基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------元大投信
元大多福基金
TWD
35.62
0.03
2012/02/04元大投信
元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金
TWD
15.65
0.09
2012/02/03元大投信
元大全球成長基金
TWD
14.47
0.21
2012/02/03元大投信
元大新主流基金
TWD
15.61
0.1
2012/02/04元大投信
元大全球通訊基金
TWD
4.64
0.04
2012/02/03元大投信
元大巴菲特基金
TWD
16.18
0.15
2012/02/04元大投信
元大店頭基金
TWD
6.36
0.02
2012/02/04元大投信
元大萬泰貨幣市場基金
TWD
14.6171
0.0003
2012/02/04元大投信
元大全球組合基金
TWD
10.7689
-0.004
2012/02/03元大投信
元大新中國基金
TWD
8.76
0.01
2012/02/03元大投信
元大印度基金
TWD
8.45
0.09
2012/02/03元大投信
元大新興亞洲基金
TWD
9.35
0.01
2012/02/03元大投信
元大全球短期收益基金
TWD
9.8981
0.0046
2012/02/03元大投信
元大華夏中小基金
TWD
7.77
0.04
2012/02/03元大投信
元大新興市場債券組合基金-不配息型
TWD
10.2057
0.0108
2012/02/03元大投信
元大新興市場債券組合基金-配息型
TWD
9.8137
0.0108
2012/02/03元大投信
元大台股指數基金
TWD
8.804
0.069
2012/02/04元大投信
元大新興消費商機基金
TWD
10.32
0.04
2012/02/03元大投信
元大中國高收益點心債券基金
TWD
9.9503
-0.0126
2012/02/03元大投信
元大亞太成長基金
TWD
10.29
-0.02
2012/02/03元大投信
元大泛歐成長基金
TWD
8.29
0.08
2012/02/03元大投信
元大全球滿意入息基金-不配息型
TWD
10.91
0
2012/02/03元大投信
元大全球滿意入息基金-配息型
TWD
8.89
-0.01
2012/02/03元大投信
元大全球地產建設入息基金-不配息型
TWD
6.51
0.04
2012/02/03元大投信
元大全球地產建設入息基金-配息型
TWD
5.75
0.03
2012/02/03元大投信
元大全球公用能源效率基金-不配息型
TWD
7.25
0.04
2012/02/03元大投信
元大全球公用能源效率基金-配息型
TWD
6.42
0.04
2012/02/03元大投信
元大多元基金
TWD
10.16
0.09
2012/02/04元大投信
元大高科技基金
TWD
11.97
0.05
2012/02/04元大投信
元大經貿基金
TWD
21.67
0.01
2012/02/04元大投信
元大多多基金
TWD
14.81
0.11
2012/02/04元大投信
元大卓越基金
TWD
34.19
0.16
2012/02/04元大投信
元大雙盈基金
TWD
18.69
0.08
2012/02/04-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------