回到頂端
|||
熱門:

[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.02.06 00:00
基金名稱 101/02/04 101/02/03 漲跌(元) 漲跌幅(%)--------------------------------------------------------------------------------------------------元大中國高收益點心債券基金 9.9503 9.9629 -0.0126 -0.1265元大巴菲特基金 16.1800 16.0300 0.1500 0.9358元大台股指數基金 8.8040 8.7350 0.0690 0.7899元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.2500 7.2100 0.0400 0.5548元大全球公用能源效率基金-配息型 6.4200 6.3800 0.0400 0.6270元大全球地產建設入息基金-不配息型 6.5100 6.4700 0.0400 0.6182元大全球地產建設入息基金-配息型 5.7500 5.7200 0.0300 0.5245元大全球成長基金 14.4700 14.2600 0.2100 1.4727元大全球組合基金 10.7689 10.7729 -0.0040 -0.0371元大全球通訊基金 4.6400 4.6000 0.0400 0.8696元大全球短期收益基金 9.8981 9.8935 0.0046 0.0465元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金 15.6500 15.5600 0.0900 0.5784元大全球滿意入息基金-不配息型 10.9100 10.9100 0.0000 0.0000元大全球滿意入息基金-配息型 8.8900 8.9000 -0.0100 -0.1124元大印度基金 8.4500 8.3600 0.0900 1.0766元大多元基金 10.1600 10.0700 0.0900 0.8937元大多多基金 14.8100 14.7000 0.1100 0.7483元大多福基金 35.6200 35.5900 0.0300 0.0843元大亞太成長基金 10.2900 10.3100 -0.0200 -0.1940元大卓越基金 34.1900 34.0300 0.1600 0.4702元大店頭基金 6.3600 6.3400 0.0200 0.3155元大泛歐成長基金 8.2900 8.2100 0.0800 0.9744元大高科技基金 11.9700 11.9200 0.0500 0.4195元大華夏中小基金 7.7700 7.7300 0.0400 0.5175元大新中國基金 8.7600 8.7500 0.0100 0.1143元大新主流基金 15.6100 15.5100 0.1000 0.6448元大新興市場債券組合基金-不配息型 10.2057 10.1949 0.0108 0.1059元大新興市場債券組合基金-配息型 9.8137 9.8029 0.0108 0.1102元大新興亞洲基金 9.3500 9.3400 0.0100 0.1071元大新興消費商機基金 10.3200 10.2800 0.0400 0.3891元大萬泰貨幣市場基金 14.6171 14.6168 0.0003 0.0021元大經貿基金 21.6700 21.6600 0.0100 0.0462元大雙盈基金 18.6900 18.6100 0.0800 0.4299--------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 9.4300 9.3400 0.0900 0.9636日盛上選基金 17.9900 17.8300 0.1600 0.8974日盛大中華基金 5.5000 5.5000 0.0000 0.0000日盛小而美基金 12.6700 12.5900 0.0800 0.6354日盛中國內需動力基金 9.3500 9.3200 0.0300 0.3219日盛日盛基金 8.8000 8.8100 -0.0100 -0.1135日盛全球抗暖化基金 6.8500 6.8100 0.0400 0.5874日盛亞洲星鑽基金 11.3700 11.3200 0.0500 0.4417日盛金緻招牌組合基金 9.3800 9.3600 0.0200 0.2137日盛首選基金 8.7100 8.6200 0.0900 1.0441日盛高科技基金 7.9300 7.9000 0.0300 0.3798日盛貨幣市場基金 14.2699 14.2696 0.0003 0.0021日盛新台商基金 20.6200 20.5500 0.0700 0.3406日盛精選五虎基金 19.9300 19.7100 0.2200 1.1162--------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.0414 13.0411 0.0003 0.0023台新2000高科技基金 14.7200 14.5400 0.1800 1.2380台新大中華基金 8.0900 8.0500 0.0400 0.4969台新大眾基金 15.1300 14.8900 0.2400 1.6118台新大眾貨幣市場基金 13.7009 13.7006 0.0003 0.0022台新中國通基金 17.2400 17.1600 0.0800 0.4662台新中國精選中小基金 7.6000 7.5400 0.0600 0.7958台新主流基金 9.8800 9.8200 0.0600 0.6110台新北美收益資產證券化基金 13.9200 13.8000 0.1200 0.8696台新台新基金 8.0000 8.0000 0.0000 0.0000台新全球ETF組合基金 10.5299 10.4832 0.0467 0.4455台新印度基金 9.6500 9.5100 0.1400 1.4721台新亞美短期債券基金 9.6582 9.6501 0.0081 0.0839台新真吉利貨幣市場基金 10.7425 10.7423 0.0002 0.0019台新高股息平衡基金 14.4835 14.2889 0.1946 1.3619台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 9.3800 9.3000 0.0800 0.8602台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.3900 8.2900 0.1000 1.2063--------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 11.5800 11.5100 0.0700 0.6082未來資產亞太不動產證券化基金A 6.9800 7.0200 -0.0400 -0.5698未來資產亞太不動產證券化基金B 6.5600 6.6000 -0.0400 -0.6061未來資產亞洲高收益債券基金 9.6765 9.6634 0.0131 0.1356未來資產亞洲新富基金 10.4700 10.3700 0.1000 0.9643未來資產所羅門貨幣市場基金 12.1838 12.1836 0.0002 0.0016未來資產阿波羅基金 6.8200 6.7800 0.0400 0.5900未來資產活力旺中小基金 10.7400 10.6800 0.0600 0.5618未來資產閣來寶全球組合基金 10.9100 10.9000 0.0100 0.0917--------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 8.7000 8.6500 0.0500 0.5780永豐中小基金 33.7800 33.8900 -0.1100 -0.3246永豐中概平衡基金 25.0400 24.9400 0.1000 0.4010永豐主流品牌基金 11.0900 10.8900 0.2000 1.8366永豐永益平衡基金 19.0900 19.0100 0.0800 0.4208永豐永豐基金 26.6700 26.4200 0.2500 0.9463永豐全球平衡組合基金 11.1000 11.1000 0.0000 0.0000永豐全球投資等級債券基金 