943 0.0016 0.0160匯豐五福全球債券組合基金 11.7898 11.7721 0.0177 0.1504匯豐太平洋精典基金 13.1500 13.1700 -0.0200 -0.1519匯豐台灣精典基金 16.1200 16.0800 0.0400 0.2488匯豐全球新富基金 9.0200 9.0300 -0.0100 -0.1107匯豐全球趨勢組合基金 9.0100 9.0300 -0.0200 -0.2215匯豐全球關鍵資源基金 8.1000 8.0700 0.0300 0.3718匯豐安富基金 19.6700 19.6300 0.0400 0.2038匯豐成功基金 27.3200 27.3800 -0.0600 -0.2191匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.9121 9.8976 0.0145 0.1465匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.2290 10.2145 0.0145 0.1420匯豐拉丁美洲基金 10.5200 10.5100 0.0100 0.0952匯豐金磚動力基金 12.3000 12.3400 -0.0400 -0.3242匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.6342 14.6339 0.0003 0.0021匯豐富泰貨幣市場基金 15.4663 15.4660 0.0003 0.0019匯豐黃金及礦業股票型基金 10.3100 10.3100 0.0000 0.0000匯豐新鑽動力基金 10.1600 10.1800 -0.0200 -0.1965匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.7546 9.7716 -0.0170 -0.1740匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.5738 10.5908 -0.0170 -0.1605匯豐聚富積極平衡基金 13.7000 13.7100 -0.0100 -0.0729匯豐聚富穩健平衡基金 11.7000 11.6900 0.0100 0.0855匯豐龍鳳基金 33.1200 33.1300 -0.0100 -0.0302匯豐龍騰電子基金 23.3200 23.1600 0.1600 0.6909匯豐雙高收益債券組合基金 10.9227 10.8936 0.0291 0.2671--------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 14.4400 14.3400 0.1000 0.6974新光中國成長基金 10.6000 10.6200 -0.0200 -0.1883新光台灣永發基金 10.6800 10.5600 0.1200 1.1364新光台灣吉利貨幣市場基金 17.3612 17.3608 0.0004 0.0023新光台灣富貴基金 16.9500 16.7900 0.1600 0.9530新光全球可轉債策略平衡基金 8.6129 8.5778 0.0351 0.4092新光全球冠軍組合基金 9.4400 9.4100 0.0300 0.3188新光吉星貨幣市場基金 14.9624 14.9621 0.0003 0.0020新光亞洲精選基金 21.5200 21.4400 0.0800 0.3731新光兩岸優勢基金 9.0000 9.0300 -0.0300 -0.3322新光店頭基金 16.0900 16.0000 0.0900 0.5625新光國家建設基金 16.2200 16.1000 0.1200 0.7453新光創新科技基金 9.9700 9.8800 0.0900 0.9109新光傳產優勢基金 8.6800 8.6900 -0.0100 -0.1151新光新興星鑽基金 9.1000 9.0900 0.0100 0.1100新光福運平衡基金 11.0497 11.0047 0.0450 0.4089新光增長收益基金 9.8400 9.8700 -0.0300 -0.3040--------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 4.2700 4.2800 -0.0100 -0.2336瑞銀亞洲全方位不動產基金 6.1000 6.0900 0.0100 0.1642瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 10.1061 10.0604 0.0457 0.4543瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.6831 9.6393 0.0438 0.4544--------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 10.1100 10.0900 0.0200 0.1982群益中小型股基金 24.7900 24.5700 0.2200 0.8954群益平衡王基金 16.9737 16.9698 0.0039 0.0230群益全球不動產平衡基金(A型) 5.8700 5.8500 0.0200 0.3419群益全球不動產平衡基金(B型) 4.9000 4.8900 0.0100 0.2045群益印巴雙星基金 9.2000 9.1300 0.0700 0.7667群益印度中小基金 8.5900 8.4900 0.1000 1.1779群益多利策略組合基金 10.2300 10.2100 0.0200 0.1959群益多重收益組合基金 12.3000 12.2800 0.0200 0.1629群益多重資產組合基金 10.6200 10.6100 0.0100 0.0943群益安家基金 13.2039 13.1598 0.0441 0.3351群益安穩貨幣市場基金 15.5645 15.5642 0.0003 0.0019群益亞太中小基金 10.1900 10.2200 -0.0300 -0.2935群益亞太新趨勢平衡基金 14.6200 14.6600 -0.0400 -0.2729群益店頭市場基金 41.2200 41.1200 0.1000 0.2432群益東方盛世基金 8.7600 8.7400 0.0200 0.2288群益東協成長基金 9.3200 9.3100 0.0100 0.1074群益長安基金 15.4800 15.4100 0.0700 0.4543群益真善美基金 14.5685 14.5447 0.0238 0.1636群益馬拉松基金 65.2000 65.0600 0.1400 0.2152群益創新科技基金 21.0500 20.9200 0.1300 0.6214群益華夏盛世基金 8.7400 8.7100 0.0300 0.3444群益奧斯卡基金 15.5500 15.4500 0.1000 0.6473群益新興大消費基金 9.6600 9.6500 0.0100 0.1036群益新興金鑽基金 