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法說行情 悄悄點燃

自由時報/ 2012.02.06 00:00
〔自由時報記者卓怡君/台北報導〕電子重量級法說會陸續登場,上週法說會行情已悄悄點燃,法人短期仍看好類股包括半導體類股、蘋果供應鏈、智慧型手機相關族群,可逢拉回進行佈局。

外資回補力道強

摩根JF新興科技基金經理人歐陽渭棠說,本週起登場的重量級法說將是重要觀察指標,由於美國科技股企業財報屢傳佳音,新產品上市題材又將延續至2013年,去年跌深的電子股下檔風險有限,反而因外資持股比重仍偏低,成為近期法人資金加碼重心。

群益安家基金經理人沈宏達以IC設計類股為例,他說,產業淡季就是第一季,不過股價在過去兩年跌深後,成為這波領漲族群,在法說及1月營收出爐後,股價若出現回檔也屬正常現象,且1月受到農曆年假期影響,業績下滑合乎預期。

至於面板族群,推估零組件表現仍優於面板業者,但儘管面板業者獲利仍不佳,不過報價已止跌,且去年第四季庫存已降很低,近期下游拉貨正常,至第一季底都沒太大問題。

他認為,在智慧型手機部分,與蘋果供應鏈相關仍會是業績最好的一群,但由於月底還有MWC展(世界行動通信大會),通信、手機業者推出的新產品、新應用有機會為股價帶來激勵,值得多加關注。

電子股Q1有築夢行情

匯豐龍鳳基金經理人龍湘瑛表示,法說會中各廠對訂單能見度或產業前景看法,將是資金行情能否延伸至基本面利多的風向球。法人多認為,第一季電子股整體獲利仍因景氣處於落底修正階段,難明顯回升,但在第一季財報公布前,若對後市釋出樂觀預期,仍有築夢行情的表現空間,目前市場預估iPad 3有機會在第一季底、第二季初上市,iPhone 5甚至可能在下半年問世,台廠供應鏈將明顯受惠,預估也將是目前今年上半年業績能見度較佳的族群。

復華數位經濟基金經理人吳英鎮表示,從各電子產業來看,現階段操作以今年具成長性或轉機、營運穩定成長且具高配息的中小型股為主,績優大型股可採波段操作策略,短期看好類股包括半導體類股、蘋果供應鏈相關族群。

吳英鎮表示,台股籌碼面在融資大減超過四成後,開始見到法人積極回補,顯現籌碼趨於安定且指數朝正向發展,而大盤指數在技術面突破半年線後,距離8000點之上的年線壓力尚有一段空間,因此短線股性活潑的中小型電子股將相對有機會表現。

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