10.1436 10.1560 -0.0124 -0.1221永豐全球債券組合基金 9.8970 9.8945 0.0025 0.0253永豐全球新興向榮基金 8.0700 8.0000 0.0700 0.8750永豐亞洲中小基金 10.1500 10.1800 -0.0300 -0.2947永豐亞洲民生消費基金 9.6100 9.6100 0.0000 0.0000永豐美元貨幣市場基金 11.2693 11.2692 0.0001 0.0009永豐高科技基金 11.0400 11.0000 0.0400 0.3636永豐貨幣市場基金 13.4648 13.4646 0.0002 0.0015永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.4682 9.4574 0.0108 0.1142永豐新興高收雙債組合基金累積類型 9.8523 9.8411 0.0112 0.1138永豐臺灣加權ETF基金 38.6600 38.3300 0.3300 0.8609永豐領航科技基金 13.4800 13.5500 -0.0700 -0.5166永豐環球趨勢資源基金 9.5600 9.4800 0.0800 0.8439永豐趨勢平衡基金 24.6200 24.4600 0.1600 0.6541--------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際ETF趨勢組合基金 8.2500 8.2400 0.0100 0.1214兆豐國際中小基金 11.7400 11.5600 0.1800 1.5571兆豐國際巨龍領航基金 8.4200 8.3600 0.0600 0.7177兆豐國際民生動力基金 9.0600 8.9000 0.1600 1.7978兆豐國際生命科學基金 12.8900 12.8600 0.0300 0.2333兆豐國際全球高股息基金 9.1000 9.0100 0.0900 0.9989兆豐國際全球基金 28.3800 28.1300 0.2500 0.8887兆豐國際國民基金 21.2500 21.1500 0.1000 0.4728兆豐國際第一基金 10.5000 10.3900 0.1100 1.0587兆豐國際萬全基金 14.5300 14.4700 0.0600 0.4147兆豐國際電子基金 16.3400 16.1500 0.1900 1.1765兆豐國際精選二十基金 10.4300 10.3300 0.1000 0.9681兆豐國際綠鑽基金 8.2000 8.1000 0.1000 1.2346兆豐國際豐台灣基金 21.4400 20.9400 0.5000 2.3878兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.0742 12.0739 0.0003 0.0025--------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 9.1600 9.1400 0.0200 0.2188合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.2700 10.2500 0.0200 0.1951--------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.5553 12.5551 0.0002 0.0016安多利高科技基金 5.4100 5.3400 0.0700 1.3109--------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGe科技基金 10.7600 10.7300 0.0300 0.2796安泰ING中小基金 20.6700 20.5700 0.1000 0.4861安泰ING中國機會基金 9.3200 9.2800 0.0400 0.4310安泰ING巴西基金 9.3200 9.2400 0.0800 0.8658安泰ING日本基金 7.0700 7.1200 -0.0500 -0.7023安泰ING台灣高股息基金 13.3600 13.4400 -0.0800 -0.5952安泰ING台灣運籌基金 14.8500 14.7400 0.1100 0.7463安泰ING平衡基金 11.8200 11.7700 0.0500 0.4248安泰ING全球不動產證券化基金月配型 8.7200 8.6600 0.0600 0.6928安泰ING全球不動產證券化基金累積型 9.9700 9.9000 0.0700 0.7071安泰ING全球生技醫療基金 8.2000 8.1200 0.0800 0.9852安泰ING全球安穩平衡基金 12.1758 12.1851 -0.0093 -0.0763安泰ING全球品牌基金 16.8900 16.6100 0.2800 1.6857安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.4614 9.4970 -0.0356 -0.3749安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.5441 10.5838 -0.0397 -0.3751安泰ING全球氣候變遷基金 6.1100 6.0500 0.0600 0.9917安泰ING全球高股息基金季配型 11.4700 11.3600 0.1100 0.9683安泰ING全球高股息基金累積型 12.8100 12.6800 0.1300 1.0252安泰ING成長基金 14.7600 14.6300 0.1300 0.8886安泰ING亞太高股息基金季配型 9.0300 9.0300 0.0000 0.0000安泰ING亞太高股息基金累積型 10.2800 10.2800 0.0000 0.0000安泰ING亞太複合高收益債基金-季配型 10.1156 10.0736 0.0420 0.4169安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 10.3486 10.3056 0.0430 0.4173安泰ING金磚七國基金 10.0100 10.0100 0.0000 0.0000安泰ING泰國基金 28.7200 28.5400 0.1800 0.6307安泰ING高科技基金 5.3200 5.3100 0.0100 0.1883安泰ING貨幣市場基金 15.7477 15.7474 0.0003 0.0019安泰ING新馬基金 15.0400 14.9600 0.0800 0.5348安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.1049 9.0882 0.0167 0.1838安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 9.7384 9.7205 0.0179 0.1842安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.9300 8.8300 0.1000 1.1325安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.6500 8.7300 -0.0800 -0.9164安泰ING精選貨幣市場基金 11.8333 11.8331 0.0002 0.0017安泰ING歐洲不動產證券化基金月配類型 5.8500 5.8100 0.0400 0.6885安泰ING歐洲不動產證券化基金累積類型 6.8700 6.8300 0.0400 0.5857安泰ING歐洲高股息基金季配型 7.9100 7.7800 0.1300 1.6710安泰ING歐洲高股息基金累積型 9.1700 9.0200 0.1500 1.6630安泰ING積極成長基金 6.2100 6.1600 0.0500 0.8117安泰ING優質基金 17.4700 17.3800 0.0900 0.5178安泰ING環球基金 8.3800 8.2900 0.0900 1.0857安泰ING鴻利基金 11.8400 11.8200 0.0200 0.1692安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.5382 16.5380 0.0002 0.0012安泰ING鴻運基金 