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◎◎基金淨值表─宏利投信

中央商情網/ 2012.02.06 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信

宏利台灣動力基金

TWD

12.8

0.07

2012/02/04宏利投信

宏利亞太入息債券基金-A類型

TWD

10.7284

-0.0006

2012/02/03宏利投信

宏利亞太入息債券基金-B類型

TWD

9.7802

-0.0005

2012/02/03宏利投信

宏利亞太中小企業基金

TWD

12

0.08

2012/02/03宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

10.027

0.039

2012/02/03宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.3779

0.0365

2012/02/03宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型

USD

10.1614

0.0172

2012/02/03宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型

USD

10.1391

0.0173

2012/02/03宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型

TWD

9.9783

-0.0006

2012/02/03宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型

TWD

9.9783

-0.0006

2012/02/03宏利投信

宏利全球債券組合基金

TWD

11.587

0.0123

2012/02/03宏利投信

宏利精選中華基金

TWD

7.16

0.01

2012/02/03宏利投信

宏利宏利基金

TWD

13.6

0.04

2012/02/04宏利投信

宏利萬利貨幣市場基金

TWD

13.3246

0.0002

2012/02/04---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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