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◎◎基金淨值表─德盛安聯投信

中央商情網/ 2012.02.08 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------德盛安聯投信

德盛安聯四季回報債券組合基金

TWD

12.7451

-0.0134

2012/02/06德盛安聯投信

德盛全球生技大壩基金

TWD

16.21

0.17

2012/02/06德盛安聯投信

德盛台灣大壩基金

TWD

9.09

0.08

2012/02/07德盛安聯投信

德盛安聯台灣貨幣市場基金

TWD

12.0879

0.0002

2012/02/07德盛安聯投信

德盛科技大壩基金

TWD

17.38

0.15

2012/02/07德盛安聯投信

德盛安聯中國策略增長基金

TWD

10.68

-0.06

2012/02/06德盛安聯投信

德盛安聯全球油礦金趨勢基金

TWD

10.05

0.08

2012/02/06德盛安聯投信

德盛安聯中國東協新世紀基金

TWD

10.64

-0.04

2012/02/06德盛安聯投信

德盛安聯亞洲小型企業基金

TWD

8.62

-0.01

2012/02/06德盛安聯投信

德盛安聯台灣好息富基金

TWD

8.73

0.02

2012/02/07德盛安聯投信

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share

TWD

10.1768

0.0056

2012/02/06德盛安聯投信

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share

TWD

10.1768

0.0056

2012/02/06德盛安聯投信

德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金

TWD

10.5

0.04

2012/02/06德盛安聯投信

德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金

TWD

9.87

0.04

2012/02/06德盛安聯投信

德盛安聯全球計量平衡基金

TWD

10.93

0.03

2012/02/06德盛安聯投信

德盛安聯全球綠能趨勢基金

TWD

7.36

0.03

2012/02/06德盛安聯投信

德盛安聯多元計量平衡基金

TWD

8.52

0.03

2012/02/06德盛安聯投信

德盛安聯全球人口趨勢基金

TWD

6.84

-0.01

2012/02/06德盛安聯投信

德盛安聯全球農金趨勢基金

TWD

8.56

0.01

2012/02/06德盛安聯投信

德盛安聯台灣智慧趨勢基金

TWD

10.54

0.02

2012/02/07德盛安聯投信

德盛安聯全球債券基金

TWD

11.2163

0.006

2012/02/06德盛安聯投信

德盛安聯亞洲動態策略基金

TWD

17.39

0.03

2012/02/06德盛安聯投信

德盛安聯全球新興市場基金

TWD

16.1

-0.02

2012/02/06---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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