10.2500 10.1900 0.0600 0.5888安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 11.0100 11.0400 -0.0300 -0.2717安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 8.6600 8.4900 0.1700 2.0024安泰ING鑫平衡組合基金 10.5500 10.5100 0.0400 0.3806安泰ING鑫全球債券組合基金 11.7048 11.6896 0.0152 0.1300--------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.1614 10.1442 0.0172 0.1696宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.1391 10.1218 0.0173 0.1709宏利中國離岸債券基金-A類型 9.9783 9.9789 -0.0006 -0.0060宏利中國離岸債券基金-B類型 9.9783 9.9789 -0.0006 -0.0060宏利台灣動力基金 12.8000 12.7300 0.0700 0.5499宏利全球債券組合基金 11.5870 11.5747 0.0123 0.1063宏利宏利基金 13.6000 13.5600 0.0400 0.2950宏利亞太入息債券基金-A類型 10.7284 10.7290 -0.0006 -0.0056宏利亞太入息債券基金-B類型 9.7802 9.7807 -0.0005 -0.0051宏利亞太中小企業基金 12.0000 11.9200 0.0800 0.6711宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.0270 9.9880 0.0390 0.3905宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.3779 9.3414 0.0365 0.3907宏利萬利貨幣市場基金 13.3246 13.3244 0.0002 0.0015宏利精選中華基金 7.1600 7.1500 0.0100 0.1399--------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.5617 12.5614 0.0003 0.0024貝萊德寶利基金 9.2200 9.2000 0.0200 0.2174--------------------------------------------------------------------------------------------------保誠中小型股基金 12.3400 12.2800 0.0600 0.4886保誠中國基金 11.0200 10.9800 0.0400 0.3643保誠巴西基金 8.4900 8.3700 0.1200 1.4337保誠外銷基金 26.1500 25.9700 0.1800 0.6931保誠全球高收益債券基金A類型 10.6302 10.5895 0.0407 0.3843保誠全球高收益債券基金B類型 9.8425 9.8048 0.0377 0.3845保誠全球綠色金脈基金 9.7700 9.6800 0.0900 0.9298保誠印度基金 17.5200 17.2400 0.2800 1.6241保誠亞太不動產證券化基金A類型 7.4100 7.4200 -0.0100 -0.1348保誠亞太不動產證券化基金B類型 7.2600 7.2700 -0.0100 -0.1376保誠亞太高股息基金 11.7700 11.7800 -0.0100 -0.0849保誠亞太基礎建設基金 10.5300 10.5000 0.0300 0.2857保誠非洲基金 17.6300 17.5500 0.0800 0.4558保誠威寶貨幣市場基金 13.1177 13.1174 0.0003 0.0023保誠美國高科技基金 11.8800 11.7300 0.1500 1.2788保誠高科技基金 36.1700 36.1100 0.0600 0.1662保誠理財通基金 17.4200 17.3200 0.1000 0.5774保誠掌櫃基金 12.2400 12.2100 0.0300 0.2457保誠菁華基金 14.7900 14.6700 0.1200 0.8180保誠電通網基金 9.0400 9.0300 0.0100 0.1107保誠精選傘型基金之債券精選組合基金 11.8842 11.8933 -0.0091 -0.0765保誠精選傘型基金之趨勢精選組合基金 10.6000 10.5300 0.0700 0.6648保誠歐洲基金 7.6000 7.5200 0.0800 1.0638保誠質量精選組合基金 10.4984 10.4657 0.0327 0.3125--------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 18.5900 18.4800 0.1100 0.5952保德信中小型股基金 28.5900 28.3900 0.2000 0.7045保德信中國品牌基金 7.9600 7.9400 0.0200 0.2519保德信日本基金 5.9700 5.9800 -0.0100 -0.1672保德信台商全方位基金 22.1600 21.9700 0.1900 0.8648保德信全球中小基金 17.8300 17.5600 0.2700 1.5376保德信全球消費商機基金 10.4800 10.3500 0.1300 1.2560保德信全球基礎建設基金 7.6400 7.5700 0.0700 0.9247保德信全球組合基金 11.7100 11.6000 0.1100 0.9483保德信全球債券組合基金 12.0010 12.0034 -0.0024 -0.0200保德信全球資源基金 8.4800 8.4000 0.0800 0.9524保德信全球優質股息成長基金 9.4200 9.3800 0.0400 0.4264保德信全球醫療生化基金 17.9200 17.8200 0.1000 0.5612保德信亞太基金 17.3100 17.2900 0.0200 0.1157保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.7987 9.7873 0.0114 0.1165保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 9.9639 9.9525 0.0114 0.1145保德信店頭市場基金 23.3100 23.0500 0.2600 1.1280保德信拉丁美洲基金 9.9500 9.8500 0.1000 1.0152保德信金平衡基金 20.5900 20.5400 0.0500 0.2434保德信金滿意基金 28.1200 27.9300 0.1900 0.6803保德信科技島基金 15.7700 15.7200 0.0500 0.3181保德信高成長基金 59.0600 58.8700 0.1900 0.3228保德信第一基金 17.2700 17.1100 0.1600 0.9351保德信貨幣市場基金 15.2743 15.2741 0.0002 0.0013保德信新世紀基金 7.5100 7.4300 0.0800 1.0767保德信新興中小基金 10.6800 10.6500 0.0300 0.2817保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.7714 9.7779 -0.0065 -0.0665保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.0564 10.0629 -0.0065 -0.0646保德信新興趨勢組合基金 10.8000 10.6700 0.1300 1.2184保德信瑞騰基金 14.9770 14.9769 0.0001 0.0007保德信歐洲組合基金 7.7100 7.6500 0.0600 0.7843--------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德世界資源基金 10.5900 10.4800 