基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------凱基投信
凱基開創基金
TWD
13.32
0.09
2012/02/03凱基投信
凱基凱旋貨幣市場基金
TWD
11.1955
0.0002
2012/02/03凱基投信
凱基台灣精五門基金
TWD
12.86
0.08
2012/02/03凱基投信
凱基新興趨勢ETF組合基金
TWD
8.68
0.05
2012/02/02凱基投信
凱基資源國基金
TWD
9.3
0.05
2012/02/02凱基投信
凱基大師債券組合基金
TWD
9.67
-0.02
2012/02/02凱基投信
凱基新興市場中小基金
TWD
10.43
0.12
2012/02/02凱基投信
凱基台商天下基金
TWD
8
0.08
2012/02/02凱基投信
凱基亞洲四金磚基金
TWD
10.48
0.19
2012/02/02---------------------------------------------------------------------------------------------------