基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信
宏利台灣動力基金
TWD
12.8
0.07
2012/02/04宏利投信
宏利亞太入息債券基金-A類型
TWD
10.7284
-0.0006
2012/02/03宏利投信
宏利亞太入息債券基金-B類型
TWD
9.7802
-0.0005
2012/02/03宏利投信
宏利亞太中小企業基金
TWD
12
0.08
2012/02/03宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
10.027
0.039
2012/02/03宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
9.3779
0.0365
2012/02/03宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型
USD
10.1614
0.0172
2012/02/03宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型
USD
10.1391
0.0173
2012/02/03宏利投信
宏利中國離岸債券基金-A類型
TWD
9.9783
-0.0006
2012/02/03宏利投信
宏利中國離岸債券基金-B類型
TWD
9.9783
-0.0006
2012/02/03宏利投信
宏利全球債券組合基金
TWD
11.587
0.0123
2012/02/03宏利投信
宏利精選中華基金
TWD
7.16
0.01
2012/02/03宏利投信
宏利宏利基金
TWD
13.6
0.04
2012/02/04宏利投信
宏利萬利貨幣市場基金
TWD
13.3246
0.0002
2012/02/04---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------