9.5500 9.5500 0.0000 0.0000群益葛萊美基金 12.6000 12.5100 0.0900 0.7194--------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 15.8700 15.7900 0.0800 0.5067德信中國精選成長基金 7.1900 7.1600 0.0300 0.4190德信台灣主流中小基金 8.4000 8.3800 0.0200 0.2387德信全方位基金 10.5100 10.5000 0.0100 0.0952德信長春藤基金 17.8699 17.8305 0.0394 0.2210德信萬保貨幣市場基金 11.5484 11.5482 0.0002 0.0017德信萬瑞基金 10.4604 10.4393 0.0211 0.2021德信數位時代基金 13.7600 13.7300 0.0300 0.2185--------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 9.0900 9.0100 0.0800 0.8879德盛全球生技大壩基金 16.2100 16.0400 0.1700 1.0599德盛安聯中國東協新世紀基金 10.6400 10.6800 -0.0400 -0.3745德盛安聯中國策略增長基金 10.6800 10.7400 -0.0600 -0.5587德盛安聯台灣好息富基金 8.7300 8.7100 0.0200 0.2296德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.0879 12.0877 0.0002 0.0017德盛安聯台灣智慧趨勢基金 10.5400 10.5200 0.0200 0.1901德盛安聯四季回報債券組合基金 12.7451 12.7585 -0.0134 -0.1050德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.1768 10.1712 0.0056 0.0551德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.1768 10.1712 0.0056 0.0551德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.5000 10.4600 0.0400 0.3824德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 9.8700 9.8300 0.0400 0.4069德盛安聯全球人口趨勢基金 6.8400 6.8500 -0.0100 -0.1460德盛安聯全球油礦金趨勢基金 10.0500 9.9700 0.0800 0.8024德盛安聯全球計量平衡基金 10.9300 10.9000 0.0300 0.2752德盛安聯全球債券基金 11.2163 11.2103 0.0060 0.0535德盛安聯全球新興市場基金 16.1000 16.1200 -0.0200 -0.1241德盛安聯全球農金趨勢基金 8.5600 8.5500 0.0100 0.1170德盛安聯全球綠能趨勢基金 7.3600 7.3300 0.0300 0.4093德盛安聯多元計量平衡基金 8.5200 8.4900 0.0300 0.3534德盛安聯亞洲小型企業基金 8.6200 8.6300 -0.0100 -0.1159德盛安聯亞洲動態策略基金 17.3900 17.3600 0.0300 0.1728德盛科技大壩基金 17.3800 17.2300 0.1500 0.8706--------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.2811 11.2809 0.0002 0.0018德銀遠東DWS台灣旗艦基金 14.4600 14.4000 0.0600 0.4167德銀遠東DWS台灣精選主題基金 12.2800 12.2200 0.0600 0.4910德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.2200 19.1800 0.0400 0.2086德銀遠東DWS全球神農基金 9.6600 9.6500 0.0100 0.1036德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.8300 9.8200 0.0100 0.1018德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.8100 10.8000 0.0100 0.0926德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.3478 9.3076 0.0402 0.4319德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 9.7545 9.7126 0.0419 0.4314德銀遠東DWS科技基金 13.1500 13.0100 0.1400 1.0761--------------------------------------------------------------------------------------------------摩根JF中小基金 18.1900 18.2000 -0.0100 -0.0550摩根JF中國亮點基金 8.3300 8.3700 -0.0400 -0.4779摩根JF台灣金磚基金 10.8900 10.9100 -0.0200 -0.1833摩根JF台灣基金 9.1300 9.1200 0.0100 0.1097摩根JF台灣貨幣市場基金 15.9128 15.9125 0.0003 0.0019摩根JF台灣微型基金 16.9300 16.9500 -0.0200 -0.1180摩根JF台灣增長基金 32.5000 32.4700 0.0300 0.0924摩根JF平衡基金 20.7000 20.7200 -0.0200 -0.0965摩根JF安家理財基金 10.9311 10.9318 -0.0007 -0.0064摩根JF亞太高息平衡基金 10.6466 10.6474 -0.0008 -0.0075摩根JF亞洲基金 35.3800 35.3000 0.0800 0.2266摩根JF東方內需機會基金 10.6300 10.6100 0.0200 0.1885摩根JF東方科技基金 18.0000 18.0200 -0.0200 -0.1110摩根JF金龍收成基金 13.1700 13.2000 -0.0300 -0.2273摩根JF神龍平衡基金 11.7300 11.7500 -0.0200 -0.1702摩根JF第一貨幣市場基金 14.6692 14.6689 0.0003 0.0021摩根JF絕對日本基金 6.8400 6.7500 0.0900 1.3333摩根JF新興日本基金 13.9800 13.8100 0.1700 