基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------寶來投信
寶來2001基金
TWD
33.04
0.52
2012/02/07寶來投信
寶來新台灣基金
TWD
28.32
0.01
2012/02/07寶來投信
寶來得寶貨幣市場基金
TWD
11.5982
0.0003
2012/02/07寶來投信
寶來精準中小基金
TWD
13.58
0.05
2012/02/07寶來投信
寶來矽谷基金
TWD
10.29
0.16
2012/02/07寶來投信
寶來全球不動產證券化基金(A)
TWD
7.42
0.03
2012/02/06寶來投信
寶來全球不動產證券化基金(B)
TWD
5.87
0.02
2012/02/06寶來投信
寶來大中華價值指數基金
TWD
11.532
0.005
2012/02/06寶來投信
寶來標智滬深300基金
TWD
15.31
-0.31
2012/02/07寶來投信
寶來寶來基金(A)
TWD
8.48
0.07
2012/02/07寶來投信
寶來寶來基金(B)
TWD
8.48
0.07
2012/02/07寶來投信
寶來全球靈活配置債券組合基金A
TWD
10.18
0.01
2012/02/06寶來投信
寶來全球靈活配置債券組合基金B
TWD
10.13
0.01
2012/02/06寶來投信
寶來新興亞洲龍頭基金
TWD
10.57
-0.05
2012/02/06寶來投信
寶來印度指數基金
TWD
7.769
0.033
2012/02/06寶來投信
寶來印尼指數基金
TWD
9.731
-0.147
2012/02/06寶來投信
寶來巴西指數基金
TWD
8.782
0.002
2012/02/06寶來投信
寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金
TWD
25.4902
-0.0009
2012/02/07寶來投信
寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金
TWD
11.4
0.03
2012/02/07寶來投信
寶來全球國富債券基金(A)
TWD
10.0122
-0.0113
2012/02/06寶來投信
寶來全球國富債券基金(B)
TWD
9.6273
-0.0109
2012/02/06寶來投信
寶來摩臺基金
TWD
26.04
0.06
2012/02/07寶來投信
寶來新興市場ESG策略基金
TWD
11.12
0
2012/02/06寶來投信
寶來全球ETF棒組合基金
TWD
10.0419
0.0129
2012/02/06寶來投信
寶來全球新興市場精選組合基金
TWD
12.74
-0.01
2012/02/06寶來投信
寶來台灣中型100基金
TWD
27.07
0.22
2012/02/07寶來投信
寶來全球ETF成長組合基金
TWD
7.93
0.02
2012/02/06寶來投信
寶來亞洲台資企業基金
TWD
8
-0.02
2012/02/06寶來投信
寶來傘型金融基金
TWD
11.6
0
2012/02/07寶來投信
寶來傘型台商收成基金
TWD
20.07
0.15
2012/02/07寶來投信
寶來傘型電科基金
TWD
22.82
0.11
2012/02/07寶來投信
寶來台灣高股息基金
TWD
24.56
0.18
2012/02/07寶來投信
寶來環球關鍵資源基金
TWD
4.68
0
2012/02/06寶來投信
寶來績效基金
TWD
24.84
-0.05
2012/02/07寶來投信
寶來得利貨幣市場基金
TWD
15.742
0.0003
2012/02/07寶來投信
寶來台灣卓越50基金
TWD
53.36
0.04
2012/02/07寶來投信
寶來雙盈平衡基金
TWD
10.6932
0.0794
2012/02/07寶來投信
寶來台灣加權股價指數基金
TWD
14.058
0.039
2012/02/07寶來投信
寶來全球ETF穩健組合基金
TWD
12.83
0.01
2012/02/06----------------------------------------------------------------------------------------------------------