0.1100 1.0496施羅德台灣主動基金 12.0500 12.0300 0.0200 0.1663施羅德全球策略高收益債券基金-分配 9.0629 9.0349 0.0280 0.3099施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.7922 9.7620 0.0302 0.3094施羅德新紀元貨幣市場基金 11.3268 11.3266 0.0002 0.0018施羅德樂活中小基金 10.3500 10.3300 0.0200 0.1936--------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 9.1000 9.0200 0.0800 0.8869柏瑞五國金勢力建設基金 8.4300 8.3500 0.0800 0.9581柏瑞巨人基金 8.1800 8.0600 0.1200 1.4888柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.2884 13.2882 0.0002 0.0015柏瑞全球金牌組合基金 11.7300 11.6600 0.0700 0.6003柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 10.9074 10.8767 0.0307 0.2823柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.4779 8.4540 0.0239 0.2827柏瑞亞太高股息基金-A類型 9.3700 9.3900 -0.0200 -0.2130柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.4700 7.4900 -0.0200 -0.2670柏瑞拉丁美洲基金 12.4300 12.3000 0.1300 1.0569柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.0979 11.1161 -0.0182 -0.1637柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 9.1594 9.1744 -0.0150 -0.1635柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.1384 11.1039 0.0345 0.3107柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 10.1583 10.1268 0.0315 0.3111柏瑞旗艦全球平衡組合基金 13.8300 13.7800 0.0500 0.3628柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.3749 12.3572 0.0177 0.1432柏瑞旗艦全球成長組合基金 12.4900 12.4000 0.0900 0.7258--------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 18.8900 18.7900 0.1000 0.5322國泰小龍基金 11.0700 11.0100 0.0600 0.5450國泰中小成長基金 29.4100 29.1800 0.2300 0.7882國泰中國內需增長基金 9.2100 9.1600 0.0500 0.5459國泰中港台基金 7.9700 7.9300 0.0400 0.5044國泰台灣計量基金 9.4400 9.4000 0.0400 0.4255國泰台灣貨幣市場基金 12.0591 12.0589 0.0002 0.0017國泰平衡基金 18.3400 18.2200 0.1200 0.6586國泰全球基礎建設基金 8.7800 8.7300 0.0500 0.5727國泰全球貨幣市場基金 9.9299 9.9218 0.0081 0.0816國泰全球資源基金 8.1200 8.0900 0.0300 0.3708國泰全球環保趨勢基金 7.0800 7.0000 0.0800 1.1429國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 12.1300 12.0200 0.1100 0.9151國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 10.7300 10.6700 0.0600 0.5623國泰科技生化基金 23.3800 23.2100 0.1700 0.7324國泰國泰基金 13.2100 13.1400 0.0700 0.5327國泰新興市場基金 8.4100 8.3600 0.0500 0.5981國泰新興高收益債券基金A 10.4631 10.4286 0.0345 0.3308國泰新興高收益債券基金B 10.3005 10.2665 0.0340 0.3312國泰豐益債券組合基金 10.3874 10.3802 0.0072 0.0694--------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 16.6000 16.4700 0.1300 0.7893第一金小型精選基金 18.3200 18.1900 0.1300 0.7147第一金中國世紀基金 7.8500 7.8500 0.0000 0.0000第一金中概平衡基金 16.0900 16.0400 0.0500 0.3117第一金台灣成長基金 6.4500 6.4000 0.0500 0.7813第一金台灣貨幣市場基金 14.7488 14.7485 0.0003 0.0020第一金全家福貨幣市場基金 172.1870 172.1840 0.0030 0.0017第一金全球大趨勢基金 13.4400 13.3400 0.1000 0.7496第一金全球不動產證券化基金A 5.6901 5.6327 0.0574 1.0191第一金全球不動產證券化基金B 4.7929 4.7445 0.0484 1.0201第一金全球台商基金 10.5100 10.5100 0.0000 0.0000第一金全球品牌基金 10.2100 10.1600 0.0500 0.4921第一金全球高收益債券基金A 12.6971 12.6839 0.0132 0.1041第一金全球高收益債券基金B 11.2466 11.2349 0.0117 0.1041第一金亞洲科技基金 12.3700 12.3600 0.0100 0.0809第一金亞洲新興市場基金 9.5700 9.4800 0.0900 0.9494第一金店頭市場基金 6.8400 6.8200 0.0200 0.2933第一金金鑽基金 7.9200 7.9300 -0.0100 -0.1261第一金馬來西亞基金 11.2300 11.1800 0.0500 0.4472第一金創新趨勢基金 10.1500 10.0400 0.1100 1.0956第一金新興市場投資等級債券基金A 9.9171 9.8910 0.0261 0.2639第一金新興市場投資等級債券基金B 9.5716 9.5464 0.0252 0.2640第一金萬得福基金 9.6800 9.6500 0.0300 0.3109第一金電子基金 16.7800 16.6800 0.1000 0.5995第一金旗艦基金 10.9800 10.9600 0.0200 0.1825第一金福元基金 7.0300 6.9900 0.0400 0.5723第一金福王基金 10.3200 10.3000 0.0200 0.1942--------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 8.3900 8.3000 0.0900 1.0843統一大南亞基金 10.1600 10.1400 0.0200 0.1972統一大滿貫基金 19.0000 18.8100 0.1900 1.0101統一大龍印基金 9.9600 9.9200 0.0400 0.4032統一中小基金 12.1500 12.0000 0.1500 1.2500統一台灣動力基金 8.3100 8.2200 0.0900 1.0949統一全天候基金 46.2800 45.8000 0.4800 