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美林:台股落後補漲 但仍有回檔風險 首選10檔

鉅亨網/鉅亨網記者陳俐妏 台北 2012.02.04 00:00
美林證券出具報告表示,台股本周漲幅達6%,在落後區域性補漲帶動下,優於區域性表現5-6%。這波反彈中金融類股、運輸類股、以及電子類股表現較佳。但歐債疑慮持續等問題,可能有回檔風險,建議投資人視第2季至下半年題材再發揮。首選日月光(2311-TW)等10檔個股。

美林證券指出,台股本周漲幅達6%,在落後區域性補漲帶動下,優於區域性表現5-6%。這波反彈包括金融類股(漲幅約9.6%)、運輸類股(漲幅9.5%)、以及電子類股(漲幅7%)表現較佳,相對而言,鋼鐵、塑化、水泥以及零售類股表現相對較差。在2011年賣壓後,本周外資轉向買進電子和金融類股,但賣出電信類股。

美林證券也指出,由於相關企業的業績報告將在2-3月發布,加上整體經濟數據表現不佳,伴隨歐債疑慮持續等問題,市場可能會有回檔風險,預估市場還是會有波動,建議投資人等待在回檔修正時,再視第2季至下半年題材增加投資部位。

美林證券說明,市場將新內閣改組作正向解讀,美林也預估新內閣將會以稅制改革作為優先著手的目標(可能是資產和能源相關稅收),由於政府債務佔GDP已達相當的比例,因此預估未來4年公股行庫整併應不會是優先的議題。

在各產業表現上,美林證券認為,在庫存下降後,上游半導體產業預期將有翻揚的趨勢。電子硬體方面,Ultrabook題材帶動相關廠如:背光源、電池,以及hinges樞軸將會是最大的受惠者,但CPU插座、連接器和散熱模組廠可能因Ultrabokk低電壓的需求受到衝擊。運輸類股方面,因航空公司財測獲利可能無法達陣,加上選舉題材過度預期,因此調降評等。對銀行類股而言,信貸成本將左右2012年獲利表現,而其問題應不是來自中小企業貸款,主要是DRAM和TFT呆帳的影響。

依據相關類股表現,美林證券首選日月光(2311-TW)、景碩(3189-TW)、新普(6121-TW)、瑞儀(6176-TW)、華碩(2357-TW)、緯創(3231-TW)、遠百(2903-TW)、台泥(1101-TW)、兆豐金(2886-TW),以及中信金(2891-TW)。

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