1.2310摩根JF新興科技基金 32.1400 31.9200 0.2200 0.6892摩根JF價值成長基金 13.1200 13.1100 0.0100 0.0763摩根JF龍揚基金 19.8600 19.9500 -0.0900 -0.4511摩根JF縱橫台商基金 7.8800 7.9600 -0.0800 -1.0050摩根大歐洲基金 11.2500 11.2600 -0.0100 -0.0888摩根中美G2新勢力基金 8.6300 8.6400 -0.0100 -0.1157摩根全球α基金 11.0400 11.0300 0.0100 0.0907摩根全球平衡基金 15.1888 15.1732 0.0156 0.1028摩根全球通網基金 3.4600 3.4500 0.0100 0.2899摩根全球發現基金 7.6700 7.7100 -0.0400 -0.5188摩根全球債券基金-分配型 9.9503 9.9419 0.0084 0.0845摩根全球債券基金-累積型 10.2767 10.2680 0.0087 0.0847摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.3382 10.3158 0.0224 0.2171摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 10.4432 10.4206 0.0226 0.2169摩根新金磚五國基金 9.9700 10.0000 -0.0300 -0.3000摩根新絲路基金 8.0600 8.0500 0.0100 0.1242摩根新興35基金 11.1400 11.1500 -0.0100 -0.0897摩根新興活利債券基金-月配息型 9.9652 9.9556 0.0096 0.0964摩根新興活利債券基金-累積型 10.2679 10.2581 0.0098 0.0955摩根資源活力股票基金 8.8900 8.8500 0.0400 0.4520摩根總收益組合基金 10.2508 10.2105 0.0403 0.3947--------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 11.0100 10.9300 0.0800 0.7319聯邦台灣創新基金 11.4300 11.3600 0.0700 0.6162聯邦計量平衡基金 10.1221 10.0974 0.0247 0.2446聯邦貨幣市場基金 12.7471 12.7469 0.0002 0.0016聯邦精選科技基金 7.0100 7.0000 0.0100 0.1429聯邦優勢策略全球債券組合基金 13.3906 13.3649 0.0257 0.1923--------------------------------------------------------------------------------------------------寶來2001基金 33.0400 32.5200 0.5200 1.5990寶來大中華價值指數基金 11.5320 11.5270 0.0050 0.0434寶來巴西指數基金 8.7820 8.7800 0.0020 0.0228寶來台灣中型100基金 27.0700 26.8500 0.2200 0.8194寶來台灣加權股價指數基金 14.0580 14.0190 0.0390 0.2782寶來台灣卓越50基金 53.3600 53.3200 0.0400 0.0750寶來台灣高股息基金 24.5600 24.3800 0.1800 0.7383寶來全球ETF成長組合基金 7.9300 7.9100 0.0200 0.2528寶來全球ETF棒組合基金 10.0419 10.0290 0.0129 0.1286寶來全球ETF穩健組合基金 12.8300 12.8200 0.0100 0.0780寶來全球不動產證券化基金(A) 7.4200 7.3900 0.0300 0.4060寶來全球不動產證券化基金(B) 5.8700 5.8500 0.0200 0.3419寶來全球國富債券基金(A) 10.0122 10.0235 -0.0113 -0.1127寶來全球國富債券基金(B) 9.6273 9.6382 -0.0109 -0.1131寶來全球新興市場精選組合基金 12.7400 12.7500 -0.0100 -0.0784寶來全球靈活配置債券組合基金A 10.1800 10.1700 0.0100 0.0983寶來全球靈活配置債券組合基金B 10.1300 10.1200 0.0100 0.0988寶來印尼指數基金 9.7310 9.8780 -0.1470 -1.4882寶來印度指數基金 7.7690 7.7360 0.0330 0.4266寶來亞洲台資企業基金 8.0000 8.0200 -0.0200 -0.2494寶來矽谷基金 10.2900 10.1300 0.1600 1.5795寶來得利貨幣市場基金 15.7420 15.7417 0.0003 0.0019寶來得寶貨幣市場基金 11.5982 11.5979 0.0003 0.0026寶來傘型台商收成基金 20.0700 19.9200 0.1500 0.7530寶來傘型金融基金 11.6000 11.6000 0.0000 0.0000寶來傘型電科基金 22.8200 22.7100 0.1100 0.4844寶來新台灣基金 28.3200 28.3100 0.0100 0.0353寶來新興市場ESG策略基金 11.1200 11.1200 0.0000 0.0000寶來新興亞洲龍頭基金 10.5700 10.6200 -0.0500 -0.4708寶來精準中小基金 13.5800 13.5300 0.0500 0.3696寶來摩臺基金 26.0400 25.9800 0.0600 0.2310寶來標智滬深300基金 15.3100 15.6200 -0.3100 -1.9846寶來環球關鍵資源基金 4.6800 4.6800 0.0000 0.0000寶來績效基金 24.8400 24.8900 -0.0500 -0.2009寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金 25.4902 25.4911 -0.0009 -0.0035寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金 11.4000 11.3700 0.0300 0.2639寶來雙盈平衡基金 10.6932 10.6138 0.0794 0.7481寶來寶來基金(A) 8.4800 8.4100 0.0700 0.8323寶來寶來基金(B) 8.4800 8.4100 0.0700 0.8323--------------------------------------------------------------------------------------------------

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