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◎◎基金淨值表─寶來投信

中央商情網/ 2012.02.04 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------寶來投信

寶來2001基金

TWD

32.65

0.33

2012/02/03寶來投信

寶來新台灣基金

TWD

28.01

0.07

2012/02/03寶來投信

寶來得寶貨幣市場基金

TWD

11.5972

0.0002

2012/02/03寶來投信

寶來精準中小基金

TWD

13.56

0.1

2012/02/03寶來投信

寶來矽谷基金

TWD

10.16

0.13

2012/02/03寶來投信

寶來全球不動產證券化基金(A)

TWD

7.34

0.02

2012/02/02寶來投信

寶來全球不動產證券化基金(B)

TWD

5.81

0.01

2012/02/02寶來投信

寶來大中華價值指數基金

TWD

11.484

0.113

2012/02/02寶來投信

寶來標智滬深300基金

TWD

15.42

0.1

2012/02/03寶來投信

寶來寶來基金(A)

TWD

8.46

0.02

2012/02/03寶來投信

寶來寶來基金(B)

TWD

8.46

0.02

2012/02/03寶來投信

寶來全球靈活配置債券組合基金A

TWD

10.17

-0.01

2012/02/02寶來投信

寶來全球靈活配置債券組合基金B

TWD

10.12

-0.01

2012/02/02寶來投信

寶來新興亞洲龍頭基金

TWD

10.62

0.05

2012/02/02寶來投信

寶來印度指數基金

TWD

7.627

0.017

2012/02/02寶來投信

寶來印尼指數基金

TWD

9.836

0.064

2012/02/02寶來投信

寶來巴西指數基金

TWD

8.699

0.006

2012/02/02寶來投信

寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金

TWD

25.4774

-0.0403

2012/02/03寶來投信

寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金

TWD

11.4

0.15

2012/02/03寶來投信

寶來全球國富債券基金(A)

TWD

9.9865

-0.0301

2012/02/02寶來投信

寶來全球國富債券基金(B)

TWD

9.6026

-0.029

2012/02/02寶來投信

寶來摩臺基金

TWD

25.99

0.06

2012/02/03寶來投信

寶來新興市場ESG策略基金

TWD

11.01

0.14

2012/02/02寶來投信

寶來全球ETF棒組合基金

TWD

10.0358

-0.0054

2012/02/02寶來投信

寶來全球新興市場精選組合基金

TWD

12.7

0.08

2012/02/02寶來投信

寶來台灣中型100基金

TWD

26.91

0.04

2012/02/03寶來投信

寶來全球ETF成長組合基金

TWD

7.92

-0.03

2012/02/02寶來投信

寶來亞洲台資企業基金

TWD

8

0.07

2012/02/02寶來投信

寶來傘型金融基金

TWD

11.42

0.03

2012/02/03寶來投信

寶來傘型台商收成基金

TWD

20.03

0

2012/02/03寶來投信

寶來傘型電科基金

TWD

22.83

0.09

2012/02/03寶來投信

寶來台灣高股息基金

TWD

24.69

0.05

2012/02/03寶來投信

寶來環球關鍵資源基金

TWD

4.66

0

2012/02/02寶來投信

寶來績效基金

TWD

24.82

0.06

2012/02/03寶來投信

寶來得利貨幣市場基金

TWD

15.7407

0.0003

2012/02/03寶來投信

寶來台灣卓越50基金

TWD

53.27

0.09

2012/02/03寶來投信

寶來雙盈平衡基金

TWD

10.6554

0.0866

2012/02/03寶來投信

寶來台灣加權股價指數基金

TWD

13.988

0.032

2012/02/03寶來投信

寶來全球ETF穩健組合基金

TWD

12.83

0.03

2012/02/02----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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