1.0480統一全球債券組合基金 10.4952 10.4884 0.0068 0.0648統一亞太基金 17.2600 17.1400 0.1200 0.7001統一奔騰基金 29.1800 28.9900 0.1900 0.6554統一強棒貨幣市場基金 16.1290 16.1287 0.0003 0.0019統一強漢基金 12.9800 13.0100 -0.0300 -0.2306統一統信基金 18.5400 18.3500 0.1900 1.0354統一黑馬基金 27.8500 27.6700 0.1800 0.6505統一新亞洲科技能源基金 9.1900 9.1600 0.0300 0.3275統一經建基金 19.7700 19.6200 0.1500 0.7645統一龍馬基金 35.6100 35.2200 0.3900 1.1073--------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 9.6700 9.6700 0.0000 0.0000凱基台商天下基金 8.0000 8.0000 0.0000 0.0000凱基台灣精五門基金 12.9200 12.8600 0.0600 0.4666凱基亞洲四金磚基金 10.5900 10.4800 0.1100 1.0496凱基凱旋貨幣市場基金 11.1958 11.1955 0.0003 0.0027凱基開創基金 13.4100 13.3200 0.0900 0.6757凱基新興市場中小基金 10.4700 10.4300 0.0400 0.3835凱基新興趨勢ETF組合基金 8.8000 8.6800 0.1200 1.3825凱基資源國基金 9.3500 9.3000 0.0500 0.5376--------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 19.7200 19.5600 0.1600 0.8180富邦大中華成長基金 4.4000 4.3800 0.0200 0.4566富邦丰益債券組合基金 9.4948 9.4818 0.0130 0.1371富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 26.7500 25.7300 1.0200 3.9642富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 33.4700 33.4200 0.0500 0.1496富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 30.8100 30.6100 0.2000 0.6534富邦台灣心基金 12.1100 12.0600 0.0500 0.4146富邦台灣企業社會責任基金-A類型 11.0400 11.0300 0.0100 0.0907富邦台灣企業社會責任基金-B類型 9.1200 9.1100 0.0100 0.1098富邦台灣科技指數基金 32.6800 32.5800 0.1000 0.3069富邦台灣鳳凰基金 524.9800 526.0600 -1.0800 -0.2053富邦全球不動產基金 6.6700 6.6100 0.0600 0.9077富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.4666 10.4860 -0.0194 -0.1850富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.1682 10.1870 -0.0188 -0.1846富邦吉祥貨幣市場基金 15.1538 15.1535 0.0003 0.0020富邦多元回報債券組合基金 10.0988 10.1003 -0.0015 -0.0149富邦長紅基金 41.7400 41.6400 0.1000 0.2402富邦冠軍基金 21.1700 21.0800 0.0900 0.4269富邦科技基金 17.1300 17.1600 -0.0300 -0.1748富邦高成長基金 15.5100 15.5300 -0.0200 -0.1288富邦富邦基金 8.2500 8.2100 0.0400 0.4872富邦新興亞洲高成長基金 9.2900 9.2400 0.0500 0.5411富邦農糧精選基金 9.1800 9.1100 0.0700 0.7684富邦福寶基金 7.1300 7.1200 0.0100 0.1405富邦精準基金 40.9000 40.8800 0.0200 0.0489富邦精銳中小基金 8.6000 8.5400 0.0600 0.7026富邦網路基金 6.8600 6.8700 -0.0100 -0.1456富邦價值基金 15.9200 15.9800 -0.0600 -0.3755--------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 17.9000 17.7600 0.1400 0.7883富達卓越領航全球組合基金 8.5700 8.4900 0.0800 0.9423富達動力領航組合基金 9.8700 9.8400 0.0300 0.3049--------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 8.4000 8.3400 0.0600 0.7194富鼎台灣活力基金 6.2000 6.1600 0.0400 0.6494富鼎台灣優勢基金 9.2500 9.1700 0.0800 0.8724富鼎全球永安平衡基金 9.7643 9.7569 0.0074 0.0758富鼎全球固定收益組合基金 12.8641 12.8371 0.0270 0.2103富鼎東方精選基金 6.6400 6.6600 -0.0200 -0.3003富鼎益利信貨幣市場基金 12.9520 12.9518 0.0002 0.0015富鼎華盈貨幣市場基金 10.6666 10.6665 0.0001 0.0009富鼎精穩基金 10.2909 10.2442 0.0467 0.4559--------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 8.5100 8.4900 0.0200 0.2356富蘭克林華美中華基金 10.8400 10.8500 -0.0100 -0.0922富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 9.1100 9.0500 0.0600 0.6630富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 9.1900 9.1000 0.0900 0.9890富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.9484 10.9075 0.0409 0.3750富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.0218 12.9733 0.0485 0.3738富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 8.8524 8.7716 0.0808 0.9212富蘭克林華美第一富基金 22.7600 22.6500 0.1100 0.4857富蘭克林華美新世界股票基金 8.5600 8.4500 0.1100 1.3018富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 10.2273 10.1716 0.0557 0.5476富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.1604 9.1073 0.0531 0.5831富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.4544 9.4163 0.0381 0.4046富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.1297 10.0888 0.0409 0.4054--------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 16.2321 16.1823 0.0498 0.3077復華神盾基金 11.2827 11.2457 0.0370 0.3290復華傳家二號基金 13.2452 13.2099 0.0353 0.2672復華傳家基金 13.0650 13.0381 0.0269 0.2063--------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和台灣紅不讓基金 12.5500 12.4500 0.1000 0.8032--------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 13.6900 13.5100 0.1800 1.3324景順台灣科技基金 22.0600 21.8600 0.2000 0.9149景順台灣精選成長基金 20.3300 20.1400 0.1900 0.9434景順平衡基金 9.7200 9.6800 0.0400 0.4132景順全球科技基金 10.2500 10.1300 0.1200 1.1846景順全球康健基金 10.6300 10.5600 0.0700 0.6629景順貨幣市場基金 15.4752 15.4749 0.0003 0.0019景順潛力基金 24.3000 24.0400 0.2600 1.0815--------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.6900 7.6000 0.0900 1.1842華南永昌台灣精選基金 7.2900 7.1800 0.1100 1.5320華南永昌永昌基金 9.6900 9.5900 0.1000 1.0428華南永昌全球亨利組合基金 12.4547 12.4494 0.0053 0.0426華南永昌全球神農水資源基金 7.9700 7.9000 0.0700 0.8861華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 5.9000 5.8500 0.0500 0.8547華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.4300 5.3900 0.0400 0.7421華南永昌全球短期固定收益基金 11.3089 11.2812 0.0277 0.2455華南永昌全球精品基金 10.4500 10.2900 0.1600 1.5549華南永昌投資級收益組合基金 9.9055 9.9143 -0.0088 -0.0888華南永昌前瞻科技基金 9.9600 9.9200 0.0400 0.4032華南永昌黃河世紀基金 7.6500 7.5900 0.0600 0.7905華南永昌愛台灣基金 6.2700 6.2100 0.0600 0.9662華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.7318 15.7315 0.0003 0.0019華南永昌龍盈平衡基金 12.4471 12.4160 0.0311 0.2505華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.5869 11.5867 0.0002 0.0017--------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 16.9100 16.7900 0.1200 0.7147華頓台灣基金 17.6300 17.3600 0.2700 1.5553華頓平安貨幣市場基金 11.1499 11.1497 0.0002 0.0018華頓全球旺組合基金 9.3800 9.3500 0.0300 0.3209華頓全球時尚精品基金 10.8400 10.7000 0.1400 1.3084華頓全球高收益債券基金A 11.3756 11.3487 0.0269 0.2370華頓全球高收益債券基金B 10.5409 10.5160 0.0249 0.2368華頓全球黑鑽油源基金 6.7500 6.6700 0.0800 1.1994華頓全球新星股票基金 5.4800 5.4000 0.0800 1.4815華頓典範科技基金 8.9700 8.9700 0.0000 0.0000--------------------------------------------------------------------------------------------------匯達大利基金 22.7300 22.5100 0.2200 0.9773匯達亞太地產基金-A類型 9.6400 9.6500 -0.0100 -0.1036匯達亞太地產基金-B類型 7.8200 7.8300 -0.0100 -0.1277匯達首選平衡基金 10.1100 10.1000 0.0100 0.0990匯達貨幣市場基金 14.5882 14.5879 0.0003 0.0021匯達概念型基金 15.7700 15.6600 0.1100 0.7024匯達寶櫃基金 6.4900 6.4400 0.0500 0.7764--------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 6.7800 6.7300 0.0500 0.7429匯豐中國動力基金 10.8500 10.8400 0.0100 0.0923匯豐中國點心高收益債券基金 9.9944 9.9888 0.0056 0.0561匯豐五福全球債券組合基金 11.7741 11.7947 -0.0206 -0.1747匯豐太平洋精典基金 13.1600 13.1800 -0.0200 -0.1518匯豐台灣精典基金 16.2200 16.0800 0.1400 0.8707匯豐全球新富基金 9.0300 8.9700 0.0600 0.6689匯豐全球趨勢組合基金 9.0400 8.9100 0.1300 1.4590匯豐全球關鍵資源基金 8.0700 7.9800 0.0900 1.1278匯豐安富基金 19.7400 19.7000 0.0400 0.2031匯豐成功基金 27.4900 27.3100 0.1800 0.6591匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.8976 9.8774 0.0202 0.2045匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.2145 10.1944 0.0201 0.1972匯豐拉丁美洲基金 10.5100 10.4400 0.0700 0.6705匯豐金磚動力基金 12.3400 12.2500 0.0900 0.7347匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.6334 14.6331 0.0003 0.0021匯豐富泰貨幣市場基金 15.4655 15.4652 0.0003 0.0019匯豐黃金及礦業股票型基金 10.3100 10.3800 -0.0700 -0.6744匯豐新鑽動力基金 10.1800 10.1400 0.0400 0.3945匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.7716 9.7289 0.0427 0.4389匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.5908 10.5482 0.0426 0.4039匯豐聚富積極平衡基金 13.7100 13.6800 0.0300 0.2193匯豐聚富穩健平衡基金 11.6900 11.7000 -0.0100 -0.0855匯豐龍鳳基金 33.4000 33.2100 0.1900 0.5721匯豐龍騰電子基金 23.4200 23.3400 0.0800 0.3428匯豐雙高收益債券組合基金 10.8979 10.9022 -0.0043 -0.0394--------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 14.4300 14.4100 0.0200 0.1388新光中國成長基金 10.6200 10.5500 0.0700 0.6635新光台灣永發基金 10.6700 10.6800 -0.0100 -0.0936新光台灣吉利貨幣市場基金 17.3601 17.3598 0.0003 0.0017新光台灣富貴基金 16.9300 16.9500 -0.0200 -0.1180新光全球可轉債策略平衡基金 8.5778 8.5768 0.0010 0.0117新光全球冠軍組合基金 9.4200 9.3800 0.0400 0.4264新光吉星貨幣市場基金 14.9616 14.9613 0.0003 0.0020新光亞洲精選基金 21.3900 21.4000 -0.0100 -0.0467新光兩岸優勢基金 9.0300 8.9800 0.0500 0.5568新光店頭基金 16.1800 16.1400 0.0400 0.2478新光國家建設基金 16.2400 16.2300 0.0100 0.0616新光創新科技基金 9.9800 9.9700 0.0100 0.1003新光傳產優勢基金 8.7400 8.7100 0.0300 0.3444新光新興星鑽基金 9.0900 9.0400 0.0500 0.5531新光福運平衡基金 11.0727 11.0189 0.0538 0.4883新光增長收益基金 9.8800 9.8800 0.0000 0.0000--------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 4.2800 4.2100 0.0700 1.6627瑞銀亞洲全方位不動產基金 6.0900 6.0800 0.0100 0.1645瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 10.0604 10.0401 0.0203 0.2022瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.6393 9.6198 0.0195 0.2027--------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 10.1100 10.0900 0.0200 0.1982群益中小型股基金 24.8900 24.8100 0.0800 0.3225群益平衡王基金 17.0239 16.9358 0.0881 0.5202群益全球不動產平衡基金(A型) 5.8500 5.8200 0.0300 0.5155群益全球不動產平衡基金(B型) 4.8900 4.8600 0.0300 0.6173群益印巴雙星基金 9.1300 9.0000 0.1300 1.4444群益印度中小基金 8.4900 8.3900 0.1000 1.1919群益多利策略組合基金 10.2100 10.1900 0.0200 0.1963群益多重收益組合基金 12.2900 12.2900 0.0000 0.0000群益多重資產組合基金 10.6100 10.5800 0.0300 0.2836群益安家基金 13.2252 13.1968 0.0284 0.2152群益安穩貨幣市場基金 15.5636 15.5633 0.0003 0.0019群益亞太中小基金 10.2200 10.1900 0.0300 0.2944群益亞太新趨勢平衡基金 14.6600 14.6300 0.0300 0.2051群益店頭市場基金 41.3700 41.4000 -0.0300 -0.0725群益東方盛世基金 8.7400 8.7400 0.0000 0.0000群益東協成長基金 9.3100 9.2900 0.0200 0.2153群益長安基金 15.6100 15.5700 0.0400 0.2569群益真善美基金 14.5881 14.5879 0.0002 0.0014群益馬拉松基金 65.8700 66.0400 -0.1700 -0.2574群益創新科技基金 21.1200 21.1000 0.0200 0.0948群益華夏盛世基金 8.7100 8.6400 0.0700 0.8102群益奧斯卡基金 15.6100 15.5900 0.0200 0.1283群益新興大消費基金 9.6500 9.6200 0.0300 0.3119群益新興金鑽基金 9.5500 9.4900 0.0600 0.6322群益葛萊美基金 12.6700 12.6700 0.0000 0.0000--------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 15.9700 15.8200 0.1500 0.9482德信中國精選成長基金 7.1300 7.0600 0.0700 0.9915德信台灣主流中小基金 8.4900 8.4100 0.0800 0.9513德信全方位基金 10.5900 10.5200 0.0700 0.6654德信長春藤基金 17.9335 17.8011 0.1324 0.7438德信萬保貨幣市場基金 11.5477 11.5475 0.0002 0.0017德信萬瑞基金 10.4508 10.4531 -0.0023 -0.0220德信數位時代基金 13.8600 13.7100 0.1500 1.0941--------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 9.1200 9.0400 0.0800 0.8850德盛全球生技大壩基金 16.0400 15.9000 0.1400 0.8805德盛安聯中國東協新世紀基金 10.6800 10.6300 0.0500 0.4704德盛安聯中國策略增長基金 10.7400 10.7400 0.0000 0.0000德盛安聯台灣好息富基金 8.7400 8.6700 0.0700 0.8074德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.0873 12.0870 0.0003 0.0025德盛安聯台灣智慧趨勢基金 10.6400 10.6400 0.0000 0.0000德盛安聯四季回報債券組合基金 12.7585 12.7479 0.0106 0.0832德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.1715 10.1631 0.0084 0.0827德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.1715 10.1631 0.0084 0.0827德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.4600 10.4500 0.0100 0.0957德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 9.8300 9.7500 0.0800 0.8205德盛安聯全球人口趨勢基金 6.8500 6.7700 0.0800 1.1817德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.9700 9.8300 0.1400 1.4242德盛安聯全球計量平衡基金 10.9000 10.9300 -0.0300 -0.2745德盛安聯全球債券基金 11.2103 11.2177 -0.0074 -0.0660德盛安聯全球新興市場基金 16.1200 16.0100 0.1100 0.6871德盛安聯全球農金趨勢基金 8.5500 8.4600 0.0900 1.0638德盛安聯全球綠能趨勢基金 7.3300 7.2000 0.1300 1.8056德盛安聯多元計量平衡基金 8.4900 8.4900 0.0000 0.0000德盛安聯亞洲小型企業基金 8.6300 8.6200 0.0100 0.1160德盛安聯亞洲動態策略基金 17.3600 17.3700 -0.0100 -0.0576德盛科技大壩基金 17.3700 17.2300 0.1400 0.8125--------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.2804 11.2802 0.0002 0.0018德銀遠東DWS台灣旗艦基金 14.5100 14.3700 0.1400 0.9743德銀遠東DWS台灣精選主題基金 12.3100 12.2000 0.1100 0.9016德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.1800 19.0000 0.1800 0.9474德銀遠東DWS全球神農基金 9.6500 9.5600 0.0900 0.9414德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.8200 9.8100 0.0100 0.1019德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.8000 10.8000 0.0000 0.0000德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.3076 9.3052 0.0024 0.0258德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 9.7126 9.7102 0.0024 0.0247德銀遠東DWS科技基金 13.1600 13.0000 0.1600 1.2308--------------------------------------------------------------------------------------------------摩根JF中小基金 18.3800 18.2700 0.1100 0.6021摩根JF中國亮點基金 8.3700 8.3500 0.0200 0.2395摩根JF台灣金磚基金 11.0500 11.0100 0.0400 0.3633摩根JF台灣基金 9.2300 9.2000 0.0300 0.3261摩根JF台灣貨幣市場基金 15.9119 15.9116 0.0003 0.0019摩根JF台灣微型基金 17.1300 17.0000 0.1300 0.7647摩根JF台灣增長基金 32.8500 32.7500 0.1000 0.3053摩根JF平衡基金 20.7600 20.7000 0.0600 0.2899摩根JF安家理財基金 10.9321 10.9338 -0.0017 -0.0156摩根JF亞太高息平衡基金 10.6474 10.6416 0.0058 0.0545摩根JF亞洲基金 35.3000 35.2200 0.0800 0.2271摩根JF東方內需機會基金 10.6100 10.5900 0.0200 0.1889摩根JF東方科技基金 18.0200 18.0200 0.0000 0.0000摩根JF金龍收成基金 13.2000 13.1700 0.0300 0.2278摩根JF神龍平衡基金 11.7500 11.7400 0.0100 0.0852摩根JF第一貨幣市場基金 14.6683 14.6680 0.0003 0.0021摩根JF絕對日本基金 6.7500 6.7900 -0.0400 -0.5891摩根JF新興日本基金 13.8100 13.8600 -0.0500 -0.3608摩根JF新興科技基金 32.2800 32.3100 -0.0300 -0.0929摩根JF價值成長基金 13.2500 13.1900 0.0600 0.4549摩根JF龍揚基金 19.9500 19.8800 0.0700 0.3521摩根JF縱橫台商基金 7.9500 7.9200 0.0300 0.3788摩根大歐洲基金 11.2600 11.1300 0.1300 1.1680摩根中美G2新勢力基金 8.6400 8.5800 0.0600 0.6993摩根全球α基金 11.0300 10.8700 0.1600 1.4719摩根全球平衡基金 15.1732 15.1848 -0.0116 -0.0764摩根全球通網基金 3.4500 3.4300 0.0200 0.5831摩根全球發現基金 7.7100 7.6300 0.0800 1.0485摩根全球債券基金-分配型 9.9419 9.9790 -0.0371 -0.3718摩根全球債券基金-累積型 10.2680 10.3064 -0.0384 -0.3726摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.3158 10.2938 0.0220 0.2137摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 10.4206 10.3984 0.0222 0.2135摩根新金磚五國基金 10.0000 9.9000 0.1000 1.0101摩根新絲路基金 8.0500 8.0100 0.0400 0.4994摩根新興35基金 11.1500 11.0900 0.0600 0.5410摩根新興活利債券基金-月配息型 9.9556 9.9468 0.0088 0.0885摩根新興活利債券基金-累積型 10.2581 10.2490 0.0091 0.0888摩根資源活力股票基金 8.8500 8.7900 0.0600 0.6826摩根總收益組合基金 10.2105 10.2038 0.0067 0.0657--------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 10.9900 10.9600 0.0300 0.2737聯邦台灣創新基金 11.3300 11.2200 0.1100 0.9804聯邦計量平衡基金 10.1351 10.0492 0.0859 0.8548聯邦貨幣市場基金 12.7463 12.7461 0.0002 0.0016聯邦精選科技基金 7.0500 7.0100 0.0400 0.5706聯邦優勢策略全球債券組合基金 13.3713 13.3638 0.0075 0.0561--------------------------------------------------------------------------------------------------寶來2001基金 32.7800 32.6500 0.1300 0.3982寶來台灣中型100基金 27.1700 26.9100 0.2600 0.9662寶來台灣加權股價指數基金 14.1160 13.9880 0.1280 0.9151寶來台灣卓越50基金 53.6400 53.2700 0.3700 0.6946寶來台灣高股息基金 24.6400 24.6900 -0.0500 -0.2025寶來全球ETF棒組合基金 10.0327 10.0358 -0.0031 -0.0309寶來全球國富債券基金(A) 10.0294 9.9865 0.0429 0.4296寶來全球國富債券基金(B) 9.6438 9.6026 0.0412 0.4291寶來矽谷基金 10.1800 10.1600 0.0200 0.1969寶來得利貨幣市場基金 15.7410 15.7407 0.0003 0.0019寶來得寶貨幣市場基金 11.5975 11.5972 0.0003 0.0026寶來傘型台商收成基金 20.0000 20.0300 -0.0300 -0.1498寶來傘型金融基金 11.8600 11.4200 0.4400 3.8529寶來傘型電科基金 22.8700 22.8300 0.0400 0.1752寶來新台灣基金 28.5300 28.0100 0.5200 1.8565寶來精準中小基金 13.6700 13.5600 0.1100 0.8112寶來摩臺基金 26.1600 25.9900 0.1700 0.6541寶來標智滬深300基金 15.4200 15.3200 0.1000 0.6527寶來績效基金 25.0400 24.8200 0.2200 0.8864寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金 25.4788 25.4774 0.0014 0.0055寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金 11.4400 11.4000 0.0400 0.3509寶來雙盈平衡基金 10.6367 10.6554 -0.0187 -0.1755寶來寶來基金(A) 8.4800 8.4600 0.0200 0.2364寶來寶來基金(B) 8.4800 8.4600 0.0200 0.2364--------------------------------------------------------------------------------------------------

社群留言